섹터별 비중

04
Technology 4.0%
Communication Services 2.3%
Retail 1.3%
Financials 0.7%
Consumer Discretionary 0.5%
Energy 0.2%
Health Care 0.2%
Materials 0.1%
Real Estate 0.1%
Industrials 0.1%
기타/미분류 90.5%

전체 포트폴리오 109 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $11,717,571 6.72% 253,902 $6,103,125 상승 ×4
IVV iShares Trust $8,879,032 5.09% 11,856 $5,201,510 상승 ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $7,618,740 4.37% 55,397 $2,905,814 상승 ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $7,528,718 4.32% 91,691 $628,951 상승 ×2
GOVT iShares Trust $6,558,610 3.76% 287,911 $3,608,038 상승 ×6
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $6,028,836 3.46% 119,691 $-1,394,305 하락 ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $6,018,710 3.45% 54,542 $-173,727 하락 ×5
IEMG iShares, Inc. $5,990,659 3.44% 72,316 $815,087 하락 ×1
SGOV iShares Trust $4,952,209 2.84% 49,193 $163,863 상승 ×2
MBB iShares MBS ETF $4,641,145 2.66% 49,102 $2,397,940 상승 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,615,920 2.65% 6,268 $1,561,932 상승 ×2
MTUM iShares Trust $3,616,251 2.08% 10,548 $1,398,272 상승 ×3
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $3,095,866 1.78% 61,183 $-702,321 하락 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3,072,302 1.76% 49,989 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,046,414 1.75% 10,528 $168,929 하락 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $3,007,717 1.73% 53,253 상승 ×1
SPY SPY $2,984,840 1.71% 3,997 $439,409 상승 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $2,946,976 1.69% 56,304 $755,038 상승 ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,932,103 1.68% 15,390 $331,516 하락 ×2
SHYG iShares Trust $2,756,100 1.58% 64,987 $1,479,087 상승 ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $2,620,197 1.50% 82,448 $2,255,631 상승 ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $2,574,223 1.48% 34,672 상승 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $2,508,040 1.44% 36,878 $1,059,738 상승 ×4
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2,377,813 1.36% 24,656 $1,846,733 상승 ×1
QUAL iShares Trust $2,353,149 1.35% 10,724 $-396,638 하락 ×4
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $2,343,494 1.34% 23,353 $846,747 상승 ×2
IVE iShares Trust $2,324,865 1.33% 10,239 $453,318 상승 ×4
SYSB iShares Systematic Bond ETF $2,308,808 1.32% 26,025 $822,720 상승 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2,305,763 1.32% 3,357 $299,899
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF $1,699,299 0.98% 33,790 상승 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1,692,761 0.97% 60,348 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,635,966 0.94% 6,864 $96,642 하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares $1,589,191 0.91% 4,314 $-994,700 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,578,325 0.91% 4,467 $266,227 하락 ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $1,473,216 0.85% 19,510 $-424,989 하락 ×1
EFG iShares Trust $1,400,207 0.80% 11,254 $598,950 상승 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,370,056 0.79% 15,853
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $1,350,468 0.77% 13,219 $744,290 상승 ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $1,314,078 0.75% 25,741 상승 ×1
EFV iShares Trust $1,255,314 0.72% 16,399 $-1,149,400 하락 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1,243,679 0.71% 7,957 $38,910
NEAR iShares U.S. ETF Trust $1,196,589 0.69% 23,620 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,185,725 0.68% 2,105 $-123,881 하락 ×1
LQD iShares Trust $1,143,525 0.66% 10,484 $-1,529,780 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,120,517 0.64% 5,600 $-137,954 하락 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1,108,845 0.64% 21,033 $490,086 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,023,297 0.59% 2,743 $60,431 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,008,579 0.58% 2,822 $399,195 상승 ×1
XLP XLP $983,133 0.56% 11,835 $132,509 상승 ×2
ILOW AB Active ETFs, Inc. $906,518 0.52% 19,941 $55,835
MINT PIMCO ETF Trust $903,230 0.52% 8,960 $4,171 상승 ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $867,271 0.50% 17,218 $499,291 상승 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $864,712 0.50% 23,626 상승 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $835,194 0.48% 3,925 $159,494 상승 ×1
SLV iShares Silver Trust $795,131 0.46% 14,871 $-867,731 하락 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $793,767 0.46% 23,844 $-120,322 상승 ×4
IBDS iShares Trust $778,552 0.45% 32,145 $-109,941 하락 ×1
MUB iShares Trust $694,795 0.40% 6,456 $467,634 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $662,237 0.38% 1,140 $455,756 상승 ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $648,258 0.37% 15,037 $68,838 하락 ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $582,706 0.33% 11,361 $682
IBDT iShares Trust $579,866 0.33% 22,965 $-441,921 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $574,039 0.33% 1,202 $356,399 상승 ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $495,917 0.28% 5,317 $58,180 상승 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $474,076 0.27% 2,988
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $472,756 0.27% 7,055 $37,886
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $462,665 0.27% 2,123 상승 ×1
V Visa Inc. $423,030 0.24% 1,233 $70,014 상승 ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $416,924 0.24% 1,762 $75,409 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $415,824 0.24% 831 $-188,447 하락 ×2
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $377,832 0.22% 14,560 $-58,822
ICVT iShares Convertible Bond ETF $361,577 0.21% 2,970 $10,394 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $350,960 0.20% 2,567 $-84,557
AGGY WisdomTree Trust $346,666 0.20% 7,973 $239
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $344,173 0.20% 173 $115,669
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $342,789 0.20% 815 $58,400 상승 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $341,270 0.20% 6,366 $-66,528 하락 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $333,777 0.19% 2,947 $10,276 상승 ×1
IBDU iShares Trust $325,606 0.19% 14,059 $-467,048 하락 ×1
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF $321,310 0.18% 6,452 상승 ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $320,722 0.18% 1,323 $-841,278 하락 ×1
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $318,027 0.18% 14,166 상승 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $307,133 0.18% 830 $40,861
NAUG Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August $307,011 0.18% 9,691 $26,477
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF $303,706 0.17% 7,866 $81,132 상승 ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $296,189 0.17% 13,378 $2,677 상승 ×1
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August $295,477 0.17% 7,021 $19,241
IBDR iShares Trust $291,753 0.17% 12,041 $-161,874 하락 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $283,135 0.16% 1,932 $-14,763 하락 ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $277,944 0.16% 2,775 $-90,154 하락 ×3
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $277,001 0.16% 3,685 $18,056
OEF iShares Trust $276,933 0.16% 757 $-1,573,526 하락 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $269,885 0.15% 159
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $264,341 0.15% 636
JPIE JPMorgan Income ETF $263,947 0.15% 5,732 $3,152 상승 ×3
ACWV iShares, Inc. $260,916 0.15% 2,170 상승 ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $245,902 0.14% 14,173 $77,748 상승 ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $244,348 0.14% 10,923 $-114,218 하락 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $236,120 0.14% 5,752 $-26,924 상승 ×3
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $233,144 0.13% 2,417 $-270,156 하락 ×5

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IUSB $11,717,571 6.72% ×4 상승
IVW $7,618,740 4.37% ×3 상승
GOVT $6,558,610 3.76% ×6 상승
MBB $4,641,145 2.66% ×5 상승
MTUM $3,616,251 2.08% ×3 상승
BINC $2,946,976 1.69% ×6 상승
DYNF $2,508,040 1.44% ×4 상승
IVE $2,324,865 1.33% ×4 상승
BAI $1,108,845 0.64% ×3 상승
MINT $903,230 0.52% ×4 상승
IBIT $793,767 0.46% ×4 상승
JPIE $263,947 0.15% ×3 상승
NKE $236,120 0.14% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
JEPQ $3,072,302 49,989 1.76%
JEPI $3,007,717 53,253 1.73%
ISHG $2,574,223 34,672 1.48%
GGOV $1,699,299 33,790 0.98%
IALT $1,692,761 60,348 0.97%
TLT $1,370,056 15,853 0.79%
FLOT $1,314,078 25,741 0.75%
NEAR $1,196,589 23,620 0.69%
CORO $864,712 23,626 0.50%
XLV $474,076 2,988 0.27%
VTV $462,665 2,123 0.27%
HIMU $321,310 6,452 0.18%
SHYM $318,027 14,166 0.18%
MELI $269,885 159 0.15%
UNH $264,341 636 0.15%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IUSB 추가 매수 +132K +$6.1M
IVV 추가 매수 +6K +$5.2M
GOVT 추가 매수 +159K +$3.6M
IVW 추가 매수 +14K +$2.9M
MBB 추가 매수 +25K +$2.4M
EMB 추가 매수 +19K +$1.8M
QQQ 추가 매수 +977 +$1.6M
LQD 축소함 -14K -$1.5M
SHYG 추가 매수 +35K +$1.5M
MTUM 추가 매수 +1K +$1.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
TCBX 2025년 12월 31일 30,787 $1,168,982 12.8%
IBDQ 2025년 12월 31일 36,578 $921,400
XLE 2026년 6월 30일 14,733 $902,566 19.5%
AGG 2026년 3월 31일 7,825 $781,561
VIG 2025년 6월 30일 3,608 $699,916
VLUE 2026년 6월 30일 4,538 $645,258
EFA 2026년 6월 30일 6,191 $601,332
MU 2026년 3월 31일 1,900 $542,279 214.9%
SYFI 2026년 6월 30일 14,149 $502,572
COPX 2026년 3월 31일 6,247 $448,472
ICSH 2026년 6월 30일 8,667 $438,724
AMD 2025년 9월 30일 3,063 $434,640 290.5%
IYW 2026년 6월 30일 2,380 $431,780 7.7%
ASML 2025년 9월 30일 535 $428,744 92.1%
XOM 2025년 6월 30일 3,467 $412,330 52.1%
DGRO 2026년 6월 30일 5,871 $412,027
NFLX 2025년 6월 30일 409 $381,405 -95.0%
AGQ 2026년 6월 30일 3,106 $371,198 0.6%
EEMV 2025년 12월 31일 5,718 $364,967
JNK 2025년 9월 30일 3,600 $350,172 -5.6%
FEZ 2025년 12월 31일 5,444 $338,181
IWF 2026년 6월 30일 789 $336,430 3.4%
BLK 2025년 6월 30일 353 $334,107 1.6%
EMXC 2025년 6월 30일 5,715 $314,839
ESGU 2025년 6월 30일 2,579 $314,406
XLV 2025년 9월 30일 2,332 $314,330 20.3%
DAX 2025년 12월 31일 6,981 $312,400
EFA 2025년 12월 31일 3,336 $311,482
BABA 2025년 9월 30일 2,673 $303,145 -38.0%
ORCL 2025년 9월 30일 1,360 $297,337 -49.3%
IBMO 2026년 6월 30일 11,594 $297,154
MRK 2025년 6월 30일 3,186 $285,975 76.3%
IWM 2025년 9월 30일 1,320 $284,843 17.1%
IJR 2025년 12월 31일 2,396 $284,717 15.1%
EPI 2025년 6월 30일 6,504 $284,290
IJH 2026년 3월 31일 4,170 $275,220 8.1%
TSM 2025년 9월 30일 1,215 $275,185 73.9%
XLI 2025년 6월 30일 2,079 $272,495 15.3%
NFEB 2025년 9월 30일 10,310 $267,545
UFEB 2025년 9월 30일 7,750 $265,908
IDV 2026년 6월 30일 6,191 $263,489
C 2025년 6월 30일 3,645 $258,759 51.0%
DELL 2025년 9월 30일 2,101 $257,583 289.6%
BNDX 2025년 9월 30일 5,162 $255,571
BNDX 2026년 3월 31일 5,213 $251,892
IBDV 2026년 3월 31일 11,284 $249,038
PM 2025년 6월 30일 1,550 $246,032 4.1%
HYDB 2025년 12월 31일 5,141 $245,988
CI 2025년 6월 30일 741 $243,789 -17.9%
CRM 2026년 3월 31일 915 $242,393 23.1%
NOW 2025년 6월 30일 302 $240,434 -33.8%
QQQI 2026년 6월 30일 4,836 $240,301
NVO 2025년 9월 30일 3,431 $236,808 -32.3%
VUG 2025년 9월 30일 537 $235,421 15.2%
SPMV 2025년 9월 30일 4,861 $234,960
SPYD 2025년 9월 30일 5,525 $234,481
ICVT 2025년 6월 30일 2,785 $232,854
GBTC 2025년 6월 30일 3,490 $227,443 -21.9%
PHO 2026년 6월 30일 3,388 $226,522
RACE 2026년 3월 31일 600 $224,550 13.3%
UNH 2025년 9월 30일 718 $223,994 9.6%
ABBV 2025년 6월 30일 1,060 $222,091 43.2%
CVX 2026년 6월 30일 1,061 $219,521 24.6%
MA 2026년 3월 31일 370 $211,226 13.0%
JPXN 2025년 6월 30일 2,889 $210,840 31.3%
GBTC 2025년 12월 31일 2,321 $208,356 -3.1%
IBTF 2025년 12월 31일 8,865 $207,131 더 이상 추적하지 않음
SPMB 2026년 3월 31일 9,108 $204,156
DIS 2025년 6월 30일 2,064 $203,717 -16.5%
TLT 2025년 9월 30일 2,280 $201,210
MELI 2025년 12월 31일 86 $200,977 -7.6%
TBLA 2026년 6월 30일 31,000 $96,100 -34.6%
IGR 2025년 12월 31일 14,842 $76,288 -96.8%
RUN 2025년 6월 30일 12,075 $70,760 -7.0%
CLNE 2025년 6월 30일 20,000 $31,000 -20.0%
ATYR 2025년 6월 30일 10,000 $30,200 -94.3%
DRRX 2025년 9월 30일 13,659 $8,676 더 이상 추적하지 않음