Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +44.1%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +7.1%

Anualizado: +34.0% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 95,9% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 30,0%
Industrials 15,5%
Financials 12,0%
Communication Services 10,7%
Retail 9,1%
Consumer Discretionary 3,6%
Materials 3,6%
Healthcare 2,4%
Consumer Staples 1,7%
Utilities 1,6%
Energy 0,9%
Outros/Não mapeado 9,1%

Portfólio completo 106 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24.183.249 5,85% 101.465 $6.254.880 Alta ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22.308.190 5,39% 111.491 $2.837.630 Baixa ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20.205.800 4,89% 69.829 $2.307.197 Baixa ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20.105.387 4,86% 56.259 $3.917.141 Baixa ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $14.774.689 3,57% 48.970 $7.640.499 Alta ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $13.159.375 3,18% 12.357 $4.449.561 Alta ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12.369.317 2,99% 21.293 $6.646.628 Baixa ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12.090.159 2,92% 32.412 $99.411 Alta ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $11.910.499 2,88% 28.318 $1.442.809 Alta ×1
XLU XLU $10.789.713 2,61% 237.973 Alta ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $10.281.377 2,49% 8.751 $2.697.518 Alta ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $10.251.901 2,48% 60.348 $2.892.971 Alta ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $9.429.750 2,28% 13.096 $2.299.009 Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8.556.655 2,07% 26.141 $814.522 Baixa ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $7.922.434 1,92% 54.785 $1.463.087 Alta ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $7.806.117 1,89% 26.626 $-67.033 Baixa ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $7.676.420 1,86% 20.453 $2.065.391 Alta ×1
GE GE Aerospace Common Stock $7.616.932 1,84% 20.381 $1.943.056 Alta ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $7.479.180 1,81% 30.376 $1.218.177 Alta ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7.123.415 1,72% 5.939
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $6.720.364 1,63% 67.016 $2.168.809 Alta ×5
VST Vistra Corp. Common Stock $6.499.304 1,57% 40.971 $275.603 Baixa ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6.344.074 1,53% 14.888 $1.118.582 Alta ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $6.343.247 1,53% 65.993 $1.610.595 Alta ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6.327.805 1,53% 6.257 $1.118.585 Alta ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6.299.618 1,52% 11.184 $-46.192 Alta ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6.199.489 1,50% 16.412 $1.212.973 Alta ×3
DE Deere & Company Common Stock $5.886.065 1,42% 9.279 $814.626 Alta ×2
AXP American Express Company Common Stock $5.799.130 1,40% 17.145 $731.913 Alta ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5.670.790 1,37% 6.062 $-242.655 Alta ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5.623.645 1,36% 37.120 $-222.390 Alta ×2
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $5.483.032 1,33% 30.485 Alta ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5.238.858 1,27% 44.903 $-1.171.163 Alta ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $4.915.602 1,19% 20.630 $600.533 Alta ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4.867.333 1,18% 13.154 $619.603 Baixa ×3
SATS EchoStar Corporation - Common stock $4.752.230 1,15% 46.820 $2.350.188 Alta ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4.580.902 1,11% 16.842 $689.681 Alta ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4.254.247 1,03% 42.851 Alta ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4.030.006 0,97% 27.499
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3.987.955 0,96% 25.135 Alta ×1
MRSH Marsh Common Stock $3.563.023 0,86% 21.378 $-231.666 Baixa ×6
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3.392.964 0,82% 11.209 Alta ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3.197.849 0,77% 10.735 Alta ×1
SPY SPY $3.170.596 0,77% 4.246 $395.307 Baixa ×4
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $3.084.050 0,75% 35.473 $-1.141 Alta ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2.861.248 0,69% 27.999 $353.011 Alta ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.025.779 0,49% 1.755 $1.394.694 Baixa ×2
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $2.011.471 0,49% 18.580 Alta ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1.967.919 0,48% 4.735 Alta ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.947.578 0,47% 27.277 $-467.902 Alta ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1.856.851 0,45% 13.298 $1.258.440 Baixa ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1.852.022 0,45% 7.827 $173.923 Alta ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.686.695 0,41% 2.290 $403.936 Alta ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1.351.762 0,33% 1.382 $100.216 Baixa ×6
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $1.328.595 0,32% 10.009 $462.445 Baixa ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.241.786 0,30% 3.521 $-61.605 Baixa ×6
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $1.102.100 0,27% 39.859 $357.786 Alta ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $985.371 0,24% 4.552 $79.386
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $979.431 0,24% 2.772 $180.526 Baixa ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $902.483 0,22% 5.282 Alta ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $863.713 0,21% 27.238 $-754 Baixa ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $841.817 0,20% 29.068 $103.311 Baixa ×5
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $775.837 0,19% 21.473 $124.111 Baixa ×6
IVV iShares Trust $678.494 0,16% 906 $86.686
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $666.432 0,16% 4.112 $397.260
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $658.437 0,16% 3.456 $193.819 Baixa ×2
V Visa Inc. $595.604 0,14% 1.736 $63.057 Baixa ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $546.348 0,13% 3.020 $47.021
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $537.789 0,13% 44.372 $27.511
GLD SPDR Gold Shares $535.833 0,13% 1.455 $-164.923 Baixa ×3
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $521.216 0,13% 10.105 $69.826
SLV iShares Silver Trust $518.499 0,13% 9.697 $-94.761 Alta ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $515.302 0,12% 2.029 $21.348 Alta ×1
IWM iShares Trust $450.587 0,11% 1.500 $69.989 Baixa ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $439.482 0,11% 2.378 $117.497 Baixa ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $436.718 0,11% 3.194 $-104.998 Alta ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $396.499 0,10% 772 $1.768 Baixa ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $392.626 0,09% 494 $33.063
BAC Bank of America Corporation Common Stock $353.960 0,09% 6.212 $50.199 Baixa ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $346.209 0,08% 7.284 $47.201
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $327.755 0,08% 655 $-63.272 Baixa ×4
GDX VanEck ETF Trust $308.968 0,07% 4.095 $-66.830
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $306.300 0,07% 1.389 $-117.768 Baixa ×6
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $305.790 0,07% 926 $36.037 Alta ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $300.085 0,07% 574 $10.848 Baixa ×2
IYW iShares Trust $295.866 0,07% 1.173 $83.060
USB U.S. Bancorp Common Stock $292.411 0,07% 4.841 $41.906 Alta ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $285.311 0,07% 1.055 $-49.564 Baixa ×2
AGG iShares Trust $282.390 0,07% 2.853 $-827
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $265.407 0,06% 1.055 $32.190 Baixa ×2
IWF iShares Trust $258.770 0,06% 2.084 $36.616 Alta ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $245.110 0,06% 2.966 $-10.916 Baixa ×1
VAW VANGUARD WORLD FUND $242.975 0,06% 1.062 $3.664
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $238.716 0,06% 3.064 $-1.532
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $235.357 0,06% 6.955 $20.494 Baixa ×3
DFUS Dimensional ETF Trust $234.766 0,06% 2.865 $31.602
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $233.576 0,06% 1.098 $-500.224 Baixa ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $232.827 0,06% 677 $30.506
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $224.348 0,05% 2.925 $-1.404
DGRO iShares Trust $217.517 0,05% 2.870 $10.416 Baixa ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
GE $7.616.932 1,84% acima ×6
HOOD $6.720.364 1,63% acima ×5
MNST $6.343.247 1,53% acima ×4
GS $6.327.805 1,53% acima ×5
AVGO $6.199.489 1,50% acima ×3
AXP $5.799.130 1,40% acima ×6
COST $5.670.790 1,37% acima ×5
UNP $4.580.902 1,11% acima ×6
GRNY $1.102.100 0,27% acima ×6
TRV $305.790 0,07% acima ×6
USB $292.411 0,07% acima ×4

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
XLU $10.789.713 237.973 2,61%
LLY $7.123.415 5.939 1,72%
ENTG $5.483.032 30.485 1,33%
NOW $4.254.247 42.851 1,03%
ORCL $4.030.006 27.499 0,97%
XLV $3.987.955 25.135 0,96%
BE $3.392.964 11.209 0,82%
MRVL $3.197.849 10.735 0,77%
CF $2.011.471 18.580 0,49%
UNH $1.967.919 4.735 0,48%
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $902.483 5.282 0,22%
LRCX $208.865 482 0,05%
CRWD $208.337 273 0,05%
IBM $207.533 738 0,05%
WU $60.060 7.800 0,01%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
KLAC Comprou mais +44K +$7.6M
AMD Reduziu -7K +$6.6M
AMZN Comprou mais +15K +$6.3M
CAT Comprou mais +63 +$4.4M
GOOGL Reduziu -36 +$3.9M
ANET Comprou mais +412 +$2.9M
NVDA Reduziu -152 +$2.8M
GEV Comprou mais +63 +$2.7M
SATS Comprou mais +26K +$2.4M
AAPL Reduziu -696 +$2.3M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
ORCL 31 de Dezembro de 2025 32.493 $9.138.284 -27,0%
XLE 30 de Junho de 2026 139.285 $8.532.626 18,3%
FBTC 30 de Junho de 2026 135.225 $7.982.332
LRCX 31 de Março de 2026 41.869 $7.167.184 62,6%
AXON 31 de Março de 2026 11.058 $6.280.170 -2,7%
ISRG 30 de Setembro de 2025 11.429 $6.210.633 -12,4%
CVX 30 de Junho de 2026 29.874 $6.180.844 24,7%
IBIT 31 de Dezembro de 2025 94.567 $6.146.855
GRMN 31 de Dezembro de 2025 24.767 $6.098.011 38,6%
PANW 31 de Março de 2026 32.720 $6.027.024 151,5%
XLB 30 de Junho de 2026 114.079 $5.700.509 Não mais rastreado
SPGI 31 de Março de 2026 10.893 $5.692.344 -9,2%
ACN 30 de Junho de 2025 17.101 $5.336.196 -33,5%
CRWD 31 de Março de 2026 11.106 $5.206.049 -30,8%
FETH 30 de Junho de 2026 247.038 $5.158.153
ETHA 31 de Dezembro de 2025 160.019 $5.042.199
AMGN 30 de Junho de 2026 13.187 $4.639.671 11,3%
PPG 30 de Junho de 2026 39.858 $4.260.023 -13,3%
EXPE 31 de Março de 2026 14.271 $4.043.163 14,8%
DE 30 de Setembro de 2025 7.797 $3.964.750 50,2%
VRT 31 de Março de 2026 24.190 $3.919.033 0,6%
NOC 30 de Junho de 2026 5.666 $3.865.620 -6,1%
EMR 31 de Março de 2026 27.957 $3.710.399 23,3%
ABT 30 de Setembro de 2025 25.262 $3.435.933 -27,2%
IBB 30 de Junho de 2026 20.239 $3.417.299 7,9%
ILF 30 de Junho de 2026 95.531 $3.393.261 3,0%
TPL 30 de Junho de 2026 7.102 $3.370.325 -22,3%
AU 30 de Setembro de 2025 67.835 $3.091.254 35,0%
LYV 31 de Dezembro de 2025 15.127 $2.471.752 18,4%
SOFI 31 de Março de 2026 93.177 $2.439.374 -0,7%
PGR 30 de Setembro de 2025 8.892 $2.372.923 -14,8%
WTW 31 de Dezembro de 2025 6.503 $2.246.461 -12,2%
MRK 30 de Junho de 2026 17.571 $2.113.671 12,3%
MSTR 31 de Dezembro de 2025 6.540 $2.107.384 5,3%
XLI 30 de Junho de 2025 15.641 $2.050.051 15,2%
TT 30 de Junho de 2026 4.130 $1.721.136 -5,5%
WMT 30 de Junho de 2026 13.170 $1.636.768 -7,9%
AVGO 30 de Junho de 2025 8.040 $1.346.055 28,8%
TMO 30 de Junho de 2025 2.505 $1.246.488 61,5%
XEL 30 de Junho de 2025 5.629 $398.477 4,8%
OGE 30 de Junho de 2025 8.000 $367.680 2,2%
SKT 30 de Junho de 2025 8.000 $270.320 14,8%
EFA 31 de Março de 2026 2.754 $264.449
NVO 31 de Março de 2026 5.058 $257.351 1,6%
BND 31 de Março de 2026 3.355 $248.488
COP 31 de Março de 2026 2.646 $247.651 -4,0%
LLY 31 de Março de 2026 227 $243.952 24,3%
GBTC 31 de Dezembro de 2025 2.600 $233.402 -4,8%
IBM 31 de Março de 2026 771 $228.378 -8,1%
NKE 30 de Junho de 2026 4.273 $225.700 -17,5%
PSX 31 de Março de 2026 1.651 $212.995 45,2%
VDE 30 de Junho de 2025 1.626 $210.908
PG 30 de Junho de 2025 1.237 $210.766 -9,0%
WY 30 de Setembro de 2025 8.048 $206.751 -25,5%
VDE 31 de Dezembro de 2025 1.626 $204.648
PSX 30 de Junho de 2025 1.649 $203.562 121,8%