MATTERN CAPITAL MANAGEMENT, LLC

CIK 1803227 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +2.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중17.02%

상위 25개 보유 비중37.16%

1% 초과 포지션59

유효 포지션 수87.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 6.0% 추정 매수 $57,220,732 · 매도 $50,739,102

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 87.8% 보유 중

신규 포지션3

증가함94

감소43

종료7

포트폴리오 가치 $856.7M 13F 가치 기준 9,337개 중 #2,781위 · 상위 29.8%

포지션 166

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +3.3%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 -33.7%

연율화: +2.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Industrials 17.0%

Financials 15.5%

Technology 12.8%

Healthcare 12.8%

Utilities 8.7%

Retail 7.4%

Materials 4.0%

Communication Services 3.5%

Consumer products 3.2%

Consumer Discretionary 2.2%

Consumer Staples 1.9%

Real Estate 1.6%

Energy 1.4%

기타/미분류 8.0%

전체 포트폴리오 166 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$22,096,186	2.58%	76,362	$2,401,987	하락 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$16,075,847	1.88%	11,817	$2,977,401	하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$15,325,768	1.79%	41,086	$21,591	하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$14,646,947	1.71%	35,240	$4,152,019	하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$13,444,766	1.57%	14,372	$-918,977	하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$13,296,422	1.55%	35,199	$1,776,150	하락 ×4
COR Cencora, Inc. Common Stock	$13,252,236	1.55%	46,831	$59,927	상승 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$12,933,730	1.51%	110,309	$797,061	하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$12,457,557	1.45%	106,058	$4,648,134	상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$12,324,825	1.44%	23,750	$387,420	하락 ×2
CB Chubb Limited Common Stock	$12,254,714	1.43%	35,965	$481,796	하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$12,219,793	1.43%	10,188	$3,392,760	상승 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$12,131,119	1.42%	103,889	$-597,561	하락 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$12,107,106	1.41%	54,910	$-180,872	상승 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$11,871,460	1.39%	33,512	$555,332	상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$11,788,072	1.38%	39,548	$3,940,157	하락 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$11,550,532	1.35%	131,600	$-889,629	하락 ×3
CMS CMS Energy Corporation Common Stock	$11,543,544	1.35%	150,896	$-842,879	하락 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$11,245,649	1.31%	50,215	$1,211,605	상승 ×3
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock	$11,176,405	1.30%	84,940	$-745,351	하락 ×1
TT Trane Technologies plc	$11,146,876	1.30%	22,695	$1,297,226	하락 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$11,035,164	1.29%	62,586	$4,353,776	상승 ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock	$10,896,198	1.27%	169,855	$1,591,057	상승 ×5
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$10,802,351	1.26%	31,373	$1,420,814	상승 ×3
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock	$10,774,186	1.26%	46,828	$639,017	상승 ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$10,648,671	1.24%	36,645	$-1,342,185	상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$10,584,985	1.24%	30,013	$1,618,786	상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$10,583,581	1.24%	93,445	$-380,028	상승 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$10,577,456	1.23%	107,571	$693,164	상승 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$10,484,494	1.22%	26,398	$2,046,149	하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$10,379,962	1.21%	31,711	$8,851,801	상승 ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$10,299,097	1.20%	36,966	$850,865	상승 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$10,253,510	1.20%	24,690	$-403,057	상승 ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$10,227,842	1.19%	59,371	$-801,050	하락 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$10,212,729	1.19%	10,621	$223,447	상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$10,142,257	1.18%	28,008	$1,736,560	상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$10,125,845	1.18%	39,870	$1,486,299	상승 ×1
V Visa Inc.	$10,123,900	1.18%	29,508	$1,975,510	상승 ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$9,916,181	1.16%	10,138	$1,782,926	상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$9,894,834	1.15%	109,046	$-976,687	상승 ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$9,876,212	1.15%	36,515	$647,630	상승 ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New	$9,858,478	1.15%	83,398	$811,252	상승 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$9,842,827	1.15%	44,162	$108,693	상승 ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$9,825,148	1.15%	24,125	$536,148	상승 ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock	$9,822,447	1.15%	29,027	$-458,601	하락 ×1
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock	$9,788,563	1.14%	174,671	$-97,916	하락 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock	$9,784,912	1.14%	31,079	$1,027,988	상승 ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$9,668,387	1.13%	71,369	$88,613	하락 ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$9,578,635	1.12%	104,479	$693,237	상승 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$9,507,812	1.11%	55,902	$758,538	상승 ×3
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock	$9,093,069	1.06%	66,397	$-1,085,166	상승 ×3
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock	$8,998,505	1.05%	92,883	$467,844	상승 ×5
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock	$8,994,531	1.05%	284,547	$39,672	상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$8,971,250	1.05%	61,179	$601,856	상승 ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$8,921,427	1.04%	114,041	$233,551	상승 ×3
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock	$8,892,211	1.04%	126,077	$1,411,055	상승 ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$8,718,874	1.02%	16,976	$744,300	상승 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$8,624,765	1.01%	31,907	$-653,541	상승 ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$8,538,464	1.00%	34,378	$-1,823,666	하락 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$8,432,562	0.98%	55,723	$1,880,316	상승 ×6
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock	$8,416,740	0.98%	61,106	$181,908	상승 ×5
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$8,259,263	0.96%	142,795	$139,055	상승 ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$8,195,897	0.96%	60,531	$-963,728	상승 ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock	$7,936,320	0.93%	193,333	$799,017	상승 ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$7,575,820	0.88%	61,537	$-1,597,064	상승 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$7,190,901	0.84%	10,470	$934,310
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$7,115,433	0.83%	99,018	$-1,071,437	상승 ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$6,765,429	0.79%	54,367	$-2,760,819	상승 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$6,739,020	0.79%	25,820	$-3,271,009	상승 ×6
PSX Phillips 66 Common Stock	$6,237,776	0.73%	36,899	$-9,903,138	하락 ×4
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6,029,627	0.70%	145,608	$-38,495	하락 ×1
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$5,775,593	0.67%	107,955	$-49,849	하락 ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4,109,401	0.48%	45,054	$1,616,844	상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3,999,388	0.47%	5,431	$864,723
USFR WisdomTree Trust	$3,649,519	0.43%	72,483	$190,507	상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3,594,406	0.42%	15,081	$504,721	상승 ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$3,289,490	0.38%	6,297	$372,783
DUHP Dimensional ETF Trust	$3,184,429	0.37%	76,310	$1,361,640	상승 ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$3,008,397	0.35%	59,478	$727,426	상승 ×5
TFLO iShares Trust	$2,808,092	0.33%	55,463	$154,472	상승 ×1
VNLA Janus Detroit Street Trust	$2,730,625	0.32%	55,881	$-91,577	하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2,658,455	0.31%	7,524	$584,744	상승 ×2
IWD iShares Trust	$2,483,938	0.29%	10,246	$294,675
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2,415,071	0.28%	5,057	$533,703	하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$2,375,391	0.28%	1,194	$832,662	상승 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2,137,430	0.25%	29,936	$-533,905	상승 ×5
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$2,102,161	0.25%	4,232	$370,925	상승 ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$2,006,241	0.23%	41,849	$303,834	하락 ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock	$1,969,679	0.23%	34,107	$-6,012,578	하락 ×1
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock	$1,928,627	0.23%	15,624	$-3,845,055	하락 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$1,824,932	0.21%	11,649	$-214,811	상승 ×3
SPY SPY	$1,706,374	0.20%	2,285	$255,461	상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,663,797	0.19%	3,325	$230,031	상승 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,661,962	0.19%	8,306	$311,051	상승 ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock	$1,622,276	0.19%	5,547	$-75,929	상승 ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$1,604,492	0.19%	7,530	$379,513	상승 ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$1,591,449	0.19%	4,798	$262,887	상승 ×6
COP ConocoPhillips Common Stock	$1,581,959	0.18%	15,217	$-687,517	하락 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock	$1,578,753	0.18%	2,819	$88,929	상승 ×1
IWF iShares Trust	$1,552,249	0.18%	12,501	$214,206	상승 ×2
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
ADP	$11,245,649	1.31%	×3 상승
BRO	$10,896,198	1.27%	×5 상승
SHW	$10,802,351	1.26%	×3 상승
FDS	$10,774,186	1.26%	×6 상승
HD	$10,584,985	1.24%	×3 상승
PAYX	$10,577,456	1.23%	×3 상승
JPM	$10,379,962	1.21%	×6 상승
V	$10,123,900	1.18%	×3 상승
ABT	$9,894,834	1.15%	×3 상승
WM	$9,842,827	1.15%	×6 상승
SPGI	$9,825,148	1.15%	×3 상승
SYK	$9,784,912	1.14%	×3 상승
CTAS	$9,507,812	1.11%	×3 상승
BR	$9,093,069	1.06%	×3 상승
CHD	$8,998,505	1.05%	×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
AMD	$285,227	491	0.03%
CAT	$231,083	217	0.03%
DE	$210,598	332	0.02%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
PSX	축소함	-52K	-$9.9M
CBSH	축소함	-128K	-$6.0M
CSCO	추가 매수	+5K	+$4.6M
O	축소함	-72K	-$4.4M
APH	추가 매수	+10K	+$4.4M
UNH	축소함	-4K	+$4.2M
TXN	축소함	-876	+$3.9M
FRT	축소함	-39K	-$3.8M
LLY	추가 매수	+591	+$3.4M
INTU	추가 매수	+3K	-$3.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
UNP	2025년 9월 30일	39,549	$9,099,434	17.7%
APD	2026년 3월 31일	34,706	$8,573,076	-4.4%
CMCSA	2025년 12월 31일	234,941	$7,381,846	-23.0%
BF-B (제출됨 BFB)	2026년 3월 31일	265,715	$6,924,533	더 이상 추적하지 않음
MKC	2026년 6월 30일	123,731	$6,240,992	-11.4%
ADBE	2026년 3월 31일	4,730	$1,655,453	-2.2%
IGSB	2026년 3월 31일	28,945	$1,530,612
BAX	2026년 3월 31일	69,020	$1,318,972	39.8%
SHV	2026년 3월 31일	9,478	$1,044,002
AAP	2025년 12월 31일	16,059	$986,023	-1.6%
AZO	2026년 3월 31일	248	$841,092	-17.3%
HON	2026년 6월 30일	2,004	$452,964	-4.4%
IBDQ	2025년 12월 31일	17,625	$443,974
VNQ	2026년 3월 31일	3,815	$337,589
IBTF	2025년 12월 31일	11,720	$273,838	더 이상 추적하지 않음
SOLS	2026년 3월 31일	5,277	$256,357	-24.2%
SHY	2026년 6월 30일	2,960	$244,407
VB	2026년 6월 30일	926	$242,538
DGRO	2026년 6월 30일	3,320	$232,998
UPS	2025년 9월 30일	2,116	$213,589	11.4%
EMR	2026년 6월 30일	1,555	$203,767	12.9%
TGT	2026년 6월 30일	1,681	$203,755	19.4%
KMI	2025년 12월 31일	7,180	$203,266	13.0%
TROW	2025년 12월 31일	1,976	$202,817	2.2%