S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +26.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -11.0%

연율화: +20.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 42.4%
Industrials 14.3%
Communication Services 12.8%
Retail 10.0%
Financials 9.2%
Healthcare 7.0%
Materials 1.9%
Consumer Staples 1.3%
Consumer Discretionary 1.2%

전체 포트폴리오 53 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $34,746,628 11.79% 173,655 $4,473,579 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31,247,697 10.60% 107,989 $3,842,438 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20,114,570 6.82% 56,285 $3,938,745 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19,673,074 6.67% 52,740 $1,702,061 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17,175,257 5.83% 72,062 $5,241,178 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $12,873,965 4.37% 42,670 $3,379,866 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12,117,464 4.11% 32,078 $2,163,623 하락 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10,472,687 3.55% 18,592 $1,737,407 상승 ×1
AME AMETEK, Inc. $9,395,497 3.19% 38,834 $1,077,686 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8,757,038 2.97% 7,301 $2,046,397 상승 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $7,990,859 2.71% 19,858 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $6,236,438 2.12% 35,370 $1,767,565 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5,786,731 1.96% 11,267 $157,062
ECL Ecolab Inc. Common Stock $5,651,603 1.92% 20,285 상승 ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $5,424,564 1.84% 8,134 상승 ×1
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $4,933,234 1.67% 16,352 상승 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $4,915,370 1.67% 9,337 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4,676,502 1.59% 30,868 $-252,798 상승 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $4,421,065 1.50% 13,065 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,969,302 1.35% 9,160 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,855,448 1.31% 47,440 $247,789 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,780,631 1.28% 10,700 상승 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $3,485,071 1.18% 16,917 $168,859 상승 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3,297,176 1.12% 8,096 $1,586,884 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,233,634 1.10% 45,289 $-1,120,807 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,213,339 1.09% 3,435 $-204,415 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $3,136,436 1.06% 15,004 $667,393 상승 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $3,037,840 1.03% 8,094 $799,042 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,994,991 1.02% 32,459 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,939,587 1.00% 8,335 $198,289
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2,554,782 0.87% 11,569 $-858,577 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,288,207 0.78% 4,564 $44,865
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2,168,226 0.74% 4,365 $222,652 상승 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $2,035,701 0.69% 7,227 상승 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1,751,804 0.59% 19,087 상승 ×1
VNT Vontier Corporation Common Stock $1,682,000 0.57% 58,000 상승 ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $1,620,746 0.55% 26,120 상승 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,540,326 0.52% 5,695 $58,235 상승 ×1
TRU TransUnion Common Stock $1,469,996 0.50% 20,377 상승 ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1,446,292 0.49% 3,207 상승 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1,409,060 0.48% 2,516 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,332,038 0.45% 2,662 상승 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1,274,335 0.43% 2,574 상승 ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $1,265,440 0.43% 5,500 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,103,983 0.37% 7,047 상승 ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $1,100,790 0.37% 3,303 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,095,620 0.37% 1,450 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,024,466 0.35% 3,437 상승 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $799,372 0.27% 3,899 상승 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $657,231 0.22% 9,146 상승 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $630,000 0.21% 2,250 상승 ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $526,520 0.18% 2,000 상승 ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $500,690 0.17% 7,805 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SNA $7,990,859 19,858 2.71%
ECL $5,651,603 20,285 1.92%
TDY $5,424,564 8,134 1.84%
NDSN $4,933,234 16,352 1.67%
IDXX $4,915,370 9,337 1.67%
ROP $4,421,065 13,065 1.50%
LRCX $3,969,302 9,160 1.35%
GOOG $3,780,631 10,700 1.28%
SCHW $2,994,991 32,459 1.02%
LPLA $2,035,701 7,227 0.69%
KKR $1,751,804 19,087 0.59%
VNT $1,682,000 58,000 0.57%
SSNC $1,620,746 26,120 0.55%
TRU $1,469,996 20,377 0.50%
ULTA $1,446,292 3,207 0.49%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMZN 추가 매수 +15K +$5.2M
NVDA 추가 매수 +71 +$4.5M
GOOGL 추가 매수 +33 +$3.9M
AAPL 추가 매수 +5 +$3.8M
KLAC 추가 매수 +36K +$3.4M
AVGO 축소함 -82 +$2.2M
LLY 추가 매수 +5 +$2.0M
APH 추가 매수 +1 +$1.8M
META 추가 매수 +3K +$1.7M
MSFT 추가 매수 +4K +$1.7M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
APP 2026년 3월 31일 11,532 $7,770,492 -34.6%
GM 2026년 6월 30일 58,097 $4,328,226 -1.5%
BKNG 2026년 6월 30일 969 $4,079,800 -12.6%
FTNT 2026년 6월 30일 44,391 $3,627,632 17.2%
INTU 2026년 3월 31일 5,188 $3,436,634 -20.6%
FISV 2025년 6월 30일 14,862 $3,281,975 -71.1%
ORCL 2026년 6월 30일 20,832 $3,064,595 -13.9%
TPL 2026년 6월 30일 6,445 $3,058,539 -22.7%
VMC 2026년 6월 30일 10,450 $2,845,535 -11.3%
DLR 2025년 12월 31일 16,356 $2,827,625 11.4%
UTHR 2025년 9월 30일 9,229 $2,651,953 40.1%
LMT 2026년 6월 30일 3,991 $2,412,120 18.6%
NVR 2025년 9월 30일 284 $2,097,527 -25.5%
VEEV 2026년 3월 31일 8,108 $1,809,948 83.9%
CPRT 2025년 12월 31일 36,414 $1,637,537 -25.9%
DOCS 2026년 3월 31일 36,255 $1,605,371 43.3%
EOG 2025년 12월 31일 11,644 $1,305,525 55.3%
SPY 2025년 12월 31일 700 $466,326 더 이상 추적하지 않음
AMD 2025년 12월 31일 1,534 $248,185 141.3%
SAP 2025년 9월 30일 679 $206,483 -10.9%
LYG 2025년 9월 30일 43,098 $183,166 17.4%
SAN 2025년 9월 30일 18,636 $154,678 22.5%
TELFY 2025년 9월 30일 16,650 $87,079 더 이상 추적하지 않음