Cetera Trust Company, N.A
CIK 2005547 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $199.3M
- Posições
- 345
- Em
- 30 de Junho de 2026
#6.477 de 9.443 por valor 13F · top 68.6%
Valor do portfólio QoQ: +12.7% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 32,54%
- Peso das 25 principais posições
- 52,96%
- Posições acima de 1%
- 26
- Número efetivo de posições
- 53,1
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 1,88% Est. compras $3.528.016 · vendas $4.448.470
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 81,4% ainda mantido
- Novas posições
- 3
- Aumentou
- 67
- Diminuído
- 35
- Fechado
- 9
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +22.0% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 96,3% · Opções excluídas: 0,0%
Distribuição setorial
Technology
24,2%
Health Care
13,4%
Industrials
10,9%
Financials
9,7%
Financial Services
6,7%
Communication Services
6,4%
Retail
5,7%
Real Estate
4,3%
Consumer Discretionary
3,2%
Energy
2,2%
Materials
2,0%
Consumer Staples
1,7%
Logistics & Transportation
1,4%
Telecommunication
1,3%
Consumer products
1,2%
Utilities
1,1%
Communications
0,2%
Outros/Não mapeado
4,3%
Portfólio completo 345 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $15.517.547 | 7,79% | 35.810 | $7.663.405 | Baixa ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11.427.405 | 5,73% | 39.492 | $1.366.662 | Baixa ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5.869.088 | 2,94% | 16.423 | $1.064.536 | Baixa ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5.227.133 | 2,62% | 15.969 | $492.922 | Baixa ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4.912.673 | 2,46% | 13.170 | $37.534 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4.673.132 | 2,34% | 19.607 | $553.135 | Baixa ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $4.529.822 | 2,27% | 5.995 | $-683.972 | Baixa ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4.517.375 | 2,27% | 39.885 | $-492.973 | Baixa ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4.512.224 | 2,26% | 11.945 | $737.750 | Baixa ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3.673.387 | 1,84% | 64.468 | $546.416 | Alta ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3.434.492 | 1,72% | 18.102 | $-57.384 | |||
| V Visa Inc. | $3.309.103 | 1,66% | 9.645 | $407.599 | Alta ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3.252.924 | 1,63% | 8.983 | $74.663 | Baixa ×2 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $3.180.132 | 1,60% | 33.954 | $889.630 | Baixa ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2.840.773 | 1,43% | 8.040 | $469.875 | Baixa ×6 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $2.785.209 | 1,40% | 36.134 | $96.951 | Alta ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2.766.408 | 1,39% | 2.877 | $-14.857 | Baixa ×2 | ||
| AVDE | $2.625.780 | 1,32% | 29.437 | $128.345 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2.521.739 | 1,27% | 27.330 | $-49.084 | Baixa ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2.510.918 | 1,26% | 30.896 | $184.092 | Alta ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2.503.210 | 1,26% | 2.087 | $583.650 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2.367.263 | 1,19% | 7.560 | $-355.733 | Baixa ×2 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $2.285.316 | 1,15% | 27.010 | $364.561 | Baixa ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2.261.635 | 1,13% | 4.511 | $5.021 | Baixa ×2 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $2.042.333 | 1,02% | 22.394 | $572.843 | Baixa ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1.986.711 | 1,00% | 4.780 | $747.409 | Alta ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1.933.088 | 0,97% | 11.525 | $-487.508 | |||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $1.907.262 | 0,96% | 4.835 | $767.427 | Alta ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1.817.410 | 0,91% | 17.568 | $546.699 | Baixa ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $1.782.352 | 0,89% | 19.083 | $-261.733 | Alta ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $1.676.740 | 0,84% | 10.356 | $172.738 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1.646.685 | 0,83% | 19.926 | $60.376 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1.614.187 | 0,81% | 3.380 | $471.916 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1.586.443 | 0,80% | 18.075 | $-40.815 | Alta ×3 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1.531.838 | 0,77% | 3.961 | $419.095 | Alta ×2 | ||
| AVEM | $1.481.797 | 0,74% | 15.357 | $244.330 | |||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $1.466.734 | 0,74% | 9.050 | $874.321 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1.447.793 | 0,73% | 15.042 | $31.778 | Alta ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1.394.728 | 0,70% | 7.825 | $127.422 | Alta ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1.378.765 | 0,69% | 8.801 | $-278.118 | Baixa ×2 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $1.339.826 | 0,67% | 24.141 | $-130.930 | Alta ×1 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $1.339.379 | 0,67% | 17.971 | $-13.541 | Baixa ×1 | ||
| MKSI MKS Inc. - Common Stock | $1.296.592 | 0,65% | 2.915 | $626.696 | |||
| ATI ATI Inc. Common Stock | $1.290.611 | 0,65% | 6.548 | $349.048 | Alta ×1 | ||
| SPY SPY | $1.277.723 | 0,64% | 1.711 | $164.991 | |||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $1.231.538 | 0,62% | 2.960 | $295.275 | Alta ×1 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $1.200.588 | 0,60% | 8.750 | $42.482 | Baixa ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $1.178.637 | 0,59% | 3.023 | $-322.954 | Baixa ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1.173.816 | 0,59% | 16.440 | $-356.411 | Alta ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1.102.695 | 0,55% | 3.260 | $116.610 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1.098.281 | 0,55% | 3.942 | $49.630 | |||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $1.083.597 | 0,54% | 1.430 | $119.812 | Alta ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1.064.350 | 0,53% | 535 | $357.706 | |||
| LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $926.144 | 0,46% | 2.930 | $351.152 | Alta ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $911.148 | 0,46% | 974 | $-59.375 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $906.439 | 0,45% | 7.054 | $57.913 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $869.625 | 0,44% | 8.365 | $-214.755 | Alta ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $795.188 | 0,40% | 3.804 | $169.164 | |||
| SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock | $732.512 | 0,37% | 2.740 | $278.682 | Alta ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $721.554 | 0,36% | 998 | $380.448 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $698.517 | 0,35% | 2.050 | $30.360 | |||
| BRKB | $662.016 | 0,33% | 1.323 | $9.346 | Baixa ×2 | ||
| MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock | $656.768 | 0,33% | 33.020 | $96.419 | |||
| EVR Evercore Inc. Class A Common Stock | $638.493 | 0,32% | 1.870 | $95.205 | Alta ×1 | ||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $581.397 | 0,29% | 99.725 | $79.780 | |||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $577.517 | 0,29% | 2.055 | $172.970 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $570.354 | 0,29% | 2.110 | $-184.866 | Baixa ×2 | ||
| AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock | $554.976 | 0,28% | 1.640 | $117.790 | Alta ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $553.714 | 0,28% | 983 | $-8.690 | |||
| AX Axos Financial, Inc. Common Stock | $547.332 | 0,27% | 5.620 | $79.762 | Alta ×1 | ||
| ING ING Group, N.V. Common Stock | $546.953 | 0,27% | 17.430 | $92.901 | |||
| IVV | $535.456 | 0,27% | 715 | $68.411 | |||
| FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares | $531.194 | 0,27% | 5.845 | $266.274 | Alta ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $509.653 | 0,26% | 3.252 | $-2.365 | Baixa ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $498.543 | 0,25% | 677 | $113.564 | Alta ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $494.823 | 0,25% | 4.603 | $35.585 | Baixa ×6 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $489.188 | 0,25% | 6.250 | $88.482 | Alta ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $481.698 | 0,24% | 1.050 | $15.078 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $465.959 | 0,23% | 18.980 | $-88.288 | Baixa ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $464.173 | 0,23% | 1.242 | $111.731 | |||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $461.902 | 0,23% | 1.365 | $-21.117 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $451.670 | 0,23% | 1.990 | $58.227 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $449.210 | 0,23% | 2.369 | Alta ×1 | |||
| PFGC Performance Food Group Company Common Stock | $447.272 | 0,22% | 4.001 | $115.254 | Alta ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $430.225 | 0,22% | 1.694 | $16.144 | |||
| WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock | $428.501 | 0,22% | 2.730 | $71.963 | Alta ×1 | ||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $426.199 | 0,21% | 920 | $-60.565 | Alta ×1 | ||
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock | $422.180 | 0,21% | 2.505 | $102.052 | Alta ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $414.928 | 0,21% | 3.285 | $79.398 | |||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $414.380 | 0,21% | 7.905 | $-18.586 | Alta ×1 | ||
| BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) | $399.640 | 0,20% | 4.850 | $63.195 | |||
| SAP SAP SE ADS | $388.357 | 0,19% | 2.520 | $-43.092 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $387.031 | 0,19% | 3.295 | $131.372 | |||
| GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock | $386.539 | 0,19% | 1.850 | $4.051 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $382.299 | 0,19% | 359 | $127.962 | |||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $380.952 | 0,19% | 4.290 | $30.116 | |||
| FNB F.N.B. Corporation Common Stock | $379.501 | 0,19% | 19.890 | $59.480 | Alta ×1 | ||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $377.261 | 0,19% | 2.240 | $-84.381 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $372.377 | 0,19% | 1.665 | $61.805 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $371.339 | 0,19% | 12.296 | $50.167 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| LRCX | Reduziu | -950 | +$7.7M |
| AAPL | Reduziu | -150 | +$1.4M |
| GOOGL | Reduziu | -285 | +$1.1M |
| DAL | Reduziu | -500 | +$890K |
| FLEX | Apenas movimento de preço | +0 | +$874K |
| COHR | Comprou mais | +50 | +$767K |
| UNH | Comprou mais | +200 | +$747K |
| AVGO | Reduziu | -250 | +$738K |
| MCK | Reduziu | -30 | -$684K |
| MKSI | Apenas movimento de preço | +0 | +$627K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 de Junho de 2026 | 10.735 | $2.426.432 | -1,2% |
| AZN | 31 de Março de 2026 | 4.745 | $436.208 | -17,2% |
| ULXXXX | 31 de Dezembro de 2025 | 6.680 | $395.990 | Não mais rastreado |
| ITCI | 30 de Junho de 2025 | 2.955 | $389.824 | Não mais rastreado |
| CWK | 31 de Dezembro de 2025 | 21.260 | $338.459 | -5,5% |
| SNV | 31 de Março de 2026 | 6.214 | $311.011 | Não mais rastreado |
| ICF | 31 de Março de 2026 | 5.075 | $302.825 | Não mais rastreado |
| WPP | 31 de Março de 2025 | 5.225 | $268.565 | -29,9% |
| ATSG | 30 de Junho de 2025 | 11.635 | $261.089 | Não mais rastreado |
| TTE | 31 de Dezembro de 2025 | 4.315 | $257.562 | 40,4% |
| ERIC | 31 de Março de 2025 | 31.850 | $256.711 | 30,6% |
| CPT | 30 de Junho de 2025 | 2.025 | $247.658 | -3,3% |
| CDNA | 30 de Setembro de 2025 | 12.195 | $238.290 | 225,0% |
| VYX | 30 de Setembro de 2025 | 17.205 | $201.815 | -39,1% |
| AMED | 30 de Setembro de 2025 | 1.785 | $175.626 | Não mais rastreado |
| IVE | 30 de Setembro de 2025 | 856 | $167.280 | Não mais rastreado |
| NVEE | 30 de Setembro de 2025 | 7.090 | $163.708 | Não mais rastreado |
| RPD | 30 de Setembro de 2025 | 4.730 | $109.405 | -36,5% |
| IEMG | 30 de Junho de 2026 | 800 | $55.800 | Não mais rastreado |
| ADBE | 30 de Junho de 2025 | 131 | $50.242 | -29,2% |
| NGG | 30 de Junho de 2025 | 750 | $49.208 | 9,3% |
| VNQ | 30 de Setembro de 2025 | 450 | $40.077 | Não mais rastreado |
| TSCO | 31 de Março de 2025 | 750 | $39.795 | -36,6% |
| EEM | 31 de Março de 2025 | 800 | $33.456 | Não mais rastreado |
| SPH | 31 de Março de 2025 | 1.635 | $28.122 | -15,5% |
| PSX | 30 de Setembro de 2025 | 193 | $23.025 | 79,4% |
| REXR | 30 de Junho de 2025 | 475 | $18.596 | 5,9% |
| CARR | 30 de Junho de 2026 | 300 | $16.893 | -17,3% |
| HUM | 31 de Março de 2025 | 61 | $15.476 | 44,7% |
| ICF | 31 de Março de 2025 | 250 | $15.065 | Não mais rastreado |
| CME | 30 de Setembro de 2025 | 49 | $13.505 | -0,4% |
| OTIS | 30 de Junho de 2026 | 150 | $11.562 | 0,2% |
| BAX | 30 de Junho de 2026 | 674 | $11.323 | 24,9% |
| EBAY | 31 de Março de 2026 | 121 | $10.539 | 14,5% |
| EXC | 30 de Junho de 2025 | 226 | $10.414 | 5,1% |
| CNC | 30 de Setembro de 2025 | 179 | $9.716 | 79,2% |
| KBH | 31 de Março de 2026 | 162 | $9.138 | 6,5% |
| BECN | 30 de Junho de 2025 | 73 | $9.030 | Não mais rastreado |
| TTEK | 30 de Setembro de 2025 | 250 | $8.990 | 9,9% |
| OGN | 30 de Junho de 2025 | 600 | $8.934 | 41,9% |
| ACN | 30 de Junho de 2026 | 44 | $8.725 | 48,7% |
| MNST | 31 de Março de 2026 | 112 | $8.587 | -34,1% |
| XIFR | 31 de Março de 2025 | 472 | $8.402 | 21,7% |
| CTRA | 30 de Junho de 2026 | 232 | $8.152 | Não mais rastreado |
| CATY | 30 de Junho de 2025 | 184 | $7.918 | 37,2% |
| ARW | 31 de Março de 2026 | 66 | $7.272 | 43,4% |
| BA | 31 de Março de 2025 | 40 | $7.080 | 28,6% |
| MTH | 30 de Junho de 2025 | 92 | $6.521 | 8,8% |
| MLM | 30 de Junho de 2026 | 11 | $6.475 | -8,6% |
| AZO | 31 de Março de 2025 | 2 | $6.404 | -21,2% |
| TSLA | 30 de Setembro de 2025 | 20 | $6.353 | -22,4% |
| DD | 30 de Junho de 2026 | 135 | $6.183 | 3,0% |
| WDAY | 30 de Junho de 2025 | 26 | $6.072 | -17,7% |
| SPSC | 31 de Março de 2025 | 32 | $5.888 | -39,9% |
| SUM | 31 de Março de 2025 | 116 | $5.870 | Não mais rastreado |
| MUR | 31 de Março de 2025 | 190 | $5.749 | 34,9% |
| REGN | 31 de Março de 2025 | 8 | $5.699 | 31,7% |
| PINS | 30 de Junho de 2025 | 167 | $5.177 | -34,9% |
| TTC | 30 de Junho de 2025 | 71 | $5.165 | 37,7% |
| ITW | 31 de Março de 2026 | 19 | $4.680 | 9,0% |
| ASGN | 31 de Março de 2025 | 55 | $4.584 | Não mais rastreado |
| APOG | 31 de Março de 2025 | 64 | $4.570 | -11,5% |
| USFD | 31 de Março de 2026 | 60 | $4.519 | 18,1% |
| DINO | 31 de Março de 2025 | 128 | $4.486 | 189,4% |
| SF | 31 de Março de 2025 | 40 | $4.243 | 29,7% |
| OKE | 31 de Março de 2026 | 56 | $4.116 | 7,3% |
| MMSI | 30 de Junho de 2025 | 38 | $4.017 | -1,8% |
| KFRC | 31 de Março de 2026 | 129 | $3.989 | 98,7% |
| KTB | 31 de Março de 2026 | 65 | $3.971 | 13,0% |
| VRRM | 31 de Março de 2026 | 177 | $3.967 | -67,5% |
| COO | 30 de Junho de 2025 | 44 | $3.711 | 7,9% |
| TEX | 30 de Junho de 2025 | 98 | $3.702 | 37,9% |
| HP | 31 de Março de 2025 | 115 | $3.682 | 69,4% |
| DVN | 31 de Março de 2026 | 86 | $3.150 | -1,8% |
| PARR | 31 de Março de 2025 | 187 | $3.065 | 442,4% |
| WLK | 30 de Setembro de 2025 | 40 | $3.037 | 2,4% |
| LKQ | 31 de Março de 2025 | 77 | $2.830 | -39,8% |
| CELH | 31 de Março de 2025 | 99 | $2.608 | -8,3% |
| MOH | 31 de Março de 2025 | 6 | $1.746 | -38,9% |
| DOW | 30 de Junho de 2025 | 42 | $1.467 | 23,4% |
| AMTM | 31 de Março de 2026 | 1 | $29 | -20,5% |