Court Place Advisors, LLC

CIK 1566113 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio: $332.1M
Posições: 147
Em: 30 de Setembro de 2025 Dados em Q3 2025

Valor do portfólio QoQ: +4.5% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições: 43,08%
Peso das 25 principais posições: 67,15%
Posições acima de 1%: 26
Número efetivo de posições: 34,5

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q3 2025: 0,61% Est. compras $1.988.467 · vendas $6.077.192

Participação mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q3 2025 · 92,5% ainda mantido

Novas posições: 6
Aumentou: 16
Diminuído: 79
Fechado: 5

Nesta página

Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.

Desempenho vs S&P 500

Monitorado Q4 2024–Q3 2025

+12.3%

Retorno total do S&P 500 (mesma janela)

+13.4%

Retorno excedente

-1.1%

Anualizado: +16.8% · S&P 500: +18.3%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 86,8% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

Industrials

22,3%

Technology

20,4%

Financial Services

8,0%

Healthcare

6,6%

Retail

5,9%

Financials

5,9%

Consumer products

3,4%

Communications

2,0%

Communication Services

2,0%

Energy

1,7%

Utilities

1,5%

Consumer Staples

1,0%

Consumer Discretionary

0,8%

Telecommunication

0,3%

Logistics & Transportation

0,2%

Real Estate

0,1%

Materials

0,1%

Outros/Não mapeado

17,5%

Portfólio completo 147 posições

					Sequência
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$28.745.773	8,65%	55.499	$783.460	Baixa ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$25.456.533	7,66%	26.666	$4.890.310	Baixa ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$18.279.595	5,50%	62.281	$-993.969	Baixa ×3
BRKB	$16.541.159	4,98%	32.902	$801.233	Alta ×1
XLK XLK	$11.746.797	3,54%	41.676	$1.162.822	Baixa ×3
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock	$9.929.766	2,99%	66.674	$-2.120.924	Baixa ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$9.194.289	2,77%	49.278	$1.389.899	Baixa ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$8.237.033	2,48%	16.924	$-734.138	Baixa ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$7.962.367	2,40%	51.821	$-401.528	Baixa ×3
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$6.996.795	2,11%	45.914	$981.734	Baixa ×2
FTEC	$6.851.607	2,06%	30.839	$773.407	Alta ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$6.612.201	1,99%	16.319	$489.785	Baixa ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$6.513.410	1,96%	95.197	$-239.044	Baixa ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$6.496.008	1,96%	23.098	$1.428.718	Baixa ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6.407.541	1,93%	25.164	$1.199.080	Baixa ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$6.272.989	1,89%	37.489	$625.209	Baixa ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$6.219.317	1,87%	3.254	$-369.714	Baixa ×3
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares	$5.734.097	1,73%	27.713	$-454.929	Baixa ×3
MDY	$5.361.304	1,61%	8.995	$186.877	Baixa ×2
SEIC SEI Investments Company - Common Stock	$4.764.347	1,43%	56.150	$-281.313
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4.498.489	1,35%	18.505	$1.238.770	Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3.843.369	1,16%	12.185	$186.302	Baixa ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$3.596.405	1,08%	32.197	$79.630	Baixa ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3.413.298	1,03%	30.273	$30.386	Baixa ×3
Emissor desconhecido (CUSIP: 00287y109)	$3.375.390	1,02%	14.578	$653.458	Baixa ×3
DOV Dover Corporation Common Stock	$3.332.186	1,00%	19.974	$-402.521	Baixa ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock	$3.223.608	0,97%	10.315	$130.789
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3.148.574	0,95%	6.599	$580.677	Baixa ×3
BRKA	$3.016.800	0,91%	4	$101.600
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$2.550.887	0,77%	17.648	$371.712	Alta ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$2.453.057	0,74%	5.485	$-263.993	Alta ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$2.358.058	0,71%	4.862	$354.833	Baixa ×1
XLF XLF	$2.246.215	0,68%	41.697	$62.833	Alta ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$2.184.048	0,66%	28.970	$130.985	Baixa ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2.175.173	0,65%	25.917	$17.423	Baixa ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$2.017.303	0,61%	12.126	$86.161
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1.990.636	0,60%	5.319	$-86.689	Baixa ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$1.935.539	0,58%	5.487	$-164.059	Alta ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$1.931.222	0,58%	23.139	$-20.519	Baixa ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.897.959	0,57%	10.236	$319.135	Baixa ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1.835.514	0,55%	8.965	$164.080	Baixa ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$1.718.774	0,52%	5.714	$223.469	Baixa ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1.716.746	0,52%	8.544	$123.974
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1.693.422	0,51%	4.904	$171.902	Alta ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$1.682.884	0,51%	21.052	$-307.899	Baixa ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1.677.444	0,51%	10.025	$439.362	Baixa ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1.677.223	0,50%	5.519	$45.409	Baixa ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1.619.916	0,49%	48.284	$427.124	Baixa ×3
HDV	$1.532.358	0,46%	12.514	$66.725	Alta ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1.493.149	0,45%	6.317	$28.230	Baixa ×3
ACA Arcosa, Inc. Common Stock	$1.413.072	0,43%	15.079	$99.831	Baixa ×3
NVR NVR, Inc. Common Stock	$1.382.765	0,42%	172	$111.693
V Visa Inc.	$1.352.208	0,41%	3.961	$-53.080	Alta ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$1.342.103	0,40%	4.333	$-44.977
DE Deere & Company Common Stock	$1.312.793	0,40%	2.871	$-147.082
FAST Fastenal Company - Common Stock	$1.270.724	0,38%	25.912	$182.420
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1.229.657	0,37%	16.289	$63.609	Baixa ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1.185.074	0,36%	22.971	$92.503	Baixa ×2
NVS Novartis AG Common Stock	$1.169.487	0,35%	9.120	$65.934
FCOM	$1.150.281	0,35%	16.208	$61.136	Baixa ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1.149.621	0,35%	1.242	$-79.873
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1.136.456	0,34%	7.318	$59.913	Baixa ×1
IJR	$1.119.973	0,34%	9.425	$89.915
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1.073.749	0,32%	16.190	$-114.656	Baixa ×3
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock	$1.018.916	0,31%	4.895	$13.415	Alta ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$1.000.537	0,30%	4.057	$-211.928
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$989.485	0,30%	8.642	$-131.460	Baixa ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$985.041	0,30%	1.291	$-22.894	Baixa ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$933.382	0,28%	6.646	$55.827
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$913.688	0,28%	5.158	$315.959	Baixa ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$891.020	0,27%	1.449	$113.151	Baixa ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock	$889.617	0,27%	6.900	$-300.012
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$881.028	0,27%	3.122	$9.334
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$824.297	0,25%	3.280	$93.457	Baixa ×1
TRN Trinity Industries, Inc. Common Stock	$818.311	0,25%	29.184	$-50.970	Baixa ×3
SO Southern Company (The) Common Stock	$803.365	0,24%	8.477	$-2.627	Baixa ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$742.458	0,22%	1.011	$-5.227	Baixa ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$708.275	0,21%	5.288	$-14.346	Baixa ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock	$664.443	0,20%	8.100	$212.169	Baixa ×1
MO Altria Group, Inc.	$652.673	0,20%	9.880	$73.409
FHLC	$648.986	0,20%	9.705	$-403	Baixa ×3
T AT&T Inc.	$646.677	0,19%	22.899	$-44.637	Baixa ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$639.634	0,19%	4.876	$-77.148	Baixa ×3
FNCL	$636.680	0,19%	8.340	$19.182
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$603.087	0,18%	2.731	$-21.820
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$601.231	0,18%	7.198	$-146.357	Baixa ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$586.781	0,18%	3.044	$81.073
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$567.762	0,17%	2.873	$10.429
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$567.317	0,17%	1.724	$10.879
CMI Cummins Inc. Common Stock	$567.243	0,17%	1.343	$127.410
XLV XLV	$554.541	0,17%	3.985	$17.516	Alta ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$546.850	0,16%	507	$92.710
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$531.758	0,16%	4.195	$-78.447
DIA	$530.519	0,16%	1.144	$-17.650	Baixa ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$520.824	0,16%	6.516	$2.802
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock	$516.829	0,16%	2.170	$-10.546
BIIB Biogen Inc. - Common Stock	$512.693	0,15%	3.660	$-19.809	Baixa ×3
LUV Southwest Airlines Company Common Stock	$481.043	0,14%	15.075	$-35.005	Baixa ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$473.278	0,14%	4.592	$9.580	Baixa ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$470.286	0,14%	10.700	$-57.788	Baixa ×1
Sem correspondências

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título	Valor	% do portfólio	Sequência
V	$1.352.208	0,41%	acima ×3
LMT	$404.929	0,12%	acima ×3
KR	$337.974	0,10%	acima ×3

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título	Valor	Ações	% do portfólio
SPY	$270.010	405	0,08%
GOOG	$238.650	980	0,07%
WELL	$217.331	1.220	0,07%
CWB	$217.200	2.400	0,07%
IVV	$210.160	314	0,06%
FDIS	$202.140	1.965	0,06%

Maiores variações (QoQ)

Título	Movimento	Ações Δ	Valor Δ
URI	Reduziu	-632	+$4.9M
JKHY	Reduziu	-211	-$2.1M
ORCL	Reduziu	-79	+$1.4M
NVDA	Reduziu	-120	+$1.4M
GOOGL	Comprou mais	+8	+$1.2M
AAPL	Reduziu	-222	+$1.2M
XLK	Reduziu	-120	+$1.2M
ADP	Reduziu	-214	-$994K
ROST	Reduziu	-1K	+$982K
BRKB	Comprou mais	+500	+$801K

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

Título	Trimestre	Ações antes	Valor antes	Preço desde a saída
DFS	30 de Junho de 2025	1.878	$320.631	Não mais rastreado
SPY	31 de Março de 2025	505	$295.972	Não mais rastreado
CI	30 de Setembro de 2025	767	$253.495	-4,0%
SASR	30 de Junho de 2025	8.776	$245.289	Não mais rastreado
ELV	30 de Setembro de 2025	601	$233.771	23,7%
SLB	30 de Junho de 2025	5.585	$233.453	59,2%
BAX	30 de Setembro de 2025	7.443	$225.374	15,0%
KMB	30 de Junho de 2025	1.550	$220.441	-15,9%
ERIE	30 de Junho de 2025	513	$214.973	-24,8%
IT	30 de Setembro de 2025	519	$209.790	-26,6%
OKE	30 de Junho de 2025	2.106	$208.957	16,1%
NUE	30 de Junho de 2025	1.675	$201.570	92,5%
OTIS	30 de Setembro de 2025	2.022	$200.218	-21,3%