Brendel Financial Advisors LLC

CIK 1768065 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$216.0M
#6 200 z 9 443 według wartości 13F · top 65.7%
Pozycje
101
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +6.9% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
29,62%
Waga 25 największych pozycji
61,04%
Pozycje powyżej 1%
43
Efektywna liczba pozycji
49,4

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 13,41% Szac. kupna $28 101 863 · sprzedaż $28 041 645

Mediana posiadania: 2,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 49,3% nadal posiadane

Nowe pozycje
21
Zwiększone
24
Zmniejszony
33
Zamknięty
15
Na tej stronie

Podział według sektorów

Industrials
20,5%
Technology
12,3%
Healthcare
10,6%
Retail
6,6%
Materials
5,0%
Communication Services
4,8%
Consumer Staples
4,7%
Financials
4,6%
Financial Services
4,2%
Logistics & Transportation
3,5%
Utilities
2,8%
Consumer Discretionary
2,0%
Energy
2,0%
Communications
0,3%
Inne/Nieprzypisane
16,2%

Pełne portfolio 101 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $10 065 851 4,66% 29 234 $-617 760 Na spadek ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8 898 305 4,12% 8 356 $2 755 956 Na spadek ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 440 934 2,98% 25 361 $86 960 Na spadek ×2
BAR $5 801 147 2,69% 146 753 $-968 569
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 665 675 2,62% 22 515 $844 791 Na wzrost ×1
FTCB $5 646 472 2,61% 270 749 $12 759 Na wzrost ×1
SCIO $5 428 728 2,51% 262 638 $24 990 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5 421 392 2,51% 12 511 $2 877 342 Na wzrost ×1
AGG $5 325 421 2,47% 53 803 $81 681 Na wzrost ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 283 013 2,45% 46 645 $-560 509 Na spadek ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $5 145 657 2,38% 22 943 $57 392 Na spadek ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $4 941 675 2,29% 29 055 $55 558 Na wzrost ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4 771 880 2,21% 54 368 $-304 384 Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 712 011 2,18% 13 336 $844 276 Na spadek ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $4 587 236 2,12% 28 146 $647 838 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 576 675 2,12% 22 873 $557 875 Na spadek ×1
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $4 503 025 2,08% 14 926 $531 281 Na spadek ×2
TGT Target Corporation Common Stock $4 477 964 2,07% 34 285 $297 533 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 414 775 2,04% 15 257 $655 631 Na wzrost ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $4 392 931 2,03% 12 401 $130 481 Na spadek ×2
CB Chubb Limited Common Stock $4 375 102 2,03% 12 840 $203 523 Na wzrost ×2
AXP American Express Company Common Stock $4 329 600 2,00% 12 800 $106 979 Na spadek ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $4 268 869 1,98% 11 891
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 233 157 1,96% 17 761 $509 289 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 124 142 1,91% 11 056 $84 453 Na wzrost ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 100 009 1,90% 9 748 $624 890 Na wzrost ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 092 935 1,90% 12 504 $326 510 Na spadek ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $3 961 882 1,83% 5 555 $973 718 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 669 880 1,70% 45 157 Na wzrost ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $3 463 442 1,60% 45 333 $422 165 Na wzrost ×1
GLD $3 352 995 1,55% 9 102 $-576 414 Na spadek ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $3 216 226 1,49% 10 984 Na wzrost ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3 209 250 1,49% 9 585 $802 178 Na spadek ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $3 080 646 1,43% 32 050 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 041 338 1,41% 23 668 $194 314
LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares $2 894 081 1,34% 30 775 Na wzrost ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $2 875 011 1,33% 15 265 $2 546 524 Na wzrost ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 810 931 1,30% 24 093 $-672 435 Na wzrost ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 798 999 1,30% 4 969 $109 407 Na wzrost ×5
JPIB $2 509 269 1,16% 51 898 $83 408 Na wzrost ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2 482 428 1,15% 133 968 $74 992 Na wzrost ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 394 471 1,11% 33 536 $-799 536 Na wzrost ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 257 795 1,05% 16 514 $-543 971
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 974 272 0,91% 81 988 $-333 568 Na spadek ×3
SOXX SOXX $1 371 227 0,63% 2 140 $405 295 Na spadek ×1
IHE IHE $1 183 962 0,55% 11 958 Na wzrost ×1
IEZ $1 168 079 0,54% 43 423 $-137 914 Na spadek ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1 162 498 0,54% 2 534 $36 388
IYZ $1 047 935 0,49% 24 768
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 031 525 0,48% 6 223 $-256 014
IYE $1 015 678 0,47% 17 948 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $838 850 0,39% 2 983 $-3 041 330 Na spadek ×2
MMM 3M Company Common Stock $751 587 0,35% 4 642 $77 429
OGE OGE Energy Corp Common Stock $583 920 0,27% 12 000 $8 400
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $559 125 0,26% 411 $110 802
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $527 682 0,24% 3 649 $95 394 Na wzrost ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $518 411 0,24% 9 563 $-4 636 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $506 050 0,23% 1 416 $98 856
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $502 786 0,23% 1 331 $47 806 Na spadek ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $493 109 0,23% 2 599 $-8 817 Na spadek ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $474 277 0,22% 4 045 $83 160 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $464 417 0,22% 3 169 $-1 775
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $433 800 0,20% 600 $228 726
NEM Newmont Corporation $423 756 0,20% 4 537 $-450 688 Na spadek ×3
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $417 861 0,19% 2 257 $7 334 Na spadek ×2
VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares $416 374 0,19% 36 524 $82 069 Na wzrost ×1
RELL Richardson Electronics, Ltd. - Common Stock $413 411 0,19% 21 747 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $404 750 0,19% 1 083 $97 427
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $404 381 0,19% 3 334 $48 043
OCC Optical Cable Corporation - Common Stock $381 801 0,18% 18 207 Na wzrost ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $379 929 0,18% 4 187 $-69 150 Na spadek ×2
BHB $376 203 0,17% 9 963 $52 903
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $361 061 0,17% 3 552 $133 208 Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $359 037 0,17% 355 $57 018 Na spadek ×3
RFIL RF Industries, Ltd. - Common Stock $357 771 0,17% 16 868 Na wzrost ×1
KULR $320 402 0,15% 84 095 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $313 688 0,15% 267 $79 750 Na spadek ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $311 634 0,14% 944 $36 288
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $304 540 0,14% 2 226 $12 755
SO Southern Company (The) Common Stock $296 701 0,14% 3 100 $-2 511
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $293 421 0,14% 508 $90 839 Na wzrost ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $281 010 0,13% 690 $-14 602 Na spadek ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $270 176 0,13% 438
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $261 380 0,12% 3 516 $-54 922 Na spadek ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $259 652 0,12% 960 $9 773
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $259 260 0,12% 2 109 Na wzrost ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $255 430 0,12% 1 000 Na wzrost ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $253 064 0,12% 1 130 $23 470
CI The Cigna Group Common Stock $251 696 0,12% 913 $8 153
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $251 139 0,12% 1 139 $-17 984
BAC Bank of America Corporation Common Stock $244 502 0,11% 4 291 $35 315
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $241 595 0,11% 901
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $241 086 0,11% 201 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $234 920 0,11% 2 000 Na wzrost ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $232 830 0,11% 604 Na wzrost ×1
IJH $231 330 0,11% 3 000 $28 740
RSP $220 217 0,10% 1 035 $-430 008 Na spadek ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $219 593 0,10% 1 534 $-27 249 Na spadek ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $209 881 0,10% 1 295
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $203 665 0,09% 1 993 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
CTAS $4 941 675 2,29% wzrost ×4
AAPL $4 414 775 2,04% wzrost ×3
MSFT $4 124 142 1,91% wzrost ×6
TSLA $4 100 009 1,90% wzrost ×3
PLTR $2 810 931 1,30% wzrost ×5
META $2 798 999 1,30% wzrost ×5
ARCC $2 482 428 1,15% wzrost ×6
NFLX $2 394 471 1,11% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
WST $4 268 869 11 891 1,98%
KO $3 669 880 45 157 1,70%
GNRC $3 216 226 10 984 1,49%
MNST $3 080 646 32 050 1,43%
LOGI $2 894 081 30 775 1,34%
IHE $1 183 962 11 958 0,55%
IYZ $1 047 935 24 768 0,49%
IYE $1 015 678 17 948 0,47%
RELL $413 411 21 747 0,19%
OCC $381 801 18 207 0,18%
RFIL $357 771 16 868 0,17%
KULR $320 402 84 095 0,15%
CRS $270 176 438 0,13%
MLI $259 260 2 109 0,12%
GLW $255 430 1 000 0,12%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
IBM Zmniejszone -13K -$3.0M
LRCX Kupił więcej +604 +$2.9M
CAT Zmniejszone -314 +$2.8M
CMI Kupił więcej +1 +$974K
BAR Tylko ruch ceny +0 -$969K
ABBV Kupił więcej +349 +$845K
GOOG Zmniejszone -147 +$844K
VRT Zmniejszone -21 +$802K
NFLX Kupił więcej +317 -$800K
PLTR Kupił więcej +280 -$672K

1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
NUE 31 marca 2026 26 177 $4 269 735 42,8%
FAST 31 grudnia 2025 79 564 $3 901 819 27,5%
ATO 31 grudnia 2025 22 339 $3 814 385 2,6%
WST 31 marca 2026 13 599 $3 741 629 41,2%
SWK 31 grudnia 2025 46 449 $3 452 555 32,7%
AA 30 czerwca 2026 48 798 $3 236 772 -4,6%
SWK 30 czerwca 2026 45 070 $3 202 675 4,8%
COST 30 czerwca 2026 3 098 $3 086 941 0,2%
SOFI 31 grudnia 2025 116 369 $3 074 469 -29,8%
FXU 30 czerwca 2026 61 622 $3 055 835 Nie śledzone
HYLS 31 marca 2026 72 210 $3 022 711
JKHY 31 marca 2026 16 445 $3 000 884 4,6%
BKLN 31 marca 2026 139 929 $2 938 509 Nie śledzone
PFXF 31 marca 2026 163 097 $2 880 294 Nie śledzone
FSLR 31 marca 2026 10 974 $2 866 739 11,8%
SRLN 31 marca 2026 69 409 $2 864 510 Nie śledzone
SJNK 31 marca 2026 110 880 $2 807 482 Nie śledzone
BPOP 31 grudnia 2025 20 941 $2 659 717 37,1%
TER 31 marca 2026 13 506 $2 614 222 27,6%
ATO 30 czerwca 2026 13 644 $2 520 320 -0,2%
PHM 31 grudnia 2025 18 211 $2 406 220 9,4%
WM 31 marca 2026 10 692 $2 349 140 -1,9%
IETC 31 grudnia 2025 10 505 $1 070 814 Nie śledzone
ITA 31 marca 2026 4 593 $986 072 Nie śledzone
IYZ 31 marca 2026 28 441 $964 150 Nie śledzone
IBB 30 czerwca 2026 5 676 $958 393 12,1%
IYG 31 marca 2026 10 293 $949 530 Nie śledzone
IAI 31 grudnia 2025 5 308 $938 880 Nie śledzone
THRO 30 czerwca 2026 25 310 $916 729 Nie śledzone
LCTU 30 czerwca 2026 13 056 $915 713 Nie śledzone
IYF 31 marca 2026 7 082 $913 083 Nie śledzone
IDU 31 marca 2026 8 019 $868 939 Nie śledzone
CARR 31 marca 2026 12 743 $673 341 7,7%
CLS 31 marca 2026 1 403 $414 741 7,0%
FLEX 31 marca 2026 6 806 $411 219 69,7%
ED 31 marca 2026 4 122 $409 398 -3,9%
CMCL 31 grudnia 2025 10 823 $391 901 Nie śledzone
IBEX 31 marca 2026 9 600 $366 528 33,9%
RMAX 31 grudnia 2025 37 140 $350 231 89,3%
OPRX 31 grudnia 2025 17 054 $349 607 -34,0%
OIS 30 czerwca 2026 29 456 $342 868 12,0%
APPS 31 marca 2026 68 007 $340 035 282,3%
BKTI 31 marca 2026 4 394 $327 749 Nie śledzone
PPIH 31 marca 2026 10 154 $308 276 -11,1%
PG 31 marca 2026 2 149 $307 974 -0,1%
FIVE 30 czerwca 2026 1 346 $307 535 34,1%
SFST 30 czerwca 2026 5 601 $305 255 2,2%
CTVA 30 czerwca 2026 3 425 $286 707 -3,7%
FTNT 31 grudnia 2025 3 212 $270 065 91,0%
STRL 31 grudnia 2025 750 $254 760 70,3%
NERV 30 czerwca 2026 41 799 $251 839 -14,1%
PEP 31 marca 2026 1 745 $250 443 -8,4%
CRS 31 marca 2026 770 $242 427 26,5%
APPF 31 grudnia 2025 873 $240 652 -6,7%
IBIT 31 grudnia 2025 3 646 $236 990
BRO 31 marca 2026 2 943 $234 558 10,4%
NECB 31 marca 2026 10 323 $233 404 9,3%
SHOP 31 marca 2026 1 449 $233 246 23,1%
HWM 31 grudnia 2025 1 178 $231 159 36,6%
APH 30 czerwca 2026 1 697 $214 416 -12,9%
APD 31 grudnia 2025 749 $204 268 24,8%
MHO 31 grudnia 2025 1 404 $202 794 16,2%
ZURA 30 czerwca 2026 28 052 $166 910 -3,1%
CB 30 września 2025 12 125 $3 513 21,2%
CAH 30 września 2025 20 467 $3 438 47,7%
CAT 31 marca 2025 9 403 $3 411 145,2%
EXPD 30 czerwca 2025 26 236 $3 155 62,2%
TROW 30 września 2025 30 904 $2 982 9,6%
O 30 czerwca 2025 47 982 $2 783 9,9%
NRG 30 września 2025 17 066 $2 740 -26,0%
SRLN 31 marca 2025 60 782 $2 536 Nie śledzone
ANET 31 marca 2025 21 181 $2 341 137,3%
CHWY 30 września 2025 49 916 $2 127 -41,9%
BSX 30 czerwca 2025 20 694 $2 088 -52,1%
CRM 31 marca 2025 6 234 $2 084 -23,4%
AJG 31 marca 2025 7 237 $2 054 -24,6%
TRGP 30 czerwca 2025 9 970 $1 999 73,8%
COR 30 września 2025 6 332 $1 899 1,0%
MGK 30 września 2025 5 107 $1 870 Nie śledzone
ISRG 30 czerwca 2025 3 739 $1 852 -27,3%
NOW 31 marca 2025 1 720 $1 823 -18,6%
XLY 31 marca 2025 3 581 $803 Nie śledzone
QQQ 31 marca 2025 1 561 $798
IWM 31 marca 2025 3 441 $760 Nie śledzone
XLC 30 czerwca 2025 7 736 $746 Nie śledzone
XLF 30 czerwca 2025 14 407 $718 Nie śledzone
QMOM 31 marca 2025 11 159 $716
IWD 30 czerwca 2025 3 653 $687 Nie śledzone
ROBT 31 marca 2025 14 514 $654
BUFR 30 czerwca 2025 20 305 $603 Nie śledzone
CGDV 30 września 2025 14 888 $588 Nie śledzone
SDVY 30 czerwca 2025 17 232 $577
VBK 30 września 2025 2 073 $574 Nie śledzone
XLU 30 września 2025 6 987 $571 Nie śledzone
XLK 30 czerwca 2025 2 703 $558 Nie śledzone
XLP 30 września 2025 6 836 $554 Nie śledzone
XLV 30 września 2025 4 097 $552 Nie śledzone
LMB 30 września 2025 3 738 $524 -55,6%
XLI 30 września 2025 2 675 $395 Nie śledzone
CRWD 30 września 2025 739 $376 -59,6%
PAYS 30 września 2025 46 938 $338 119,7%
LQD 30 września 2025 2 845 $312 Nie śledzone
NOW 30 września 2025 291 $299 -29,6%
BMY 30 czerwca 2025 4 772 $291 44,3%
RMNI 30 czerwca 2025 79 974 $278 34,5%
OPFI 30 września 2025 19 640 $275 -36,6%
PGR 30 września 2025 997 $266 -11,0%
ARM 30 września 2025 1 630 $264 74,6%
FTSM 30 września 2025 4 199 $251
VRT 31 marca 2025 2 114 $240 256,6%
CRS 30 września 2025 797 $220 103,0%
AOS 31 marca 2025 3 064 $209 -2,8%
FRGE 30 września 2025 10 961 $209 Nie śledzone
FIX 31 marca 2025 488 $207 417,2%
HON 31 marca 2025 905 $204 10,9%
WRB 30 września 2025 2 737 $201 -9,1%
ATOM 31 marca 2025 10 713 $124 18,5%
UEC 31 marca 2025 14 931 $100 Nie śledzone