Distribuição setorial

04
Industrials 14,6%
Technology 11,7%
Healthcare 11,4%
Energy 7,7%
Financials 5,0%
Retail 3,7%
Utilities 1,5%
Consumer Discretionary 1,3%
Consumer Staples 1,2%
Consumer products 1,2%
Communication Services 0,5%
Materials 0,4%
Real Estate 0,1%
Outros/Não mapeado 39,8%

Portfólio completo 266 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $76.777.103 8,10% 55 $50.203.346 Baixa ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $42.793.476 4,51% 250 Alta ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $36.033.146 3,80% 150 Alta ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $30.720.624 3,24% 511 Alta ×1
EFA iShares Trust $30.004.502 3,16% 9.032 $28.948.699 Baixa ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $28.342.263 2,99% 3.231 $26.477.386 Baixa ×2
EC Ecopetrol S.A. American Depositary Shares $27.884.004 2,94% 2.200 Alta ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $26.728.144 2,82% 79 Alta ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $24.780.253 2,61% 265.683 $2.324.279 Baixa ×5
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $23.101.359 2,44% 9.469 $21.968.503 Baixa ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $21.229.199 2,24% 18 Alta ×1
VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock $20.871.276 2,20% 125 Alta ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $19.096.284 2,01% 20.282 $15.092.823 Baixa ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $18.050.575 1,90% 188.066 $-3.464.686 Alta ×2
SIZE iShares Trust $16.961.599 1,79% 20 Alta ×1
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $16.850.717 1,78% 396 Alta ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $16.205.980 1,71% 9.348 $14.188.935 Baixa ×2
IJR iShares Trust $15.904.015 1,68% 155.764 $-2.623.396 Alta ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $13.699.152 1,44% 1.275 Alta ×1
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund $13.007.854 1,37% 1.497 Alta ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $12.747.778 1,34% 1.500 Alta ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $12.626.376 1,33% 2.053 Alta ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12.447.816 1,31% 200 $10.582.939 Baixa ×1
OGN Organon & Co. Common Stock $12.304.334 1,30% 1.267 Alta ×1
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $12.061.876 1,27% 101.080 $2.328.883
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $11.937.222 1,26% 10.936 $11.547.987 Alta ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $11.728.843 1,24% 790 Alta ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $11.462.267 1,21% 69.550 $9.475.667 Alta ×1
MTUM iShares Trust $10.691.471 1,13% 123 Alta ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $10.562.727 1,11% 1.416 $9.750.059 Alta ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $10.152.914 1,07% 440 Alta ×1
IEV iShares Europe ETF $9.702.904 1,02% 2.383 $9.431.451 Baixa ×3
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock $9.521.647 1,00% 50 Alta ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $9.391.418 0,99% 3.065 Alta ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $8.780.961 0,93% 100 Alta ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $7.956.550 0,84% 2.760 $7.080.407 Baixa ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $7.877.196 0,83% 77 Alta ×1
WBX Wallbox N.V. Class A Ordinary Shares $7.508.748 0,79% 3.350 $1.957.468 Baixa ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds $7.148.832 0,75% 815 Alta ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $7.139.093 0,75% 61.914 $4.794.167 Alta ×6
CGC Canopy Growth Corporation - Common Shares $6.659.693 0,70% 27 Alta ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $6.571.362 0,69% 7.298 $5.057.703 Baixa ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $6.464.034 0,68% 3.728 $5.387.995 Baixa ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $6.427.702 0,68% 44 Alta ×1
NMB Simplify National Muni Bond ETF $6.371.726 0,67% 1.070 Alta ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $6.323.074 0,67% 2.775 Alta ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $5.827.409 0,61% 29.016 $2.072.150 Alta ×1
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. - Common Stock $5.815.143 0,61% 130 Alta ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $5.332.179 0,56% 24 $-7.244.826 Baixa ×1
SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock $4.948.960 0,52% 30 Alta ×1
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $4.886.924 0,52% 474 Alta ×1
IHE iShares U.S. Pharmaceutical ETF $4.727.055 0,50% 270 $3.235.755 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 77926X320) $4.534.345 0,48% 1.311 Alta ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4.476.879 0,47% 109.854 $-3.090.002 Alta ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $4.420.056 0,47% 76.287 $-1.161.247 Alta ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $4.325.692 0,46% 30 Alta ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $3.845.348 0,41% 200 $3.631.840
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3.729.511 0,39% 30 Alta ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3.500.480 0,37% 28.912 $1.829.898 Baixa ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $3.359.210 0,35% 1.235 $3.008.135 Baixa ×2
CALY Callaway Golf Company Common Stock $3.189.688 0,34% 760 Alta ×1
UDN Invesco DB USD Index Bearish ETF $2.993.732 0,32% 242.200 $-1.365.868
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $2.790.027 0,29% 10 Alta ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $2.601.346 0,27% 125 Alta ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2.580.006 0,27% 740 Alta ×1
OPENZ Opendoor Technologies Inc - Series Z Warrants, each whole warrant exercisable to purchase one share of Common Stock at an exercise price of $17.00 per warrant $2.556.658 0,27% 83 Alta ×1
XHS SPDR SERIES TRUST $2.408.882 0,25% 75 Alta ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2.373.030 0,25% 520
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2.360.199 0,25% 64.852 $-7.679.610 Alta ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $2.322.410 0,24% 526 Alta ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $2.318.215 0,24% 94.545 $-5.598.994 Alta ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2.266.236 0,24% 253 Alta ×1
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $2.209.545 0,23% 1.681 Alta ×1
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $2.104.120 0,22% 2.010 Alta ×1
IGE iShares North American Natural Resources ETF $2.061.117 0,22% 8.588 $1.513.665 Baixa ×2
JPIE JPMorgan Income ETF $2.056.593 0,22% 4.480 Alta ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $1.879.790 0,20% 36.848
QUAL iShares Trust $1.851.292 0,20% 575 Alta ×1
WTAI WisdomTree Trust $1.796.841 0,19% 10 Alta ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1.781.852 0,19% 6.641 $1.357.571 Baixa ×1
GLD SPDR Gold Shares $1.734.973 0,18% 6.293 $-1.012.429 Baixa ×1
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $1.696.451 0,18% 2.900 Alta ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $1.585.447 0,17% 91.275 $64.946 Alta ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.549.972 0,16% 55 Alta ×1
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $1.539.030 0,16% 10 Alta ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $1.531.860 0,16% 71.550 $-163.160
EEM iShares, Inc. $1.491.812 0,16% 13.900 $702.431
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $1.484.750 0,16% 141.277 $-8.216.926 Baixa ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1.445.058 0,15% 18 Alta ×1
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock $1.414.439 0,15% 1.370 Alta ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $1.378.518 0,15% 8.185 $-308.329
Emissor desconhecido (CUSIP: 88160R901) $1.372.370 0,14% 250 Alta ×1
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $1.353.000 0,14% 150 Alta ×1
EPP iShares, Inc. $1.331.500 0,14% 25.000 $3.000
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $1.294.223 0,14% 870 Alta ×1
PTC PTC Inc. - Common Stock $1.290.137 0,14% 18 Alta ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1.226.270 0,13% 140 Alta ×1
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $1.171.280 0,12% 2.800 $-4.414.164 Baixa ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $1.156.915 0,12% 525.720 $-4.394.365 Alta ×1
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $1.148.875 0,12% 2.000 $818.493 Baixa ×2

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
IBIT $7.139.093 0,75% acima ×6
INDA $533.313 0,06% acima ×3
PG $16.220 0,00% acima ×6
MSFT $11.345 0,00% acima ×3
NFLX $788 0,00% acima ×3
XLE $254 0,00% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
HEI $42.793.476 250 4,51%
SPYD $36.033.146 150 3,80%
UPS $30.720.624 511 3,24%
EC $27.884.004 2.200 2,94%
DT $26.728.144 79 2,82%
FERG $21.229.199 18 2,24%
VRNS $20.871.276 125 2,20%
SIZE $16.961.599 20 1,79%
ITRI $16.850.717 396 1,78%
DTM $13.699.152 1.275 1,44%
WDEF $13.007.854 1.497 1,37%
PBR $12.747.778 1.500 1,34%
NOW $12.626.376 2.053 1,33%
OGN $12.304.334 1.267 1,30%
KKR $11.728.843 790 1,24%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
CAH Reduziu -276K +$50.2M
VTV Reduziu -123 +$15.1M

38 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
CRWD 30 de Junho de 2026 122.060 $35.099.684 42,9%
CNM 30 de Junho de 2026 87.162 $31.045.313 -13,3%
NDAQ 30 de Junho de 2026 82.824 $30.789.822 17,0%
WTW 30 de Junho de 2026 191.120 $26.445.274 10,2%
CAT 30 de Junho de 2026 500.940 $20.864.151 -20,4%
ARKK 30 de Junho de 2026 149.042 $18.527.411
HOOD 30 de Junho de 2026 166.105 $15.970.996 13,8%
BBH 30 de Junho de 2026 21.640 $14.135.464
ARKG 30 de Junho de 2026 186.809 $12.615.212
BLK 30 de Junho de 2026 57.167 $11.827.885 10,9%
AMZN 31 de Março de 2026 224.512 $11.400.000 20,7%
IBKR 30 de Junho de 2026 60.627 $10.573.349 2,3%
CRM 30 de Junho de 2026 35.225 $10.104.644 46,7%
TEVA 30 de Junho de 2026 101.080 $9.732.993 17,1%
GEHC 30 de Junho de 2026 79.014 $9.504.594 2,7%
FXU 30 de Junho de 2026 15.276 $9.421.626
UL (registrado como ULXXXX) 31 de Dezembro de 2025 134.665 $7.982.941 -8,3%
XOM 30 de Junho de 2026 45.954 $7.796.556 20,0%
VGSH 30 de Junho de 2026 403.990 $7.736.409
HPQ 30 de Junho de 2026 137.138 $7.243.629 43,4%
DLR 30 de Junho de 2026 24.129 $7.097.787 0,2%
ACN 30 de Junho de 2026 317.500 $6.877.050 56,7%
OIH 30 de Junho de 2026 12.778 $5.581.303 5,8%
BAB 30 de Junho de 2026 63.562 $4.773.506
PUI 30 de Junho de 2026 65.905 $4.037.340
NLR 30 de Junho de 2026 20.405 $4.003.461 -8,8%
DIA 30 de Junho de 2026 8.094 $3.749.060
FXF 30 de Junho de 2026 6.385 $2.747.402
JEPI 30 de Setembro de 2025 46.630 $2.651.000
DVY 30 de Junho de 2026 45.680 $2.589.142
QBTS 30 de Junho de 2026 114.600 $2.211.780 Não mais rastreado
VIG 30 de Junho de 2026 8.943 $2.173.864
CGBD 30 de Junho de 2026 40.600 $2.029.594 0,3%
PYPL 30 de Junho de 2026 52.500 $1.986.600 26,0%
FXE 30 de Junho de 2026 20.351 $1.867.611
BIIB 30 de Junho de 2026 23.915 $1.855.565 3,5%
LDOS 30 de Junho de 2026 11.611 $1.698.457 16,0%
SONY 30 de Junho de 2026 8.185 $1.686.847 17,3%
AIQ 30 de Junho de 2026 131.000 $1.676.800
OKLO 30 de Junho de 2026 5.429 $1.640.861 -31,3%
V 30 de Junho de 2026 5.429 $1.640.861 7,8%
XLV 30 de Junho de 2026 26.975 $1.636.034 5,5%
PAVE 30 de Junho de 2026 7.355 $1.513.659
MRNA 30 de Junho de 2026 100.000 $1.340.000 190,2%
F 31 de Março de 2026 100.000 $1.312.000 5,3%
TV 31 de Março de 2026 447.000 $1.300.770 -21,3%
OBDC 31 de Março de 2026 101.985 $1.267.674 -8,0%
ISRG 30 de Junho de 2026 7.391 $1.184.925 2,2%
PANW 30 de Junho de 2026 7.391 $1.184.925 19,3%
EQNR 30 de Junho de 2026 1.922 $1.161.638 34,9%
LMT 30 de Junho de 2026 1.922 $1.161.638 -0,6%
MMM 31 de Março de 2026 7.200 $1.152.720 12,4%
ARKW 30 de Junho de 2026 9.564 $1.132.856
IYK 30 de Junho de 2026 4.953 $1.076.039 -1,4%
SBUX 31 de Dezembro de 2025 12.255 $1.036.773 12,1%
CHAT 30 de Junho de 2026 8.000 $1.024.960
IWP 30 de Junho de 2026 8.000 $1.024.960 -2,9%
LTRX 30 de Junho de 2026 7.820 $1.007.060 21,3%
QCOM 30 de Junho de 2026 7.820 $1.007.060 -2,2%
SAP 30 de Junho de 2026 25.000 $991.750 34,8%
DELL 30 de Junho de 2026 5.500 $902.715 28,0%
AON 30 de Junho de 2026 12.630 $876.143 -18,0%
FXI 30 de Junho de 2026 8.405 $821.421 7,2%
KBWB 30 de Junho de 2026 1.360 $812.668
SLYV 30 de Junho de 2026 8.252 $780.474 -4,7%
IONQ 30 de Junho de 2026 5.067 $745.406 -19,3%
ORCL 30 de Junho de 2026 5.067 $745.406 -2,8%
PICK 30 de Junho de 2026 9.385 $735.878 5,1%
RACE 30 de Junho de 2026 20.000 $728.200 3,0%
WBD 31 de Dezembro de 2025 37.252 $727.532 7,4%
SSYS 30 de Junho de 2026 2.126 $718.482 0,2%
BROS 30 de Junho de 2026 1.200 $686.532 -46,8%
DDS 30 de Junho de 2026 1.200 $686.532 Não mais rastreado
DHR 30 de Setembro de 2025 3.245 $641.000 11,6%
HON 30 de Junho de 2026 5.809 $628.824 -4,4%
NEM 30 de Junho de 2026 5.809 $628.824 24,0%
DVY 31 de Dezembro de 2025 4.033 $573.089
A 30 de Junho de 2026 20.000 $562.200 29,0%
KRE 31 de Dezembro de 2025 8.800 $557.040
EUAD 30 de Junho de 2026 7.076 $526.101
AGG 30 de Junho de 2026 5.200 $516.204
UBER 30 de Junho de 2026 6.500 $467.545 -3,7%
AVGO 30 de Junho de 2026 1.509 $467.051 -4,0%
IGPT 30 de Junho de 2026 13.710 $461.479 -0,4%
GS 30 de Junho de 2026 543 $459.373 -11,7%
MTBA 30 de Junho de 2026 9.110 $450.581
ONON 30 de Junho de 2026 12.500 $427.271 -10,0%
FISV 30 de Junho de 2026 6.365 $420.026 -5,9%
MO 30 de Junho de 2026 6.365 $420.026 -5,7%
MELI 30 de Junho de 2026 229 $395.946 9,6%
MUSA 31 de Março de 2026 978 $394.643 3,6%
ABBV 31 de Março de 2026 1.698 $387.976 22,2%
EQIX 30 de Junho de 2026 420 $386.303 -1,8%
LLY 30 de Junho de 2026 420 $386.303 -4,7%
TOST 31 de Dezembro de 2025 10.000 $365.100 -15,4%
IYW 30 de Junho de 2026 1.935 $351.048 7,7%
MSI 30 de Junho de 2026 2.328 $349.200 9,7%
STZ 30 de Junho de 2026 2.328 $349.200 -18,5%
ASML 30 de Junho de 2026 255 $336.812 -6,5%
RIO 30 de Junho de 2026 255 $336.812 0,8%
WFC 30 de Junho de 2026 4.150 $330.382 -1,5%
ICLR 30 de Junho de 2026 6.700 $322.806 -3,1%
SNY 30 de Junho de 2026 6.700 $322.806 -7,4%
GWX 30 de Junho de 2026 7.296 $308.110
XLG 31 de Março de 2026 5.100 $302.328
RSPU 30 de Junho de 2026 3.660 $300.047 -13,5%
XLP 30 de Junho de 2026 3.660 $300.047 Não mais rastreado
GLOB 30 de Junho de 2026 26.000 $293.281 23,5%
CNH 30 de Junho de 2026 7.840 $288.120 18,4%
CVS 31 de Março de 2026 3.600 $285.696 21,2%
HYG 31 de Dezembro de 2025 3.507 $284.733
IGF 30 de Junho de 2026 4.200 $281.400
YBTC 30 de Junho de 2026 4.200 $281.400
ETSY 30 de Junho de 2026 550 $274.813 -5,9%
MA 30 de Junho de 2026 550 $274.813 9,9%
PAAS 30 de Junho de 2026 2.313 $274.368 1,2%
SHOP 30 de Junho de 2026 2.313 $274.368 40,2%
IXJ 30 de Junho de 2026 2.902 $271.453 3,1%
ALLY 30 de Junho de 2026 6.600 $258.918 -18,1%
DHR 31 de Março de 2026 1.130 $258.680 16,7%
IBB 30 de Junho de 2025 1.959 $251.000 64,4%
HAS 30 de Junho de 2025 3.950 $243.000 25,1%
LMAT 30 de Junho de 2026 441 $242.118 -15,6%
PWR 30 de Junho de 2026 441 $242.118 -5,1%
PFF 31 de Março de 2026 7.400 $229.104
BLSH 30 de Junho de 2026 327 $222.726 46,6%
CW 30 de Junho de 2026 327 $222.726 -28,6%
SHY 30 de Setembro de 2025 2.677 $222.000
AIV 30 de Junho de 2026 405 $217.898 -36,7%
CMI 30 de Junho de 2026 405 $217.898 -26,6%
TUA 30 de Junho de 2025 9.450 $208.000
APP 30 de Junho de 2026 1.545 $203.940 -45,3%
COP 30 de Junho de 2026 1.545 $203.940 23,5%
JQUA 30 de Junho de 2026 641 $200.133
VIS 30 de Junho de 2026 641 $200.133
ETHA 30 de Junho de 2026 11.085 $175.476
EWC 30 de Junho de 2026 11.085 $175.476
IGR 30 de Junho de 2025 30.800 $159.000 -97,3%
IRM 30 de Junho de 2026 11.350 $130.185 -11,1%
TELFY 31 de Março de 2026 12.666 $51.297 Não mais rastreado