섹터별 비중

04
Industrials 12.0%
Technology 9.3%
Financials 3.8%
Healthcare 2.8%
Energy 2.4%
Communication Services 2.1%
Retail 2.0%
Utilities 1.6%
Consumer Discretionary 1.3%
Consumer Staples 0.3%
Materials 0.3%
Consumer products 0.2%
Real Estate 0.2%
기타/미분류 61.8%

전체 포트폴리오 197 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $50,486,471 19.79% 592,078 $8,597,488 상승 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $47,773,192 18.72% 219,224 $5,467,443 상승 ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $21,448,299 8.41% 104,907 $3,703,857 하락 ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $7,536,089 2.95% 30,870 $1,022,541 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,434,225 2.91% 22,275 $1,615,187 하락 ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $6,757,248 2.65% 19,610 $934,240 상승 ×6
DFNM Dimensional ETF Trust $4,914,304 1.93% 102,190 $50,916 상승 ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4,257,730 1.67% 17,919 $285,756 하락 ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $4,158,068 1.63% 36,765 $880,881 상승 ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3,884,861 1.52% 10,585 $485,316 하락 ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $3,734,042 1.46% 23,314 $112,169 하락 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3,605,889 1.41% 94,395 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,923,476 1.15% 7,423 $264,371 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,714,576 1.06% 13,385 $475,147 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,380,330 0.93% 9,628 $342,616 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,099,895 0.82% 6,067 $58,585 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,834,787 0.72% 13,860 $-247,363 하락 ×2
ICSH iShares U.S. ETF Trust $1,622,903 0.64% 32,124 $-12,090,866 하락 ×2
EFA iShares Trust $1,577,158 0.62% 15,263 $115,603 상승 ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $1,538,650 0.60% 29,666 $11,842 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,436,528 0.56% 3,772 $-56,792 하락 ×1
AOA iShares Trust $1,421,899 0.56% 14,736 $199,652 상승 ×6
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $1,358,712 0.53% 49,751 $1,016,655 상승 ×3
GLD SPDR Gold Shares $1,334,749 0.52% 3,623 $-232,797 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,204,164 0.47% 2,453 $391,920 상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,121,851 0.44% 11,772 $115,045 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,119,358 0.44% 3,282 $-135,524 하락 ×1
SPY SPY $1,052,353 0.41% 1,416 $114,027 하락 ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,041,660 0.41% 18,420 $27,603 상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,019,847 0.40% 4,030 $20,757 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $979,688 0.38% 1,154 $707,389 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $959,141 0.38% 1,090 $589,941 상승 ×3
VFH VANGUARD WORLD FUND $920,739 0.36% 6,675 $339,280 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $892,696 0.35% 12,947 $-440,424 하락 ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $843,943 0.33% 5,215 $88,029
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $823,669 0.32% 2,221 $114,676 하락 ×1
AMLP ALPS ETF Trust $817,796 0.32% 15,136 $-84,241 하락 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $768,394 0.30% 459 $382,277 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $762,966 0.30% 5,984 $348,814 상승 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $738,447 0.29% 1,451 $372,206 상승 ×2
IWM iShares Trust $732,025 0.29% 2,490 $109,368 하락 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $726,194 0.28% 11,956 $345,979 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $722,435 0.28% 1,118 $-47,107 하락 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $717,640 0.28% 4,000 $70,233 하락 ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $698,749 0.27% 10,517 $484,498 상승 ×1
V Visa Inc. $685,973 0.27% 1,913 $170,765 상승 ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $674,856 0.26% 38,964 $334,894 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $668,585 0.26% 1,401 $398,095 상승 ×1
EIX Edison International Common Stock $652,824 0.26% 8,409 $276,679 상승 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $634,845 0.25% 3,069 $386,724 상승 ×1
XLB XLB $629,757 0.25% 12,463 $180,027 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $616,239 0.24% 523 $133,896 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $578,597 0.23% 3,088 $310,575 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $556,626 0.22% 4,872 $-667,930 하락 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $545,965 0.21% 3,740 $309,821 상승 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $541,821 0.21% 2,143 $301,882 상승 ×2
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $534,533 0.21% 10,757 $-37,289 하락 ×4
BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock $530,214 0.21% 16,395 상승 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $523,548 0.21% 1,947 상승 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $520,845 0.20% 1,479 $-181,208 하락 ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $518,861 0.20% 1,711 $52,904
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $503,094 0.20% 5,489 $11,614 하락 ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $496,123 0.19% 14,661 상승 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $491,831 0.19% 7,056 $48,685 상승 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $484,763 0.19% 458 $273,521 상승 ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $484,323 0.19% 1,662 $263,523 상승 ×2
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF $471,155 0.18% 16,555 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $467,717 0.18% 3,700 $89,791 상승 ×1
IWF iShares Trust $467,311 0.18% 3,914 $50,389 상승 ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $462,089 0.18% 5,370 $-35,000 하락 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $449,460 0.18% 2,910 $222,108 상승 ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $438,795 0.17% 1,947 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $438,404 0.17% 1,294 $121,384 상승 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $437,962 0.17% 1,187 상승 ×1
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $424,200 0.17% 70,000 $341,800 상승 ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $418,799 0.16% 5,811 $72,181 상승 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $406,792 0.16% 4,649 상승 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $399,710 0.16% 10,527 상승 ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $399,223 0.16% 4,114 상승 ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $397,948 0.16% 5,333 상승 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $396,805 0.16% 1,268 $78,469 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $394,859 0.15% 1,139 $92,054 상승 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $390,773 0.15% 2,418 상승 ×1
MRSH Marsh Common Stock $386,676 0.15% 2,122 $124,488 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $386,512 0.15% 1,234 $140,135 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $384,903 0.15% 1,512 $9,184 하락 ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $382,534 0.15% 4,282 $85,147 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $380,337 0.15% 2,581 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $370,134 0.15% 1,278 상승 ×1
VDC VANGUARD WORLD FUND $366,439 0.14% 1,591 $9,116
GE GE Aerospace Common Stock $361,956 0.14% 1,038 $140,332 상승 ×2
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $358,570 0.14% 1,515 상승 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $352,467 0.14% 3,494 $26,826 상승 ×5
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $351,240 0.14% 1,265
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $350,475 0.14% 2,051 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $341,637 0.13% 3,498 상승 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $340,493 0.13% 3,662 상승 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $340,129 0.13% 1,635 상승 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $339,302 0.13% 924 상승 ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $336,963 0.13% 3,612

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VTV $47,773,192 18.72% ×6 상승
VBR $7,536,089 2.95% ×6 상승
VBK $6,757,248 2.65% ×6 상승
VGT $4,158,068 1.63% ×3 상승
NVDA $2,714,576 1.06% ×6 상승
AOA $1,421,899 0.56% ×6 상승
GRNY $1,358,712 0.53% ×3 상승
JEPI $1,041,660 0.41% ×3 상승
CAT $959,141 0.38% ×3 상승
VEA $491,831 0.19% ×5 상승
IWF $467,311 0.18% ×3 상승
VYMI $352,467 0.14% ×5 상승
FAST $276,848 0.11% ×5 상승
TFLO $205,930 0.08% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
EPD $3,605,889 94,395 1.41%
BSY $530,214 16,395 0.21%
SNOW $523,548 1,947 0.21%
DIHP $496,123 14,661 0.19%
GRNJ $471,155 16,555 0.18%
MOH $438,795 1,947 0.17%
TRV $437,962 1,187 0.17%
WFC $406,792 4,649 0.16%
GIS $399,710 10,527 0.16%
VIK $399,223 4,114 0.16%
ES $397,948 5,333 0.16%
FTNT $390,773 2,418 0.15%
XOM $380,337 2,581 0.15%
VRT $370,134 1,278 0.15%
TTWO $358,570 1,515 0.14%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VUG 추가 매수 +496K +$8.6M
VTV 추가 매수 +4K +$5.5M
CTAS 축소함 -3 +$3.7M
AAPL 축소함 -654 +$1.6M
VBR 추가 매수 +888 +$1.0M
GRNY 추가 매수 +35K +$1.0M
VBK 추가 매수 +344 +$934K
VGT 추가 매수 +32K +$881K
MU 추가 매수 +348 +$707K
WMT 축소함 -5K -$668K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MINT 2026년 6월 30일 149,406 $15,025,732
CDE 2025년 9월 30일 73,989 $655,543 -5.9%
VT 2025년 12월 31일 3,635 $500,903
GDX 2025년 9월 30일 9,350 $486,761 14.9%
ETN 2026년 6월 30일 1,302 $465,662 2.3%
SLV 2025년 6월 30일 15,000 $464,850 66.8%
ETN 2025년 12월 31일 1,180 $441,441 36.9%
HD 2025년 12월 31일 1,004 $406,883 -17.8%
MSI 2026년 6월 30일 815 $353,686 7.7%
SSB (제출됨 SSBXXXX) 2025년 12월 31일 3,552 $351,147 8.3%
MSI 2025년 12월 31일 747 $341,596 16.7%
PEP 2026년 3월 31일 2,362 $339,000 -18.9%
TEAM 2026년 3월 31일 2,072 $335,954 175.3%
SSB 2026년 6월 30일 3,593 $332,468 2.0%
CME 2025년 12월 31일 1,171 $316,352 -3.6%
UNH 2025년 6월 30일 590 $309,013 19.2%
UNH 2025년 12월 31일 850 $293,520 12.7%
CME 2026년 6월 30일 992 $292,892 19.2%
BKNG 2026년 6월 30일 67 $282,365 -10.8%
CRWD 2025년 12월 31일 572 $280,497 -42.4%
IJH 2026년 6월 30일 4,000 $270,120 -5.3%
IBHE 2025년 12월 31일 11,217 $260,452
JCI 2025년 12월 31일 2,229 $245,079 30.5%
VRSN 2026년 3월 31일 999 $242,707 16.1%
NEM 2026년 6월 30일 2,221 $240,423 23.7%
FISV 2025년 12월 31일 1,840 $237,231 -34.0%
RF 2025년 12월 31일 8,728 $230,157 0.0%
NOW 2026년 3월 31일 1,500 $229,785 28.5%
MEDP 2026년 3월 31일 407 $228,592 24.8%
PG 2025년 12월 31일 1,475 $226,634 1.1%
VOE 2025년 12월 31일 1,292 $225,485
UBER 2025년 12월 31일 2,280 $223,372 -16.6%
EXPE 2026년 3월 31일 783 $221,832 14.8%
MDT 2025년 12월 31일 2,307 $219,697 -10.1%
GD 2026년 3월 31일 650 $218,994 -3.8%
REGN 2026년 6월 30일 277 $214,021 17.9%
INTC 2026년 3월 31일 5,789 $213,614 170.4%
CPAY 2025년 6월 30일 612 $213,417 18.9%
ANET 2026년 3월 31일 1,623 $212,662 68.9%
IBIT 2026년 6월 30일 5,525 $212,271
CADE 2026년 3월 31일 4,943 $211,758 더 이상 추적하지 않음
VOT 2025년 12월 31일 719 $211,178
CRWD 2026년 6월 30일 536 $209,260 41.5%
LOW 2025년 12월 31일 830 $208,587 -25.0%
SCHW 2026년 3월 31일 2,066 $206,392 2.9%
VRTX 2025년 9월 30일 462 $205,682 28.9%
OKE 2025년 6월 30일 2,043 $202,706 7.7%
ADT 2026년 3월 31일 12,910 $104,184 -4.9%
MVST 2026년 3월 31일 20,000 $56,000 -57.0%
XAGE 2025년 6월 30일 62,150 $7,775 더 이상 추적하지 않음