Unisphere Establishment

CIK 2012090 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$11.7B
13F 가치 기준 9,443개 중 #429위 · 상위 4.5%
포지션
56
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -1.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
67.54%
상위 25개 보유 비중
93.39%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
16.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 14.31% 추정 매수 $1,691,162,884 · 매도 $1,801,592,495

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 53.3% 보유 중

신규 포지션
14
증가함
12
감소
16
종료
7
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
-0.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-28.5%

연율화: -0.3% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
18.6%
Financial Services
18.3%
Healthcare
16.1%
Financials
14.8%
Communication Services
11.3%
Retail
5.3%
Materials
2.5%
Industrials
1.8%
Consumer Discretionary
0.9%
Consumer Staples
0.0%
Utilities
0.0%
기타/미분류
10.3%

전체 포트폴리오 56 포지션

유형 연속 8분기 추세
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,571,184,000 13.38% 4,800,000 $159,216,000
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,141,296,832 9.72% 3,193,600 $304,324,696 상승 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,032,801,600 8.79% 2,060,000 $20,249,800
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $880,308,180 7.50% 915,500 $3,517,173 상승 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $821,884,056 7.00% 2,133,600 $-84,111,411 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $736,546,641 6.27% 1,974,550 $69,407,758 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $458,995,000 3.91% 2,050,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $458,741,000 3.91% 2,075,000 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $442,158,882 3.76% 2,209,800 $30,260,962 하락 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $387,585,000 3.30% 1,485,000 $-395,022,800 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $354,101,738 3.02% 1,485,700 $125,900,299 상승 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $352,772,000 3.00% 14,650,000 $-58,600,000
V Visa Inc. $329,366,400 2.80% 960,000 $19,570,400 하락 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $291,903,750 2.49% 562,500 $13,038,750
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $242,364,400 2.06% 641,600 $43,782,784
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $207,706,500 1.77% 1,371,000 $-13,206,510 하락 ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $186,381,076 1.59% 874,700 $34,030,764 상승 ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $158,868,000 1.35% 400,000
DHR Danaher Corporation Common Stock $154,098,320 1.31% 809,000 $32,943,920 상승 ×5
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $146,855,929 1.25% 639,700 $9,176,023 상승 ×1
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $145,237,800 1.24% 3,682,500 $34,766,550 상승 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $124,689,000 1.06% 300,000 $16,453,000 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $121,783,298 1.04% 216,200 $-1,911,208
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $112,596,000 0.96% 300,000 $-2,303,245 하락 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $107,790,000 0.92% 1,500,000 $-223,198,000 하락 ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $101,911,304 0.87% 2,387,800 $-73,958,121 하락 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $100,958,000 0.86% 1,100,000 $-792,000
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $93,500,000 0.80% 2,750,000 $2,271,500 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $66,059,280 0.56% 925,200
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $43,857,450 0.37% 198,450 상승 ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $36,094,250 0.31% 353,000 $3,544,120
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $31,609,100 0.27% 185,000 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $28,733,448 0.24% 99,300 $105,936 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $27,587,531 0.23% 23,900 $22,013,171 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $21,251,865 0.18% 44,500 $332,760 하락 ×1
XLE XLE $21,244,000 0.18% 400,000
MA Mastercard Incorporated Common Stock $19,773,600 0.17% 38,500 $536,690
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16,989,000 0.14% 150,000
XLF XLF $16,083,000 0.14% 300,000 $-107,342,000 하락 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $15,640,800 0.13% 171,500 $3,267,985 하락 ×1
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $14,911,598 0.13% 3,955,331 $435,087
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF $14,738,220 0.13% 378,000 $-648,055 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 38013D106) $14,687,000 0.13% 950,000 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9,757,920 0.08% 23,200 $2,285,745 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $9,658,110 0.08% 169,500 $-223,074,390 하락 ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $9,291,881 0.08% 100,900 $-22,198
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8,995,725 0.08% 7,500 $2,097,450
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8,338,376 0.07% 100,900 $305,727
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $8,328,800 0.07% 23,200 $934,920 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $7,641,816 0.07% 54,600 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $7,071,038 0.06% 48,250
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $6,260,700 0.05% 24,600 $2,550,528
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $4,474,350 0.04% 61,000 상승 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $4,210,800 0.04% 24,000 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3,499,584 0.03% 8,800 $1,379,030 상승 ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $3,027,600 0.03% 180,000 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SPGI $821,884,056 7.00% ×3 상승
RSG $186,381,076 1.59% ×4 상승
DHR $154,098,320 1.31% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $458,995,000 2,050,000 3.91%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $458,741,000 2,075,000 3.91%
ADI $158,868,000 400,000 1.35%
NFLX $66,059,280 925,200 0.56%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $43,857,450 198,450 0.37%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $31,609,100 185,000 0.27%
XLE $21,244,000 400,000 0.18%
WMT $16,989,000 150,000 0.14%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 38013D106) $14,687,000 950,000 0.13%
C $7,641,816 54,600 0.07%
ORCL $7,071,038 48,250 0.06%
CARR $4,474,350 61,000 0.04%
HSY $4,210,800 24,000 0.04%
PCG $3,027,600 180,000 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
INTU 축소함 -325K -$395.0M
GOOGL 추가 매수 +283K +$304.3M
ZTS 축소함 -1.3M -$223.2M
JPM 가격 변동만 +0 +$159.2M
AMZN 추가 매수 +390K +$125.9M
SPGI 추가 매수 +4K -$84.1M
BSX 축소함 -415K -$74.0M
MSFT 추가 매수 +172K +$69.4M
PFE 가격 변동만 +0 -$58.6M
AVGO 가격 변동만 +0 +$43.8M

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 4,100,000 $926,723,000 0.8%
WMT 2026년 3월 31일 1,567,000 $174,579,470 -6.2%
UBER 2026년 3월 31일 2,100,000 $171,591,000 5.6%
XLK 2025년 3월 31일 700,000 $162,764,000 더 이상 추적하지 않음
DIS 2026년 3월 31일 1,420,000 $161,553,400 10.4%
MS 2025년 3월 31일 1,050,000 $132,006,000 86.3%
SPY 2025년 9월 30일 170,000 $105,034,500 더 이상 추적하지 않음
BA 2025년 12월 31일 480,000 $103,598,400 2.1%
CRM 2026년 3월 31일 380,500 $100,798,255 8.1%
IBM 2026년 6월 30일 365,000 $88,472,350 -16.5%
COO 2025년 12월 31일 948,100 $65,001,736 -5.4%
SRAD 2025년 6월 30일 2,975,525 $64,330,851 -54.4%
SE 2025년 3월 31일 525,000 $55,702,500 -10.8%
SPY 2026년 3월 31일 75,000 $51,144,000 더 이상 추적하지 않음
MA 2025년 9월 30일 85,000 $47,764,900 2.2%
KNTK 2025년 9월 30일 959,015 $42,244,610 27.8%
IVV 2026년 3월 31일 50,000 $34,247,000 더 이상 추적하지 않음
AVDX 2025년 12월 31일 2,040,316 $20,301,144 더 이상 추적하지 않음
XLE 2025년 12월 31일 202,300 $18,073,482 더 이상 추적하지 않음
XLU 2026년 6월 30일 340,000 $15,602,600 더 이상 추적하지 않음
ADI 2026년 3월 31일 56,500 $15,322,800 17.7%
TEAM 2026년 3월 31일 74,700 $12,111,858 145.2%
BTSG 2025년 9월 30일 500,000 $11,795,000 99.3%
NIQ 2025년 12월 31일 750,000 $11,775,000 6.9%
IR 2026년 3월 31일 135,100 $10,702,622 1.6%
ICE 2026년 6월 30일 68,000 $10,695,040 28.9%
TTWO 2025년 9월 30일 40,000 $9,714,000 -5.6%
CSCO 2026년 6월 30일 121,600 $9,434,944 -5.4%
XLF 2025년 6월 30일 175,000 $8,716,750 더 이상 추적하지 않음
SARO 2026년 6월 30일 325,000 $8,394,750 -10.0%
TXN 2025년 3월 31일 44,600 $8,362,946 50.1%
ETN 2025년 6월 30일 29,700 $8,073,351 17.2%
ACGL 2025년 6월 30일 83,300 $8,011,794 10.0%
TOL 2026년 3월 31일 59,000 $7,977,980 11.8%
OS 2025년 3월 31일 260,000 $7,415,200 더 이상 추적하지 않음
EA 2025년 6월 30일 51,000 $7,370,520 더 이상 추적하지 않음
NFLX 2026년 3월 31일 76,400 $7,163,264 -17.0%
ELV 2025년 9월 30일 18,300 $7,117,968 23.9%
ACN 2025년 6월 30일 21,600 $6,740,064 -39.7%
TTWO 2025년 3월 31일 36,400 $6,700,512 17.7%
AMP 2026년 3월 31일 13,550 $6,644,107 27.8%
SNPS 2025년 12월 31일 13,000 $6,414,070 -14.2%
AIG 2025년 3월 31일 86,200 $6,275,360 -12.0%
APPF 2025년 3월 31일 25,300 $6,242,016 -4.0%
HUBS 2025년 12월 31일 13,000 $6,081,400 -40.9%
MIAX 2026년 3월 31일 135,000 $5,991,300 7.3%
BTSG 2025년 3월 31일 322,500 $5,492,175 225.6%
BIRK 2026년 6월 30일 142,200 $5,095,026 -13.4%
RACE 2026년 3월 31일 13,000 $4,804,280 24.4%
ORCL 2025년 12월 31일 15,000 $4,218,600 -28.6%
STUB 2026년 3월 31일 250,000 $3,382,500 13.7%
INFA 2025년 3월 31일 120,000 $3,111,600 더 이상 추적하지 않음
NOW 2025년 6월 30일 3,750 $2,985,525 -39.9%
TXN 2026년 3월 31일 12,300 $2,133,927 38.9%
NVO 2025년 6월 30일 30,000 $2,083,200 -32.0%
SONDQ 2025년 12월 31일 129,673 $164,685 더 이상 추적하지 않음
ALUR 2026년 3월 31일 49,695 $61,125 더 이상 추적하지 않음