섹터별 비중

04
Technology 19.6%
Financials 8.0%
Retail 6.8%
Communication Services 4.5%
Healthcare 4.1%
Consumer Discretionary 2.5%
Industrials 2.2%
Materials 0.7%
Energy 0.6%
Consumer Staples 0.6%
기타/미분류 50.5%

전체 포트폴리오 121 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $28,626,503 23.75% 458,244 $819,848 하락 ×1
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $9,930,971 8.24% 24,747 $-2,254,751 하락 ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $9,600,084 7.97% 178,573 $-210,668 하락 ×1
SGOV iShares Trust $6,393,604 5.31% 63,694 $430,452 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,855,211 4.86% 25,367 $257,274 하락 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $4,843,552 4.02% 56,736 $47,385 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,425,607 3.67% 9,151 $-492,328 하락 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3,785,198 3.14% 11,290 $-67,846 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,205,003 2.66% 17,185 $-38,317 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,021,180 2.51% 11,113 $199,370 상승 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,848,779 1.53% 2,948 $43,483
IEFA iShares Trust $1,788,574 1.48% 19,993 $44,644 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,467,657 1.22% 4,689 $473,135 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,256,455 1.04% 4,004 $436,909 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,125,171 0.93% 3,251 $275,323 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $965,052 0.80% 1,462 $-90,252 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $909,106 0.75% 8,160 $1,147 하락 ×1
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $819,520 0.68% 4,000 $216,209 하락 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $785,675 0.65% 32,682 $7,937 하락 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $732,084 0.61% 2,272 $5,964 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $691,669 0.57% 1,538 $194,917 상승 ×2
IEMG iShares, Inc. $586,091 0.49% 8,719 $14,565 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $543,788 0.45% 506 $238,588 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $520,729 0.43% 2,279 $-32,883 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $518,407 0.43% 4,307 $26,472 하락 ×4
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $478,523 0.40% 952 $10,975 상승 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $411,214 0.34% 2,677 $41,481 상승 ×1
V Visa Inc. $396,653 0.33% 1,131 $-27,341 하락 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $383,896 0.32% 468 $-54,134 하락 ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $373,989 0.31% 3,047 $20,565 하락 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $365,379 0.30% 1,778 $7,196 하락 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $364,124 0.30% 1,599 $-56,432 하락 ×2
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $362,827 0.30% 2,633 $-19,869 하락 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $357,797 0.30% 4,408 $37,027
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $357,644 0.30% 1,233 $-316 하락 ×2
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $351,832 0.29% 4,815 $17,992 하락 ×2
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $345,105 0.29% 1,913 $-23,745 하락 ×2
NEM Newmont Corporation $341,886 0.28% 3,424 상승 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $340,452 0.28% 1,008 $-26,146 하락 ×4
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $334,909 0.28% 5,158 $36,715 하락 ×1
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $334,814 0.28% 9,944 $96,025 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $329,703 0.27% 3,300 상승 ×1
T AT&T Inc. $329,652 0.27% 13,271 $37,763 상승 ×3
AXP American Express Company Common Stock $329,256 0.27% 890 $-11,208 하락 ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $326,124 0.27% 11,161 $-18,600 하락 ×2
L Loews Corporation Common Stock $324,565 0.27% 3,082 $-8,429 하락 ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $324,540 0.27% 2,827 $-129,646 하락 ×2
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $321,405 0.27% 7,333 $69,434 상승 ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $312,588 0.26% 6,849 $-9,122 하락 ×2
MCY Mercury General Corporation Common Stock $312,561 0.26% 3,323 $27,955 하락 ×2
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $311,376 0.26% 978 $-147,435 하락 ×4
HURN Huron Consulting Group Inc. - Common Stock $311,238 0.26% 1,800 $31,054 하락 ×2
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $304,942 0.25% 2,479 상승 ×1
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $304,141 0.25% 5,841 $-31,119 하락 ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $301,401 0.25% 1,448 $56,271 상승 ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $301,388 0.25% 1,966 $-7,680 하락 ×2
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $300,146 0.25% 616 $54,489 상승 ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $298,431 0.25% 4,256 $-76,164 하락 ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $297,371 0.25% 1,557 $7,006
PGNY Progyny, Inc. - Common Stock $290,646 0.24% 11,318 상승 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $288,325 0.24% 591 $4,875
CSGS CSG Systems International, Inc. - Common Stock $287,971 0.24% 3,755 상승 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $286,185 0.24% 613 상승 ×1
FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock $286,027 0.24% 4,958 $-20,344 상승 ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $280,325 0.23% 3,360 상승 ×1
UNM Unum Group Common Stock $270,320 0.22% 3,488 $-65,067 하락 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $270,105 0.22% 4,911 상승 ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $265,454 0.22% 1,898 상승 ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $264,802 0.22% 2,681 상승 ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds $264,749 0.22% 9,712 상승 ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $263,972 0.22% 1,096 $11,633 하락 ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $263,041 0.22% 4,210 $-51,561 하락 ×2
NEU NewMarket Corp Common Stock $260,472 0.22% 379 $-63,358 하락 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $260,072 0.22% 878 $-180,662 하락 ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $258,484 0.21% 4,735 $-36,647 하락 ×2
THG Hanover Insurance Group Inc $257,523 0.21% 1,409 상승 ×1
LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock $256,284 0.21% 1,541 $-126,339 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $255,997 0.21% 1,237 상승 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $254,129 0.21% 897 상승 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $253,893 0.21% 415 $-156,616 하락 ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $250,551 0.21% 4,645 상승 ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $247,861 0.21% 3,115 $-47,895 하락 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $246,837 0.20% 3,077 $5,785
ENVA Enova International, Inc. Common Stock $243,031 0.20% 1,546 상승 ×1
SUPN Supernus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $242,188 0.20% 4,873 $35,544 상승 ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $241,980 0.20% 2,350 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $241,335 0.20% 3,133 $-43,361 하락 ×2
IVV iShares Trust $241,099 0.20% 352 $5,505
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $240,045 0.20% 3,187 상승 ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $240,035 0.20% 5,327 상승 ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $239,655 0.20% 3,561 상승 ×1
CVSA Covista Inc. Common Shares $239,430 0.20% 2,314 $-98,661 상승 ×1
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. - Common Stock $239,154 0.20% 2,499 상승 ×1
PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock $237,257 0.20% 1,419 $-65,062 하락 ×2
HCI HCI Group, Inc. Common Stock $236,929 0.20% 1,236 $15,250 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $235,773 0.20% 413 $19,625 상승 ×1
GPOR Gulfport Energy Corporation Common Shares $233,989 0.19% 1,125 $10,117 하락 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $233,697 0.19% 1,199 $-168,195 하락 ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $233,052 0.19% 1,564 $30,778 하락 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $232,751 0.19% 1,645 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
GOOGL $1,467,657 1.22% ×3 상승
AVGO $1,125,171 0.93% ×3 상승
BRK-B (제출됨 BRKB) $478,523 0.40% ×3 상승
T $329,652 0.27% ×3 상승
ADT $204,833 0.17% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
NEM $341,886 3,424 0.28%
SCHW $329,703 3,300 0.27%
DLTR $304,942 2,479 0.25%
PGNY $290,646 11,318 0.24%
CSGS $287,971 3,755 0.24%
HCA $286,185 613 0.24%
SYF $280,325 3,360 0.23%
BAC $270,105 4,911 0.22%
GL $265,454 1,898 0.22%
INCY $264,802 2,681 0.22%
CTA $264,749 9,712 0.22%
THG $257,523 1,409 0.21%
JNJ $255,997 1,237 0.21%
EXPE $254,129 897 0.21%
BMY $250,551 4,645 0.21%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
HUBS 축소함 -1K -$2.3M
VEA 축소함 -6K +$820K
MSFT 축소함 -344 -$492K
GOOGL 추가 매수 +598 +$473K
GOOG 추가 매수 +639 +$437K
SGOV 추가 매수 +4K +$430K
AVGO 추가 매수 +675 +$275K
AMZN 축소함 -128 +$257K
LLY 추가 매수 +106 +$239K
EPAM 축소함 -1 +$216K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ITOT 2025년 6월 30일 4,344 $530,011 24.6%
LRN 2025년 12월 31일 2,837 $422,543 21.5%
UNH 2025년 6월 30일 646 $338,343 19.2%
ORLY 2025년 12월 31일 2,920 $314,805 -6.9%
PRI 2025년 12월 31일 1,075 $298,409 6.6%
AMP 2025년 12월 31일 600 $294,750 0.1%
LNG 2025년 12월 31일 1,185 $278,451 38.9%
AFL 2025년 12월 31일 2,469 $275,787 1.2%
DFS 2025년 6월 30일 1,603 $273,632 더 이상 추적하지 않음
BRC 2025년 12월 31일 3,408 $265,926 8.2%
COP 2025년 6월 30일 2,517 $264,289 41.2%
GWW 2025년 9월 30일 252 $262,140 34.3%
CI 2025년 9월 30일 779 $257,522 -6.1%
PRDO 2025년 12월 31일 6,636 $249,912 8.8%
NMIH 2025년 12월 31일 6,419 $246,104 -4.8%
DVA 2025년 9월 30일 1,727 $246,011 34.5%
PPC 2025년 9월 30일 5,385 $242,217 -32.5%
MUSA 2025년 12월 31일 602 $233,733 27.6%
HRB 2025년 12월 31일 4,593 $232,268 -4.4%
CVX 2025년 6월 30일 1,387 $232,114 44.3%
MPC 2025년 12월 31일 1,197 $230,710 159.7%
CASY 2025년 12월 31일 408 $230,651 11.8%
PHM 2025년 12월 31일 1,743 $230,303 -1.3%
VLO 2025년 12월 31일 1,351 $230,021 149.6%
CVX 2025년 12월 31일 1,448 $224,860 35.6%
INGR 2025년 12월 31일 1,828 $223,217 -13.5%
PINC 2025년 12월 31일 7,894 $219,453 더 이상 추적하지 않음
RGA 2025년 12월 31일 1,126 $216,338 22.6%
RS 2025년 12월 31일 770 $216,239 38.6%
VLO 2025년 6월 30일 1,629 $215,142 202.3%
AZO 2025년 12월 31일 50 $214,512 -17.7%
CNX 2025년 12월 31일 6,612 $212,377 -14.3%
COF 2025년 12월 31일 996 $211,730 -19.7%
SFM 2025년 12월 31일 1,944 $211,507 -19.1%
VIRT 2025년 12월 31일 5,943 $210,977 76.4%
UTHR 2025년 6월 30일 681 $209,932 88.5%
CNM 2025년 9월 30일 3,394 $204,828 -23.2%
SNA 2025년 12월 31일 585 $202,720 7.1%
EXPD 2025년 6월 30일 1,669 $200,697 68.5%