Telligent Fund, LP
포트폴리오 가치 분기별: +44.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 17.61% 추정 매수 $25,623,818 · 매도 $20,191,987
중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 35.9% 보유 중
S&P 500 대비 성과
연율화: +51.5% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 23 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | $17,314,350 | 12.76% | 15,000 | $13,260,270 | 상승 ×1 | ||
| INTC | $12,566,700 | 9.26% | 90,000 | $8,683,260 | 상승 ×1 | ||
| GEV | $11,748,600 | 8.66% | 10,000 | $3,019,600 | |||
| AVGO | $11,332,500 | 8.35% | 30,000 | $2,666,220 | 상승 ×4 | ||
| NVDA | $9,604,320 | 7.08% | 48,000 | $1,233,120 | |||
| GOOG | $9,327,912 | 6.88% | 26,400 | $2,443,272 | 상승 ×3 | ||
| VRT | $8,370,500 | 6.17% | 25,000 | $2,106,000 | |||
| LLY | $7,916,238 | 5.83% | 6,600 | $1,845,756 | |||
| KLAC | $6,034,200 | 4.45% | 20,000 | $3,383,862 | 상승 ×1 | ||
| AMD | $5,809,100 | 4.28% | 10,000 | $4,181,660 | 상승 ×1 | ||
| GLW | $4,086,880 | 3.01% | 16,000 | 상승 ×1 | |||
| COHR | $3,944,700 | 2.91% | 10,000 | $2,372,514 | 상승 ×1 | ||
| LITE | $3,603,852 | 2.66% | 4,200 | $1,917,228 | 상승 ×1 | ||
| APH | $3,526,400 | 2.60% | 20,000 | $-1,527,600 | 하락 ×1 | ||
| ANET | $3,389,446 | 2.50% | 19,952 | $688,286 | 하락 ×2 | ||
| HWM | $3,226,320 | 2.38% | 12,000 | $-576,270 | 하락 ×1 | ||
| SMERY | $2,860,500 | 2.11% | 75,000 | $329,700 | 상승 ×1 | ||
| GE | $2,616,110 | 1.93% | 7,000 | $345,950 | 하락 ×1 | ||
| NBIS | $2,209,360 | 1.63% | 8,000 | $1,275,520 | 하락 ×1 | ||
| CLS | $2,188,800 | 1.61% | 6,000 | $780,400 | 상승 ×1 | ||
| CCXI | $1,928,068 | 1.42% | 110,491 | 상승 ×1 | |||
| TSEM | $1,563,840 | 1.15% | 6,000 | 상승 ×1 | |||
| ACMR | $507,560 | 0.37% | 4,000 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| FXI | 2025년 6월 30일 | 220,000 | $7,884,800 | -7.6% |
| MSFT | 2026년 3월 31일 | 15,000 | $7,254,300 | 39.8% |
| AAPL | 2025년 6월 30일 | 24,000 | $5,331,120 | 62.6% |
| GLD | 2026년 6월 30일 | 12,000 | $5,163,480 | |
| COST | 2025년 12월 31일 | 5,000 | $4,628,150 | 6.8% |
| META | 2026년 3월 31일 | 7,000 | $4,620,630 | 27.3% |
| ARM | 2025년 12월 31일 | 32,000 | $4,527,680 | 181.3% |
| RACE | 2025년 12월 31일 | 7,500 | $3,639,150 | 5.1% |
| INTC | 2025년 6월 30일 | 150,000 | $3,406,500 | 432.7% |
| LIN | 2025년 12월 31일 | 7,000 | $3,325,000 | 12.5% |
| CRCL | 2025년 9월 30일 | 18,000 | $3,263,220 | -38.7% |
| CRWV | 2025년 9월 30일 | 20,000 | $3,261,200 | -34.5% |
| PLTR | 2026년 6월 30일 | 22,000 | $3,218,160 | 61.8% |
| SNPS | 2025년 12월 31일 | 6,500 | $3,207,035 | 4.3% |
| AJG | 2025년 12월 31일 | 10,000 | $3,097,400 | -12.6% |
| IBIT | 2026년 3월 31일 | 62,000 | $3,078,300 | |
| HESAY | 2025년 9월 30일 | 11,000 | $2,982,210 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ORCL | 2026년 3월 31일 | 15,000 | $2,923,650 | -3.3% |
| MSTR | 2026년 6월 30일 | 23,400 | $2,920,320 | 84.1% |
| NVO | 2025년 9월 30일 | 40,000 | $2,760,800 | -32.7% |
| FICO | 2025년 9월 30일 | 1,500 | $2,741,940 | -55.8% |
| TT | 2025년 12월 31일 | 6,000 | $2,531,760 | 19.2% |
| HEI | 2025년 12월 31일 | 7,000 | $2,259,740 | -6.5% |
| MRVL | 2026년 3월 31일 | 25,600 | $2,175,488 | 174.9% |
| ISRG | 2025년 9월 30일 | 4,000 | $2,173,640 | -12.4% |
| SMNEY | 2026년 3월 31일 | 15,000 | $2,102,250 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NOW | 2026년 6월 30일 | 20,000 | $2,091,000 | 35.4% |
| SAP | 2025년 9월 30일 | 6,000 | $1,824,600 | -21.9% |
| NLR | 2025년 12월 31일 | 13,200 | $1,790,580 | -14.8% |
| AMZN | 2025년 12월 31일 | 8,000 | $1,756,560 | 9.0% |
| PGR | 2025년 6월 30일 | 6,000 | $1,698,060 | -21.2% |
| TSM | 2025년 6월 30일 | 10,000 | $1,660,000 | 108.7% |
| NOW | 2025년 9월 30일 | 1,600 | $1,644,928 | -27.0% |
| AZO | 2025년 9월 30일 | 400 | $1,484,892 | -34.9% |
| Q | 2026년 3월 31일 | 16,000 | $1,306,400 | 14.0% |
| GOOG | 2025년 6월 30일 | 8,000 | $1,249,840 | 91.9% |
| BSX | 2025년 12월 31일 | 12,000 | $1,171,560 | -55.3% |
| AEIS | 2026년 6월 30일 | 3,300 | $1,064,943 | -18.4% |
| STRL | 2025년 12월 31일 | 3,000 | $1,019,040 | 74.2% |
| ROAD | 2025년 12월 31일 | 8,000 | $1,016,000 | -16.1% |
| ETHA | 2026년 3월 31일 | 45,000 | $1,009,350 | |
| AIRO | 2025년 9월 30일 | 40,000 | $962,800 | -65.7% |
| CEP | 2025년 9월 30일 | 30,000 | $833,700 | 더 이상 추적하지 않음 |
| APO | 2025년 6월 30일 | 6,000 | $821,640 | -19.6% |