First Bank & Trust

CIK 1692632 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$458.2M
#4 010 z 9 443 według wartości 13F · top 42.5%
Pozycje
270
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +24.4% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
49,65%
Waga 25 największych pozycji
65,20%
Pozycje powyżej 1%
19
Efektywna liczba pozycji
19,1

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 20,32% Szac. kupna $137 004 254 · sprzedaż $83 971 496

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 79,4% nadal posiadane

Nowe pozycje
23
Zwiększone
120
Zmniejszony
64
Zamknięty
10
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
9,8%
Healthcare
4,7%
Financials
4,3%
Energy
4,1%
Industrials
4,1%
Communication Services
4,0%
Utilities
3,8%
Financial Services
2,7%
Retail
2,2%
Real Estate
1,6%
Consumer Discretionary
1,1%
Consumer products
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,0%
Materials
0,0%
Inne/Nieprzypisane
55,6%

Pełne portfolio 270 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTI $77 091 173 16,82% 208 332 $8 962 999 Na spadek ×2
VEA $55 110 113 12,03% 773 475 $5 545 818
VOO $26 896 142 5,87% 39 161 $3 495 508
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 306 736 2,69% 61 506 $10 539 715 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11 727 376 2,56% 31 439 $10 536 909 Na wzrost ×2
VOOV $10 031 488 2,19% 45 762 $705 650
IJR $9 698 881 2,12% 65 396 $2 552 071 Na wzrost ×2
VIOV $9 201 253 2,01% 78 422 $1 222 599
IVV $8 658 666 1,89% 11 562 $2 604 716 Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 750 190 1,47% 23 328 $-3 335 678 Na spadek ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $6 545 991 1,43% 73 966 $-78 472 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 143 905 1,34% 17 192 $5 565 047 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 889 760 1,29% 10 456 $5 560 213 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 354 009 1,17% 15 153 $4 663 250 Na wzrost ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $5 265 985 1,15% 67 722 $4 924 810 Na wzrost ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $5 257 536 1,15% 21 353 $5 174 924 Na wzrost ×3
VPL $5 028 466 1,10% 43 465 $780 632
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 897 185 1,07% 5 235 $3 925 666 Na wzrost ×1
GEVO Gevo, Inc. - Common Stock $4 597 422 1,00% 3 064 948 $-3 769 886
TRP TC Energy Corporation Common Stock $3 962 816 0,86% 59 780 $3 896 272 Na wzrost ×3
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $3 909 144 0,85% 47 173 $3 818 030 Na wzrost ×3
AGG $3 885 163 0,85% 39 252 $-28 630 803 Na spadek ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3 731 792 0,81% 27 547 $3 656 978 Na wzrost ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $3 434 075 0,75% 35 880 $3 281 187 Na wzrost ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3 380 536 0,74% 67 855 $3 318 339 Na wzrost ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 909 030 0,63% 5 664 $2 276 460 Na wzrost ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2 853 659 0,62% 27 895 $659 438
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2 847 153 0,62% 20 811 $2 808 222 Na wzrost ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $2 845 842 0,62% 160 510 $2 755 103 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 826 686 0,62% 20 675 $2 245 940 Na wzrost ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 808 643 0,61% 116 638 $-466 552
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 755 101 0,60% 5 769 $735 850 Na spadek ×1
GLD $2 700 594 0,59% 7 331 $-1 146 199 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 628 336 0,57% 10 349 $2 583 359 Na wzrost ×1
BRKB $2 530 472 0,55% 5 057 $61 154 Na spadek ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $2 487 229 0,54% 14 076 $2 440 131 Na wzrost ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2 467 673 0,54% 19 532 $2 147 261 Na wzrost ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2 458 294 0,54% 15 029 $2 409 281 Na wzrost ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2 387 290 0,52% 8 014 $1 983 364 Na wzrost ×2
VGK $2 255 911 0,49% 25 479 $155 677
IMCG $2 178 623 0,48% 22 163 $745 088 Na wzrost ×6
RWJ $2 175 856 0,47% 36 569 $607 039 Na wzrost ×3
IEFA $2 021 902 0,44% 20 935 $132 994 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 995 910 0,44% 24 559 $1 966 707 Na wzrost ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1 989 237 0,43% 9 008 $1 929 576 Na wzrost ×2
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $1 953 276 0,43% 41 087 $1 878 654 Na wzrost ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 932 359 0,42% 24 701 Na wzrost ×1
FBND $1 928 594 0,42% 42 396 $399 138 Na wzrost ×3
EEM $1 843 444 0,40% 26 947 $313 124
DIVI $1 762 371 0,38% 41 254 $379 133 Na wzrost ×3
JIRE $1 742 601 0,38% 21 125 $419 499 Na wzrost ×3
V Visa Inc. $1 730 203 0,38% 5 043 $195 428 Na spadek ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 693 624 0,37% 20 494 $1 690 360 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 529 921 0,33% 11 906 $1 496 601 Na wzrost ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1 507 929 0,33% 8 866 $934 206 Na wzrost ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $1 477 955 0,32% 40 659 $1 376 458 Na wzrost ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 411 858 0,31% 23 484 $1 346 058 Na wzrost ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 403 958 0,31% 1 195 $410 598 Na wzrost ×2
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $1 368 757 0,30% 21 427 $383 413 Na wzrost ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 342 610 0,29% 4 450 $761 008 Na wzrost ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 334 966 0,29% 1 113 $406 918 Na wzrost ×2
IWF $1 288 388 0,28% 10 376 $182 306 Na wzrost ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $1 282 710 0,28% 50 600 $1 268 352 Na wzrost ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1 262 400 0,28% 10 811 $1 204 168 Na wzrost ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1 259 096 0,27% 3 369 $280 657 Na spadek ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1 250 280 0,27% 11 390 $1 216 515 Na wzrost ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $1 237 239 0,27% 1 921 $1 219 316 Na wzrost ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1 173 110 0,26% 1 476 $159 201 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 169 183 0,26% 10 323 $1 149 795 Na wzrost ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1 131 757 0,25% 999 $353 655 Na spadek ×1
IAU $1 097 387 0,24% 14 533 $-135 531 Na wzrost ×3
IWD $1 096 026 0,24% 4 521 $130 024
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 076 315 0,23% 2 559 $933 563 Na wzrost ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $1 065 133 0,23% 4 091 $247 283 Na spadek ×2
JPIB $1 043 151 0,23% 21 575 $506 037 Na wzrost ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 042 926 0,23% 6 884 $-64 114 Na spadek ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 039 491 0,23% 2 501 $353 545 Na spadek ×1
T AT&T Inc. $1 021 048 0,22% 49 326 $744 570 Na wzrost ×1
VWO $1 012 521 0,22% 16 963 $-21 362 531 Na spadek ×1
DE Deere & Company Common Stock $976 234 0,21% 1 539 $968 348 Na wzrost ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $961 212 0,21% 10 473 $24 742 Na wzrost ×2
IEMG $940 980 0,21% 11 359 $154 339 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $899 841 0,20% 845 $897 007 Na wzrost ×1
STIP $878 065 0,19% 8 595 $174 017 Na wzrost ×3
IWM $863 493 0,19% 2 874 $757 597 Na wzrost ×1
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $861 144 0,19% 14 456 $213 275 Na spadek ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $856 978 0,19% 4 808 $48 597 Na wzrost ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $824 788 0,18% 2 074 $273 905 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $771 507 0,17% 3 237 $89 214 Na spadek ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $770 113 0,17% 1 939 $118 244 Na spadek ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $752 057 0,16% 14 010 $-167 798 Na wzrost ×2
BRKA $748 850 0,16% 1 $30 710
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $737 547 0,16% 10 221 $567 361 Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $732 393 0,16% 8 567 $71 792
WSO Watsco, Inc. Common Stock $724 693 0,16% 1 739 $269 228 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $720 473 0,16% 2 130 $-590 475 Na spadek ×2
PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock $717 267 0,16% 4 752 $91 741 Na wzrost ×1
MTUM $712 744 0,16% 2 079 $213 805
KORP $701 626 0,15% 14 976 $171 997 Na wzrost ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $694 733 0,15% 7 680 $79 719

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
IVV $8 658 666 1,89% wzrost ×6
PNC $5 257 536 1,15% wzrost ×3
TRP $3 962 816 0,86% wzrost ×3
NGG $3 909 144 0,85% wzrost ×3
PLD $3 731 792 0,81% wzrost ×3
SO $3 434 075 0,75% wzrost ×4
TFC $3 380 536 0,74% wzrost ×3
XOM $2 826 686 0,62% wzrost ×4
BMO $2 487 229 0,54% wzrost ×3
IMCG $2 178 623 0,48% wzrost ×6
RWJ $2 175 856 0,47% wzrost ×3
FE $1 953 276 0,43% wzrost ×3
FBND $1 928 594 0,42% wzrost ×3
DIVI $1 762 371 0,38% wzrost ×3
JIRE $1 742 601 0,38% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
MDT $1 932 359 24 701 0,42%
DRI $581 360 2 822 0,13%
ADP $542 407 2 422 0,12%
PVAL $496 100 9 737 0,11%
RF $390 516 12 931 0,09%
Nieznany emitent (CUSIP: 31488v107) $280 999 1 184 0,06%
ARM $274 083 773 0,06%
TOL $266 071 1 615 0,06%
HD $256 046 726 0,06%
WMS $247 840 1 579 0,05%
ANET $245 986 1 448 0,05%
SAP $244 573 1 587 0,05%
TTMI $242 191 1 295 0,05%
FFIV $240 009 577 0,05%
APH $235 387 1 335 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
VTI Zmniejszone -4K +$9.0M
VEA Tylko ruch ceny +0 +$5.5M
GEVO Tylko ruch ceny +0 -$3.8M
VOO Tylko ruch ceny +0 +$3.5M
AAPL Zmniejszone -16K -$3.3M
IVV Kupił więcej +2K +$2.6M
IJR Kupił więcej +8K +$2.6M
MA Kupił więcej +4K +$2.3M
XOM Kupił więcej +17K +$2.2M

31 pozycji ukrytych (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
FICO 31 marca 2026 778 $1 315 302 6,3%
CDNS 31 marca 2026 3 174 $992 129 13,5%
DKNG 31 marca 2026 24 265 $836 172 12,2%
VEEV 31 marca 2026 3 392 $757 196 42,0%
WDAY 31 grudnia 2025 2 942 $708 228 -8,7%
ALGN 30 czerwca 2025 3 113 $494 531 -8,8%
CAG 31 marca 2025 14 354 $398 324 -40,0%
ONEQ 30 czerwca 2026 4 601 $390 671
BSY 31 marca 2025 6 892 $321 856 -10,0%
FISV 31 grudnia 2025 2 443 $314 976 -21,5%
PANW 31 grudnia 2025 1 524 $310 317 94,9%
FERG 30 czerwca 2026 1 295 $302 072 4,9%
BX 31 marca 2025 1 690 $291 390 3,8%
IAGG 30 czerwca 2026 5 702 $285 328 Nie śledzone
CSGP 31 marca 2026 4 234 $284 694 -17,7%
BKR 30 czerwca 2025 6 352 $279 170 68,5%
QAI 31 grudnia 2025 7 950 $267 359 Nie śledzone
ADBE 31 grudnia 2025 687 $242 339 -22,6%
VLTO 30 czerwca 2026 2 727 $241 121 11,7%
VUG 31 marca 2026 490 $239 051 Nie śledzone
BCE 31 marca 2025 10 170 $235 741 3,1%
PNFP 31 marca 2026 2 462 $234 899 20,4%
ARM 31 marca 2026 2 116 $231 300 63,7%
CNI 30 czerwca 2026 2 231 $229 280 7,7%
PEGA 31 marca 2026 3 751 $224 010 -21,0%
CWAN 31 marca 2026 9 227 $222 555 Nie śledzone
SMMV 30 czerwca 2026 5 039 $219 787 Nie śledzone
DRI 30 września 2025 1 000 $217 970 18,6%
FFIV 30 czerwca 2025 810 $215 679 31,5%
GTLS 31 grudnia 2025 1 065 $213 160 Nie śledzone
TDG 30 czerwca 2026 181 $209 772 -7,3%
IOT 31 marca 2026 5 883 $208 552 26,8%
BFAM 30 czerwca 2025 1 628 $206 821 -39,9%
MSGS 31 marca 2025 909 $205 143 106,7%
NCNO 30 września 2025 7 301 $204 209 -22,8%
FOXF 31 grudnia 2025 8 345 $202 700 26,0%
MDLZ 31 grudnia 2025 3 236 $202 153 18,6%
A 31 marca 2025 1 502 $201 779 32,0%
IEX 30 czerwca 2025 1 114 $201 601 34,2%
ZTS 30 czerwca 2026 1 697 $200 602 7,2%
NOMD 30 września 2025 11 525 $195 810 -10,9%
SPOT 30 czerwca 2026 307 $148 867 16,4%
PI 31 marca 2026 805 $140 078 64,5%
FRPT 30 września 2025 1 979 $134 493 33,5%
CWST 31 marca 2026 1 366 $133 786 15,3%
AWF 31 marca 2026 12 287 $131 348 0,1%
PSN 31 marca 2026 1 867 $115 381 -13,1%
ZETA 31 marca 2025 6 155 $110 728 113,3%
NPKI 31 marca 2025 14 195 $108 876 139,2%
ROP 31 marca 2026 237 $105 496 14,6%
CBT 31 grudnia 2025 1 361 $103 504 30,0%
PI 31 marca 2025 671 $97 469 86,2%
MTH 31 marca 2026 1 452 $95 542 19,8%
TTD 31 marca 2026 2 389 $90 686 -41,2%
SF 31 marca 2026 663 $83 021 14,4%
MRK 30 czerwca 2025 858 $77 014 91,2%
RGA 30 września 2025 373 $73 988 27,2%
STKL 31 marca 2026 18 082 $68 712 Nie śledzone
RBBN 31 grudnia 2025 13 725 $52 155 -30,0%
FAF 31 marca 2025 665 $41 523 12,2%
ULXXXX 31 grudnia 2025 684 $40 548 Nie śledzone
DEO 31 marca 2026 260 $22 430 22,9%
ARE 31 grudnia 2025 225 $18 752 0,0%
FCN 31 marca 2025 79 $15 099 -5,9%
KVUE 31 grudnia 2025 890 $14 445 10,0%
LYB 31 grudnia 2025 221 $10 838 55,4%
PYPL 31 grudnia 2025 93 $6 237 5,6%
BK 31 marca 2026 53 $6 153 Nie śledzone
SBUX 31 marca 2026 58 $4 884 20,3%
TMUS 31 marca 2026 23 $4 670 -11,5%
CNC 30 czerwca 2025 76 $4 614 19,9%
BK 30 czerwca 2025 53 $4 445 Nie śledzone
TGT 31 marca 2025 27 $3 650 54,1%
DFS 30 czerwca 2025 21 $3 585 Nie śledzone
HON 30 czerwca 2026 15 $3 390 0,8%
DIS 31 marca 2026 29 $3 299 10,4%
EOG 30 czerwca 2025 21 $2 693 25,8%
PEG 30 września 2025 29 $2 441 -9,3%
UPS 31 grudnia 2025 3 $251 4,7%