S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +112.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +75.7%

年率換算: +82.9% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.9% · オプション除外: 8.1%

セクター別内訳

04
Technology 51.5%
Industrials 15.6%
Communication Services 9.4%
Healthcare 9.1%
Retail 6.3%
Financials 4.9%
Energy 1.8%
Utilities 0.6%
Consumer Staples 0.2%
Consumer Discretionary 0.0%
その他/マッピングなし 0.6%

ポートフォリオ全体 70 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $74,144,062 6.73% 32,609 $58,355,863 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $54,002,839 4.90% 226,579 $-20,924,168 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $47,761,057 4.33% 41,377 $32,389,337 下落 ×1
WGS GeneDx Holdings Corp. - Class A Common Stock $39,264,368 3.56% 571,950 $-5,001,836 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $39,134,544 3.55% 54,128 $16,815,657 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $38,551,637 3.50% 88,966 $17,933,447 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $36,728,616 3.33% 63,226 $29,657,593 上昇 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $36,437,588 3.31% 92,371 $8,626,570 下落 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $35,383,420 3.21% 68,675 $3,165,320 下落 ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $31,364,667 2.85% 36,553 $2,727,197 下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $30,912,151 2.80% 64,728 $4,746,372 下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $29,336,195 2.66% 146,615 $6,552,579 上昇 ×1
V Visa Inc. $26,469,394 2.40% 77,150 $6,309,986 上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $26,372,239 2.39% 69,814 $4,830,343 上昇 ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $22,511,056 2.04% 120,200 $21,705,145 上昇 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $22,285,960 2.02% 79,301 $14,330,454 上昇 ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $22,254,014 2.02% 81,982 $7,004,776 上昇 ×1
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $21,872,426 1.98% 660,200 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $21,261,740 1.93% 63,502 $1,319,832 下落 ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $18,402,371 1.67% 38,034 $7,126,811
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $17,412,818 1.58% 57,525 $8,944,693 下落 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $17,219,460 1.56% 17,844 $10,228,895
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $16,179,750 1.47% 37,500 上昇 ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $15,758,155 1.43% 637,982 $6,121,368 下落 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $15,652,765 1.42% 20,511 $-2,501,300 下落 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $15,046,500 1.37% 75,000
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14,938,451 1.36% 26,520 $-5,841,311 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14,812,987 1.34% 41,450 $-46,676 下落 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $14,397,413 1.31% 36,250
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $14,368,128 1.30% 48,233
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $14,292,794 1.30% 19,850 $5,755,533 上昇 ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $13,891,419 1.26% 172,650 $11,207,194 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $13,739,592 1.25% 98,400 上昇 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $12,536,391 1.14% 133,850 $-1,561,358 下落 ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $12,406,152 1.13% 27,021 $-882,807 下落 ×2
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $12,337,470 1.12% 32,600 上昇 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $11,458,733 1.04% 125,644 $1,961,063 下落 ×1
CDNA CareDx, Inc. - Common Stock $11,081,142 1.01% 388,812 $4,306,315 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,892,184 0.99% 29,200 $582,949 上昇 ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $10,643,074 0.97% 71,835 $3,871,644 下落 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $10,584,204 0.96% 62,304 $945,974 下落 ×1
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $10,433,820 0.95% 693,738 $4,414,605 下落 ×2
QXO QXO, Inc. Common Stock $10,348,992 0.94% 598,900 $-963,158 上昇 ×1
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock $9,907,778 0.90% 102,650 $5,715,552
SPNT SiriusPoint Ltd. Common Shares $9,536,400 0.87% 397,350 $977,481
TDUP ThredUp Inc. - Class A Common Stock $7,904,900 0.72% 1,154,000 $3,134,140 下落 ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $7,793,872 0.71% 122,161 $544,838
FN Fabrinet Ordinary Shares $7,250,832 0.66% 12,900 $523,224
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7,211,400 0.65% 101,000 $-2,499,750
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $7,131,276 0.65% 143,026 $-3,799,607 下落 ×2
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $7,011,898 0.64% 60,738 $179,597 下落 ×3
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $6,782,189 0.62% 17,650
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $6,103,710 0.55% 109,268 上昇 ×1
RYTM Rhythm Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $4,674,363 0.42% 42,100
LUXE LuxExperience B.V. American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $4,383,700 0.40% 590,000 $-336,300
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $3,690,250 0.33% 14,500 $-2,282,222 下落 ×1
BORR Borr Drilling Limited Common Shares $3,622,010 0.33% 877,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 74768A104) $3,351,340 0.30% 41,000 上昇 ×1
AI C3.ai, Inc. Class A Common Stock $3,294,671 0.30% 362,450 $609,112 上昇 ×1
TBBB BBB Foods Inc. Class A Common Shares $2,671,047 0.24% 64,100
TBN Tamboran Resources Corporation Common stock $2,617,055 0.24% 80,500 上昇 ×1
ONB Old National Bancorp - Common Stock $2,590,000 0.23% 100,000 $380,000
発行者不明 (CUSIP: 03815J107) $2,517,190 0.23% 110,500 上昇 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $2,470,800 0.22% 71,000
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $1,858,621 0.17% 38,924 上昇 ×1
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $1,314,652 0.12% 54,800 上昇 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $1,171,620 0.11% 4,500
発行者不明 (CUSIP: G2R11M108) $261,490 0.02% 5,330 上昇 ×1
DUOL Duolingo, Inc. - Class A Common Stock $172,530 0.02% 1,500 上昇 ×1
STEM Stem, Inc. Class A Common Stock $64,839 0.01% 8,302 $-8,551

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
V $26,469,394 2.40% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
PL $21,872,426 660,200 1.98%
DELL $16,179,750 37,500 1.47%
COF $15,046,500 75,000 1.37%
ADI $14,397,413 36,250 1.31%
MRVL $14,368,128 48,233 1.30%
INTC $13,739,592 98,400 1.25%
ONTO $12,337,470 32,600 1.12%
TLN $6,782,189 17,650 0.62%
FPS $6,103,710 109,268 0.55%
RYTM $4,674,363 42,100 0.42%
BORR $3,622,010 877,000 0.33%
発行者不明 (CUSIP: 74768A104) $3,351,340 41,000 0.30%
TBBB $2,671,047 64,100 0.24%
TBN $2,617,055 80,500 0.24%
発行者不明 (CUSIP: 03815J107) $2,517,190 110,500 0.23%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SNDK 買い増し +8K +$58.4M
MU 削減 -4K +$32.4M
AMZN 削減 -133K -$20.9M
LRCX 削減 -8K +$17.9M
AMAT 削減 -11K +$16.8M
NXPI 買い増し +39K +$14.3M
STX 価格変動のみ +0 +$10.2M
BE 削減 -5K +$8.9M
COHR 削減 -24K +$8.6M
TER 価格変動のみ +0 +$7.1M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CLS 2026年3月31日 100,439 $29,690,773 -7.7%
CYBR 2026年3月31日 65,459 $29,198,642 追跡終了
MRVL 2026年3月31日 245,428 $20,856,471 130.7%
BABA 2026年3月31日 137,000 $20,081,460 -20.6%
BABA 2025年6月30日 131,100 $17,335,353 -12.1%
QXO 2025年12月31日 802,800 $15,301,368 -45.5%
PINS 2025年12月31日 472,350 $15,195,500 -13.8%
WDC 2026年3月31日 83,138 $14,322,183 27.1%
PM 2026年3月31日 89,281 $14,320,672 20.6%
XBI 2026年3月31日 110,700 $13,497,651 17.1%
TWLO 2026年3月31日 93,000 $13,228,320 108.1%
FTAI 2026年3月31日 67,011 $13,191,115 -37.0%
BSX 2026年3月31日 135,600 $12,929,460 -27.2%
TTAN 2025年9月30日 116,000 $12,432,880 -13.7%
DG 2026年3月31日 90,000 $11,949,300 11.8%
EOSE 2026年3月31日 993,988 $11,391,102 -65.1%
GEV 2026年3月31日 17,055 $11,146,636 -6.6%
RNR 2025年6月30日 46,400 $11,136,000 45.2%
LOAR 2026年3月31日 158,246 $10,760,728 7.5%
FIGR 2026年3月31日 254,400 $10,389,696 -31.7%
AGI 2026年3月31日 260,500 $10,050,090 -32.6%
TCEHY 2025年12月31日 117,900 $10,039,185 追跡終了
ZS 2026年3月31日 43,995 $9,895,355 81.9%
CRM 2026年3月31日 37,258 $9,870,017 33.2%
NOW 2025年12月31日 10,650 $9,800,982 3.8%
FDX 2026年3月31日 33,256 $9,606,328
HOOD 2026年3月31日 83,588 $9,453,803 37.2%
TCEHY 2025年6月30日 145,000 $9,256,800 追跡終了
CEG 2026年3月31日 25,175 $8,893,572 -9.2%
TBBB 2026年3月31日 262,638 $8,769,483 65.4%
RYTM 2026年3月31日 81,600 $8,734,464 2.6%
MTZ 2026年3月31日 40,000 $8,694,800 -46.8%
SNDK 2025年9月30日 185,003 $8,389,886 1003.4%
JD 2025年6月30日 198,600 $8,166,432 -22.3%
ADI 2026年3月31日 29,214 $7,922,837 22.9%
VRNA 2025年12月31日 72,518 $7,738,396 追跡終了
COF 2026年3月31日 30,750 $7,452,570 10.4%
WGO 2026年3月31日 181,657 $7,360,742 -7.6%
GLD 2026年3月31日 18,050 $7,153,396
GS 2026年3月31日 7,300 $6,416,700 3.5%
ISRG 2025年9月30日 11,775 $6,398,653 1.1%
WRBY 2025年6月30日 348,150 $6,346,775 18.1%
GLXY 2025年12月31日 178,350 $6,030,014 -34.3%
TJX 2025年12月31日 41,675 $6,023,705 -5.6%
SITE 2025年12月31日 45,600 $5,873,280 -17.2%
SNPS 2026年6月30日 14,479 $5,740,634 -3.6%
PGY 2025年12月31日 186,075 $5,524,567 -8.7%
DDOG 2026年3月31日 40,239 $5,472,102 128.4%
SGI 2026年3月31日 58,941 $5,262,252 -12.5%
LVS 2026年6月30日 97,500 $5,253,300 -22.8%
IOT 2026年3月31日 145,800 $5,168,610 41.7%
GIS 2026年3月31日 106,160 $4,936,440 -7.6%
MELI 2025年9月30日 1,875 $4,900,556 -22.5%
ARIS 2026年3月31日 301,000 $4,885,230 -16.7%
AXON 2025年6月30日 9,150 $4,812,443 -49.2%
UTI 2025年12月31日 141,000 $4,589,550 -16.4%
TLN 2026年3月31日 12,100 $4,535,564 2.7%
PCOR 2026年3月31日 62,283 $4,530,465 10.5%
LYV 2026年3月31日 30,800 $4,389,000 13.7%
VST 2026年6月30日 29,000 $4,359,570 -11.6%
MA 2026年3月31日 7,450 $4,253,056 24.8%
CSCO 2025年9月30日 60,000 $4,162,800 55.7%
PDD 2025年6月30日 34,500 $4,083,075 -24.5%
TTD 2026年3月31日 102,744 $3,900,162 -42.7%
VIA 2026年3月31日 130,200 $3,777,102 145.0%
EQT 2025年12月31日 66,500 $3,619,595 3.8%
AMN 2026年3月31日 223,241 $3,518,278 161.8%
AAOI 2025年9月30日 135,000 $3,468,150 160.4%
BA 2025年12月31日 15,900 $3,431,697 -13.3%
FUTU 2025年6月30日 33,200 $3,398,020 -19.7%
ASND 2026年3月31日 15,500 $3,305,220 6.4%
GE 2025年9月30日 11,900 $3,062,941 -5.0%
AFRM 2025年6月30日 66,900 $3,023,211 1.4%
M 2025年12月31日 166,000 $2,976,380 9.3%
WYFI 2026年3月31日 184,250 $2,911,150 -16.2%
ALNT 2026年6月30日 47,000 $2,777,230 -14.8%
RBLX 2026年3月31日 33,862 $2,743,838 -6.5%
KVYO 2026年6月30日 129,200 $2,514,232 39.8%
OUST 2025年12月31日 90,150 $2,438,558 37.2%
OIH 2026年6月30日 5,700 $2,303,997 5.8%
TLN 2025年6月30日 11,500 $2,296,205 12.8%
PTON 2025年6月30日 352,000 $2,224,640 -22.6%
MGNI 2025年12月31日 99,900 $2,175,822 41.0%
KYIV 2025年12月31日 160,000 $2,000,000 2.4%
AERO 2026年3月31日 90,000 $1,976,400 8.2%
CRWV 2026年3月31日 25,750 $1,843,958 -30.0%
SGHC 2026年3月31日 135,000 $1,613,250 0.5%
WYNN 2026年3月31日 11,867 $1,427,956 -28.4%
MDB 2025年6月30日 7,500 $1,315,500 76.7%
ROOT 2026年6月30日 27,000 $1,192,590 -5.4%
KSS 2025年9月30日 139,900 $1,186,352 59.9%
CYTK 2025年9月30日 35,600 $1,176,224 11.4%
ANF 2025年6月30日 15,000 $1,145,550 88.1%
ANGI 2025年12月31日 70,000 $1,138,200 -48.8%
PROF 2026年3月31日 130,000 $1,023,100 -14.2%
XHB 2026年6月30日 10,200 $1,006,944 -14.9%
GKOS 2025年9月30日 8,600 $888,294 119.4%
HITI 2025年12月31日 151,500 $549,945 -2.3%
COIN 2026年3月31日 1,500 $339,210 -5.8%
BTBT 2026年6月30日 253,000 $331,430 -53.1%
AI 2025年9月30日 13,000 $319,410 -28.1%
BTG 2026年6月30日 45,800 $207,474 追跡終了