Podział według sektorów

04
Technology 10,7%
Financials 7,9%
Healthcare 6,0%
Energy 4,7%
Industrials 4,7%
Utilities 4,2%
Communication Services 4,0%
Consumer Staples 2,7%
Retail 2,4%
Real Estate 1,5%
Consumer Discretionary 1,1%
Consumer products 0,6%
Materials 0,3%
Inne/Nieprzypisane 49,2%

Pełne portfolio 270 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $77 091 173 11,34% 208 332 $8 962 999 Na spadek ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $55 342 958 8,14% 776 743 $5 575 337 Na wzrost ×1
AGG iShares Trust $36 306 139 5,34% 366 803 $798 870 Na wzrost ×5
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $28 237 482 4,15% 41 114 $3 669 833
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $25 722 361 3,78% 430 933 $2 434 188 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18 248 199 2,68% 63 064 $2 391 654 Na wzrost ×4
IJR iShares Trust $18 225 495 2,68% 122 888 $2 950 303 Na wzrost ×2
IJH iShares Trust $16 202 365 2,38% 210 120 $1 983 642 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 340 051 2,11% 71 668 $2 077 464 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 927 008 1,90% 34 655 $347 891 Na wzrost ×1
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $10 031 488 1,48% 45 762 $705 650
VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $9 201 253 1,35% 78 422 $1 222 599
IVV iShares Trust $8 658 666 1,27% 11 562 $2 604 716 Na wzrost ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 854 357 1,01% 19 180 $1 236 873 Na spadek ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $6 545 991 0,96% 73 966 $-78 472 Na spadek ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $6 399 380 0,94% 265 755 $-827 907 Na wzrost ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 210 835 0,91% 11 026 $-98 615 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 202 001 0,91% 17 553 $1 151 544 Na spadek ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 809 268 0,85% 6 210 $-2 078 472 Na spadek ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $5 652 595 0,83% 93 586 $1 013 355 Na wzrost ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5 595 184 0,82% 30 928 $414 751 Na spadek ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $5 557 585 0,82% 71 472 $-1 512 289 Na spadek ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $5 375 475 0,79% 21 832 $1 053 029 Na wzrost ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 351 925 0,79% 22 455 $524 642 Na spadek ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $5 274 578 0,78% 97 299 $65 823 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 222 285 0,77% 20 753 $844 864 Na wzrost ×1
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5 028 466 0,74% 43 465 $780 632
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $4 852 051 0,71% 78 564 $567 896 Na wzrost ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4 601 183 0,68% 36 350 $-143 690 Na wzrost ×1
GEVO Gevo, Inc. - Common Stock $4 597 422 0,68% 3 064 948 $-3 769 886
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $4 106 060 0,60% 51 134 $-406 767 Na spadek ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $4 033 282 0,59% 60 843 $278 346 Na wzrost ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 988 389 0,59% 11 014 $-595 161 Na spadek ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $3 983 727 0,59% 48 073 $-580 274 Na spadek ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 967 508 0,58% 10 503 $1 194 917 Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3 835 115 0,56% 90 579 $-283 192 Na wzrost ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3 808 468 0,56% 28 113 $204 845 Na wzrost ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3 602 085 0,53% 12 092 $2 223 903 Na spadek ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 594 008 0,53% 21 683 $-1 412 972 Na spadek ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $3 585 680 0,53% 37 464 $-182 751 Na spadek ×6
SNY Sanofi - American Depositary Shares $3 580 582 0,53% 83 933 $304 534 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3 559 248 0,52% 6 930 $-65 786 Na spadek ×5
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3 447 942 0,51% 69 208 $413 095 Na wzrost ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3 409 530 0,50% 45 864 $-595 044 Na spadek ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 271 163 0,48% 23 926 $-2 522 556 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 122 073 0,46% 9 538 $292 843 Na spadek ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $3 012 339 0,44% 30 635 $1 471 172 Na wzrost ×3
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $2 929 368 0,43% 165 221 $4 320 Na spadek ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 906 874 0,43% 5 004 $2 060 605 Na wzrost ×2
DAKT Daktronics, Inc. - Common Stock $2 901 726 0,43% 148 350 $7 759 Na wzrost ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2 881 492 0,42% 21 062 $-355 922 Na spadek ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2 853 659 0,42% 27 895 $659 438
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 759 452 0,41% 20 380 $-231 588 Na wzrost ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2 758 129 0,41% 21 831 $-1 145 486 Na spadek ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 755 101 0,41% 5 769 $735 850 Na spadek ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $2 740 835 0,40% 8 294 $205 416 Na spadek ×2
GLD SPDR Gold Shares $2 700 594 0,40% 7 331 $-1 146 199 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 675 066 0,39% 10 533 $-710 428 Na spadek ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock $2 533 524 0,37% 14 338 $192 819 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 530 472 0,37% 5 057 $61 154 Na spadek ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2 514 726 0,37% 15 374 $932 340 Na wzrost ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $2 490 394 0,37% 21 682 $53 755 Na spadek ×6
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 255 911 0,33% 25 479 $155 677
O Realty Income Corporation Common Stock $2 203 608 0,32% 35 565 $-305 261 Na spadek ×1
IMCG iShares Trust $2 178 623 0,32% 22 163 $745 088 Na wzrost ×6
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2 176 426 0,32% 41 519 $-460 055 Na spadek ×2
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2 175 856 0,32% 36 569 $607 039 Na wzrost ×3
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2 084 840 0,31% 12 258 $-145 778 Na spadek ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 050 019 0,30% 1 776 $1 624 678 Na wzrost ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2 037 820 0,30% 9 228 $-117 940 Na wzrost ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 027 118 0,30% 24 943 $135 755 Na wzrost ×2
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $2 023 302 0,30% 42 560 $144 171 Na wzrost ×4
IEFA iShares Trust $2 021 902 0,30% 20 935 $132 994 Na wzrost ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 953 168 0,29% 24 967 Na wzrost ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1 928 594 0,28% 42 396 $399 138 Na wzrost ×3
EEM iShares, Inc. $1 843 444 0,27% 26 947 $313 124
DIVI Franklin Templeton ETF Trust $1 762 371 0,26% 41 254 $379 133 Na wzrost ×3
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 742 601 0,26% 21 125 $419 499 Na wzrost ×3
V Visa Inc. $1 730 203 0,25% 5 043 $195 428 Na spadek ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 721 957 0,25% 3 991 $1 053 620 Na spadek ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 697 012 0,25% 20 535 $100 832 Na wzrost ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 685 997 0,25% 7 718 $-39 088 Na spadek ×6
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $1 602 295 0,24% 13 933 $211 554 Na spadek ×6
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $1 582 882 0,23% 36 514 $272 205 Na wzrost ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $1 574 537 0,23% 43 316 $-175 290 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 565 516 0,23% 12 183 $295 374 Na wzrost ×2
MO Altria Group, Inc. $1 522 822 0,22% 21 165 $475 693 Na wzrost ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 496 627 0,22% 24 894 $16 262 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 454 909 0,21% 1 213 $526 861 Na wzrost ×2
VICR Vicor Corporation - Common Stock $1 410 123 0,21% 3 713 $810 559 Na spadek ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 403 958 0,21% 1 195 $410 598 Na wzrost ×2
JEMA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 368 757 0,20% 21 427 $383 413 Na wzrost ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 342 610 0,20% 4 450 $761 008 Na wzrost ×4
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $1 323 980 0,19% 52 228 $1 092 472 Na wzrost ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1 321 135 0,19% 11 314 $113 191 Na wzrost ×5
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 300 016 0,19% 3 269 $-281 180 Na spadek ×2
IWF iShares Trust $1 288 388 0,19% 10 376 $182 306 Na wzrost ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1 277 339 0,19% 22 084 $726 301 Na wzrost ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1 275 088 0,19% 11 616 $445 542 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 259 096 0,19% 3 369 $280 657 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
AGG $36 306 139 5,34% wzrost ×5
VWO $25 722 361 3,78% wzrost ×3
AAPL $18 248 199 2,68% wzrost ×4
IVV $8 658 666 1,27% wzrost ×6
PFE $6 399 380 0,94% wzrost ×6
USB $5 652 595 0,83% wzrost ×4
PNC $5 375 475 0,79% wzrost ×5
BTI $4 852 051 0,71% wzrost ×5
PLD $3 808 468 0,56% wzrost ×6
TFC $3 447 942 0,51% wzrost ×4
PAYX $3 012 339 0,44% wzrost ×3
PEP $2 759 452 0,41% wzrost ×6
IMCG $2 178 623 0,32% wzrost ×6
RWJ $2 175 856 0,32% wzrost ×3
FE $2 023 302 0,30% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
MDT $1 953 168 24 967 0,29%
DRI $581 360 2 822 0,09%
ADP $542 407 2 422 0,08%
PVAL $496 100 9 737 0,07%
RF $390 516 12 931 0,06%
Nieznany emitent (CUSIP: 31488v107) $280 999 1 184 0,04%
ARM $274 083 773 0,04%
TOL $266 071 1 615 0,04%
HD $256 046 726 0,04%
WMS $247 840 1 579 0,04%
ANET $245 986 1 448 0,04%
SAP $244 573 1 587 0,04%
TTMI $242 191 1 295 0,04%
FFIV $240 009 577 0,04%
APH $235 387 1 335 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VTI Zmniejszone -4K +$9.0M
VEA Kupił więcej +95 +$5.6M
GEVO Tylko ruch ceny +0 -$3.8M
VOO Tylko ruch ceny +0 +$3.7M
IJR Kupił więcej +8 +$3.0M
IVV Kupił więcej +2K +$2.6M
XOM Zmniejszone -10K -$2.5M
VWO Kupił więcej +69 +$2.4M
AAPL Kupił więcej +585 +$2.4M
MRVL Zmniejszone -2K +$2.2M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
KVUE 31 grudnia 2025 95 566 $1 551 036 -0,3%
IOT 31 marca 2026 40 446 $1 433 810 29,8%
CSGP 31 marca 2026 20 028 $1 346 683 -32,1%
FICO 31 marca 2026 778 $1 315 302 -38,1%
CDNS 31 marca 2026 3 174 $992 129 26,4%
DKNG 31 marca 2026 24 265 $836 172 -14,0%
VEEV 31 marca 2026 3 392 $757 196 55,6%
ARE 31 grudnia 2025 8 844 $737 059 -3,2%
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 12 355 $732 405 -8,7%
DEO 31 marca 2026 8 299 $715 955 13,8%
WDAY 31 grudnia 2025 2 942 $708 228 -13,3%
TTD 31 marca 2026 14 619 $554 937 -47,3%
TMUS 31 marca 2026 2 474 $502 321 -22,1%
MRK 30 czerwca 2025 5 566 $499 604 82,3%
ALGN 30 czerwca 2025 3 113 $494 531 -24,1%
LYB 31 grudnia 2025 9 434 $462 644 35,3%
UPS 31 grudnia 2025 4 727 $394 847 -6,2%
ONEQ 30 czerwca 2026 4 601 $390 671
HON 30 czerwca 2026 1 717 $388 093 -4,4%
SPOT 30 czerwca 2026 785 $380 654 3,0%
FISV 31 grudnia 2025 2 443 $314 976 -34,0%
CWST 31 marca 2026 3 173 $310 764 4,3%
PANW 31 grudnia 2025 1 524 $310 317 118,9%
FRPT 30 września 2025 4 529 $307 791 9,3%
FERG 30 czerwca 2026 1 295 $302 072 -5,9%
PI 31 marca 2026 1 712 $297 905 84,6%
ROP 31 marca 2026 659 $293 341 0,1%
DFS 30 czerwca 2025 1 703 $290 702 Nie śledzone
IAGG 30 czerwca 2026 5 702 $285 328
BKR 30 czerwca 2025 6 352 $279 170 46,1%
BK 30 czerwca 2025 3 208 $269 055 Nie śledzone
QAI 31 grudnia 2025 7 950 $267 359
PYPL 31 grudnia 2025 3 890 $260 864 -9,6%
DIS 31 marca 2026 2 214 $251 886 6,0%
CBT 31 grudnia 2025 3 221 $244 957 16,1%
ADBE 31 grudnia 2025 687 $242 339 -32,1%
VLTO 30 czerwca 2026 2 727 $241 121 6,8%
VUG 31 marca 2026 490 $239 051
PNFP 31 marca 2026 2 462 $234 899 11,6%
ARM 31 marca 2026 2 116 $231 300 103,3%
SBUX 31 marca 2026 2 730 $229 893 5,7%
CNI 30 czerwca 2026 2 231 $229 280 0,4%
PEGA 31 marca 2026 3 751 $224 010 -20,3%
CWAN 31 marca 2026 9 227 $222 555 Nie śledzone
PSN 31 marca 2026 3 561 $220 070 -24,7%
SMMV 30 czerwca 2026 5 039 $219 787
DRI 30 września 2025 1 000 $217 970 5,2%
SF 31 marca 2026 1 732 $216 881 -4,9%
FFIV 30 czerwca 2025 810 $215 679 54,3%
CNC 30 czerwca 2025 3 538 $214 792 16,0%
EOG 30 czerwca 2025 1 669 $214 033 18,2%
GTLS 31 grudnia 2025 1 065 $213 160 Nie śledzone
TDG 30 czerwca 2026 181 $209 772 -18,1%
RGA 30 września 2025 1 047 $207 683 29,8%
PEG 30 września 2025 2 465 $207 503 -18,4%
MTH 31 marca 2026 3 144 $206 876 3,3%
BFAM 30 czerwca 2025 1 628 $206 821 -48,0%
NCNO 30 września 2025 7 301 $204 209 -31,1%
FOXF 31 grudnia 2025 8 345 $202 700 9,0%
MDLZ 31 grudnia 2025 3 236 $202 153 8,1%
IEX 30 czerwca 2025 1 114 $201 601 32,7%
BK 31 marca 2026 1 733 $201 184 Nie śledzone
ZTS 30 czerwca 2026 1 697 $200 602 -3,0%
NOMD 30 września 2025 11 525 $195 810 -19,0%
AWF 31 marca 2026 12 287 $131 348 -5,3%
STKL 31 marca 2026 20 668 $78 539 Nie śledzone
RBBN 31 grudnia 2025 13 725 $52 155 -38,5%