섹터별 비중

04
Technology 36.7%
Financials 15.1%
Communication Services 10.2%
Healthcare 8.8%
Retail 8.3%
Industrials 8.1%
Consumer Discretionary 6.7%
Utilities 2.6%
Real Estate 1.5%
Materials 1.4%
Consumer products 0.7%

전체 포트폴리오 49 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,865,285 6.54% 40,341 $-2,671,735 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,881,675 5.72% 19,459 $367,999 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,631,033 5.52% 23,536 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5,593,634 4.65% 12,291 $-5,383,536 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,561,353 4.63% 15,089 $-2,414,020 하락 ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $4,282,397 3.56% 20,921 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,238,837 3.53% 12,083 $2,290,720 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,817,986 3.18% 15,899 $-2,617,036 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,573,901 2.97% 13,825 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,345,628 2.78% 12,522 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,257,820 2.71% 8,747 $-3,674,578 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,096,539 2.58% 34,926 $-1,703,132 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,946,944 2.45% 11,588 $-2,390,646 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,875,972 2.39% 2,819 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,811,289 2.34% 48,571 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,724,621 2.27% 2,379 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,681,914 2.23% 4,767 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,566,587 2.13% 6,232 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,548,820 2.12% 7,738 $-5,821,544 하락 ×3
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2,401,854 2.00% 12,669 상승 ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $2,321,157 1.93% 6,133 $675,238 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,306,844 1.92% 8,298 $924,388 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,141,100 1.78% 7,500 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,108,568 1.75% 20,263 상승 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2,064,925 1.72% 9,447 $-6,354,208 하락 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,978,849 1.65% 3,668 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,959,961 1.63% 1,897 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,940,886 1.61% 12,834 $-1,908,529 하락 ×2
V Visa Inc. $1,816,553 1.51% 5,317 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,812,459 1.51% 5,317 $-1,906,463 하락 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,739,135 1.45% 14,776 상승 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,634,101 1.36% 26,519 $378,572 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,580,245 1.31% 11,997 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,509,604 1.26% 4,547 $-2,242,336 하락 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1,506,106 1.25% 6,312 $-4,057,411 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,378,788 1.15% 7,306 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,311,518 1.09% 8,876 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,209,453 1.01% 1,097 상승 ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $1,086,858 0.90% 2,647 $-256,794 하락 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,046,587 0.87% 12,932 $484,476 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $918,709 0.76% 12,452
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $904,577 0.75% 5,363 $-259,493 하락 ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $843,317 0.70% 4,425 $-366,301 하락 ×2
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $794,897 0.66% 5,869 $249,334 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $791,387 0.66% 5,331 $-155,516 하락 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $722,189 0.60% 1,045 $-688,568 하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $604,852 0.50% 4,675 $-885,452 하락 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $312,640 0.26% 798 $-721,840 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $170,983 0.14% 627 $-5,231,787 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AAPL $6,631,033 23,536 5.52%
RY $4,282,397 20,921 3.56%
JNJ $3,573,901 13,825 2.97%
MCD $3,345,628 12,522 2.78%
GS $2,875,972 2,819 2.39%
BAC $2,811,289 48,571 2.34%
MU $2,724,621 2,379 2.27%
META $2,681,914 4,767 2.23%
TSLA $2,566,587 6,232 2.13%
AZN $2,401,854 12,669 2.00%
TXN $2,141,100 7,500 1.78%
SBUX $2,108,568 20,263 1.75%
AMD $1,978,849 3,668 1.65%
CAT $1,959,961 1,897 1.63%
V $1,816,553 5,317 1.51%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
CME 축소함 -19K -$6.4M
JPM 축소함 -22K -$5.8M
TSM 축소함 -22K -$5.4M
FERG 축소함 -19K -$4.1M
AVGO 축소함 -15K -$3.7M
NVDA 축소함 -23K -$2.7M
AMZN 축소함 -16K -$2.6M
MSFT 축소함 -7K -$2.4M
ABBV 축소함 -13K -$2.4M
HD 추가 매수 +6K +$2.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
WCN 2026년 3월 31일 56,620 $10,753,837 -5.0%
NFLX 2026년 3월 31일 9,169 $9,243,086 -29.8%
NOW 2026년 3월 31일 7,463 $7,530,540 30.2%
TRU 2026년 3월 31일 76,844 $7,221,031 -7.8%
UNH 2026년 3월 31일 13,201 $7,048,278 39.9%
SPGI 2026년 3월 31일 12,809 $6,923,393 -8.1%
UNH 2025년 9월 30일 14,851 $4,590,593 9.6%
PANW 2025년 12월 31일 22,464 $4,581,757 120.8%
MPWR 2025년 9월 30일 5,627 $4,141,641 60.7%
CRH 2026년 6월 30일 37,179 $3,788,912 -22.8%
INFY 2026년 3월 31일 160,550 $3,527,284 -20.4%
MPWR 2026년 3월 31일 4,881 $3,411,965 35.4%
ACN 2026년 3월 31일 8,598 $3,353,306 -1.6%
BEKE 2025년 6월 30일 141,694 $2,917,479 -7.0%
WMS 2026년 3월 31일 22,670 $2,878,863 -5.6%
BEKE 2026년 3월 31일 143,806 $2,799,903 10.2%
WMS 2025년 6월 30일 22,505 $2,435,266 12.7%
ADI 2025년 12월 31일 8,890 $2,176,183 54.5%
MA 2026년 6월 30일 2,695 $1,331,330 9.9%
IBN 2025년 6월 30일 35,066 $1,100,371 -17.5%
ITUB 2026년 3월 31일 172,365 $1,041,085 18.4%
IBN 2026년 3월 31일 35,066 $1,017,615 7.1%
ITUB 2025년 6월 30일 181,044 $999,363 50.5%
SCI 2026년 6월 30일 12,188 $993,810 0.0%
TU 2026년 3월 31일 60,344 $879,981 -38.6%
CLX 2026년 6월 30일 7,252 $742,750 -14.1%
HDB 2025년 6월 30일 8,766 $579,696 -42.3%
HDB 2026년 3월 31일 8,766 $531,921 -11.1%