EDENTREE ASSET MANAGEMENT Ltd

CIK 1980273 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: -1.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중43.34%

상위 25개 보유 비중74.26%

1% 초과 포지션33

유효 포지션 수33.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 12.95% 추정 매수 $42,763,560 · 매도 $61,841,939

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 90.4% 보유 중

신규 포지션3

증가함15

감소21

종료1

포트폴리오 가치 $328.5M 13F 가치 기준 9,337개 중 #4,967위 · 상위 53.2%

포지션 66

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +28.4%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 -8.6%

연율화: +22.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Industrials 23.5%

Technology 22.6%

Healthcare 20.4%

Communication Services 12.8%

Financials 10.1%

Materials 3.0%

Consumer Discretionary 2.3%

Consumer products 1.2%

Real Estate 0.3%

기타/미분류 3.8%

전체 포트폴리오 66 포지션

					연속
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$25,779,732	7.85%	72,200	$-1,399,168	하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$19,291,220	5.87%	51,751	$-6,339,960	하락 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$16,184,810	4.93%	86,484		상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$14,297,521	4.35%	182,786	$-2,836,680	하락 ×3
QGEN Qiagen N.V. Common Shares	$13,315,602	4.05%	340,000		상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$12,421,718	3.78%	31,300	$1,612,438	하락 ×3
XYL Xylem Inc. Common Stock New	$12,137,603	3.70%	102,687	$-120,299	상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$11,292,348	3.44%	29,950	$3,574,065	상승 ×2
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock	$8,987,923	2.74%	15,560	$1,650,900	하락 ×1
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock	$8,646,191	2.63%	221,300	$-1,780,621	하락 ×1
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock	$8,366,747	2.55%	47,925	$643,226	상승 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares	$8,205,050	2.50%	49,250	$-1,417,743	하락 ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock	$7,879,392	2.40%	50,200	$331,077	하락 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock	$7,556,659	2.30%	184,174	$-1,643,212	상승 ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock	$7,295,352	2.22%	67,700	$-1,284,072	하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$7,288,840	2.22%	21,400	$-1,215,606	하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$6,497,651	1.98%	18,396	$1,222,782
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock	$6,489,840	1.98%	33,600	$422,532	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 866966104)	$6,210,537	1.89%	83,073	$946,867	상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G9723Y105)	$6,199,732	1.89%	521,863		상승 ×1
BRKR Bruker Corporation - Common Stock	$6,174,889	1.88%	102,607	$-1,002,044	하락 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$6,083,900	1.85%	83,000	$1,411,000
AVNT Avient Corporation Common Stock	$5,925,176	1.80%	160,400	$-617,886	하락 ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares	$5,783,652	1.76%	12,600	$-297,451	상승 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$5,615,372	1.71%	131,600	$-4,206,580	하락 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$5,247,669	1.60%	23,772	$-1,771,489
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$5,247,221	1.60%	11,003	$1,528,647
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock	$5,080,760	1.55%	56,800	$404,984
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$4,805,781	1.46%	6,647	$1,839,003	하락 ×2
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock	$4,518,932	1.38%	34,100	$-1,988,336	하락 ×1
V Visa Inc.	$4,024,062	1.23%	11,746	$565,653	상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3,303,721	1.01%	11,428	$493,786	상승 ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock	$3,283,767	1.00%	11,002	$129,054
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock	$3,068,285	0.93%	12,886	$2,060,187	상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3,036,807	0.92%	25,876	$1,029,606
BLD TopBuild Corp. Common Stock	$2,835,120	0.86%	8,000	$1,098,240	상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$2,785,026	0.85%	5,368	$665,730	상승 ×1
FSS Federal Signal Corporation Common Stock	$2,445,258	0.74%	19,050	$385,191
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$2,157,113	0.66%	5,750	$425,897	하락 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock	$2,036,582	0.62%	8,591	$33,161
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$2,034,543	0.62%	12,987	$-389,481
AYI Acuity Inc. Common Stock	$1,971,668	0.60%	5,236	$505,693
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$1,809,768	0.55%	14,704	$-503,171
MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock	$1,740,942	0.53%	67,400	$-7,838	상승 ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock	$1,682,560	0.51%	11,000	$495,232	하락 ×2
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock	$1,536,150	0.47%	15,000	$-50,250
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$1,440,000	0.44%	25,000	$-76,000
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$1,383,011	0.42%	9,666	$116,475
IEX IDEX Corporation Common Stock	$1,338,061	0.41%	5,900	$219,716
STN Stantec Inc Common Stock	$1,268,867	0.39%	18,460	$-188,974	상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1,267,844	0.39%	8,656	$17,831
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,208,548	0.37%	6,050	$154,033
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1,203,000	0.37%	50,000	$-200,500
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$1,192,465	0.36%	4,250	$306,640	하락 ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares	$1,156,000	0.35%	25,000	$159,750
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$1,110,615	0.34%	6,625	$-280,768
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1,071,023	0.33%	8,340	$-5,345,246	하락 ×3
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock	$1,010,412	0.31%	5,200	$-115,392	상승 ×1
PNR Pentair plc. Ordinary Share	$938,196	0.29%	12,240	$75,110	상승 ×1
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock	$931,054	0.28%	43,732	$28,863
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock	$884,211	0.27%	14,100	$-45,402
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$823,194	0.25%	1,900	$417,544
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$703,360	0.21%	2,800	$94,556
AUTL Autolus Therapeutics plc - American Depositary Shares	$477,000	0.15%	300,000	$63,000
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$372,263	0.11%	3,750	$-19,800
ATKR Atkore Inc. Common Stock	$117,862	0.04%	1,550	$-3,091,315	하락 ×1
일치하는 항목 없음

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
AZN	$16,184,810	86,484	4.93%
QGEN	$13,315,602	340,000	4.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G9723Y105)	$6,199,732	521,863	1.89%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
MSFT	축소함	-18K	-$6.3M
BSX	축소함	-25K	-$4.2M
AVGO	추가 매수	+5K	+$3.6M
MDT	축소함	-15K	-$2.8M
RRX	추가 매수	+8K	+$2.1M
HIG	축소함	-14K	-$2.0M
AMAT	축소함	-2K	+$1.8M
HASI	축소함	-62K	-$1.8M
CME	가격 변동만	+0	-$1.8M
VMI	축소함	-3K	+$1.7M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
ADBE	2025년 9월 30일	20,885	$8,076,438	-32.5%
BLD	2025년 9월 30일	20,225	$6,553,102	더 이상 추적하지 않음
MRVL	2025년 6월 30일	72,895	$4,487,416	270.8%
AMD	2025년 6월 30일	40,000	$4,109,200	357.7%
ACN	2026년 6월 30일	15,975	$3,165,766	55.4%
PAYX	2026년 3월 31일	4,000	$448,680	9.7%
MICC	2026년 3월 31일	2,300	$36,602	14.9%