MARSHALL & SULLIVAN INC /WA/

CIK 820123 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$215.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,210위 · 상위 65.8%
포지션
43
기준일
2025년 9월 30일 Q3 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +3.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
49.45%
상위 25개 보유 비중
87.98%
1% 초과 포지션
31
유효 포지션 수
22.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q3 2025: 0.69% 추정 매수 $1,471,123 · 매도 $7,180,244

중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q3 2025 · 36.1% 보유 중

신규 포지션
0
증가함
14
감소
21
종료
76
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q3 2025 추적
+6.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+13.4%
초과 수익률
-6.6%

연율화: +9.1% · S&P 500: +18.3%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
17.0%
Healthcare
16.1%
Financial Services
10.1%
Communication Services
7.3%
Retail
6.9%
Consumer Staples
4.8%
Industrials
4.6%
Consumer Discretionary
3.9%
Materials
3.4%
Packaging
2.6%
Financials
0.6%
Utilities
0.1%
기타/미분류
22.7%

전체 포트폴리오 43 포지션

유형 연속 8분기 추세
IWM iShares Trust $27,104,602 12.57% 112,021 $2,900,948 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17,263,602 8.00% 33,331 $419,292 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,657,230 4.48% 39,725 $2,102,924 하락 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $8,604,435 3.99% 158,812 $699,441 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8,316,663 3.86% 62,111 $1,968,245 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7,577,687 3.51% 13,322 $-6,818 하락 ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $7,321,175 3.39% 15,413 $24,956 하락 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6,966,733 3.23% 72,973 $211,140 하락 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6,931,991 3.21% 17,108 $636,415 하락 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $6,921,865 3.21% 1,282 $-685,197 하락 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $6,850,725 3.18% 18,532 $-550,326 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,787,129 3.15% 30,911 $-107,641 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,530,274 3.03% 25,646 $1,363,154 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6,453,584 2.99% 38,568 $772,091 하락 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $5,823,056 2.70% 86,511 $364,669 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,759,008 2.67% 7,842 $-231,331 하락 ×1
EEM iShares, Inc. $5,741,355 2.66% 107,516 $602,396 상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,647,008 2.62% 30,455 $1,032,549 상승 ×2
CCK Crown Holdings, Inc. $5,549,676 2.57% 57,456 $-339,236 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,380,676 2.49% 7,052 $-242,854 하락 ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $4,826,495 2.24% 37,435 $-1,583,709 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $4,674,773 2.17% 23,579 $67,745 상승 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,544,358 2.11% 32,358 $360,538 상승 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4,305,038 2.00% 8,876 $728,880 상승 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4,222,674 1.96% 12,229 $500,559 상승 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4,158,570 1.93% 11,789 $-336,976 상승 ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $3,700,164 1.72% 19,769 $352,140 상승 ×2
FTV Fortive Corporation Common Stock $3,120,223 1.45% 63,691 $-115,017 상승 ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3,070,686 1.42% 12,076 $840,467 상승 ×2
SPY SPY $2,999,143 1.39% 4,502 $189,779 하락 ×3
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $2,364,469 1.10% 35,259 $-209,753 상승 ×2
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $1,291,800 0.60% 26,542 $148,370
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,097,484 0.51% 1,186 $-102,794 하락 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $801,477 0.37% 11,494 $-15,057
BRKA $754,200 0.35% 1 $25,400
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $380,993 0.18% 1,564 $82,239 하락 ×1
GBTC $362,671 0.17% 4,040 $19,957
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $360,224 0.17% 810 $102,919
GLD $355,470 0.16% 1,000 $50,640
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $313,456 0.15% 1,680 $48,032
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $287,391 0.13% 3,807 $23,109
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $252,361 0.12% 722 $-63,201 하락 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $250,361 0.12% 2,959 $-25,844 하락 ×3

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
EEM $5,741,355 2.66% ×3 상승
PEP $4,544,358 2.11% ×3 상승

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IWM 축소함 -142 +$2.9M
GOOGL 축소함 -3K +$2.1M
LRCX 축소함 -3K +$2.0M
FISV 추가 매수 +255 -$1.6M
AAPL 추가 매수 +461 +$1.4M
JNJ 추가 매수 +246 +$1.0M
VB 추가 매수 +3K +$840K
RTX 축소함 -341 +$772K
TMO 추가 매수 +56 +$729K
VWO 축소함 -1K +$699K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
RAL 2025년 9월 30일 20,368 $987,645 46.0%
TSLA 2025년 3월 31일 750 $302,880 34.6%
MRK 2025년 9월 30일 2,450 $193,942 80.7%
JPM 2025년 9월 30일 599 $173,657 12.7%
HFWA 2025년 9월 30일 6,144 $146,473 20.2%
GE 2025년 9월 30일 534 $137,447 15.9%
ORCL 2025년 9월 30일 600 $131,178 -47.9%
XLF 2025년 9월 30일 2,400 $125,688 더 이상 추적하지 않음
ANET 2025년 9월 30일 1,200 $122,772 29.3%
WAFD 2025년 9월 30일 3,873 $113,402 20.6%
CVX 2025년 9월 30일 769 $110,114 33.0%
BA 2025년 9월 30일 518 $108,537 -0.6%
YUM 2025년 9월 30일 712 $105,505 -1.1%
PG 2025년 9월 30일 659 $104,992 -6.7%
MCD 2025년 9월 30일 307 $89,697 -11.6%
V 2025년 9월 30일 251 $89,118 7.7%
MDY 2025년 9월 30일 157 $88,938 더 이상 추적하지 않음
SHEL 2025년 9월 30일 1,200 $84,492 31.1%
CRM 2025년 9월 30일 275 $74,990 -13.3%
VLTO 2025년 9월 30일 737 $74,434 -7.0%
GEV 2025년 9월 30일 133 $70,377 57.8%
ITOT 2025년 9월 30일 520 $70,221
WCN 2025년 9월 30일 375 $70,020 -4.1%
DIA 2025년 9월 30일 153 $67,420 더 이상 추적하지 않음
VTV 2025년 9월 30일 317 $56,027
ULXXXX 2025년 9월 30일 900 $55,053 더 이상 추적하지 않음
BAC 2025년 9월 30일 1,133 $53,614 21.0%
VUG 2025년 9월 30일 114 $49,978
XEL 2025년 9월 30일 642 $43,707 -2.6%
PCAR 2025년 9월 30일 450 $42,777 33.1%
MD 2025년 9월 30일 2,891 $41,486 56.2%
QQQ 2025년 9월 30일 75 $41,373
PANW 2025년 9월 30일 198 $40,519 69.0%
ADP 2025년 9월 30일 126 $38,859 -4.9%
BTC 2025년 9월 30일 808 $38,582 더 이상 추적하지 않음
IJR 2025년 9월 30일 351 $38,361
DE 2025년 9월 30일 75 $38,137 36.4%
XOM 2025년 9월 30일 350 $37,730 47.6%
YUMC 2025년 9월 30일 800 $35,768 14.3%
PEG 2025년 9월 30일 394 $33,167 -11.0%
IWN 2025년 9월 30일 176 $27,766
ABBV 2025년 9월 30일 133 $24,688 13.9%
PSA 2025년 9월 30일 84 $24,648 11.6%
AMT 2025년 9월 30일 100 $22,102 -8.1%
IVV 2025년 9월 30일 33 $20,490
SPYG 2025년 9월 30일 208 $19,827
FAST 2025년 9월 30일 400 $16,800 3.9%
IWO 2025년 9월 30일 56 $16,009
NUV 2025년 9월 30일 1,840 $15,990 -0.2%
VLO 2025년 9월 30일 100 $13,442 103.2%
GEHC 2025년 9월 30일 178 $13,185 -1.4%
IJH 2025년 9월 30일 200 $12,404
ITW 2025년 9월 30일 50 $12,363 8.4%
IWB 2025년 9월 30일 29 $9,848
OXY 2025년 9월 30일 229 $9,621 30.0%
EFG 2025년 9월 30일 85 $9,520
QUAL 2025년 9월 30일 51 $9,324
RYN 2025년 9월 30일 420 $9,316 -19.4%
COP 2025년 9월 30일 100 $8,974 43.2%
IEFA 2025년 9월 30일 105 $8,766
SCHF 2025년 9월 30일 392 $8,664
OII 2025년 9월 30일 400 $8,288 114.5%
SPYV 2025년 9월 30일 157 $8,218
GNRC 2025년 9월 30일 53 $7,591 26.0%
MNKD 2025년 9월 30일 2,000 $7,480 -19.8%
PSX 2025년 9월 30일 50 $5,965 78.7%
WKC 2025년 9월 30일 200 $5,670 39.5%
PII 2025년 9월 30일 100 $4,065 12.8%
KVYO 2025년 9월 30일 111 $3,728 -35.3%
NEUE 2025년 9월 30일 375 $2,588 더 이상 추적하지 않음
BHP 2025년 9월 30일 51 $2,453 72.8%
NOV 2025년 9월 30일 144 $1,790 54.7%
OXYWS 2025년 9월 30일 29 $601 더 이상 추적하지 않음
RYAM 2025년 9월 30일 134 $516 20.9%
PDS 2025년 9월 30일 10 $473 59.7%
EMBC 2025년 9월 30일 16 $342 -62.5%
WAB 2025년 9월 30일 1 $210 47.2%