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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.22%▼ -1.95%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.86%▼ -2.59%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$40.9M
분기 종료 7월 2026 +$163.9M
지난 12개월 +$622.0M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,200 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
MASSACHUSETTS ST 57582RY67 $6.5M 0.29 6,085,000 DBT US
FAIRFAX CNTY VA 30382ANA6 $6.4M 0.29 6,535,000 DBT US
MADISON WIS 55844RWR1 $6.3M 0.28 6,315,000 DBT US
CLARK CNTY NEV 1808483B7 $6.2M 0.28 6,010,000 DBT US
LAKELAND FLA HOSP SYS REV 511665KX8 $6.1M 0.27 5,645,000 DBT US
HARRIS CNTY TEX CULTURAL ED FACS FIN CORP REV 414009UD0 $6.1M 0.27 5,515,000 DBT US
LOUISVILLE & JEFFERSON CNTY KY METRO GOVT 546585VP2 $6.1M 0.27 6,015,000 DBT US
BAY SHORE N Y UN FREE SCH DIST 072581LP4 $6.1M 0.27 6,000,000 DBT US
RANDOLPH N Y CENT SCH DIST 752691GC3 $6.0M 0.27 5,955,000 DBT US
CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT REV 167591BG0 $6.0M 0.27 5,500,000 DBT US
FORT COLLINS COLO ELEC UTIL ENTERPRISE REV 34710RCG3 $5.9M 0.27 5,625,000 DBT US
UNIVERSITY TEX UNIV REVS 91514APD1 $5.9M 0.26 5,380,000 DBT US
GREATER TEXOMA UTIL AUTH TEX CONTRACT REV 39239MDZ2 $5.8M 0.26 5,630,000 DBT US
WISCONSIN ST 97705MH32 $5.8M 0.26 5,435,000 DBT US
UNIVERSITY TEX UNIV REVS 91514AJQ9 $5.7M 0.26 5,735,000 DBT US
METROPOLITAN GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY TENN WTR & SWR 5920983D7 $5.7M 0.26 5,155,000 DBT US
City of New York 64966QAV2 $5.7M 0.26 5,545,000 DBT US
SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV 79625GNM1 $5.5M 0.25 5,000,000 DBT US
WISCONSIN ST 97705MW35 $5.5M 0.25 5,000,000 DBT US
FLORIDA ST TPK AUTH TPK REV 343137C29 $5.5M 0.25 4,940,000 DBT US
COLORADO HEALTH FACS AUTH REV 19648FKM5 $5.5M 0.25 5,300,000 DBT US
DENVER COLO CITY & CNTY SCH DIST NO 1 249174ZD8 $5.5M 0.24 5,000,000 DBT US
HOUSTON TEX 442332DG4 $5.4M 0.24 5,125,000 DBT US
FLORIDA ST TPK AUTH TPK REV 343137ZJ7 $5.4M 0.24 4,845,000 DBT US
COLONIE N Y 196145FA9 $5.4M 0.24 5,360,000 DBT US
CHARLOTTE-MECKLENBERG HOSP AUTH N C HEALTH CARE SYS REV 160853MR5 $5.4M 0.24 5,365,000 DBT US
JACKSONVILLE FLA SPL REV 469487WS7 $5.3M 0.24 4,810,000 DBT US
KING CNTY WASH SCH DIST NO 405 BELLEVUE 495098J55 $5.3M 0.24 5,000,000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582TAL6 $5.3M 0.24 5,000,000 DBT US
GEORGIA ST 373385NT6 $5.3M 0.24 5,235,000 DBT US
VIRGINIA BEACH VA 927734X73 $5.2M 0.23 5,315,000 DBT US
MEMPHIS TENN 5861454L5 $5.2M 0.23 5,000,000 DBT US
OHIO ST 677523RW4 $5.2M 0.23 5,065,000 DBT US
PRINCE GEORGES CNTY MD 741702DQ4 $5.1M 0.23 4,730,000 DBT US
SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV 79625GAE3 $5.1M 0.23 5,050,000 DBT US
TUSCALOOSA ALA CITY BRD ED SCH TAX WTS 90059RAX9 $5.1M 0.23 5,095,000 DBT US
PRINCE GEORGES CNTY MD 741702CL6 $5.1M 0.23 4,765,000 DBT US
MET GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY TENN H & E FACS BRD REV 592041A23 $5.1M 0.23 4,850,000 DBT US
NEVADA ST 641462SM9 $5.1M 0.23 4,780,000 DBT US
WASHINGTON ST 93974DT57 $5.1M 0.23 5,000,000 DBT US
WILLIAMSON CNTY TENN 969872H29 $5.1M 0.23 4,725,000 DBT US
WILLIAMSON CNTY TEX 969888EX0 $5.1M 0.23 5,000,000 DBT US
WISCONSIN ST 97705MU86 $5.1M 0.23 4,975,000 DBT US
ROCHESTER N Y 771694RF5 $5.1M 0.23 5,000,000 DBT US
EAST BRUNSWICK TWP N J 271281B71 $5.1M 0.23 5,000,000 DBT US
UNION CNTY N J 90634PTK5 $5.0M 0.23 5,000,000 DBT US
NEW BEDFORD MASS 642170WV2 $5.0M 0.23 5,000,000 DBT US
FORT WORTH TEX 349426HH2 $5.0M 0.22 4,690,000 DBT US
SALT RIV PROJ AGRIC IMPT & PWR DIST ARIZ ELEC SYS REV 79574CGM9 $5.0M 0.22 4,605,000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REV ST SUPPORTED DEBT 64990AHY4 $5.0M 0.22 4,910,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 57건의 결제

08
3.07%TTM 수익률
$1.42TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.1280
2026년 8월 18일$0.1060
2026년 7월 21일$0.1190
2026년 6월 23일$0.1330
2026년 5월 19일$0.1110
2026년 4월 21일$0.0970
2026년 3월 24일$0.1360
2026년 2월 18일$0.1030
2026년 1월 21일$0.0420
2025년 12월 16일$0.2180
2025년 11월 18일$0.1080
2025년 10월 21일$0.1170
2025년 9월 23일$0.1150
2025년 8월 19일$0.1180
2025년 7월 22일$0.1180
2025년 6월 24일$0.1130
2025년 5월 20일$0.1220
2025년 4월 22일$0.1140
2025년 3월 25일$0.1290
2025년 2월 19일$0.0990
2025년 1월 22일$0.0440
2024년 12월 17일$0.2050
2024년 11월 19일$0.1060
2024년 10월 22일$0.1350
2024년 9월 17일$0.0890
2024년 8월 20일$0.1330
2024년 7월 16일$0.1000
2024년 6월 18일$0.0890
2024년 5월 21일$0.1250
2024년 4월 16일$0.1020
2024년 3월 19일$0.0890
2024년 2월 21일$0.1160
2024년 1월 17일$0.0200
2023년 12월 19일$0.1650
2023년 11월 21일$0.0890
2023년 10월 24일$0.1190
2023년 9월 19일$0.0800
2023년 8월 22일$0.0940
2023년 7월 18일$0.0890
2023년 6월 21일$0.0760
2023년 5월 23일$0.0840
2023년 4월 18일$0.0850
2023년 3월 21일$0.0910
2023년 2월 22일$0.1140
2023년 1월 18일$0.0760
2022년 12월 20일$0.0820
2022년 11월 22일$0.0860
2022년 10월 18일$0.0690
2022년 9월 20일$0.0580
2022년 8월 23일$0.0660

기관 투자자 (13F) 306개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Focus Partners Wealth $245,041,958 12.40% 5,069,659 주식 2026년 6월 30일
Truepoint, Inc. $155,238,445 7.86% 3,211,719 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $79,597,501 4.03% 1,646,788 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $76,813,732 3.89% 1,590,906 주식 2026년 6월 30일
Foster Group, Inc. $71,700,382 3.63% 1,483,405 주식 2026년 6월 30일
Symmetry Partners, LLC $62,140,107 3.15% 1,285,613 주식 2026년 6월 30일
GeoWealth Management, LLC $51,010,134 2.58% 1,055,345 주식 2026년 6월 30일
Rather & Kittrell, Inc. $45,392,446 2.30% 939,121 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $43,316,012 2.19% 896,162 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $39,092,878 1.98% 808,791 주식 2026년 6월 30일
Beaird Harris Wealth Management, LLC $38,493,235 1.95% 796,384 주식 2026년 6월 30일
MBL Wealth, LLC $37,532,177 1.90% 776,501 주식 2026년 6월 30일
AWM CAPITAL, LLC $35,045,388 1.77% 725,052 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $32,482,520 1.64% 672,029 주식 2026년 6월 30일
Waterford Advisors, LLC $28,772,062 1.46% 545,339 주식 2026년 6월 30일
RAM Investment Partners, LLC $28,208,065 1.43% 583,595 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $27,973,751 1.42% 578,747 주식 2026년 6월 30일
Graves Light Lenhart Wealth, Inc. $26,905,719 1.36% 556,651 주식 2026년 6월 30일
Mattern Wealth Management LLC $26,529,970 1.34% 548,877 주식 2026년 6월 30일
PBMares Wealth Management LLC $25,732,439 1.30% 536,316 주식 2025년 9월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $23,257,884 1.18% 481,181 주식 2026년 6월 30일
ASPIRIANT, LLC $20,909,528 1.06% 432,596 주식 2026년 6월 30일
HFM Investment Advisors, LLC $20,721,841 1.05% 428,712 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $18,167,663 0.92% 376,015 주식 2026년 6월 30일
Austin Wealth Management, LLC $17,548,714 0.89% 364,914 주식 2026년 6월 30일
Vestment Financial LLC $16,975,214 0.86% 351,964 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $16,946,149 0.86% 350,598 주식 2026년 6월 30일
Yardley Wealth Management LLC $15,862,824 0.80% 328,185 주식 2026년 6월 30일
Wheelhouse Advisory Group LLC $15,387,874 0.78% 318,359 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $14,026,074 0.71% 290,185 주식 2026년 6월 30일
Resonant Capital Advisors, LLC $13,577,025 0.69% 280,894 주식 2026년 6월 30일
Strathmore Capital Advisors, Inc. $12,243,339 0.62% 255,575 주식 2026년 6월 30일
DOPKINS WEALTH MANAGEMENT, LLC $11,957,969 0.61% 247,398 주식 2026년 6월 30일
Brady Martz Wealth Solutions, LLC $11,872,788 0.60% 247,711 주식 2026년 3월 31일
Vested Financial Planning, LLC $11,845,901 0.60% 245,079 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $11,480,939 0.58% 237,528 주식 2026년 6월 30일
ENTREWEALTH, LLC $11,155,625 0.56% 233,430 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $11,146,889 0.56% 230,567 주식 2026년 6월 30일
West Financial Advisors, LLC $10,423,975 0.53% 215,661 주식 2026년 6월 30일
ASSET PLANNING CORPORATION $10,327,748 0.52% 215,251 주식 2025년 9월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $10,240,676 0.52% 212,330 주식 2026년 6월 30일
55 North Private Wealth, LLC $10,233,366 0.52% 211,718 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $9,990,456 0.51% 206,692 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $9,834,166 0.50% 203,458 주식 2026년 6월 30일
Plancorp, LLC $9,735,959 0.49% 201,949 주식 2026년 6월 30일
Citrine Capital LLC $9,710,173 0.49% 200,893 주식 2026년 6월 30일
Guardian Wealth Management, LLC $9,570,895 0.48% 198,012 주식 2026년 6월 30일
25 LLC $9,445,434 0.48% 195,416 주식 2026년 6월 30일
VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS $8,615,077 0.44% 178,237 주식 2026년 6월 30일
Porter White Investment Advisors, Inc. $8,535,506 0.43% 176,591 주식 2026년 6월 30일
Forza Wealth Management, LLC $8,419,957 0.43% 174,200 주식 2026년 6월 30일
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $8,348,139 0.42% 181,363 주식 2026년 9월 30일
David Wealth Management LLC $8,186,418 0.41% 172,600 주식 2025년 6월 30일
Compass Financial Group, Inc. $7,951,397 0.40% 164,506 주식 2026년 6월 30일
RW Investment Management LLC $7,936,849 0.40% 164,205 주식 2026년 6월 30일
Mills Wealth Advisors LLC $7,928,438 0.40% 164,031 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $7,859,335 0.40% 162,601 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $7,410,003 0.38% 153,321 주식 2026년 6월 30일
Core Wealth Management, Inc. $7,278,911 0.37% 150,593 주식 2026년 6월 30일
MARYLAND CAPITAL ADVISORS INC. $7,214,531 0.37% 149,261 주식 2026년 6월 30일
United Wealth Management, LLC $6,685,746 0.34% 138,321 주식 2026년 6월 30일
COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC $5,892,182 0.30% 121,903 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $5,759,391 0.29% 119,155 주식 2026년 6월 30일
Kings Path Partners LLC $5,719,151 0.29% 118,323 주식 2026년 6월 30일
Johnson Wealth Management, LLC $5,638,713 0.29% 116,659 주식 2026년 6월 30일
BCO Wealth Management LLC $5,420,144 0.27% 112,137 주식 2026년 6월 30일
Verus Financial Partners, Inc. $5,235,154 0.27% 108,310 주식 2026년 6월 30일
Root Financial Partners, LLC $5,184,523 0.26% 107,262 주식 2026년 6월 30일
Tillman Hartley LLC $5,124,574 0.26% 106,022 주식 2026년 6월 30일
SENTINEL WEALTH MANAGEMENT, INC. $4,962,023 0.25% 102,659 주식 2026년 6월 30일
MAINSAIL ASSET MANAGEMENT, LLC $4,914,304 0.25% 102,190 주식 2026년 6월 30일
American Investment Services, Inc. $4,762,980 0.24% 98,541 주식 2026년 6월 30일
Elequin Capital, LP $4,421,686 0.22% 91,480 주식 2026년 6월 30일
DiNuzzo Private Wealth, Inc. $4,126,534 0.21% 86,095 주식 2026년 3월 31일
Corient Private Wealth LP $3,956,946 0.20% 81,865 주식 2026년 6월 30일
Washington Trust Advisors, Inc. $3,908,578 0.20% 80,864 주식 2026년 6월 30일
Aurelius Family Office LLC $3,898,846 0.20% 80,663 주식 2026년 6월 30일
Wescott Financial Advisory Group, LLC $3,834,427 0.19% 79,330 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $3,756,272 0.19% 77,713 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $3,724,208 0.19% 77,050 주식 2026년 6월 30일
MB Generational Wealth, LLC $3,670,422 0.19% 75,937 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $3,654,717 0.19% 75,612 주식 2026년 6월 30일
QUARRY HILL ADVISORS, LLC $3,630,027 0.18% 75,101 주식 2026년 6월 30일
Aspen Wealth Management LLC $3,626,697 0.18% 75,033 주식 2026년 6월 30일
Vermillion Wealth Management, Inc. $3,559,107 0.18% 73,634 주식 2026년 6월 30일
SCRATCH CAPITAL LLC $3,405,491 0.17% 70,456 주식 2026년 6월 30일
Baker Avenue Asset Management, LP $3,361,192 0.17% 69,540 주식 2026년 6월 30일
Modera Wealth Management, LLC $3,341,383 0.17% 69,130 주식 2026년 6월 30일
BWM Planning, LLC $3,318,763 0.17% 68,662 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $3,305,793 0.17% 68,393 주식 2026년 6월 30일
E-Wealth Partners, LLC $3,252,727 0.16% 67,295 주식 2026년 6월 30일
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors $3,109,111 0.16% 64,324 주식 2026년 6월 30일
JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC $3,050,373 0.15% 63,109 주식 2026년 6월 30일
Summit Wealth Group, LLC $2,988,650 0.15% 61,832 주식 2026년 6월 30일
Note Advisors, LLC $2,972,699 0.15% 61,502 주식 2026년 6월 30일
North Ridge Wealth Advisors, Inc. $2,960,879 0.15% 61,775 주식 2026년 3월 31일
Tassel Capital Management, Inc. $2,957,057 0.15% 61,178 주식 2026년 6월 30일
TANDEMGROWTH FINANCIAL ADVISORS LLC $2,954,719 0.15% 61,130 주식 2026년 6월 30일
GEM Asset Management, LLC $2,941,642 0.15% 60,859 주식 2026년 6월 30일
Platform Wealth Management, LLC $2,757,879 0.14% 57,058 주식 2026년 6월 30일

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