Te Ahumairangi Investment Management Ltd

CIK 1832237 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$619.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,303위 · 상위 35.0%
포지션
86
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +3.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
37.80%
상위 25개 보유 비중
60.14%
1% 초과 포지션
33
유효 포지션 수
39.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 7.1% 추정 매수 $43,172,844 · 매도 $46,266,684

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 88.7% 보유 중

신규 포지션
3
증가함
39
감소
43
종료
3
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q3 2025–Q2 2026 추적
+6.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+13.0%
초과 수익률
-6.4%

연율화: +9.0% · S&P 500: +17.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
25.4%
Health Care
19.8%
Communication Services
9.3%
Financials
8.8%
Telecommunication
6.5%
Industrials
3.5%
Utilities
3.2%
Retail
3.1%
Real Estate
3.1%
Materials
3.0%
Energy
2.9%
Financial Services
2.5%
Consumer products
2.3%
Consumer Discretionary
2.3%
Communications
2.2%
Consumer Staples
1.6%
Logistics & Transportation
0.4%

전체 포트폴리오 86 포지션

유형 연속 8분기 추세
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $58,385,090 9.42% 156,520 $4,989,548 상승 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $31,268,979 5.04% 738,521 $-3,540,103 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30,536,740 4.93% 105,532 $1,030,607 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $26,669,451 4.30% 74,627 $654,473 하락 ×4
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $19,590,136 3.16% 54,839 $2,208,253 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15,962,780 2.57% 79,778 $3,829,249 상승 ×5
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $14,186,726 2.29% 56,395 $110,178 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13,928,877 2.25% 118,584 $1,592,533 하락 ×1
V Visa Inc. $12,137,838 1.96% 35,378 $1,524,680 상승 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $11,655,722 1.88% 148,993 $2,113,131 상승 ×5
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $11,294,174 1.82% 85,933 $952,263 상승 ×5
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $10,385,294 1.68% 7,634 $1,321,754 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,107,284 1.63% 42,407 $878,632 하락 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $9,991,742 1.61% 30,267 $1,405,558 상승 ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $9,795,772 1.58% 125,944 $-1,780,202 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,633,386 1.55% 17,102 $-359,437 하락 ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $9,480,318 1.53% 42,612 $361,890 하락 ×2
T AT&T Inc. $8,991,231 1.45% 434,359 $-1,817,662 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $8,922,870 1.44% 63,753 $217,405 하락 ×4
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $8,893,656 1.43% 80,391 $448,051 상승 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $8,858,423 1.43% 159,525 $-1,012,856 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,525,853 1.38% 24,130 $2,519,865 상승 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8,359,946 1.35% 57,010 $340,637 상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,894,403 1.27% 31,084 $-383,313 하락 ×4
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $7,382,480 1.19% 26,366 $1,225,572 상승 ×3
MRSH Marsh Common Stock $7,129,643 1.15% 42,777 $1,834,735 상승 ×6
EXC Exelon Corporation - Common Stock $7,033,233 1.13% 150,863 $286,708 상승 ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6,785,625 1.09% 70,500 $349,369 상승 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6,490,663 1.05% 50,511 $-1,156,052 하락 ×4
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $6,490,121 1.05% 30,621 $567,213 상승 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $6,452,457 1.04% 34,479 $158,783 상승 ×1
NEM Newmont Corporation $6,286,474 1.01% 67,307 $-2,027,884 하락 ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $6,182,574 1.00% 48,936 $-347,747 상승 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $6,119,640 0.99% 66,750 $424,657 하락 ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $5,935,944 0.96% 28,953 $456,192 상승 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,849,459 0.94% 15,485 $-26,588 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5,771,976 0.93% 80,840 $231,332 상승 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5,729,740 0.92% 237,946 $-198,285 상승 ×2
GM General Motors Company Common Stock $5,460,810 0.88% 70,846 $143,596 하락 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $5,408,887 0.87% 26,130 $708,414 하락 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $5,339,070 0.86% 7,066 $828,814 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,305,326 0.86% 21,083 $342,639 하락 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $5,299,397 0.85% 19,223 $233,014 상승 ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $5,104,440 0.82% 13,092 $352,164 상승 ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $5,092,016 0.82% 71,217 $381,233 상승 ×1
PSA Public Storage Common Stock $5,047,123 0.81% 15,856 $61,306 하락 ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $4,962,153 0.80% 20,888 $-122,811 하락 ×3
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $4,846,289 0.78% 31,202 $-1,183,320 상승 ×2
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $4,606,668 0.74% 21,586 $256,612 하락 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4,592,602 0.74% 79,705 $22,321 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,506,701 0.73% 32,963 $802,854 상승 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4,441,886 0.72% 35,695 $1,897,825 상승 ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $4,105,912 0.66% 10,617 $120,121 하락 ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4,072,079 0.66% 32,170 $-14,427 상승 ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,069,109 0.66% 14,470 $-460,191 하락 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4,057,930 0.65% 39,226 $-172,699 하락 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $3,844,600 0.62% 110,477 $365,126 상승 ×5
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $3,742,804 0.60% 49,423 $-832,916 하락 ×2
JBL Jabil Inc. Common Stock $3,675,937 0.59% 9,536 $236,560 하락 ×4
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $3,639,175 0.59% 15,817 $-83,722 하락 ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $3,591,893 0.58% 152,070 $-714,267 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,496,873 0.56% 21,096 $79,713 상승 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3,422,611 0.55% 5,489 $77,852 상승 ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $3,344,390 0.54% 141,300 $-1,117,212 하락 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $3,176,534 0.51% 22,198 $153,517 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,022,564 0.49% 2,520 $506,993 하락 ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $2,922,204 0.47% 29,431 $-105,619 하락 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,910,790 0.47% 40,338 $90,846 상승 ×6
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $2,876,641 0.46% 23,990 상승 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $2,787,238 0.45% 22,932 $233,433 하락 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,768,927 0.45% 6,662 $571,195 하락 ×1
GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock $2,684,839 0.43% 31,631 $-382,301 하락 ×1
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $2,600,279 0.42% 149,280 $528,571 상승 ×2
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $2,596,458 0.42% 73,367 $29,582 하락 ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2,535,807 0.41% 5,105 $242,824 하락 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2,508,620 0.40% 23,336 $193,148 하락 ×1
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $2,469,127 0.40% 126,557 $18,667 하락 ×3
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $2,446,036 0.39% 21,752 $-1,525,353 하락 ×6
STLA Stellantis N.V. Common Shares $2,368,409 0.38% 416,305 $-1,413,981 하락 ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $2,318,751 0.37% 105,686 $-681,486 하락 ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $2,142,159 0.35% 7,570 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,045,838 0.33% 13,960 $-374,416 하락 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1,554,194 0.25% 16,372 $302,056 상승 ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $574,325 0.09% 5,030 상승 ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $367,050 0.06% 18,454 $-68,638 하락 ×1
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $99,413 0.02% 4,216 $16,147

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MSFT $58,385,090 9.42% ×4 상승
NVDA $15,962,780 2.57% ×5 상승
MDT $11,655,722 1.88% ×5 상승
CHKP $11,294,174 1.82% ×5 상승
GOOG $8,525,853 1.38% ×5 상승
PG $8,359,946 1.35% ×6 상승
LH $7,382,480 1.19% ×3 상승
MRSH $7,129,643 1.15% ×6 상승
EXC $7,033,233 1.13% ×5 상승
DIS $6,785,625 1.09% ×6 상승
ADBE $5,935,944 0.96% ×4 상승
NFLX $5,771,976 0.93% ×3 상승
DUK $4,072,079 0.66% ×5 상승
GIS $3,844,600 0.62% ×5 상승
UBER $2,910,790 0.47% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SUI $2,876,641 23,990 0.46%
COR $2,142,159 7,570 0.35%
LULU $574,325 5,030 0.09%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MSFT 추가 매수 +12K +$5.0M
NVDA 추가 매수 +10K +$3.8M
VZ 추가 매수 +45K -$3.5M
GOOG 추가 매수 +3K +$2.5M
EG 추가 매수 +2K +$2.2M
MDT 추가 매수 +39K +$2.1M
NEM 축소함 -10K -$2.0M
ACN 추가 매수 +23K +$1.9M
MRSH 추가 매수 +12K +$1.8M
T 추가 매수 +62K -$1.8M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
WMT 2025년 12월 31일 35,395 $3,647,809 -7.4%
SJM 2026년 6월 30일 15,050 $1,451,422 9.1%
QCOM 2026년 6월 30일 5,566 $716,789 -12.9%
WST 2026년 6월 30일 1,770 $443,633 -1.7%
MFG 2025년 12월 31일 30,000 $201,000 40.4%
SKX 2025년 9월 30일 77,795 $4,909 더 이상 추적하지 않음
ACI 2025년 9월 30일 116,772 $2,512 -30.8%
PEP 2025년 9월 30일 17,584 $2,322 1.5%
AZO 2025년 3월 31일 566 $1,812 -22.4%
VTRS 2025년 9월 30일 23,864 $213 62.2%
OGN 2025년 3월 31일 12,531 $187 -7.8%