Orca Wealth Management, LLC

CIK 2043765 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$166.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,051위 · 상위 74.7%
포지션
83
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +18.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
49.92%
상위 25개 보유 비중
77.25%
1% 초과 포지션
30
유효 포지션 수
26.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.75% 추정 매수 $9,264,450 · 매도 $5,752,862

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 82.2% 보유 중

신규 포지션
22
증가함
19
감소
32
종료
6
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+50.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+22.1%

연율화: +31.2% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
31.0%
Financials
12.2%
Industrials
10.7%
Energy
7.0%
Healthcare
6.9%
Consumer Staples
6.3%
Communications
5.6%
Communication Services
4.4%
Financial Services
3.4%
Utilities
1.6%
Materials
1.3%
Telecommunication
1.2%
Retail
1.0%
Logistics & Transportation
0.2%
기타/미분류
7.1%

전체 포트폴리오 83 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,649,880 9.99% 57,540 $1,716,577 하락 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $14,929,794 8.96% 12,934 $10,533,122 하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9,370,411 5.62% 79,775 $3,180,550 하락 ×3
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $7,035,522 4.22% 171,934 $265,113 상승 ×3
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $6,582,913 3.95% 34,716 $-249,336 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6,247,470 3.75% 32,928 $-104,290
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6,023,018 3.61% 32,594 $1,795,805 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,015,774 3.61% 15,925 $994,598 하락 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5,870,457 3.52% 32,450 $699,079 상승 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,469,580 2.68% 13,655 $394,288 하락 ×3
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $4,309,385 2.59% 69,776 $402,993 상승 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,091,903 2.46% 29,929 $-986,162 하락 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $3,958,564 2.38% 11,618 $157,072 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,765,834 2.26% 10,658 $642,263 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,501,838 2.10% 3,288 $1,172,152
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,244,570 1.95% 9,079 $626,931 하락 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $3,235,651 1.94% 4,537 $794,554
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $2,964,711 1.78% 59,821 $628,337 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,830,902 1.70% 14,148 $291,030 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,604,041 1.56% 10,348 $364,213 상승 ×1
CGDV $2,585,706 1.55% 52,470 $357,294 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,340,932 1.40% 14,122 $-590,745 하락 ×1
BRKB $2,079,621 1.25% 4,156 $170,488 상승 ×4
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $2,020,835 1.21% 35,849 $355,269
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,999,270 1.20% 35,087 $297,498 상승 ×4
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $1,996,537 1.20% 21,894 $-206,314 상승 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,962,721 1.18% 16,680 $41,923 하락 ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,943,839 1.17% 40,897 $264,973 하락 ×3
DOW Dow Inc. Common Stock $1,872,601 1.12% 68,443 $-988,426 하락 ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1,747,953 1.05% 22,479 $-284,449 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,634,038 0.98% 12,909 $-59,496 하락 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1,558,190 0.94% 12,011 $-179,322 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,332,139 0.80% 31,463 $-247,803 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,292,660 0.78% 2,537 $-240,420
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,206,088 0.72% 3,405 $33,479 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,169,625 0.70% 1,618 $611,318 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,012,273 0.61% 7,878 $56,453 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $958,463 0.58% 3,177 $462,474 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $942,044 0.57% 2,671 $40,920 하락 ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $908,327 0.55% 65,821 $166,558 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $807,441 0.48% 3,606 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $797,272 0.48% 3,606 상승 ×1
BRKA $748,850 0.45% 1 $30,710
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $713,440 0.43% 1,913 $-50,968 하락 ×2
T AT&T Inc. $670,851 0.40% 32,408 $-272,626 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $608,157 0.36% 4,150 상승 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $584,498 0.35% 3,579 $166,889 하락 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $569,413 0.34% 5,147 $-13,125
CGXU $537,488 0.32% 15,525 $81,592 상승 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $526,278 0.32% 2,763 $-3,194 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74347Y656) $499,035 0.30% 14,250 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $471,273 0.28% 1,856 $18,173 상승 ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $456,351 0.27% 4,755 $-100,898 상승 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $429,485 0.26% 4,487 $-3,597
VTV $426,200 0.26% 1,956 상승 ×1
IVV $424,997 0.26% 568 상승 ×1
JHMM $418,007 0.25% 5,576 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $368,990 0.22% 3,834 $-4,234 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $321,443 0.19% 2,370 상승 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $318,865 0.19% 1,018 $-43,464 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $314,993 0.19% 2,781 상승 ×1
VWO $308,789 0.19% 5,173
AXP American Express Company Common Stock $305,038 0.18% 902 $674 하락 ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $293,387 0.18% 2,173 $-97,218 하락 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $288,382 0.17% 5,502 $2,265 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $287,265 0.17% 3,993 $626 하락 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $276,682 0.17% 984 $39,464 상승 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $263,948 0.16% 261 $43,360
CGCB $255,670 0.15% 9,766 $-781
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $242,736 0.15% 814 상승 ×1
IJR $242,033 0.15% 1,632 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $232,860 0.14% 546
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $231,878 0.14% 2,267 상승 ×1
VTEB $224,076 0.13% 4,430 상승 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $220,936 0.13% 800 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $219,913 0.13% 2,424 $-42,826 하락 ×3
IBB IBB $217,314 0.13% 1,143
GE GE Aerospace Common Stock $216,470 0.13% 579 $12,923 하락 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $215,847 0.13% 1,033 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $209,228 0.13% 284 상승 ×1
VUG $207,953 0.12% 2,414 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $204,233 0.12% 428 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $201,037 0.12% 101 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
ORI $7,035,522 4.22% ×3 상승
PM $5,870,457 3.52% ×4 상승
BTI $4,309,385 2.59% ×4 상승
BRKB $2,079,621 1.25% ×4 상승
BAC $1,999,270 1.20% ×4 상승
EXE $1,996,537 1.20% ×6 상승
SAN $908,327 0.55% ×3 상승
CGXU $537,488 0.32% ×3 상승
BABA $456,351 0.27% ×3 상승
IBM $276,682 0.17% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $807,441 3,606 0.48%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $797,272 3,606 0.48%
ORCL $608,157 4,150 0.36%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74347Y656) $499,035 14,250 0.30%
VTV $426,200 1,956 0.26%
IVV $424,997 568 0.26%
JHMM $418,007 5,576 0.25%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $321,443 2,370 0.19%
WMT $314,993 2,781 0.19%
VWO $308,789 5,173 0.19%
TXN $242,736 814 0.15%
IJR $242,033 1,632 0.15%
ETN $232,860 546 0.14%
EMXC $231,878 2,267 0.14%
VTEB $224,076 4,430 0.13%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MU 축소함 -80 +$10.5M
CSCO 축소함 -2 +$3.2M
QCOM 축소함 -231 +$1.8M
AAPL 축소함 -1K +$1.7M
CAT 가격 변동만 +0 +$1.2M
AVGO 축소함 -298 +$995K
DOW 축소함 -249 -$988K
XOM 축소함 -2 -$986K
CMI 가격 변동만 +0 +$795K
PM 추가 매수 +1K +$699K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AZN 2025년 12월 31일 68,978 $5,291,957 79.4%
PRU 2026년 3월 31일 28,865 $3,212,703 27.1%
HON 2026년 6월 30일 7,279 $1,645,356 0.8%
PSX 2025년 6월 30일 12,165 $1,502,167 103.5%
NUV 2026년 6월 30일 153,108 $1,376,437 -2.3%
INTC 2025년 3월 31일 66,305 $1,329,409 305.8%
BG 2025년 12월 31일 15,804 $1,284,105 27.9%
BNS 2025년 12월 31일 16,820 $1,087,417 22.2%
IP 2025년 3월 31일 16,252 $874,703 -22.2%
SBCF 2026년 6월 30일 17,301 $524,047 7.0%
SCO 2026년 6월 30일 57,000 $474,240 더 이상 추적하지 않음
SBCF 2025년 6월 30일 17,301 $445,155 28.9%
DD 2026년 6월 30일 7,301 $334,404 2.8%
WBA 2025년 3월 31일 34,527 $322,141 더 이상 추적하지 않음
VWO 2026년 3월 31일 5,173 $294,251 더 이상 추적하지 않음
AMZN 2026년 6월 30일 1,199 $249,716 9.1%
KHC 2025년 6월 30일 7,362 $224,015 -1.6%
PLTR 2026년 3월 31일 1,350 $211,004 17.0%
AMZN 2025년 6월 30일 1,098 $208,905 18.5%
ETN 2025년 12월 31일 546 $204,498 31.3%
IBB 2026년 3월 31일 1,143 $200,300 26.2%
META 2025년 9월 30일 126 $93,106 -25.7%