Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000066457 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $19.9B
- Aktywa
- 1 759
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 8,36%
- Efektywna liczba pozycji
- 387,1
- Pozycje powyżej 1%
- 2
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$222.4M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$970.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$5.7B
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 759 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victory Supermarket Chain Ltd | — | $29K | 0,00 | 1 418 | EC | IL |
| Baladi Ltd | — | $29K | 0,00 | 1 040 | EC | IL |
| Gamecard Holdings Inc | — | $28K | 0,00 | 1 900 | EC | JP |
| SUNWELS Co Ltd | — | $26K | 0,00 | 23 300 | EC | JP |
| Steppe Gold Ltd | 85913R206 | $25K | 0,00 | 28 890 | EC | CA |
| Nihon Seiko Co Ltd | — | $25K | 0,00 | 2 500 | EC | JP |
| Airport Facilities Co Ltd | — | $25K | 0,00 | 4 500 | EC | JP |
| AKWEL SADIR | — | $25K | 0,00 | 2 962 | EC | FR |
| Morrow Bank AB | — | $25K | 0,00 | 16 501 | EC | SE |
| Costain Group PLC | — | $24K | 0,00 | 9 350 | EC | GB |
| Create SD Holdings Co Ltd | — | $24K | 0,00 | 1 200 | EC | JP |
| Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd | — | $24K | 0,00 | 2 138 000 | EC | HK |
| Hagihara Industries Inc | — | $24K | 0,00 | 2 300 | EC | JP |
| Amper SA | — | $23K | 0,00 | 97 950 | EC | ES |
| Chia Tai Enterprises International Ltd | — | $22K | 0,00 | 19 000 | EC | HK |
| CREAL Inc | — | $22K | 0,00 | 7 800 | EC | JP |
| I-NE Co Ltd | — | $22K | 0,00 | 2 700 | EC | JP |
| AFI Properties Ltd | — | $22K | 0,00 | 293 | EC | IL |
| Corticeira Amorim SGPS SA | — | $22K | 0,00 | 2 832 | EC | PT |
| KMD Brands Ltd | — | $21K | 0,00 | 431 191 | EC | NZ |
| RYODEN CORP | — | $21K | 0,00 | 900 | EC | JP |
| CECONOMY AG | — | $21K | 0,00 | 4 307 | EC | DE |
| YE DIGITAL Corp | — | $21K | 0,00 | 3 400 | EC | JP |
| Giordano International Ltd | — | $21K | 0,00 | 108 000 | EC | HK |
| SIG PLC | — | $20K | 0,00 | 178 340 | EC | GB |
| Bystronic AG | — | $19K | 0,00 | 74 | EC | CH |
| Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd | — | $19K | 0,00 | 130 000 | EC | HK |
| MORESCO Corp | — | $19K | 0,00 | 1 500 | EC | JP |
| Hurricane Energy PLC | — | $18K | 0,00 | 1 669 848 | EC | GB |
| Banyan Tree Holdings Ltd | — | $18K | 0,00 | 39 500 | EC | SG |
| V-ZUG Holding AG | — | $18K | 0,00 | 347 | EC | CH |
| Lindsay Australia Ltd | — | $18K | 0,00 | 43 815 | EC | AU |
| Orvana Minerals Corp | 68759M101 | $18K | 0,00 | 12 576 | EC | CA |
| Yamagata Bank Ltd/The | — | $17K | 0,00 | 900 | EC | JP |
| Pine Cliff Energy Ltd | 722524105 | $17K | 0,00 | 38 156 | EC | CA |
| Audax Renovables SA | — | $17K | 0,00 | 10 379 | EC | ES |
| Viscofan SA | — | $16K | 0,00 | 236 | EC | ES |
| Nippon Seisen Co Ltd | — | $16K | 0,00 | 1 800 | EC | JP |
| SEC Carbon Ltd | — | $16K | 0,00 | 1 000 | EC | JP |
| CIFI Holdings Group Co Ltd | — | $16K | 0,00 | 2 024 000 | EC | CN |
| Dear Life Co Ltd | — | $16K | 0,00 | 2 500 | EC | JP |
| Seed Co Ltd/Tokyo | — | $16K | 0,00 | 5 000 | EC | JP |
| Orsero SpA | — | $16K | 0,00 | 859 | EC | IT |
| NNIT A/S | — | $15K | 0,00 | 2 397 | EC | DK |
| Steico SE | — | $15K | 0,00 | 627 | EC | DE |
| Swiss Steel Holding AG | — | $15K | 0,00 | 9 470 | EC | CH |
| ADF Group Inc | 00089N103 | $15K | 0,00 | 1 849 | EC | CA |
| Riverstone Holdings Ltd | — | $14K | 0,00 | 19 900 | EC | SG |
| Genel Energy Plc | — | $14K | 0,00 | 20 591 | EC | GB |
| Bulten AB | — | $14K | 0,00 | 2 600 | EC | SE |
Strona 33
z 36
Podział według sektorów
Materials
3,5%
Energy
1,4%
Industrials
0,4%
Financial Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,0%
Communications
0,0%
Health Care
0,0%
Communication Services
0,0%
Retail
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Inne/Nieprzypisane
94,5%
Właściciele instytucjonalni (13F) 750 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 453 240 207 | 28,50% | 33 268 210 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1 204 719 255 | 9,94% | 11 690 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $495 986 442 | 4,09% | 4 813 065 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $483 540 849 | 3,99% | 4 692 285 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Accredited Investors Inc. | $276 727 857 | 2,28% | 2 685 375 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $271 744 256 | 2,24% | 2 637 014 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $243 391 583 | 2,01% | 2 361 879 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mason Investment Advisory Services, Inc. | $242 293 196 | 2,00% | 2 351 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Haverford Trust Co | $175 685 931 | 1,45% | 1 704 861 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $173 672 257 | 1,43% | 1 685 320 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $169 705 107 | 1,40% | 1 646 823 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $137 002 708 | 1,13% | 1 329 478 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $113 133 663 | 0,93% | 1 097 851 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $106 738 483 | 0,88% | 1 035 793 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $104 736 883 | 0,86% | 1 016 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Unison Advisors LLC | $85 716 569 | 0,71% | 831 796 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $77 253 490 | 0,64% | 749 670 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $68 594 990 | 0,57% | 665 648 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $64 179 685 | 0,53% | 622 801 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Management Nebraska | $59 163 087 | 0,49% | 574 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Burton Enright Welch | $57 133 878 | 0,47% | 554 429 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $56 513 547 | 0,47% | 548 409 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $54 710 497 | 0,45% | 530 912 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apella Capital, LLC | $54 573 001 | 0,45% | 525 853 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $53 066 029 | 0,44% | 514 954 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foster Group, Inc. | $51 728 991 | 0,43% | 501 980 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hill Investment Group Partners, LLC | $50 937 654 | 0,42% | 494 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CCM INVESTMENT GROUP, LLC | $50 435 340 | 0,42% | 715 192 | Akcje | 31 marca 2025 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $50 355 693 | 0,42% | 488 653 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Divergent Planning, LLC | $50 239 259 | 0,41% | 529 894 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $49 966 325 | 0,41% | 484 875 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. | $49 932 086 | 0,41% | 484 542 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brickley Wealth Management | $46 343 003 | 0,38% | 449 714 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $44 003 122 | 0,36% | 427 007 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Greenline Partners, LLC | $43 776 980 | 0,36% | 424 813 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $39 572 060 | 0,33% | 384 008 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $37 475 369 | 0,31% | 363 660 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allegiance Financial Group Advisory Services LLC | $37 406 147 | 0,31% | 362 990 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Carlson Capital Management | $37 114 735 | 0,31% | 570 294 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Pathstone Holdings, LLC | $36 145 198 | 0,30% | 350 754 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $35 109 521 | 0,29% | 340 704 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $34 903 691 | 0,29% | 338 706 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Marquette Asset Management, LLC | $34 017 939 | 0,28% | 330 111 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $32 964 153 | 0,27% | 319 885 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meredith Wealth Planning | $32 757 261 | 0,27% | 317 877 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Callan Capital, LLC | $31 253 881 | 0,26% | 448 149 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Krilogy Financial LLC | $31 241 277 | 0,26% | 303 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $30 699 689 | 0,25% | 297 911 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Emprise Bank | $30 486 827 | 0,25% | 295 845 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $30 484 229 | 0,25% | 295 820 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $28 720 164 | 0,24% | 278 701 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $28 498 694 | 0,24% | 276 552 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DEFINE FINANCIAL, LLC | $27 747 334 | 0,23% | 269 261 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Falcon Wealth Planning | $27 561 156 | 0,23% | 267 454 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $26 926 789 | 0,22% | 261 286 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC | $26 687 846 | 0,22% | 258 980 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $26 637 231 | 0,22% | 299 193 | Akcje | 30 września 2025 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $26 363 696 | 0,22% | 255 834 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Morton Brown Family Wealth, LLC | $26 293 299 | 0,22% | 255 151 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $26 172 947 | 0,22% | 253 983 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $26 143 271 | 0,22% | 253 695 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kondo Wealth Advisors, Inc. | $26 033 193 | 0,21% | 252 626 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $25 419 962 | 0,21% | 246 676 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CogentBlue Wealth Advisors, LLC | $25 312 718 | 0,21% | 245 635 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $25 223 831 | 0,21% | 245 942 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $24 588 864 | 0,20% | 238 611 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC | $23 871 674 | 0,20% | 231 651 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $23 624 537 | 0,19% | 229 253 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Peirce Capital Management, LLC | $22 098 222 | 0,18% | 221 292 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Squire Investment Management Company, LLC | $21 256 588 | 0,18% | 206 275 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $21 214 641 | 0,18% | 205 867 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KEB ASSET MANAGEMENT, LLC | $20 696 985 | 0,17% | 200 844 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $20 198 830 | 0,17% | 196 010 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $20 122 199 | 0,17% | 195 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $20 038 697 | 0,17% | 194 456 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $19 886 820 | 0,16% | 192 982 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $19 566 785 | 0,16% | 189 877 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $19 467 436 | 0,16% | 188 913 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brady Martz Wealth Solutions, LLC | $19 296 278 | 0,16% | 193 233 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Great Point Wealth Advisors, LLC | $19 278 286 | 0,16% | 187 077 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $18 920 393 | 0,16% | 183 604 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kaufman Rossin Wealth, LLC | $18 659 039 | 0,15% | 180 927 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McMill Wealth Management | $18 434 018 | 0,15% | 178 884 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $18 432 291 | 0,15% | 178 867 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $18 381 234 | 0,15% | 178 372 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Plancorp, LLC | $18 157 925 | 0,15% | 176 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prosperity Planning, Inc. | $18 128 809 | 0,15% | 181 542 | Akcje | 31 marca 2026 |
| JRM Investment Counsel, LLC | $18 056 405 | 0,15% | 175 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Oakwell Private Wealth Management, LLC | $17 990 131 | 0,15% | 174 577 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $17 891 048 | 0,15% | 179 161 | Akcje | 31 marca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $17 829 607 | 0,15% | 173 019 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HMV Wealth Advisors, LLC | $17 746 550 | 0,15% | 172 213 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $17 580 915 | 0,15% | 168 723 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $17 263 064 | 0,14% | 172 848 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $17 218 109 | 0,14% | 167 085 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D'Orazio & Associates, Inc. | $17 019 918 | 0,14% | 165 162 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $16 756 867 | 0,14% | 162 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $16 724 906 | 0,14% | 162 299 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valued Wealth Advisors LLC | $16 721 234 | 0,14% | 162 263 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16 441 112 | 0,14% | 159 545 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $27.1B |
| AVEM Avantis Emerging Markets Equity… | $26.0B |
| AVDE Avantis International Equity ETF | $16.9B |
| AVUS Avantis U.S. Equity ETF | $13.3B |
| AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | $12.9B |
| AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity E… | $2.8B |
| QGRO American Century U.S. Quality G… | $2.2B |
| AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $1.9B |
| AVIV Avantis International Large Cap… | $1.8B |
| AVES Avantis Emerging Markets Value … | $1.5B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | $19.9B |
| VOT VANGUARD MID-CAP GROWTH INDEX F… | $19.9B |
| VYMI VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIV… | $20.0B |
| IWV iShares Russell 3000 ETF | $20.1B |
| OEF iShares S&P 100 ETF | $20.2B |
| DFUS Dimensional U.S. Equity Market … | $19.9B |
| VTIP VANGUARD SHORT-TERM INFLATION-P… | $19.8B |
| DFIV Dimensional International Value… | $19.3B |
| VHT VANGUARD HEALTH CARE INDEX FUND | $19.0B |
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond … | $18.5B |