Sierra Legacy Group

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포트폴리오 가치
$129.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,844위 · 상위 83.1%
포지션
79
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -1.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
45.26%
상위 25개 보유 비중
67.54%
1% 초과 포지션
32
유효 포지션 수
27.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 6.71% 추정 매수 $8,722,997 · 매도 $14,097,596

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.9% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
25
감소
18
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
26.0%
Technology
14.5%
Retail
12.8%
Healthcare
9.9%
Financial Services
4.8%
Communication Services
3.1%
Communications
2.5%
Consumer Staples
2.1%
Financials
1.9%
Consumer Discretionary
0.5%
Logistics & Transportation
0.4%
기타/미분류
21.5%

전체 포트폴리오 79 포지션

유형 연속 8분기 추세
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $17,780,190 13.78% 161,125 $-2,355,937 하락 ×5
BRKB $6,606,149 5.12% 13,202 $1,034,970 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,008,979 4.66% 16,109 $153,630 상승 ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $5,504,940 4.27% 25,863 $-97,762
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5,130,093 3.98% 33,862 $-277,668
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,030,541 3.12% 13,929 $495,469
CMI Cummins Inc. Common Stock $3,725,096 2.89% 5,223 $-810,413 하락 ×2
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $3,329,051 2.58% 23,696 $22,396 상승 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3,263,601 2.53% 6,406 $-526,529 상승 ×1
V Visa Inc. $3,031,886 2.35% 8,837 $360,991
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,020,491 2.34% 8,452 $590,609 상승 ×1
AME AMETEK, Inc. $2,759,326 2.14% 11,405 $314,550
HSY The Hershey Company Common Stock $2,666,067 2.07% 15,196 $-492,852 상승 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,923,283 1.49% 8,588 $444,742 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,814,757 1.41% 15,450 $-247,585 하락 ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $1,800,744 1.40% 5,016 $418,214 하락 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,799,346 1.39% 10,205 $-248,788 하락 ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $1,795,341 1.39% 25,455 $143,312 상승 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,725,609 1.34% 13,867 $-648,914 상승 ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,630,680 1.26% 3,175 $244,123 상승 ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $1,608,884 1.25% 10,843 $530,703 상승 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,601,271 1.24% 3,144 $-543,692
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,587,106 1.23% 6,659 $200,653 상승 ×1
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $1,564,866 1.21% 5,187 $-81,247 하락 ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $1,452,954 1.13% 45,965
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $1,411,295 1.09% 10,738 $-211,195 하락 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1,401,604 1.09% 3,375 $-63,045
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $1,392,133 1.08% 22,196 $119,359 상승 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1,347,726 1.04% 680 $-279,482 하락 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,335,488 1.03% 13,266 $-20,000 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,333,192 1.03% 5,249 $88,160 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,301,931 1.01% 6,835 $163,383 상승 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $1,215,129 0.94% 9,148 $64,159 하락 ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $1,199,372 0.93% 16,751 $333,532 상승 ×4
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1,181,117 0.92% 2,619 $-187,860
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,133,214 0.88% 3,199 $35,253
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1,094,446 0.85% 2,830 $265,963
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,041,698 0.81% 1,065 $88,267
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $1,030,951 0.80% 807 $13,163
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $1,023,975 0.79% 7,477 $-141,981 상승 ×2
IEX IDEX Corporation Common Stock $1,011,743 0.78% 4,458 $-22,821 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,008,235 0.78% 2,011 $19,768
BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock $994,590 0.77% 33,275 $209,728 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $918,658 0.71% 2,600 $172,822
INTU Intuit Inc. - Common Stock $910,107 0.71% 3,487 $-640,840 하락 ×1
SAP SAP SE ADS $881,201 0.68% 5,718 $-97,778
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $827,891 0.64% 885 $-53,950
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $768,581 0.60% 3,650 $-119,256 하락 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $739,224 0.57% 10,287 $-277,618 상승 ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $736,661 0.57% 26,132 $129,699 상승 ×5
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $734,075 0.57% 2,510 $235,912 상승 ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $727,314 0.56% 2,005 $58,406
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $705,910 0.55% 4,506 $-191,226 하락 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $694,714 0.54% 2,520 $22,504
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $691,522 0.54% 3,430 $-129,927 하락 ×2
BIL $669,430 0.52% 7,305 $-1,741,160 하락 ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $665,463 0.52% 1,634 상승 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $658,934 0.51% 3,214 $-122,325
NKE Nike, Inc. Common Stock $652,859 0.51% 15,904 $-187,190
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $631,132 0.49% 2,858 상승 ×1
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $630,144 0.49% 3,010 $113,568
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $570,670 0.44% 3,030 $67,478
WAT Waters Corporation Common Stock $562,560 0.44% 1,500 $115,860
GGG Graco Inc. Common Stock $557,397 0.43% 7,372 $286,094 상승 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $525,504 0.41% 6,400 $-230,012 하락 ×1
SGOL $492,211 0.38% 12,875 $-82,272
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $484,959 0.38% 6,308 $150,946 상승 ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $463,806 0.36% 2,670 $-52,976 하락 ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $455,106 0.35% 5,132 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $385,084 0.30% 3,400 $-37,468
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 70450C101) $358,393 0.28% 25,010 상승 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $358,313 0.28% 1,275 $107,316
MKL Markel Group Inc. Common Stock $339,824 0.26% 174 $112,050 상승 ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $323,790 0.25% 3,000 $30,720
MCK McKesson Corporation Common Stock $284,106 0.22% 376 상승 ×1
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock $281,451 0.22% 2,933 $-38,745
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $267,519 0.21% 5,454 $-8,691 상승 ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $259,107 0.20% 1,030 $3,296
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $222,342 0.17% 614 $6,306

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
HSY $2,666,067 2.07% ×3 상승
ACN $1,725,609 1.34% ×5 상승
OTIS $1,199,372 0.93% ×4 상승
CPRT $736,661 0.57% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
TSCO $1,452,954 45,965 1.13%
SPGI $665,463 1,634 0.52%
CME $631,132 2,858 0.49%
VLTO $455,106 5,132 0.35%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 70450C101) $358,393 25,010 0.28%
MCK $284,106 376 0.22%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SHV 축소함 -21K -$2.4M
BIL 축소함 -19K -$1.7M
BRKB 추가 매수 +2K +$1.0M
CMI 축소함 -3K -$810K
ACN 추가 매수 +2K -$649K
INTU 축소함 -100 -$641K
GOOGL 추가 매수 +2 +$591K
NOC 가격 변동만 +0 -$544K
BMI 추가 매수 +4K +$531K
LMT 추가 매수 +135 -$527K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
KEYS 2026년 6월 30일 3,350 $945,940 -9.3%
OSCR 2025년 12월 31일 49,695 $940,726 128.7%
TSCO 2025년 3월 31일 17,675 $937,836 -36.6%
KVUE 2025년 3월 31일 35,145 $750,346 -20.3%
ROK 2026년 6월 30일 1,891 $678,642 -12.2%
LFUS 2026년 6월 30일 1,820 $617,617 -10.3%
FTV 2025년 12월 31일 10,195 $499,453 7.0%
FND 2025년 6월 30일 5,218 $419,892 -26.8%
UNH 2026년 6월 30일 1,335 $361,238 -5.6%
BROS 2025년 3월 31일 6,305 $330,256 -19.2%
ADSK 2026년 3월 31일 775 $229,408 5.9%
NVO 2025년 9월 30일 3,300 $227,766 -16.2%
RAL 2025년 9월 30일 3,929 $208,158 50.7%
AMAT 2026년 3월 31일 795 $204,307 44.5%