Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q3 2026 +23.9%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +39.9%
Retorno excedente -16.0%

Anualizado: +15.3% · S&P 500: +25.1%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 97,4% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Healthcare 18,3%
Technology 17,6%
Financials 14,7%
Industrials 7,4%
Communication Services 6,9%
Retail 5,3%
Energy 4,8%
Consumer Staples 3,8%
Utilities 3,0%
Consumer products 2,5%
Real Estate 1,7%
Consumer Discretionary 0,4%
Outros/Não mapeado 13,7%

Portfólio completo 158 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39.186.881 5,83% 117.671 $4.653.749 Baixa ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22.963.018 3,41% 44.771 $6.110.595 Baixa ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21.569.137 3,21% 62.686 $-675.145 Alta ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $21.294.986 3,17% 81.406 $664.048 Baixa ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $20.581.966 3,06% 112.243 $6.614.065 Baixa ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $19.174.549 2,85% 57.959 $294.001 Alta ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $18.852.914 2,80% 105.324 $2.775.001 Baixa ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $18.303.331 2,72% 49.862 $-2.257.383 Alta ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $18.277.707 2,72% 125.784 $1.993.135 Baixa ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $18.184.039 2,70% 46.767 $240.549 Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17.778.347 2,64% 71.356 $992.537 Alta ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $17.111.211 2,54% 144.228 $-2.442.447 Alta ×1
SPY SPY $16.620.078 2,47% 21.793 $357.436 Alta ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $16.482.775 2,45% 22.729 $3.866.266 Alta ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $16.445.919 2,45% 461.834 $-424.582 Alta ×1
SOXX iShares Trust $15.783.825 2,35% 27.757 $-1.740.540 Alta ×1
AXP American Express Company Common Stock $15.173.796 2,26% 49.897 $-1.510.703 Alta ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $15.093.458 2,24% 186.316 $14.571.885 Alta ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $14.937.222 2,22% 28.916 $-5.060.764 Alta ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $14.158.377 2,11% 144.858 $735.109 Baixa ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $13.919.982 2,07% 85.530 $2.235.042 Alta ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $13.886.288 2,06% 57.874 $2.308.809 Alta ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $13.558.129 2,02% 197.900 Alta ×1
MO Altria Group, Inc. $11.995.576 1,78% 178.134 $-902.699 Baixa ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $11.510.461 1,71% 62.458 $-2.118.154 Alta ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $11.349.670 1,69% 131.529 $1.176.952 Alta ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $11.241.192 1,67% 47.475 $-2.061.890 Alta ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $11.154.927 1,66% 585.560 $-2.632.319 Alta ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $10.904.556 1,62% 84.218 $-763.190 Alta ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $10.553.141 1,57% 92.914 $398.818 Baixa ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $9.348.609 1,39% 67.862 $734.325 Alta ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $8.999.275 1,34% 32.640 $850.037 Alta ×1
EFA iShares Trust $7.598.803 1,13% 73.143 $-419.671 Baixa ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7.030.723 1,05% 13.749 $-2.716.613 Alta ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $6.806.435 1,01% 60.891 $-330.598 Alta ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6.726.390 1,00% 53.081 $-370.369 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $6.237.296 0,93% 29.569 $-61.277 Alta ×1
V Visa Inc. $6.134.470 0,91% 17.072 $129.045 Baixa ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5.473.197 0,81% 4.730 $-302.219 Baixa ×3
T AT&T Inc. $5.472.919 0,81% 224.300 $848.181 Alta ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4.720.147 0,70% 45.421 $-388.717 Alta ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4.711.156 0,70% 6.722 $-855.598 Baixa ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $4.582.835 0,68% 16.109 $-543.564 Baixa ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4.121.091 0,61% 52.552 $-196.100 Baixa ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $3.932.612 0,58% 28.655 $-615.510
EEM iShares, Inc. $3.765.353 0,56% 56.376 $-368.116 Baixa ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3.377.283 0,50% 16.538 $586.307 Baixa ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2.953.367 0,44% 34.310 $197.818 Alta ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2.609.402 0,39% 3.527 $-27.533 Baixa ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2.480.279 0,37% 42.941 $-12.928 Alta ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2.339.071 0,35% 4.897 $-308.993 Baixa ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2.299.560 0,34% 15.428 $314.926 Baixa ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2.195.493 0,33% 35.184 $291.094 Alta ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $2.111.004 0,31% 26.594 $148.836 Alta ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1.959.374 0,29% 8.844 $307.426 Alta ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.950.907 0,29% 7.369 $96.690 Alta ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.867.129 0,28% 2.074 $-214.860 Alta ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.594.938 0,24% 14.819 $-308.695 Baixa ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.409.446 0,21% 6.171 $150.576 Baixa ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1.371.346 0,20% 16.544 $-506.869 Baixa ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1.243.287 0,18% 5.588 $-285.958 Baixa ×2
CBAN Colony Bankcorp, Inc. Common Stock $1.166.187 0,17% 57.904 $2.896
PSX Phillips 66 Common Stock $1.153.066 0,17% 4.516 $290.240 Baixa ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.144.215 0,17% 7.876 $-41.421 Baixa ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.116.492 0,17% 5.077 $-471.675 Baixa ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.113.293 0,17% 4.821 $-186.815 Alta ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.064.571 0,16% 1.313 $-359.460 Baixa ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1.032.019 0,15% 4.961 Alta ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $953.148 0,14% 5.332 $134.046
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $904.086 0,13% 5.947 $102.895 Baixa ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $902.987 0,13% 19.266 $-29.994 Alta ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $894.212 0,13% 2.624 $-41.772 Baixa ×2
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $891.407 0,13% 10.062 $-157.690 Baixa ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $874.525 0,13% 18.888 $-68.734 Baixa ×5
GLD SPDR Gold Shares $824.899 0,12% 2.166 $30.672 Alta ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $800.330 0,12% 4.311 $-20.888 Baixa ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $797.713 0,12% 4.180 $43.259 Alta ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $764.771 0,11% 14.051 $-31.151 Alta ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $753.428 0,11% 712 $66.341 Baixa ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $729.717 0,11% 3.780 $-28.496 Alta ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $703.834 0,10% 2.004 $-52.604 Alta ×1
IWB iShares Trust $701.123 0,10% 1.685 $12.833 Alta ×6
GPN Global Payments Inc. Common Stock $688.968 0,10% 8.436 $76.826
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $680.315 0,10% 1.036 $-47.508 Alta ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $674.647 0,10% 8.907 $-97.679 Alta ×1
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $661.023 0,10% 119.103 $-6.213.037 Baixa ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $636.235 0,09% 22.308 $93.397 Baixa ×2
IWF iShares Trust $593.970 0,09% 4.742 $-6.728 Baixa ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $579.704 0,09% 6.433 $11.513 Baixa ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $542.295 0,08% 1.993 $872 Alta ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $540.802 0,08% 5.743 $55.433 Alta ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $540.153 0,08% 4.316 $92.090 Alta ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $537.756 0,08% 4.717 $-62.438 Baixa ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $535.857 0,08% 4.264 $26.224
IWR iShares Trust $523.508 0,08% 4.906 $-100.966 Baixa ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $519.857 0,08% 571 $-14.110
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $503.938 0,07% 17.083 $15.029 Alta ×2
DE Deere & Company Common Stock $497.842 0,07% 741 $-62.943 Baixa ×2
BP BP p.l.c. Common Stock $494.388 0,07% 11.239 $60.130 Baixa ×3
MKL Markel Group Inc. Common Stock $482.911 0,07% 282 $-67.838

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
SPY $16.620.078 2,47% acima ×4
GS $1.867.129 0,28% acima ×4
BNDX $902.987 0,13% acima ×3
IWB $701.123 0,10% acima ×6
MDY $680.315 0,10% acima ×6
IWM $441.764 0,07% acima ×6
VONV $431.407 0,06% acima ×6
CL $322.230 0,05% acima ×5
WM $316.899 0,05% acima ×4
VXUS $259.937 0,04% acima ×5

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
UBER $13.558.129 197.900 2,02%
RSP $1.032.019 4.961 0,15%
ENB $274.291 5.900 0,04%
SHOP $266.199 1.795 0,04%
VLO $258.923 668 0,04%
MFC $244.424 5.739 0,04%
Emissor desconhecido (CUSIP: 30609A109) $220.849 2.590 0,03%
QQQM $217.743 715 0,03%
IGV $206.571 1.940 0,03%
PBE $204.306 2.100 0,03%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
ACN Reduziu -3 +$6.6M
MSFT Reduziu -407 +$6.1M
CMI Comprou mais +877 -$5.1M
AAPL Reduziu -2K +$4.7M
META Comprou mais +331 +$3.9M
BDX Reduziu -920 +$2.8M
AMAT Comprou mais +267 -$2.7M
WY Comprou mais +10K -$2.6M
AEP Comprou mais +1K -$2.4M
ADBE Comprou mais +1K +$2.3M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
XOM 30 de Junho de 2026 128.819 $21.855.498 34,0%
DOW 30 de Junho de 2026 443.687 $18.479.552 19,2%
HON 30 de Junho de 2026 60.989 $13.785.238 -1,2%
CG 30 de Setembro de 2026 238.500 $10.043.229 -2,7%
KVUE 31 de Dezembro de 2025 581.015 $9.429.869 13,4%
FISV 30 de Junho de 2026 111.001 $6.193.856 1,7%
IWV 30 de Junho de 2025 4.203 $1.335.041
VMI 30 de Junho de 2026 2.923 $1.167.825 -24,7%
HOLX 30 de Junho de 2026 11.700 $884.403 Não mais rastreado
PML 30 de Junho de 2026 104.224 $788.973 -10,8%
DXCM 30 de Setembro de 2025 6.056 $528.628 15,8%
DFS 30 de Junho de 2025 2.900 $495.030 Não mais rastreado
PMX 30 de Setembro de 2025 52.307 $358.824 Não mais rastreado
EIM 31 de Março de 2026 36.026 $350.532 Não mais rastreado
FBMS 30 de Junho de 2025 10.072 $340.525 Não mais rastreado
DIS 31 de Dezembro de 2025 2.964 $339.336 -1,1%
BK 30 de Junho de 2026 2.837 $336.595 Não mais rastreado
QCOM 30 de Junho de 2026 2.420 $311.590 -4,8%
ALL 30 de Setembro de 2025 1.396 $281.118 18,0%
IRM 30 de Junho de 2026 2.733 $279.126 -12,9%
NFLX 30 de Junho de 2026 2.870 $275.951 -7,8%
OKE 30 de Setembro de 2026 2.800 $243.432 12,4%
KKR 30 de Junho de 2026 2.630 $243.299 -0,5%
CMCSA 30 de Junho de 2026 8.474 $243.288 -7,6%
INTC 30 de Junho de 2025 10.669 $242.294 288,2%
SHOP 31 de Março de 2026 1.500 $241.455 42,2%
IBIT 30 de Junho de 2026 6.218 $238.896
LYB 30 de Junho de 2026 2.954 $237.995 26,2%
VHT 31 de Dezembro de 2025 910 $236.236
TSCO 30 de Junho de 2026 5.122 $232.044 5,7%
GNRC 31 de Março de 2026 1.700 $231.829 -4,3%
GIS 31 de Dezembro de 2025 4.538 $228.799 -26,0%
CNC 31 de Março de 2026 5.295 $217.889 114,3%
AJG 31 de Dezembro de 2025 701 $217.037 3,6%
GE 31 de Março de 2026 700 $215.744 0,7%
BDX 30 de Junho de 2025 909 $208.224
ABT 30 de Setembro de 2025 1.528 $207.884 -22,6%
IWD 31 de Março de 2026 971 $204.321
AEE 30 de Junho de 2026 1.849 $203.242 -4,4%
WELL 30 de Junho de 2025 1.323 $202.738 54,4%
TGT 30 de Junho de 2025 1.938 $202.260 54,9%
IEI 30 de Setembro de 2026 1.720 $202.059
TROW 30 de Setembro de 2026 1.775 $201.800 0,1%
ABT 31 de Março de 2026 1.604 $200.948 1,0%
F 30 de Junho de 2026 12.012 $138.622 -16,5%
JQC 31 de Março de 2026 14.601 $73.298 -8,0%