Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +22.7%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -14.3%

Anualizado: +17.8% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 98,6% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Utilities 29,9%
Technology 14,3%
Retail 9,7%
Materials 9,4%
Health Care 8,5%
Communication Services 8,1%
Financials 8,1%
Industrials 4,0%
Consumer Staples 2,4%
Consumer Discretionary 2,0%
Energy 1,2%
Real Estate 1,0%
Outros/Não mapeado 1,2%

Portfólio completo 108 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $32.015.760 4,87% 160.007 $3.587.452 Baixa ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $29.244.273 4,45% 38.321 $12.294.589 Baixa ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $26.767.470 4,07% 112.677 $3.730.265 Alta ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $25.870.011 3,94% 541.780 $5.913.052 Baixa ×2
TGT Target Corporation Common Stock $25.746.013 3,92% 197.121 $2.273.468 Alta ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $25.416.027 3,87% 149.612 $6.078.298 Baixa ×5
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $22.523.015 3,43% 77.819 $5.442.070 Baixa ×1
NI NiSource Inc Common Stock $22.285.106 3,39% 468.667 $393.450 Baixa ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $22.027.308 3,35% 274.313 $778.861 Alta ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $21.159.379 3,22% 241.078 $-951.182 Alta ×1
CWT California Water Service Group Common Stock $20.758.546 3,16% 426.692 $2.091.443 Alta ×2
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $19.884.863 3,02% 275.147 Alta ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $19.794.877 3,01% 208.170 $2.889.889 Alta ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $19.027.543 2,89% 74.920 Alta ×1
KEY KeyCorp Common Stock $18.996.293 2,89% 824.134 $2.247.859 Baixa ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $18.632.171 2,83% 141.603
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $18.416.333 2,80% 868.285 Alta ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $18.241.651 2,77% 220.124 $228.477 Alta ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $18.019.452 2,74% 113.594 $1.305.334 Alta ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $17.436.222 2,65% 70.203 $-1.199.329 Alta ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $17.245.297 2,62% 18.435 $-436.080 Alta ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $16.327.984 2,48% 78.334 Alta ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $14.895.005 2,27% 84.896 $118.206 Alta ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $14.717.136 2,24% 81.857 $-1.652.495 Alta ×1
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $14.235.778 2,17% 525.888 Alta ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $9.886.059 1,50% 71.566 $-8.524.145 Baixa ×4
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $9.586.338 1,46% 15.009 $3.573.701 Baixa ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $7.997.579 1,22% 77.309 $2.410.262 Baixa ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $7.570.097 1,15% 101.083 Alta ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7.284.682 1,11% 25.175 $733.740 Baixa ×1
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $6.635.237 1,01% 1.138.120 $979.225 Alta ×1
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares $6.600.890 1,00% 392.676 Alta ×1
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $6.466.482 0,98% 38.491 Alta ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6.328.757 0,96% 55.878 $-324.349 Alta ×1
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $6.112.174 0,93% 385.870 Alta ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $5.884.528 0,90% 52.391 $-631.592 Alta ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $5.659.595 0,86% 52.278 Alta ×1
TAL TAL Education Group American Depositary Shares $5.619.035 0,85% 587.151 $-189.502 Alta ×1
STNG Scorpio Tankers Inc. Common Shares $5.601.472 0,85% 80.876 Alta ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2.748.572 0,42% 6.370 $1.026.960 Baixa ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1.824.360 0,28% 917 $656.449 Alta ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.790.933 0,27% 1.771 $338.184 Alta ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.762.177 0,27% 4.987 $372.801 Alta ×2
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $1.539.839 0,23% 9.965 $260.210 Alta ×2
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $1.363.080 0,21% 7.035 $276.649 Baixa ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1.313.842 0,20% 21.752 Alta ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1.297.137 0,20% 15.570 $230.791 Alta ×1
V Visa Inc. $1.243.781 0,19% 3.625 $220.330 Alta ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1.241.615 0,19% 8.082 $388.009 Baixa ×2
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $1.234.522 0,19% 26.356 $-8.416 Alta ×1
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $1.201.840 0,18% 21.659 $-28.929 Alta ×2
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $1.114.548 0,17% 5.750 Alta ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1.104.346 0,17% 5.821 $3.188 Alta ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $936.162 0,14% 11.549 $146.094 Baixa ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $827.254 0,13% 717 $417.144 Baixa ×1
MRSH Marsh Common Stock $781.516 0,12% 4.689 $-31.791
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $702.683 0,11% 1.530 Alta ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $677.489 0,10% 1.400
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $618.515 0,09% 3.816 $297.345 Baixa ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $617.884 0,09% 2.904 $38.861 Baixa ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $594.415 0,09% 3.371 $161.989 Baixa ×1
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $536.356 0,08% 3.607 $27.478 Alta ×1
IWR iShares Trust $534.918 0,08% 4.849 $52.270 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $529.576 0,08% 1.420 $37.379 Alta ×2
FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST $505.350 0,08% 7.789 $51.153 Alta ×1
NEM Newmont Corporation $490.482 0,07% 5.251 Alta ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $428.195 0,07% 3.887 $16.838 Baixa ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $403.139 0,06% 13.222 $62.130 Alta ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $401.576 0,06% 2.310 Alta ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $394.212 0,06% 2.470 $80.587
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $385.779 0,06% 1.913 Alta ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $371.073 0,06% 1.751 Alta ×1
PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $370.211 0,06% 18.228 $26.068 Baixa ×6
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $366.964 0,06% 22.708
AGRO Adecoagro S.A. Common Shares $352.274 0,05% 36.887 Alta ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $348.244 0,05% 1.337 Alta ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $336.032 0,05% 3.578 $-2.991 Baixa ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $331.650 0,05% 2.884 $50.811 Baixa ×1
PTCT PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock $328.205 0,05% 4.024 Alta ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $291.778 0,04% 932 $-74.077 Baixa ×1
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $289.237 0,04% 4.951 $-3.219
SPY SPY $284.979 0,04% 382 $32.373 Baixa ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $283.608 0,04% 2.304 Alta ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $282.174 0,04% 4.996 $37.486 Alta ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $281.489 0,04% 708 $-13.060 Alta ×1
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $279.371 0,04% 5.939 Alta ×1
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock $276.115 0,04% 18.977 $114.621
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $273.029 0,04% 5.018 $59.137 Alta ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $271.903 0,04% 6.251 $-14.040 Baixa ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $262.768 0,04% 709 $22.217 Baixa ×1
PODD Insulet Corporation - Common Stock $259.679 0,04% 1.706 $32.612 Alta ×1
IBB iShares Trust $256.757 0,04% 1.350 $36.577 Alta ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $255.101 0,04% 3.096 $-1.500.850 Baixa ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $254.664 0,04% 4.046 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $253.701 0,04% 1.485 Alta ×1
TIMB TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common Shares) $247.858 0,04% 11.571 $-19.129 Alta ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $247.699 0,04% 1.315 $35.531 Alta ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $246.193 0,04% 639 Alta ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $241.188 0,04% 482 $10.214
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $241.032 0,04% 3.579 Alta ×1

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
ES $19.884.863 275.147 3,02%
JNJ $19.027.543 74.920 2,89%
AWK $18.632.171 141.603 2,83%
MDU $18.416.333 868.285 2,80%
FNV $16.327.984 78.334 2,48%
WMG $14.235.778 525.888 2,17%
STM $7.570.097 101.083 1,15%
APLE $6.600.890 392.676 1,00%
EAT $6.466.482 38.491 0,98%
IAG $6.112.174 385.870 0,93%
CF $5.659.595 52.278 0,86%
STNG $5.601.472 80.876 0,85%
USB $1.313.842 21.752 0,20%
H $1.114.548 5.750 0,17%
SPOT $702.683 1.530 0,11%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
CRWD Reduziu -5K +$12.3M
ROKU Reduziu -123K -$8.5M
ANET Reduziu -8K +$6.1M
ESI Reduziu -43K +$5.9M
JBHT Reduziu -3K +$5.4M
CAH Comprou mais +4K +$3.7M
NVDA Reduziu -3K +$3.6M
WDC Reduziu -7K +$3.6M
HSBC Comprou mais +3K +$2.9M
CVS Reduziu -487 +$2.4M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
IDA 31 de Março de 2026 160.150 $20.268.616 -7,1%
AEE 30 de Junho de 2026 181.181 $19.915.370 -11,6%
WTRG 31 de Dezembro de 2025 491.864 $19.625.385 2,7%
HAS 31 de Dezembro de 2025 257.618 $19.540.314 9,2%
ED 30 de Junho de 2026 172.104 $19.478.734 -6,5%
EXC 30 de Junho de 2025 417.589 $19.242.521 -6,2%
AWK 30 de Junho de 2025 129.918 $19.165.529 -6,4%
CMS 31 de Dezembro de 2025 259.998 $19.047.423 -8,9%
AFL 31 de Março de 2026 169.580 $18.699.550 1,7%
APTV 31 de Março de 2026 238.912 $18.178.797 -37,3%
PEG 30 de Junho de 2026 224.051 $18.136.944 -16,1%
AEE 30 de Junho de 2025 179.931 $18.065.048 4,1%
CHDN 31 de Março de 2026 154.871 $17.621.241 -15,3%
ASND 31 de Março de 2026 81.087 $17.291.040 -0,4%
AZN 31 de Dezembro de 2025 223.543 $17.150.256 -14,7%
MOS 31 de Dezembro de 2025 493.070 $17.099.663 -12,5%
NFLX 31 de Março de 2026 178.268 $16.714.389 -30,3%
PCG 31 de Março de 2026 1.031.278 $16.572.642 -29,9%
TRI 30 de Setembro de 2025 82.063 $16.505.275 -37,2%
DTE 31 de Março de 2026 127.692 $16.469.767 -14,9%
FCX 30 de Junho de 2026 274.668 $16.144.973 14,5%
RRC 30 de Junho de 2025 391.960 $15.650.958 -6,0%
AMZN 31 de Março de 2026 67.184 $15.507.365 20,8%
JPM 31 de Março de 2026 48.016 $15.471.774 13,0%
WELL 30 de Junho de 2025 98.523 $15.094.706 48,1%
LLY 30 de Junho de 2026 16.394 $15.079.130 -4,7%
PBR 31 de Março de 2026 1.232.786 $14.608.516 4,3%
BP 30 de Junho de 2025 426.620 $14.415.496 49,6%
JD 30 de Junho de 2025 347.760 $14.299.882 -21,0%
W 30 de Junho de 2025 415.921 $13.321.935 98,0%
ETNB 30 de Junho de 2025 1.815.524 $13.198.857 Não mais rastreado
APLS 30 de Junho de 2026 312.841 $12.585.593 Não mais rastreado
LULU 30 de Setembro de 2025 49.905 $11.856.401 -46,9%
APP 31 de Março de 2026 14.871 $10.020.567 -32,6%
BABA 30 de Junho de 2025 61.016 $8.068.202 -6,7%
URBN 31 de Março de 2026 103.564 $7.794.259 27,5%
AXP 31 de Março de 2026 18.529 $6.854.740 0,1%
SCHW 30 de Junho de 2025 86.364 $6.760.549 6,0%
CACI 30 de Junho de 2026 12.323 $6.702.349 32,8%
FDS 30 de Junho de 2025 13.740 $6.246.568 -40,5%
CCL 30 de Junho de 2026 230.787 $5.972.779 -9,8%
SON 30 de Junho de 2026 110.036 $5.951.839 -13,5%
PSA 30 de Setembro de 2025 20.233 $5.936.743 -1,7%
RMD 31 de Dezembro de 2025 20.686 $5.662.354 -9,1%
CVNA 30 de Setembro de 2025 16.783 $5.655.348 -83,1%
ARGX 31 de Março de 2026 6.672 $5.610.763 25,9%
CHX 30 de Junho de 2025 181.230 $5.400.646 Não mais rastreado
INSP 30 de Setembro de 2025 40.537 $5.260.469 -5,7%
CRSP 31 de Março de 2026 98.801 $5.181.124 16,5%
PCH 30 de Junho de 2025 114.072 $5.146.939 Não mais rastreado
ALLE 30 de Junho de 2026 33.553 $4.874.845 9,8%
GMED 30 de Junho de 2025 66.051 $4.834.922 28,1%
WDAY 30 de Junho de 2026 33.300 $4.326.314 52,1%
XLU 31 de Março de 2026 98.608 $4.209.588 Não mais rastreado
SKT 30 de Junho de 2025 54.546 $1.843.102 14,8%
WFC 30 de Junho de 2025 22.698 $1.629.486 0,4%
BBVA 31 de Março de 2026 74.025 $1.522.313 24,6%
GTY 30 de Junho de 2025 46.957 $1.464.119 2,0%
LAD 30 de Setembro de 2025 4.265 $1.440.661 -2,6%
DAL 30 de Junho de 2026 20.194 $1.342.524 -10,2%
PM 31 de Dezembro de 2025 8.156 $1.322.835 16,9%
VPU 30 de Junho de 2025 7.141 $1.219.754
RACE 31 de Dezembro de 2025 2.498 $1.212.231 5,1%
VICI 31 de Março de 2026 42.782 $1.203.023 -17,1%
COF 31 de Março de 2026 4.762 $1.154.075 6,7%
XLU 30 de Junho de 2025 13.398 $1.056.432 Não mais rastreado
CHTR 30 de Setembro de 2025 2.506 $1.024.532 -60,3%
SJM 30 de Setembro de 2025 10.324 $1.013.816 7,9%
FTI 30 de Junho de 2025 28.100 $890.485 99,8%
CYBR 30 de Setembro de 2025 2.071 $842.648 Não mais rastreado
HLT 31 de Dezembro de 2025 3.234 $838.952 11,2%
SONY 30 de Junho de 2026 39.306 $813.639 18,7%
EBAY 31 de Dezembro de 2025 7.274 $661.608 22,2%
FIXD 30 de Setembro de 2025 14.889 $653.489
DDOG 31 de Março de 2026 4.470 $607.875 134,8%
HQY 30 de Setembro de 2025 5.771 $604.563 -5,0%
TJX 30 de Setembro de 2025 4.851 $599.048 -8,2%
WH 30 de Junho de 2025 6.061 $548.575 -11,6%
NCLH 30 de Junho de 2025 28.643 $543.076 -25,3%
AEM 30 de Junho de 2026 2.590 $525.708 18,4%
FTDS 30 de Junho de 2025 9.981 $508.251
ALL 30 de Junho de 2026 2.399 $497.323 -6,0%
FOLD 31 de Março de 2026 32.792 $466.958 Não mais rastreado
KT 31 de Dezembro de 2025 23.332 $454.981 -0,2%
ROK 31 de Março de 2026 1.124 $437.328 26,6%
CELH 30 de Junho de 2025 12.266 $436.915 -42,3%
ELF 31 de Dezembro de 2025 3.258 $431.620 37,7%
EXPE 30 de Junho de 2025 2.551 $428.829 57,1%
INCY 31 de Dezembro de 2025 4.988 $423.006 16,7%
BKNG 30 de Junho de 2026 99 $416.135 -10,8%
TRU 30 de Junho de 2025 4.777 $396.478 -27,9%
GPI 30 de Setembro de 2025 880 $384.305 -42,9%
SYF 30 de Setembro de 2025 5.646 $376.814 1,0%
ILMN 30 de Junho de 2025 4.342 $344.471 186,2%
TSLA 30 de Junho de 2026 893 $331.973 -11,9%
UL 30 de Junho de 2026 5.817 $331.414 -0,7%
CRM 31 de Março de 2026 1.232 $326.250 25,7%
LEVI 31 de Março de 2026 15.494 $321.346 7,5%
COWZ 30 de Junho de 2025 5.670 $310.489
TER 31 de Dezembro de 2025 2.254 $310.260 132,0%
BROS 30 de Junho de 2025 5.000 $308.700 -43,4%
BILL 30 de Setembro de 2025 6.357 $294.071 -17,7%
BYD 30 de Junho de 2026 3.463 $284.576 -23,9%
HBM 31 de Março de 2026 12.669 $251.488 30,1%
TME 30 de Junho de 2025 17.280 $249.011 -60,3%
UBER 31 de Dezembro de 2025 2.463 $241.300 -16,6%
XLRE 31 de Março de 2026 5.904 $238.226 Não mais rastreado
AMT 31 de Dezembro de 2025 1.193 $229.352 -7,6%
BKD 30 de Junho de 2026 16.386 $224.164 -32,5%
JPSE 31 de Março de 2026 4.344 $217.521
PPL 30 de Junho de 2025 6.001 $216.696 -3,2%
PG 31 de Dezembro de 2025 1.366 $209.810 1,1%
TMUS 30 de Setembro de 2025 867 $206.597 -31,6%
DIS 30 de Setembro de 2025 1.664 $206.391 -10,8%
BSX 30 de Junho de 2026 3.267 $204.973 -0,2%
DLR 30 de Junho de 2026 7.800 $203.495 -0,6%
BRBR 30 de Junho de 2025 2.723 $202.757 -87,2%
BIZD 30 de Setembro de 2025 12.080 $196.662
AXIA 30 de Junho de 2025 26.980 $191.558 Não mais rastreado
KYN 30 de Setembro de 2025 11.665 $148.379 12,4%
BIZD 31 de Março de 2026 10.028 $142.197
JBLU 30 de Junho de 2026 13.380 $59.140 -27,6%
HQY 30 de Junho de 2026 10.100 $18.411 -0,3%