섹터별 비중

04
Retail 5.0%
Technology 4.3%
Energy 2.0%
Communication Services 2.0%
Consumer Discretionary 0.6%
Financials 0.6%
Industrials 0.4%
Healthcare 0.4%
Consumer Staples 0.1%
Utilities 0.1%
Materials 0.1%
Consumer products 0.0%
Real Estate 0.0%
기타/미분류 84.4%

전체 포트폴리오 596 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $30,359,208 20.79% 395,818 $-267,360 하락 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $26,189,544 17.93% 70,775 $3,160,353 하락 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $9,699,305 6.64% 118,371 $1,175,300 하락 ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $8,557,119 5.86% 155,556 $869,097 하락 ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $7,464,971 5.11% 106,795 $585,479 하락 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $6,486,935 4.44% 78,782 $744,183 하락 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $6,231,101 4.27% 128,662 $228,695 상승 ×2
DFAR Dimensional ETF Trust $5,663,065 3.88% 216,478 $619,584 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,536,851 3.11% 19,035 $589,883 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,135,971 2.15% 8,407 $80,678 상승 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $2,976,157 2.04% 67,091 $243,059 하락 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,703,513 1.85% 2,890 $-200,698 하락 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $2,607,022 1.79% 5,957 $-219,932
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,001,616 1.37% 39,849 $550,168 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,759,584 1.20% 4,980 $395,277 상승 ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $1,723,552 1.18% 33,344 $442,279 상승 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $1,563,953 1.07% 37,914 $305,389 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,556,990 1.07% 5,381 $195,207 상승 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1,311,913 0.90% 15,230 $184,994 상승 ×1
QUAL iShares Trust $1,270,281 0.87% 5,789 $108,487 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,049,706 0.72% 1,425 $13,404 하락 ×2
DFLV Dimensional ETF Trust $982,174 0.67% 24,840 $88,316 하락 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $819,534 0.56% 2,705 $105,961 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $766,444 0.52% 2,145 $151,330 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $678,955 0.46% 6,644 $28,791 하락 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $668,267 0.46% 973 $235,640 상승 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $660,137 0.45% 18,964 $75,635 하락 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $655,583 0.45% 19,373 $110,356 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $583,904 0.40% 7,954 $-12,875 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $564,488 0.39% 1,182 $150,499 하락 ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $527,749 0.36% 7,407 $9,405 하락 ×2
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $421,721 0.29% 1,759 $-20,334
IVV iShares Trust $396,912 0.27% 530 $50,710
DFAE Dimensional ETF Trust $371,259 0.25% 9,233 $99,227 상승 ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $341,911 0.23% 13,865 $62,869 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $320,211 0.22% 1,600 $107,613 상승 ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $278,297 0.19% 2,886 $22,308
IWB iShares Trust $263,309 0.18% 643 $34,040
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $240,056 0.16% 1,260 상승 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $231,419 0.16% 3,877 $-10,293 하락 ×5
IJH iShares Trust $227,475 0.16% 2,950 $28,261
IWD iShares Trust $200,733 0.14% 828 $-2,895 하락 ×1
SPY SPY $190,988 0.13% 256 $102,728 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $180,507 0.12% 490 $-28,614 상승 ×1
XLU XLU $172,111 0.12% 3,796 $6,172 상승 ×3
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $169,878 0.12% 600 $-11,322
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $153,264 0.10% 1,121 $-36,925
SDY SPDR SERIES TRUST $152,333 0.10% 1,001 $6,247
IWM iShares Trust $139,409 0.10% 464 $24,337
IJR iShares Trust $139,115 0.10% 938 $17,912 하락 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $133,747 0.09% 1,660 $14,567 상승 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $132,161 0.09% 436 $17,963
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $127,175 0.09% 302 $17,745 상승 ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $127,132 0.09% 406 $-34,218 하락 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $124,027 0.08% 1,246 $27,499
BA Boeing Company (The) Common Stock $115,443 0.08% 533 $9,301
EFA iShares Trust $113,230 0.08% 1,090 $7,358
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $111,958 0.08% 309 $6,041 상승 ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $105,770 0.07% 447 $56,951 상승 ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $101,279 0.07% 2,427 $9,967 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $96,349 0.07% 171 $9,425 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $96,021 0.07% 823 $11,763 상승 ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $92,321 0.06% 2,380 $13,551 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $91,898 0.06% 281 $18,153 상승 ×1
EEM iShares, Inc. $90,165 0.06% 1,318 $12,760 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $86,132 0.06% 339 $8,639 상승 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $83,728 0.06% 167 $2,625 상승 ×1
IWN iShares Trust $82,287 0.06% 372 $6,451 하락 ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $76,687 0.05% 4,420 $10,467 상승 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $75,364 0.05% 475 상승 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $74,991 0.05% 700 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $74,363 0.05% 915 $4,777
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $73,731 0.05% 293 $13,921 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $72,639 0.05% 213 $38,971 상승 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $72,389 0.05% 1,363 $-8,046 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $70,408 0.05% 548 $7,360 상승 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $70,216 0.05% 800 $-4,088
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $70,041 0.05% 4,707 $5,696
V Visa Inc. $68,276 0.05% 199 $12,059 상승 ×1
WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock $68,137 0.05% 888 $-26,780 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $66,802 0.05% 403 $-25,062 하락 ×1
IWO iShares Trust $65,792 0.05% 167 $8,364 하락 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $63,229 0.04% 615 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $62,998 0.04% 332 $-721 상승 ×1
IJS iShares Trust $62,737 0.04% 459 $8,368
QDF FlexShares Trust $61,236 0.04% 681 상승 ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $56,659 0.04% 361 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $55,692 0.04% 780 $-16,421 상승 ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $54,368 0.04% 2,478 $6,976 상승 ×1
TIP iShares Trust $53,731 0.04% 491 $-456
DVY iShares Select Dividend ETF $53,611 0.04% 343 $1,677
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $53,529 0.04% 626 $8,880 상승 ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $53,015 0.04% 454 $918 상승 ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $50,456 0.03% 1,904 $-5,854 하락 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $49,593 0.03% 178 $3,039 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $49,454 0.03% 545 $-8,658 하락 ×3
T AT&T Inc. $48,059 0.03% 2,322 $-16,717 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $47,536 0.03% 47 $10,312 상승 ×1
NI NiSource Inc Common Stock $47,007 0.03% 989 $1,299 상승 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $46,490 0.03% 1,000 $-4,900

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
DFAR $5,663,065 3.88% ×6 상승
XLU $172,111 0.12% ×3 상승
TSLA $127,175 0.09% ×3 상승
AMGN $111,958 0.08% ×3 상승
DFSV $92,321 0.06% ×3 상승
JNJ $86,132 0.06% ×3 상승
MRK $70,408 0.05% ×3 상승
SCHW $39,777 0.03% ×3 상승
AEO $8,769 0.01% ×3 상승
AFRM $653 0.00% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
XLK $240,056 1,260 0.16%
XLV $75,364 475 0.05%
XLC $74,991 700 0.05%
ESGD $63,229 615 0.04%
QDF $61,236 681 0.04%
VT $56,659 361 0.04%
VDE $45,039 300 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $38,615 226 0.03%
DFSU $34,507 740 0.02%
UNIT $31,233 2,723 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $30,502 202 0.02%
DFSI $27,151 602 0.02%
ESGV $23,142 175 0.02%
DVN $11,570 280 0.01%
DFSE $11,145 228 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VTI 축소함 -1K +$3.2M
DFUS 축소함 -2K +$1.2M
DFUV 축소함 -3K +$869K
DFAS 축소함 -2K +$744K
DFAR 추가 매수 +3K +$620K
AMZN 추가 매수 +84 +$590K
DFAT 축소함 -3K +$585K
VTIP 추가 매수 +11K +$550K
DFAU 추가 매수 +5K +$442K
GOOG 추가 매수 +224 +$395K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SCHD 2026년 6월 30일 7,272 $223,105 4.7%
SGOV 2025년 12월 31일 1,801 $181,361 0.3%
IBIT 2025년 12월 31일 1,955 $127,075
WY 2025년 12월 31일 2,404 $59,596 -22.0%
NVS 2025년 12월 31일 178 $22,827 2.3%
BBAI 2026년 3월 31일 4,190 $22,626 -24.7%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 316 $18,733 -8.7%
MUB 2025년 12월 31일 138 $14,696
CTRA 2026년 6월 30일 401 $14,092 더 이상 추적하지 않음
AGG 2025년 12월 31일 139 $13,935
IEFA 2026년 6월 30일 126 $11,407
IUSB 2025년 12월 31일 196 $9,156
LQD 2025년 12월 31일 82 $9,141
DUK 2026년 6월 30일 65 $8,512 -9.8%
DLR 2026년 6월 30일 46 $8,290 -0.6%
GSK 2026년 6월 30일 148 $8,169 -10.3%
AEP 2025년 12월 31일 72 $8,100 3.7%
USHY 2025년 12월 31일 202 $7,632
VGIT 2026년 6월 30일 86 $5,122
DFIP 2026년 6월 30일 119 $4,965
NBIS 2025년 12월 31일 37 $4,154 190.1%
LYEL 2026년 6월 30일 126 $2,528 -34.1%
PEP 2025년 12월 31일 14 $1,967 -12.3%
MKL 2025년 12월 31일 1 $1,912 -19.2%
TLRY 2025년 12월 31일 700 $1,211 -60.0%
INTU 2026년 6월 30일 2 $865 7.7%
FISV 2025년 12월 31일 5 $645 -34.0%
ACN 2026년 6월 30일 3 $595 59.8%
TYL 2025년 12월 31일 1 $524 -28.9%
LTBR 2026년 6월 30일 37 $395 -27.3%
HOLX 2026년 6월 30일 5 $378 더 이상 추적하지 않음
DPZ 2026년 6월 30일 1 $359 0.5%
CMG 2025년 12월 31일 9 $353 -12.5%
K 2025년 12월 31일 4 $329 더 이상 추적하지 않음
POOL 2025년 12월 31일 1 $311 -29.4%
ACI 2025년 12월 31일 16 $281 -31.6%
DD 2026년 6월 30일 6 $275 -4.2%
CSGP 2026년 3월 31일 4 $269 -32.1%
NLR 2026년 6월 30일 2 $267 -8.8%
AMCR 2025년 12월 31일 32 $262 0.4%
HUM 2026년 3월 31일 1 $257 124.0%
RGLD 2026년 6월 30일 1 $255 17.5%
BAH 2026년 3월 31일 3 $254 -13.7%
FLUT 2025년 12월 31일 1 $254 -65.2%
ZBRA 2026년 3월 31일 1 $243 79.8%
ZTS 2026년 6월 30일 2 $237 -3.0%
PINS 2026년 3월 31일 9 $234 5.0%
BSY 2026년 3월 31일 6 $229 -8.2%
AKAM 2025년 12월 31일 3 $228 24.8%
MORN 2026년 3월 31일 1 $218 8.6%
CHTR 2026년 6월 30일 1 $216 -23.1%
PODD 2026년 6월 30일 1 $210 -13.5%
GWRE 2026년 3월 31일 1 $202 1.7%
IPG 2025년 12월 31일 7 $196 더 이상 추적하지 않음
ICLR 2026년 3월 31일 1 $183 46.4%
MANH 2026년 3월 31일 1 $174 53.4%
ACM 2026년 6월 30일 2 $170 -14.5%
TEAM 2026년 3월 31일 1 $163 175.3%
JKHY 2026년 6월 30일 1 $159 3.5%
RBRK 2026년 3월 31일 2 $153 142.1%
UHALB 2025년 12월 31일 3 $153 더 이상 추적하지 않음
STZ 2025년 12월 31일 1 $135 -18.2%
Z 2026년 6월 30일 3 $125 -13.0%
GIS 2026년 6월 30일 3 $112 -8.0%
SFM 2025년 12월 31일 1 $109 -19.1%
CNH 2026년 3월 31일 11 $102 22.5%
RVTY 2026년 3월 31일 1 $97 73.0%
IONQ 2026년 6월 30일 3 $87 -17.8%
RKT 2026년 6월 30일 6 $86 -25.7%
BF-A (제출됨 BFA) 2026년 3월 31일 3 $79 더 이상 추적하지 않음
CCL 2026년 6월 30일 3 $78 -9.8%
FND 2025년 12월 31일 1 $74 -25.3%
BAX 2025년 12월 31일 3 $69 22.9%
ZG 2026년 3월 31일 1 $69 -32.1%
CHWY 2026년 3월 31일 2 $67 -32.7%
SNAP 2026년 3월 31일 8 $65 21.3%
BF-B (제출됨 BFB) 2026년 3월 31일 2 $53 더 이상 추적하지 않음
DOCU 2026년 6월 30일 1 $48 55.4%
UMC 2026년 6월 30일 5 $45 -3.5%
NTNX 2026년 6월 30일 1 $39 41.9%
TTD 2026년 3월 31일 1 $38 -47.3%
DGNX 2026년 6월 30일 1 $1 -13.5%