S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +96.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +59.3%

연율화: +71.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 91.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 69.7%
Retail 2.4%
Financials 2.3%
Communication Services 1.9%
Energy 0.9%
Industrials 0.8%
Healthcare 0.8%
Real Estate 0.3%
Consumer products 0.1%
기타/미분류 20.8%

전체 포트폴리오 83 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $118,085,114 37.06% 590,160 $7,324,895 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $67,111,951 21.06% 115,529 $42,197,065 하락 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $14,894,500 4.67% 50,000 $10,734,400 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,560,063 2.69% 22,948 $149,430 상승 ×2
SPY SPY $8,189,080 2.57% 10,966 $1,039,892 하락 ×1
IWF iShares Trust $7,150,702 2.24% 57,588 $2,379,286 상승 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6,467,650 2.03% 35,000 $2,089,130 상승 ×1
QUAL iShares Trust $6,209,869 1.95% 28,300 $781,646
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,324,277 1.67% 22,339 $881,461 상승 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4,879,098 1.53% 7,104 $748,832 상승 ×1
DBEF DBX ETF Trust $4,688,128 1.47% 85,816 $811,315 상승 ×2
IWD iShares Trust $4,549,441 1.43% 18,766 $1,690,750 상승 ×1
GINN Goldman Sachs ETF Trust $4,344,166 1.36% 55,150 $1,917,127 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,547,969 1.11% 9,928 $589,552 하락 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,489,682 1.10% 12,060 $306,648 하락 ×4
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,685,593 0.84% 5,367 $257,007 상승 ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2,364,146 0.74% 33,181 $237,908
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,871,037 0.59% 25,929 $-9,285 하락 ×1
OPRT Oportun Financial Corporation - common stock $1,674,549 0.53% 293,266 $-154,542 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,662,771 0.52% 4,706 $271,787 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,646,461 0.52% 14,537 $-169,643 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,623,738 0.51% 3,400 $407,118 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,430,825 0.45% 1,943 $394,210 상승 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,406,376 0.44% 5,400 $72,144
GLD SPDR Gold Shares $1,395,423 0.44% 3,788 $-234,516
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1,387,380 0.44% 4,577 $188,572
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,307,619 0.41% 13,827 $-12,030
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,290,277 0.40% 15,714 $135,536 상승 ×3
MINT PIMCO ETF Trust $1,254,836 0.39% 12,450 $410,048 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,178,388 0.37% 3,600 $60,580 하락 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1,174,157 0.37% 12,175 $30,559
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $906,660 0.28% 18,000 $159,408 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $902,352 0.28% 6,600 $-217,404
AGG iShares Trust $846,279 0.27% 8,550 $146,425 상승 ×1
IDV iShares Trust $829,511 0.26% 20,022 $454,515 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $755,500 0.24% 2,000 $-10,228 하락 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $750,785 0.24% 9,500 $-2,280
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $739,053 0.23% 2,910 $844 하락 ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $724,667 0.23% 6,170 $-257,934 하락 ×2
TIP iShares Trust $703,635 0.22% 6,430 $-5,980
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $688,760 0.22% 5,360 $44,006
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $672,400 0.21% 10,000 $15,500
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $656,315 0.21% 5,500 $126,720
BIL SPDR SERIES TRUST $650,644 0.20% 7,100 $458 상승 ×4
O Realty Income Corporation Common Stock $650,580 0.20% 10,500 $8,190
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $632,120 0.20% 4,000 $39,720
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $628,204 0.20% 1,253 $136,674 상승 ×1
IWO iShares Trust $624,427 0.20% 1,585 $234,361 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $603,936 0.19% 2,400 $81,960
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $595,961 0.19% 1,058 $39,851 상승 ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $573,218 0.18% 4,796 $236,917 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $572,664 0.18% 1,115 $-289,250 하락 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $569,780 0.18% 15,500 $-16,740
SOXX iShares Trust $565,477 0.18% 1,120 $197,378
USFR WisdomTree Trust $555,691 0.17% 11,030 $349,800 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $537,160 0.17% 6,500 $19,695
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $530,400 0.17% 20,000 $6,400
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $526,750 0.17% 7,000 $3,710
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF $477,899 0.15% 4,086 $86,726
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $439,920 0.14% 3,000 $6,600
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $422,004 0.13% 600 $44,088
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $412,516 0.13% 2,600 $31,330
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $391,502 0.12% 4,079 $-120,249
EFA iShares Trust $374,072 0.12% 3,601 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $347,472 0.11% 2,218 $-132,457 하락 ×2
T AT&T Inc. $331,200 0.10% 16,000 $-132,640 상승 ×1
V Visa Inc. $330,396 0.10% 963 $39,339
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $326,815 0.10% 1,536 $87,875 상승 ×1
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $319,440 0.10% 24,000 $-155,280
DE Deere & Company Common Stock $310,822 0.10% 490 $34,805
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $305,887 0.10% 265 상승 ×1
EWJ iShares, Inc. $304,527 0.10% 3,265 $28,830
IWN iShares Trust $287,339 0.09% 1,299 상승 ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $287,176 0.09% 962 $79,403
GTEK Goldman Sachs ETF Trust $282,969 0.09% 4,500 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $280,641 0.09% 300 $-217,574 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $264,596 0.08% 133 상승 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $229,575 0.07% 2,500 상승 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $227,358 0.07% 1,800 상승 ×1
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $218,760 0.07% 18,230 $10,209
IVV iShares Trust $205,945 0.06% 275 $-10,268 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $202,950 0.06% 600 $-72,307 하락 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $202,650 0.06% 4,200 $-882

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
MRVL $14,894,500 4.67% ×4 상승
BRK-B (제출됨 BRKB) $2,685,593 0.84% ×4 상승
SHY $1,290,277 0.40% ×3 상승
BIL $650,644 0.20% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
EFA $374,072 3,601 0.12%
MU $305,887 265 0.10%
IWN $287,339 1,299 0.09%
GTEK $282,969 4,500 0.09%
ASML $264,596 133 0.08%
CIBR $229,575 2,500 0.07%
IRM $227,358 1,800 0.07%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMD 축소함 -7K +$42.2M
MRVL 추가 매수 +8K +$10.7M
NVDA 축소함 -45K +$7.3M
IWF 추가 매수 +46K +$2.4M
QCOM 추가 매수 +1K +$2.1M
GINN 추가 매수 +20K +$1.9M
IWD 추가 매수 +5K +$1.7M
SPY 축소함 -27 +$1.0M
AMZN 추가 매수 +1K +$881K
DBEF 추가 매수 +7K +$811K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
APA 2025년 6월 30일 185,300 $3,895,006 138.8%
DVN 2025년 6월 30일 51,000 $1,784,810 49.8%
EWG 2025년 9월 30일 25,650 $1,085,252
LQD 2026년 3월 31일 4,425 $487,591
BOND 2025년 6월 30일 5,000 $462,350 -4.9%
ORCL 2026년 6월 30일 3,082 $453,393 -2.9%
ADBE 2025년 12월 31일 1,280 $451,520 -32.1%
UNH 2025년 12월 31일 1,250 $431,625 12.7%
SBUX 2025년 9월 30일 4,200 $384,846 12.0%
SHV 2025년 12월 31일 3,450 $381,191
BME 2025년 6월 30일 9,404 $363,380 18.9%
TGT 2025년 6월 30일 3,300 $344,388 58.1%
LLY 2026년 6월 30일 372 $342,154 -4.7%
FDX 2025년 6월 30일 1,250 $304,725 27.7%
SOXX 2025년 9월 30일 1,250 $298,375 117.2%
SHOP 2025년 6월 30일 2,978 $284,339 31.2%
NOW 2026년 3월 31일 1,745 $267,317 28.5%
NFLX 2025년 9월 30일 186 $249,078 -94.4%
HON 2026년 6월 30일 1,100 $248,633 -4.4%
SHOP 2026년 6월 30일 2,051 $243,290 32.6%
IVV 2025년 12월 31일 355 $237,602
ABT 2025년 12월 31일 1,691 $226,493 -22.2%
BXMT 2025년 12월 31일 11,400 $209,874 -43.0%
ZTS 2026년 6월 30일 1,739 $205,567 -3.0%
ISTB 2025년 12월 31일 4,200 $205,128
VOOG 2026년 3월 31일 461 $204,956
ILF 2026년 6월 30일 5,764 $204,737 3.0%
MELI 2025년 9월 30일 78 $203,863 -27.4%
NAD 2026년 3월 31일 16,900 $203,138 -10.6%
ABNB 2025년 9월 30일 1,532 $202,745 33.8%
VTEB 2026년 3월 31일 4,000 $201,160
MSCI 2026년 6월 30일 372 $200,512 -4.3%