S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +13.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 +4.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 87.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 53.2%
Industrials 13.3%
Communication Services 12.8%
Healthcare 6.8%
Retail 2.6%
Financials 2.2%
Energy 0.2%
Materials 0.2%
기타/미분류 8.9%

전체 포트폴리오 110 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10,509,810 7.25% 9,105 $6,908,774 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10,089,143 6.96% 21,126 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,485,671 6.54% 26,543 $3,540,081 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,877,793 6.12% 44,369 $2,328,376 상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8,704,920 6.00% 12,040 $5,552,933 상승 ×2
LRCX (제출됨 LRCXXXXX) Lam Research Corporation - Common Stock $8,217,670 5.67% 18,964 $5,093,320 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,872,541 5.43% 13,976 $1,608,862 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,474,917 5.15% 19,788 $1,531,397 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,898,306 4.76% 11,875 $5,023,902 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,722,394 2.57% 15,618 $-2,330,765 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3,353,050 2.31% 2,854 $1,595,030 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,343,391 2.31% 8,969 $-2,414,233 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,807,958 1.94% 8,234 $1,868,804 상승 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,793,855 1.93% 3,661 $1,708,906 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,598,356 1.79% 2,440 $1,905,483 상승 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,135,541 1.47% 5,370 $239,490 상승 ×2
URTH iShares MSCI World ETF $2,107,456 1.45% 10,400 $235,248
TT Trane Technologies plc $1,646,368 1.14% 3,352 $570,763 상승 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,564,613 1.08% 4,673 $702,869 상승 ×2
SPY SPY $1,472,630 1.02% 1,972 $190,160
IEMG iShares, Inc. $1,472,066 1.01% 17,770 $232,609
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1,351,809 0.93% 9,252 $457,159 상승 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,322,713 0.91% 1,837 $877,458 상승 ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1,315,191 0.91% 5,362 $479,514 상승 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1,286,876 0.89% 5,905 $128,315
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,217,167 0.84% 6,390 $305,191 상승 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,149,845 0.79% 7,485 $658,790 상승 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,129,453 0.78% 7,890 $344,251 상승 ×2
IXC iShares Global Energy ETF $1,083,316 0.75% 22,050 $-186,984
IHAK iShares Trust $1,039,051 0.72% 17,115 $291,982
XLP XLP $1,007,639 0.69% 12,130 $13,222
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $970,564 0.67% 4,734 $61,931 상승 ×2
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $968,941 0.67% 12,890 $63,161
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $949,074 0.65% 1,893 $99,711 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $911,244 0.63% 3,588 $210,679 상승 ×2
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $900,460 0.62% 5,556 $618,655 상승 ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $777,663 0.54% 1,717 $150,336 상승 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $747,322 0.52% 1,835 $141,638 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $694,753 0.48% 2,401 $85,404
SYK Stryker Corporation Common Stock $689,814 0.48% 2,191 $107,224 상승 ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $638,400 0.44% 1,750 상승 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $616,382 0.42% 1,599 $288,861 상승 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $614,394 0.42% 1,241 $275,253 상승 ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $611,256 0.42% 3,144 $34,302 상승 ×2
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $589,317 0.41% 2,171 상승 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $584,029 0.40% 3,995 $38,548 상승 ×2
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $568,910 0.39% 4,283 $480,348 상승 ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $556,978 0.38% 3,660 $22,838
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $554,548 0.38% 5,749 $21,386
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $517,140 0.36% 2,340 상승 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $506,680 0.35% 2,919 $205,334 상승 ×2
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $439,060 0.30% 2,474 $105,131 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $424,598 0.29% 354 $99,000
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $415,883 0.29% 2,452 $200,141 상승 ×1
AME AMETEK, Inc. $393,394 0.27% 1,626 $128,231 상승 ×2
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $359,545 0.25% 2,635 $198,033 상승 ×2
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $356,546 0.25% 1,986 상승 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $356,033 0.25% 1,185 $62,153
HUBB Hubbell Inc Common Stock $352,636 0.24% 674 $52,794 상승 ×2
TRI Thomson Reuters Corp - Common Shares $349,302 0.24% 4,277 $45,980 상승 ×2
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $346,099 0.24% 2,452 $95,121 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $304,237 0.21% 608 $12,884
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $293,040 0.20% 5,280 $122,772 상승 ×2
EPP iShares, Inc. $282,011 0.19% 5,295 $635
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $276,070 0.19% 2,753 $128,254 상승 ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $270,754 0.19% 1,960 $132,515 상승 ×2
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $269,468 0.19% 4,824 상승 ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $252,501 0.17% 2,933 $49,961 상승 ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $250,553 0.17% 3,121 $142,722 상승 ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $236,867 0.16% 2,990 상승 ×1
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $236,052 0.16% 3,769 $-19,169 상승 ×2
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $234,496 0.16% 1,563 상승 ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $230,204 0.16% 3,029 $55,442 상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $225,850 0.16% 2,887 $39,553 상승 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $221,892 0.15% 4,630 $51,786
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $208,885 0.14% 4,099 $95,198 상승 ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $199,263 0.14% 2,247 $45,413 상승 ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $198,630 0.14% 1,028 $64,757 상승 ×2
FTV Fortive Corporation Common Stock $193,960 0.13% 3,175 $33,206 상승 ×2
U Unity Software Inc. Common Stock $189,199 0.13% 6,620 $84,612 상승 ×1
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $183,164 0.13% 1,086 $44,820 상승 ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $179,049 0.12% 8,514 $41,921 상승 ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $166,258 0.11% 1,265 $29,122 상승 ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $164,751 0.11% 1,038 $22,496 상승 ×1
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $161,579 0.11% 5,910 상승 ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $158,070 0.11% 552 상승 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $158,062 0.11% 784 상승 ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $157,873 0.11% 1,283 $11,155 상승 ×2
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $154,780 0.11% 1,959 상승 ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $153,181 0.11% 2,993 상승 ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $138,896 0.10% 1,175 상승 ×1
BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock $137,703 0.09% 4,607 $20,649 상승 ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $130,352 0.09% 333 상승 ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $128,892 0.09% 7,129 상승 ×1
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $128,243 0.09% 2,131 상승 ×1
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock $127,840 0.09% 2,530 상승 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $113,560 0.08% 500 $5,270
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $113,322 0.08% 1,604 상승 ×1
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $111,577 0.08% 25,130 $22,163 상승 ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $106,855 0.07% 805 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
TSM $10,089,143 21,126 6.96%
CLS $638,400 1,750 0.44%
NTRA $589,317 2,171 0.41%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $517,140 2,340 0.36%
VRSK $356,546 1,986 0.25%
FPS $269,468 4,824 0.19%
IFF $236,867 2,990 0.16%
GH $234,496 1,563 0.16%
GLXY $161,579 5,910 0.11%
POWL $158,070 552 0.11%
TEL $158,062 784 0.11%
GMED $154,780 1,959 0.11%
TRMB $153,181 2,993 0.11%
AKAM $138,896 1,175 0.10%
WTS $130,352 333 0.09%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MU 축소함 -2K +$6.9M
AMAT 추가 매수 +3K +$5.6M
LRCX (제출됨 LRCXXXXX) 추가 매수 +4K +$5.1M
AMD 추가 매수 +3K +$5.0M
GOOGL 추가 매수 +6K +$3.5M
MSFT 축소함 -7K -$2.4M
AMZN 축소함 -13K -$2.3M
NVDA 추가 매수 +7K +$2.3M
CAT 추가 매수 +1K +$1.9M
PANW 추가 매수 +2K +$1.9M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ORCL 2026년 6월 30일 21,623 $3,180,959 -0.6%
SAP 2026년 6월 30일 14,304 $2,448,987 35.8%
GE 2026년 6월 30일 8,529 $2,420,274 -17.5%
NOW 2026년 6월 30일 12,108 $1,265,891 37.1%
APP 2026년 6월 30일 2,695 $1,072,610 -45.2%
IBDT 2026년 6월 30일 35,485 $898,480
IBDS 2026년 6월 30일 37,063 $898,221
INTU 2026년 6월 30일 1,892 $818,062 10.2%
IBM 2026년 6월 30일 3,233 $783,646 -21.3%
BABA 2026년 6월 30일 6,061 $760,413 13.0%
FALN 2026년 6월 30일 26,335 $703,671
CRM 2026년 6월 30일 3,632 $677,985 47.8%
PH 2026년 6월 30일 757 $677,696 -1.6%
IEI 2026년 6월 30일 3,785 $448,901
WDAY 2026년 6월 30일 3,081 $400,283 52.0%
TLT 2026년 6월 30일 4,590 $397,907
GRMN 2026년 6월 30일 1,292 $299,756 19.0%
MDB 2026년 6월 30일 1,024 $250,644 5.4%
TWLO 2026년 6월 30일 1,749 $220,059 41.8%
TEAM 2026년 6월 30일 3,075 $209,868 149.1%
CHRW 2026년 6월 30일 1,232 $204,598 -25.4%
FIG 2026년 6월 30일 5,604 $118,468 19.3%
IT 2026년 6월 30일 665 $105,296 44.5%
PSTG 2026년 6월 30일 1,773 $104,677 더 이상 추적하지 않음
DD 2026년 6월 30일 1,977 $90,546 -3.3%
MANH 2026년 6월 30일 652 $86,794 48.9%
SPXC 2026년 6월 30일 425 $84,974 -29.7%
CSGP 2026년 6월 30일 1,732 $69,868 -3.7%
KVYO 2026년 6월 30일 3,461 $67,351 7.8%
OTEX 2026년 6월 30일 2,720 $60,492 1.4%
MBLY 2026년 6월 30일 8,719 $59,899 -22.0%
ESTC 2026년 6월 30일 1,147 $57,338 64.8%
DOCS 2026년 6월 30일 2,066 $48,137 38.1%