MATTERN CAPITAL MANAGEMENT, LLC

CIK 1803227 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$856.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,714위 · 상위 28.7%
포지션
166
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +2.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
17.02%
상위 25개 보유 비중
37.16%
1% 초과 포지션
59
유효 포지션 수
87.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 6.0% 추정 매수 $57,220,732 · 매도 $50,739,102

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 86.5% 보유 중

신규 포지션
3
증가함
94
감소
43
종료
7
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+4.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-23.7%

연율화: +2.9% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Industrials
17.0%
Technology
12.8%
Healthcare
12.8%
Utilities
8.7%
Financial Services
8.2%
Retail
7.4%
Financials
7.1%
Materials
4.0%
Consumer products
3.2%
Communications
2.7%
Consumer Discretionary
2.2%
Consumer Staples
1.9%
Real Estate
1.6%
Energy
1.4%
Communication Services
0.8%
Telecommunication
0.0%
기타/미분류
8.2%

전체 포트폴리오 166 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,096,186 2.58% 76,362 $2,401,987 하락 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $16,075,847 1.88% 11,817 $2,977,401 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,325,768 1.79% 41,086 $21,591 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $14,646,947 1.71% 35,240 $4,152,019 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $13,444,766 1.57% 14,372 $-918,977 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13,296,422 1.55% 35,199 $1,776,150 하락 ×4
COR Cencora, Inc. Common Stock $13,252,236 1.55% 46,831 $59,927 상승 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $12,933,730 1.51% 110,309 $797,061 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $12,457,557 1.45% 106,058 $4,648,134 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $12,324,825 1.44% 23,750 $387,420 하락 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $12,254,714 1.43% 35,965 $481,796 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $12,219,793 1.43% 10,188 $3,392,760 상승 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $12,131,119 1.42% 103,889 $-597,561 하락 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $12,107,106 1.41% 54,910 $-180,872 상승 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $11,871,460 1.39% 33,512 $555,332 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $11,788,072 1.38% 39,548 $3,940,157 하락 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $11,550,532 1.35% 131,600 $-889,629 하락 ×3
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $11,543,544 1.35% 150,896 $-842,879 하락 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $11,245,649 1.31% 50,215 $1,211,605 상승 ×3
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $11,176,405 1.30% 84,940 $-745,351 하락 ×1
TT Trane Technologies plc $11,146,876 1.30% 22,695 $1,297,226 하락 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $11,035,164 1.29% 62,586 $4,353,776 상승 ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $10,896,198 1.27% 169,855 $1,591,057 상승 ×5
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $10,802,351 1.26% 31,373 $1,420,814 상승 ×3
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $10,774,186 1.26% 46,828 $639,017 상승 ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $10,648,671 1.24% 36,645 $-1,342,185 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $10,584,985 1.24% 30,013 $1,618,786 상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10,583,581 1.24% 93,445 $-380,028 상승 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $10,577,456 1.23% 107,571 $693,164 상승 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $10,484,494 1.22% 26,398 $2,046,149 하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,379,962 1.21% 31,711 $8,851,801 상승 ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $10,299,097 1.20% 36,966 $850,865 상승 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $10,253,510 1.20% 24,690 $-403,057 상승 ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $10,227,842 1.19% 59,371 $-801,050 하락 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $10,212,729 1.19% 10,621 $223,447 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $10,142,257 1.18% 28,008 $1,736,560 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10,125,845 1.18% 39,870 $1,486,299 상승 ×1
V Visa Inc. $10,123,900 1.18% 29,508 $1,975,510 상승 ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $9,916,181 1.16% 10,138 $1,782,926 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $9,894,834 1.15% 109,046 $-976,687 상승 ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $9,876,212 1.15% 36,515 $647,630 상승 ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $9,858,478 1.15% 83,398 $811,252 상승 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $9,842,827 1.15% 44,162 $108,693 상승 ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $9,825,148 1.15% 24,125 $536,148 상승 ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $9,822,447 1.15% 29,027 $-458,601 하락 ×1
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock $9,788,563 1.14% 174,671 $-97,916 하락 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $9,784,912 1.14% 31,079 $1,027,988 상승 ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $9,668,387 1.13% 71,369 $88,613 하락 ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $9,578,635 1.12% 104,479 $693,237 상승 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $9,507,812 1.11% 55,902 $758,538 상승 ×3
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $9,093,069 1.06% 66,397 $-1,085,166 상승 ×3
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $8,998,505 1.05% 92,883 $467,844 상승 ×5
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $8,994,531 1.05% 284,547 $39,672 상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8,971,250 1.05% 61,179 $601,856 상승 ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $8,921,427 1.04% 114,041 $233,551 상승 ×3
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $8,892,211 1.04% 126,077 $1,411,055 상승 ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8,718,874 1.02% 16,976 $744,300 상승 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $8,624,765 1.01% 31,907 $-653,541 상승 ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $8,538,464 1.00% 34,378 $-1,823,666 하락 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $8,432,562 0.98% 55,723 $1,880,316 상승 ×6
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $8,416,740 0.98% 61,106 $181,908 상승 ×5
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $8,259,263 0.96% 142,795 $139,055 상승 ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8,195,897 0.96% 60,531 $-963,728 상승 ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $7,936,320 0.93% 193,333 $799,017 상승 ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $7,575,820 0.88% 61,537 $-1,597,064 상승 ×1
VOO $7,190,901 0.84% 10,470 $934,310
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $7,115,433 0.83% 99,018 $-1,071,437 상승 ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6,765,429 0.79% 54,367 $-2,760,819 상승 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $6,739,020 0.79% 25,820 $-3,271,009 상승 ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $6,237,776 0.73% 36,899 $-9,903,138 하락 ×4
AVIG $6,029,627 0.70% 145,608 $-38,495 하락 ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $5,775,593 0.67% 107,955 $-49,849 하락 ×1
AVLV $4,109,401 0.48% 45,054 $1,616,844 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,999,388 0.47% 5,431 $864,723
USFR $3,649,519 0.43% 72,483 $190,507 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,594,406 0.42% 15,081 $504,721 상승 ×2
DIA $3,289,490 0.38% 6,297 $372,783
DUHP $3,184,429 0.37% 76,310 $1,361,640 상승 ×6
VTEB $3,008,397 0.35% 59,478 $727,426 상승 ×5
TFLO $2,808,092 0.33% 55,463 $154,472 상승 ×1
VNLA $2,730,625 0.32% 55,881 $-91,577 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,658,455 0.31% 7,524 $584,744 상승 ×2
IWD $2,483,938 0.29% 10,246 $294,675
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,415,071 0.28% 5,057 $533,703 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,375,391 0.28% 1,194 $832,662 상승 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,137,430 0.25% 29,936 $-533,905 상승 ×5
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2,102,161 0.25% 4,232 $370,925 상승 ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2,006,241 0.23% 41,849 $303,834 하락 ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $1,969,679 0.23% 34,107 $-6,012,578 하락 ×1
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $1,928,627 0.23% 15,624 $-3,845,055 하락 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,824,932 0.21% 11,649 $-214,811 상승 ×3
SPY SPY $1,706,374 0.20% 2,285 $255,461 상승 ×1
BRKB $1,663,797 0.19% 3,325 $230,031 상승 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,661,962 0.19% 8,306 $311,051 상승 ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $1,622,276 0.19% 5,547 $-75,929 상승 ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1,604,492 0.19% 7,530 $379,513 상승 ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,591,449 0.19% 4,798 $262,887 상승 ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $1,581,959 0.18% 15,217 $-687,517 하락 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1,578,753 0.18% 2,819 $88,929 상승 ×1
IWF $1,552,249 0.18% 12,501 $214,206 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
ADP $11,245,649 1.31% ×3 상승
BRO $10,896,198 1.27% ×5 상승
SHW $10,802,351 1.26% ×3 상승
FDS $10,774,186 1.26% ×6 상승
HD $10,584,985 1.24% ×3 상승
PAYX $10,577,456 1.23% ×3 상승
JPM $10,379,962 1.21% ×6 상승
V $10,123,900 1.18% ×3 상승
ABT $9,894,834 1.15% ×3 상승
WM $9,842,827 1.15% ×6 상승
SPGI $9,825,148 1.15% ×3 상승
SYK $9,784,912 1.14% ×3 상승
CTAS $9,507,812 1.11% ×3 상승
BR $9,093,069 1.06% ×3 상승
CHD $8,998,505 1.05% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AMD $285,227 491 0.03%
CAT $231,083 217 0.03%
DE $210,598 332 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
PSX 축소함 -52K -$9.9M
CBSH 축소함 -128K -$6.0M
CSCO 추가 매수 +5K +$4.6M
O 축소함 -72K -$4.4M
APH 추가 매수 +10K +$4.4M
UNH 축소함 -4K +$4.2M
TXN 축소함 -876 +$3.9M
FRT 축소함 -39K -$3.8M
LLY 추가 매수 +591 +$3.4M
INTU 추가 매수 +3K -$3.3M

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
UNP 2025년 9월 30일 39,549 $9,099,434 29.6%
APD 2026년 3월 31일 34,706 $8,573,076 4.9%
CMCSA 2025년 12월 31일 234,941 $7,381,846 -4.5%
BFB 2026년 3월 31일 265,715 $6,924,533 더 이상 추적하지 않음
MKC 2026년 6월 30일 123,731 $6,240,992 11.4%
ADBE 2026년 3월 31일 4,730 $1,655,453 11.4%
IGSB 2026년 3월 31일 28,945 $1,530,612
BAX 2026년 3월 31일 69,020 $1,318,972 58.1%
SHV 2026년 3월 31일 9,478 $1,044,002
AAP 2025년 12월 31일 16,059 $986,023 48.9%
AZO 2026년 3월 31일 248 $841,092 -7.1%
HON 2026년 6월 30일 2,004 $452,964 0.8%
IBDQ 2025년 12월 31일 17,625 $443,974 더 이상 추적하지 않음
VNQ 2026년 3월 31일 3,815 $337,589 더 이상 추적하지 않음
VBR 2025년 3월 31일 1,638 $324,619 더 이상 추적하지 않음
VMC 2025년 3월 31일 1,138 $292,728 18.0%
IBTF 2025년 12월 31일 11,720 $273,838 더 이상 추적하지 않음
SOLS 2026년 3월 31일 5,277 $256,357 -23.7%
IWO 2025년 3월 31일 858 $246,950 더 이상 추적하지 않음
SHY 2026년 6월 30일 2,960 $244,407
VB 2026년 6월 30일 926 $242,538 더 이상 추적하지 않음
DGRO 2026년 6월 30일 3,320 $232,998 더 이상 추적하지 않음
UPS 2025년 9월 30일 2,116 $213,589 24.4%
EMR 2026년 6월 30일 1,555 $203,767 10.9%
TGT 2026년 6월 30일 1,681 $203,755 23.1%
VO 2025년 3월 31일 770 $203,380 더 이상 추적하지 않음
KMI 2025년 12월 31일 7,180 $203,266 18.6%
TROW 2025년 12월 31일 1,976 $202,817 9.7%