Orca Wealth Management, LLC

CIK 2043765 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +18.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중49.92%

상위 25개 보유 비중77.25%

1% 초과 포지션30

유효 포지션 수26.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.75% 추정 매수 $9,264,450 · 매도 $5,752,862

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 84.7% 보유 중

신규 포지션22

증가함19

감소32

종료6

포트폴리오 가치 $166.6M 13F 가치 기준 9,337개 중 #7,100위 · 상위 76.0%

포지션 83

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +43.2%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 +6.2%

연율화: +33.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology 31.0%

Financials 17.4%

Communication Services 11.3%

Industrials 10.9%

Energy 7.0%

Healthcare 6.9%

Consumer Staples 6.3%

Utilities 1.6%

Materials 1.3%

Retail 1.0%

기타/미분류 5.4%

전체 포트폴리오 83 포지션

					연속
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$16,649,880	9.99%	57,540	$1,716,577	하락 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$14,929,794	8.96%	12,934	$10,533,122	하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$9,370,411	5.62%	79,775	$3,180,550	하락 ×3
ORI Old Republic International Corporation Common Stock	$7,035,522	4.22%	171,934	$265,113	상승 ×3
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$6,582,913	3.95%	34,716	$-249,336	상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$6,247,470	3.75%	32,928	$-104,290
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$6,023,018	3.61%	32,594	$1,795,805	하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$6,015,774	3.61%	15,925	$994,598	하락 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$5,870,457	3.52%	32,450	$699,079	상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4,469,580	2.68%	13,655	$394,288	하락 ×5
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$4,309,385	2.59%	69,776	$402,993	상승 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$4,091,903	2.46%	29,929	$-986,162	하락 ×2
CB Chubb Limited Common Stock	$3,958,564	2.38%	11,618	$157,072	하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3,765,834	2.26%	10,658	$642,263	하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3,501,838	2.10%	3,288	$1,172,152
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3,244,570	1.95%	9,079	$626,931	하락 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock	$3,235,651	1.94%	4,537	$794,554
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares	$2,964,711	1.78%	59,821	$628,337	상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2,830,902	1.70%	14,148	$291,030	하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2,604,041	1.56%	10,348	$364,213	상승 ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$2,585,706	1.55%	52,470	$357,294	상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2,340,932	1.40%	14,122	$-590,745	하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2,079,621	1.25%	4,156	$170,488	상승 ×4
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$2,020,835	1.21%	35,849	$355,269
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1,999,270	1.20%	35,087	$297,498	상승 ×3
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock	$1,996,537	1.20%	21,894	$-206,314	상승 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock	$1,962,721	1.18%	16,680	$41,923	하락 ×5
CSX CSX Corporation - Common Stock	$1,943,839	1.17%	40,897	$264,973	하락 ×4
DOW Dow Inc. Common Stock	$1,872,601	1.12%	68,443	$-988,426	하락 ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares	$1,747,953	1.05%	22,479	$-284,449	상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1,634,038	0.98%	12,909	$-59,496	하락 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$1,558,190	0.94%	12,011	$-179,322	하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1,332,139	0.80%	31,463	$-247,803	하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1,292,660	0.78%	2,537	$-240,420
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1,206,088	0.72%	3,405	$33,479	하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1,169,625	0.70%	1,618	$611,318	하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1,012,273	0.61%	7,878	$56,453	하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$958,463	0.58%	3,177	$462,474	상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$942,044	0.57%	2,671	$40,920	하락 ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain)	$908,327	0.55%	65,821	$166,558	상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$807,441	0.48%	3,606		상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$797,272	0.48%	3,606		상승 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748,850	0.45%	1	$30,710
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$713,440	0.43%	1,913	$-50,968	하락 ×2
T AT&T Inc.	$670,851	0.40%	32,408	$-272,626	하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$608,157	0.36%	4,150		상승 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock	$584,498	0.35%	3,579	$166,889	하락 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$569,413	0.34%	5,147	$-13,125
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$537,488	0.32%	15,525	$81,592	상승 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock	$526,278	0.32%	2,763	$-3,194	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74347Y656)	$499,035	0.30%	14,250		상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$471,273	0.28%	1,856	$18,173	상승 ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$456,351	0.27%	4,755	$-100,898	상승 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock	$429,485	0.26%	4,487	$-3,597
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$426,200	0.26%	1,956		상승 ×1
IVV iShares Trust	$424,997	0.26%	568		상승 ×1
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust	$418,007	0.25%	5,576		상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$368,990	0.22%	3,834	$-4,234	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201)	$321,443	0.19%	2,370		상승 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock	$318,865	0.19%	1,018	$-43,464	상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$314,993	0.19%	2,781		상승 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$308,789	0.19%	5,173
AXP American Express Company Common Stock	$305,038	0.18%	902	$674	하락 ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock	$293,387	0.18%	2,173	$-97,218	하락 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$288,382	0.17%	5,502	$2,265	상승 ×1
MO Altria Group, Inc.	$287,265	0.17%	3,993	$626	하락 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$276,682	0.17%	984	$39,464	상승 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$263,948	0.16%	261	$43,360
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$255,670	0.15%	9,766	$-781
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$242,736	0.15%	814		상승 ×1
IJR iShares Trust	$242,033	0.15%	1,632		상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$232,860	0.14%	546
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$231,878	0.14%	2,267		상승 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$224,076	0.13%	4,430		상승 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares	$220,936	0.13%	800		상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$219,913	0.13%	2,424	$-42,826	하락 ×5
IBB iShares Trust	$217,314	0.13%	1,143
GE GE Aerospace Common Stock	$216,470	0.13%	579	$12,923	하락 ×5
MS Morgan Stanley Common Stock	$215,847	0.13%	1,033		상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$209,228	0.13%	284		상승 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$207,953	0.12%	2,414		상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$204,233	0.12%	428		상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$201,037	0.12%	101		상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
ORI	$7,035,522	4.22%	×3 상승
PM	$5,870,457	3.52%	×6 상승
BTI	$4,309,385	2.59%	×4 상승
BRK-B (제출됨 BRKB)	$2,079,621	1.25%	×4 상승
BAC	$1,999,270	1.20%	×3 상승
EXE	$1,996,537	1.20%	×6 상승
SAN	$908,327	0.55%	×3 상승
CGXU	$537,488	0.32%	×3 상승
BABA	$456,351	0.27%	×3 상승
IBM	$276,682	0.17%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$807,441	3,606	0.48%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$797,272	3,606	0.48%
ORCL	$608,157	4,150	0.36%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74347Y656)	$499,035	14,250	0.30%
VTV	$426,200	1,956	0.26%
IVV	$424,997	568	0.26%
JHMM	$418,007	5,576	0.25%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201)	$321,443	2,370	0.19%
WMT	$314,993	2,781	0.19%
VWO	$308,789	5,173	0.19%
TXN	$242,736	814	0.15%
IJR	$242,033	1,632	0.15%
ETN	$232,860	546	0.14%
EMXC	$231,878	2,267	0.14%
VTEB	$224,076	4,430	0.13%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
MU	축소함	-80	+$10.5M
CSCO	축소함	-2	+$3.2M
QCOM	축소함	-231	+$1.8M
AAPL	축소함	-1K	+$1.7M
CAT	가격 변동만	+0	+$1.2M
AVGO	축소함	-298	+$995K
DOW	축소함	-249	-$988K
XOM	축소함	-2	-$986K
CMI	가격 변동만	+0	+$795K
PM	추가 매수	+1K	+$699K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
AZN	2025년 12월 31일	68,978	$5,291,957	-14.7%
PRU	2026년 3월 31일	28,865	$3,212,703	15.3%
HON	2026년 6월 30일	7,279	$1,645,356	-4.4%
PSX	2025년 6월 30일	12,165	$1,502,167	121.8%
NUV	2026년 6월 30일	153,108	$1,376,437	-10.2%
BG	2025년 12월 31일	15,804	$1,284,105	19.8%
BNS	2025년 12월 31일	16,820	$1,087,417	23.7%
SBCF	2026년 6월 30일	17,301	$524,047	-1.7%
SCO	2026년 6월 30일	57,000	$474,240	-44.4%
SBCF	2025년 6월 30일	17,301	$445,155	18.3%
DD	2026년 6월 30일	7,301	$334,404	-4.2%
VWO	2026년 3월 31일	5,173	$294,251
AMZN	2026년 6월 30일	1,199	$249,716	5.5%
KHC	2025년 6월 30일	7,362	$224,015	-14.1%
PLTR	2026년 3월 31일	1,350	$211,004	29.0%
AMZN	2025년 6월 30일	1,098	$208,905	14.6%
META	2025년 9월 30일	278	$205,002	-0.9%
ETN	2025년 12월 31일	546	$204,498	36.9%
IBB	2026년 3월 31일	1,143	$200,300	21.6%