섹터별 비중

04
Industrials 27.8%
Technology 18.5%
Financials 17.7%
Retail 8.8%
Healthcare 2.7%
Communication Services 1.9%
Consumer Discretionary 1.1%
Materials 1.0%
Real Estate 0.6%
Energy 0.5%
Consumer products 0.4%
기타/미분류 18.9%

전체 포트폴리오 64 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $14,885,602 5.92% 29,748 $801,914 상승 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $13,420,996 5.34% 177,738 $-2,112,796 상승 ×4
MKL Markel Group Inc. Common Stock $13,315,622 5.30% 6,818 $554,517 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $13,012,592 5.18% 73,801 $3,785,378 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12,935,679 5.15% 13,828 $-714,416 상승 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $11,129,250 4.43% 32,662 $534,569 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,796,742 3.90% 33,857 $1,758,275 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,175,565 3.65% 45,857 $1,455,377 상승 ×1
AME AMETEK, Inc. $8,289,832 3.30% 34,264 $917,563 하락 ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock $8,267,083 3.29% 15,801 $1,104,242 상승 ×2
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $8,115,538 3.23% 70,149 $1,037,443 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8,023,412 3.19% 4,033 $2,648,955 하락 ×5
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $7,938,106 3.16% 56,503 $1,764,879 상승 ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $7,732,105 3.08% 102,263 상승 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $7,389,195 2.94% 103,708 $525,330 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,560,353 2.21% 15,766 $2,159,959 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5,448,477 2.17% 15,977 $1,988,290 하락 ×1
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $5,137,926 2.04% 14,874 $983,827 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,610,669 1.83% 12,360 $254,784 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,584,194 1.82% 9,599 상승 ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $4,449,495 1.77% 2,146 $1,077,161 상승 ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $4,199,084 1.67% 222,527 $-1,283,300 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,151,095 1.65% 10,989 상승 ×1
AURA Aura Biosciences, Inc. - Common Stock $3,836,804 1.53% 540,395 $274,412 상승 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $3,828,726 1.52% 6,207 $1,567,882 상승 ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $3,630,120 1.44% 50,700 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,554,126 1.41% 14,912 $-62,066 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,475,223 1.38% 9,724 $707,915 상승 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $3,071,326 1.22% 63,946 $-1,019,576 하락 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3,046,412 1.21% 2,593 $2,784,542 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,829,437 1.13% 6,640 상승 ×1
ITOT iShares Trust $2,632,920 1.05% 16,028 $235,396 하락 ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $2,547,649 1.01% 40,471 $450,540 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2,281,760 0.91% 11,979 상승 ×1
SMH SMH $2,184,114 0.87% 3,330 $658,182 하락 ×3
GOVT iShares Trust $2,038,810 0.81% 89,500 $-51,728 하락 ×1
SPY SPY $1,918,366 0.76% 2,569 $206,876 하락 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1,691,567 0.67% 4,571 $332,937 상승 ×1
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $1,589,437 0.63% 22,233 상승 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,479,258 0.59% 14,460 $-592,017 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,420,434 0.57% 4,020 $267,219
IVV iShares Trust $1,266,950 0.50% 1,692 $161,869
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1,163,347 0.46% 3,189 $159,158 하락 ×3
NVR NVR, Inc. Common Stock $1,124,211 0.45% 165 $-9,240 하락 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $1,078,966 0.43% 12,452 상승 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.30% 1 $30,710
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $699,878 0.28% 1,664 $82,401 상승 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $656,064 0.26% 3,200 $-121,792
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $603,701 0.24% 11,367 $-8,563,981 하락 ×1
MATX Matson, Inc. Common Stock $561,312 0.22% 2,920 $241,629 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $515,263 0.20% 2,705 $277,834 상승 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $505,381 0.20% 9,505 상승 ×1
EQNR Equinor ASA $443,996 0.18% 14,140 $-152,712
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $442,400 0.18% 2,000 $63,220
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $441,280 0.18% 4,000 $52,360
SGOV iShares Trust $437,915 0.17% 4,350 $-165,038 하락 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $409,692 0.16% 4,242 $25,664
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $348,089 0.14% 2,546 $-92,348 하락 ×3
TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock $321,539 0.13% 4,841 $-1,850,172 하락 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $263,650 0.10% 878 상승 ×1
IRD Opus Genetics, Inc. - Common Stock $238,380 0.09% 58,000 $-71,020 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $207,646 0.08% 195
SPHCF CUSIP: 85210C100 $149,630 0.06% 13,000 상승 ×1
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals, Inc. - common stock $143,075 0.06% 29,500 $74,045

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IAU $13,420,996 5.34% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
GGG $7,732,105 102,263 3.08%
TSM $4,584,194 9,599 1.82%
AVGO $4,151,095 10,989 1.65%
OTIS $3,630,120 50,700 1.44%
ETN $2,829,437 6,640 1.13%
DHR $2,281,760 11,979 0.91%
HHH $1,589,437 22,233 0.63%
CP $1,078,966 12,452 0.43%
EQT $505,381 9,505 0.20%
IWM $263,650 878 0.10%
CAT $207,646 195 0.08%
SPHCF $149,630 13,000 0.06%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
APH 추가 매수 +772 +$3.8M
ASML 축소함 -36 +$2.6M
HD 추가 매수 +5K +$2.2M
IAU 추가 매수 +2K -$2.1M
PANW 축소함 -6K +$2.0M
ALLE 추가 매수 +14K +$1.8M
AAPL 추가 매수 +2K +$1.8M
CRS 추가 매수 +471 +$1.6M
NVDA 추가 매수 +2K +$1.5M
PSLV 축소함 -2K -$1.3M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AXP 2026년 3월 31일 14,992 $5,546,290 -0.2%
AEP 2026년 3월 31일 47,503 $5,477,571 -9.0%
SHEL 2026년 3월 31일 72,293 $5,312,090 2.8%
META 2026년 3월 31일 7,203 $4,754,660 29.2%
RJF 2026년 3월 31일 27,165 $4,362,427 9.0%
AON 2026년 3월 31일 12,201 $4,305,489 -16.7%
CAT 2025년 6월 30일 11,757 $3,877,459 117.9%
V 2026년 3월 31일 10,917 $3,828,701 20.8%
AFL 2026년 3월 31일 34,500 $3,804,315 2.1%
EOG 2026년 6월 30일 22,682 $3,279,137 9.5%
LII 2025년 12월 31일 5,788 $3,063,936 -26.5%
BMI 2026년 6월 30일 19,818 $3,019,272 -15.4%
TMO 2026년 3월 31일 5,133 $2,974,317 34.6%
NWN 2025년 9월 30일 74,078 $2,942,378 5.2%
UNP 2025년 12월 31일 11,815 $2,792,712 19.2%
TYL 2026년 6월 30일 8,041 $2,753,078 11.9%
LNG 2026년 6월 30일 9,658 $2,740,554 13.8%
GRMN 2026년 3월 31일 13,462 $2,730,767 21.9%
JAAA 2025년 12월 31일 53,126 $2,697,738
XLE 2025년 9월 30일 30,229 $2,563,721 40.9%
CRH 2025년 6월 30일 29,097 $2,559,663 -11.6%
COPP 2026년 6월 30일 65,598 $2,343,161
AMLP 2026년 3월 31일 46,843 $2,202,558
AMRZ 2025년 12월 31일 45,233 $2,193,338 -31.7%
CNM 2026년 3월 31일 28,675 $1,490,240 -16.6%
FTV 2025년 9월 30일 27,101 $1,412,775 17.4%
L 2025년 9월 30일 13,641 $1,250,334 5.5%
COPX 2026년 6월 30일 15,830 $1,208,621
ZTS 2025년 6월 30일 5,688 $936,529 -55.0%
PAYC 2025년 9월 30일 3,825 $885,105 7.1%
IEX 2025년 9월 30일 4,959 $870,652 43.5%
AVY 2025년 9월 30일 4,213 $739,255 3.9%
MRSH 2025년 12월 31일 3,008 $606,202 -8.9%
CPRT 2026년 6월 30일 17,610 $584,652 -4.2%
ITOS 2025년 9월 30일 58,000 $578,260 더 이상 추적하지 않음
ALEX 2026년 3월 31일 27,391 $565,350 더 이상 추적하지 않음
RAL 2025년 9월 30일 13,756 $542,991 69.2%
VECT 2025년 12월 31일 510,000 $510,000 더 이상 추적하지 않음
CSX 2026년 3월 31일 10,870 $394,038 14.9%
WMB 2026년 6월 30일 4,500 $327,510 -4.7%
SPXC 2026년 3월 31일 1,529 $305,892 -13.8%
ETHA 2025년 12월 31일 8,630 $271,931
FBTC 2025년 12월 31일 2,550 $254,516
XLU 2025년 12월 31일 2,675 $233,287 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2026년 3월 31일 4,410 $218,957
NFLX 2025년 12월 31일 181 $217,005 -28.8%
IEMG 2026년 3월 31일 3,000 $201,660