Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q2 2025–Q2 2026 +27.3%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +21.7%
Retorno excedente +5.6%

Anualizado: +27.3% · S&P 500: +21.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 95,3% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 22,0%
Industrials 15,8%
Financials 13,2%
Healthcare 11,0%
Energy 6,0%
Communication Services 5,9%
Retail 5,2%
Consumer Staples 4,9%
Consumer Discretionary 3,5%
Consumer products 3,3%
Utilities 1,4%
Real Estate 1,3%
Materials 1,3%
Outros/Não mapeado 5,4%

Portfólio completo 301 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
KLAC KLA Corporation - Common Stock $8.668.128 5,31% 28.730 $4.424.642 Alta ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5.947.467 3,64% 5.585 $1.987.884 Baixa ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4.602.434 2,82% 6.701 $452.345 Baixa ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4.013.005 2,46% 20.056 $1.008.093 Alta ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3.988.828 2,44% 13.785 $494.140 Alta ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3.974.331 2,43% 5.497 $2.097.904 Alta ×2
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3.469.704 2,12% 6.934 $165.620 Alta ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3.108.265 1,90% 3.221 $1.775.889 Baixa ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3.043.448 1,86% 11.915 $1.419.966 Baixa ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.309.012 1,41% 6.535 $439.545 Alta ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2.230.410 1,37% 3.492 $1.285.859
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $2.028.699 1,24% 6.389 $270.574
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.019.879 1,24% 17.834 $-193.672 Alta ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.009.045 1,23% 1.675 $485.906 Alta ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.990.936 1,22% 5.498 $71.242 Alta ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1.961.808 1,20% 10.340 $-5.965 Alta ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1.850.687 1,13% 7.106 $77.641 Baixa ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.812.525 1,11% 15.431 $616.941 Alta ×2
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $1.783.213 1,09% 7.507 $48.010 Alta ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1.757.385 1,08% 4.961 $55.014 Alta ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1.751.126 1,07% 11.949 $3.901 Alta ×3
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1.610.495 0,99% 3.878 $-71.139 Alta ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.588.392 0,97% 6.254 $141.307 Alta ×3
BRK-A (registrado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1.497.700 0,92% 2 $61.420
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.489.429 0,91% 5.510 $-28.780 Alta ×4
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $1.410.404 0,86% 10.316 Alta ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1.391.234 0,85% 3.760 $185.089
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $1.381.114 0,85% 10.156 $445.130 Baixa ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1.313.926 0,80% 9.086 $237.359 Alta ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1.277.091 0,78% 6.735 $-49.805 Alta ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1.263.906 0,77% 10.683 $75.277 Alta ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.234.125 0,76% 5.178 $178.404 Alta ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.204.428 0,74% 8.214 $48.836 Alta ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.187.415 0,73% 2.108 $-9.481 Alta ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.174.244 0,72% 20.608 $174.333 Alta ×2
AXP American Express Company Common Stock $1.161.212 0,71% 3.433 $130.663 Alta ×2
MO Altria Group, Inc. $1.159.762 0,71% 16.119 $89.668 Baixa ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1.141.368 0,70% 5.121 $-36.765 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.132.489 0,69% 3.036 $63.808 Alta ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1.113.707 0,68% 34.836 $-55.451 Baixa ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1.103.751 0,68% 5.973 $336.866 Alta ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.045.117 0,64% 5.777 $102.679 Alta ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.038.643 0,64% 2.945 $78.613 Alta ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.018.491 0,62% 7.926 $67.959 Alta ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $1.000.103 0,61% 16.558 $139.181 Alta ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $979.927 0,60% 9.426 $-273.545 Baixa ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $977.958 0,60% 306 $-55.643
CVX Chevron Corporation Common Stock $962.651 0,59% 5.808 $-226.921 Alta ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $931.472 0,57% 12.699 $217.686 Alta ×2
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $906.997 0,56% 17.639 $428.656 Alta ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $899.835 0,55% 7.675 $60.718 Alta ×3
CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares $894.224 0,55% 5.482 $63.098
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $857.344 0,52% 3.152 $107.891 Alta ×2
MMM 3M Company Common Stock $850.189 0,52% 5.251 $98.914 Alta ×4
PSX Phillips 66 Common Stock $844.912 0,52% 4.998 $-75.826 Baixa ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $820.199 0,50% 6.492 $-79.016 Alta ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $814.736 0,50% 2.468 $114.121 Alta ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $799.731 0,49% 5.714 $156.356 Alta ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $798.202 0,49% 3.172 $309.284 Alta ×2
NVS Novartis AG Common Stock $792.846 0,49% 5.059 $28.790 Alta ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $787.559 0,48% 9.530 $20.915 Baixa ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $786.043 0,48% 9.672 $65.089 Alta ×4
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $785.095 0,48% 11.272 $83.457 Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $765.625 0,47% 2.339 $90.234 Alta ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $739.595 0,45% 5.406 $33.598 Alta ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $734.871 0,45% 3.663 $65.535 Baixa ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $733.572 0,45% 3.280 $137.422 Alta ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $726.937 0,45% 1.749 $255.840 Alta ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $726.647 0,44% 2.584 $104.674 Alta ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $718.424 0,44% 21.950 $139.032 Baixa ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $706.990 0,43% 362 $14.097
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $691.930 0,42% 2.908 $98.108 Alta ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $688.790 0,42% 1.352 $-124.115 Alta ×4
T AT&T Inc. $678.360 0,42% 32.771 $618.612 Alta ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $667.721 0,41% 7.989 $99.221 Alta ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $661.944 0,41% 10.718 $26.375 Baixa ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $640.258 0,39% 2.687 $70.447 Alta ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $635.856 0,39% 2.247 $-70.017
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $609.517 0,37% 2.384 $27.392
CVS CVS Health Corporation Common Stock $603.320 0,37% 5.832 $184.466
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $602.516 0,37% 5.097 $15.862 Baixa ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $584.003 0,36% 6.436 $18.394 Alta ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $570.690 0,35% 10.124 $100.329
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $555.293 0,34% 1.470 $134.669 Alta ×3
GE GE Aerospace Common Stock $547.514 0,34% 1.465 $134.629 Alta ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $520.646 0,32% 1.655 $45.661
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $514.262 0,31% 700 $180.733
FN Fabrinet Ordinary Shares $513.179 0,31% 913 $37.031
TGT Target Corporation Common Stock $507.289 0,31% 3.884 $35.215 Baixa ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $504.356 0,31% 14.493 $23.697 Alta ×2
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $493.134 0,30% 2.928 $-112.565 Baixa ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $491.046 0,30% 4.556 $80.505
DEO Diageo plc Common Stock $483.968 0,30% 6.021 $43.373 Alta ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $462.813 0,28% 9.654 $367.189 Alta ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $462.132 0,28% 4.210 $57.826 Alta ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $461.681 0,28% 1.900 $48.906
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $459.320 0,28% 1.155 Alta ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $458.977 0,28% 2.616 $-84.447 Alta ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $454.229 0,28% 5.858 $-67.408 Alta ×1
UVV Universal Corporation Common Stock $451.427 0,28% 8.653 $-8.381 Baixa ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
BRK-B (registrado como BRKB) $3.469.704 2,12% acima ×3
LLY $2.009.045 1,23% acima ×4
ORCL $1.751.126 1,07% acima ×3
JNJ $1.588.392 0,97% acima ×3
MCD $1.489.429 0,91% acima ×4
APO $1.263.906 0,77% acima ×3
AMZN $1.234.125 0,76% acima ×3
PG $1.204.428 0,74% acima ×3
META $1.187.415 0,73% acima ×3
MSFT $1.132.489 0,69% acima ×4
PM $1.045.117 0,64% acima ×4
HD $1.038.643 0,64% acima ×4
MRK $1.018.491 0,62% acima ×3
CVX $962.651 0,59% acima ×4
AFL $899.835 0,55% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $1.410.404 10.316 0,86%
ISRG $459.320 1.155 0,28%
UL $434.487 7.227 0,27%
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $266.441 1.190 0,16%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $263.085 1.190 0,16%
Emissor desconhecido (CUSIP: 26614N201) $89.522 660 0,05%
CPRT $46.288 1.642 0,03%
DGRO $44.716 590 0,03%
GJUN $41.396 1.005 0,03%
BIZD $26.510 2.094 0,02%
IWD $24.728 102 0,02%
SPSM $8.477 147 0,01%
REGL $8.333 91 0,01%
SMDV $4.930 64 0,00%
IWF $4.594 37 0,00%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
KLAC Comprou mais +26K +$4.4M
AMAT Comprou mais +7 +$2.1M
CAT Reduziu -4 +$2.0M
STX Reduziu -180 +$1.8M
GLW Reduziu -25 +$1.4M
WDC Apenas movimento de preço +0 +$1.3M
NVDA Comprou mais +3K +$1.0M
CSCO Comprou mais +22 +$617K
AAPL Comprou mais +15 +$494K
LLY Comprou mais +19 +$486K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
XOM 30 de Junho de 2026 10.314 $1.749.873 20,3%
HON 30 de Junho de 2026 2.388 $539.760 -4,9%
CMA 31 de Março de 2026 5.431 $472.117 Não mais rastreado
JNPR 30 de Setembro de 2025 10.527 $420.343 Não mais rastreado
K 31 de Dezembro de 2025 4.502 $369.254 Não mais rastreado
KHC 30 de Junho de 2026 16.085 $361.752 -6,7%
SNDK 31 de Março de 2026 1.205 $286.043 161,3%
TAP 30 de Junho de 2026 6.422 $276.531 -5,3%
CCI 31 de Março de 2026 2.958 $262.877 -16,0%
APD 31 de Março de 2026 871 $215.154 -3,3%
EMBJ 30 de Setembro de 2025 3.575 $203.453 24,4%
WTI 30 de Setembro de 2025 117.218 $193.410 97,3%
EL 30 de Junho de 2026 2.657 $190.693 18,3%
WTI 31 de Março de 2026 97.218 $158.465 5,3%
LYB 31 de Março de 2026 3.348 $144.968 -26,8%
WHR 30 de Junho de 2026 2.521 $135.932 -23,5%
JHX (registrado como JHXXXXX) 30 de Setembro de 2025 4.800 $129.072 32,9%
TX 30 de Setembro de 2025 4.020 $121.002 64,0%
PARA 30 de Setembro de 2025 8.254 $106.477
VOD 31 de Março de 2026 7.955 $105.086 10,1%
MLKN 31 de Março de 2026 5.500 $100.540 43,3%
EPC 31 de Março de 2026 5.595 $95.395 25,9%
WBA 30 de Setembro de 2025 8.243 $94.630 Não mais rastreado
DD 30 de Junho de 2026 1.989 $91.096 -1,7%
FLG 31 de Dezembro de 2025 7.180 $82.929 -8,2%
CLF 30 de Junho de 2026 9.500 $80.275 30,5%
QFIN 30 de Setembro de 2025 1.800 $78.048 -77,9%
NTGR 31 de Dezembro de 2025 2.000 $64.780 -6,1%
GDRX 30 de Junho de 2026 30.600 $59.976 13,5%
CAG 30 de Junho de 2026 3.576 $56.215 -0,1%
INTC 31 de Março de 2026 1.500 $55.350 154,9%
LGIH 31 de Dezembro de 2025 1.000 $51.710 7,3%
KLG 30 de Setembro de 2025 2.638 $42.050 Não mais rastreado
OC 31 de Dezembro de 2025 200 $28.292 7,0%
BRKR 30 de Junho de 2026 739 $26.693 0,5%
SG 31 de Dezembro de 2025 3.000 $23.940 35,2%
ANET 30 de Setembro de 2025 216 $22.099 47,8%
MCO 31 de Dezembro de 2025 46 $21.918 -11,5%
HXL 31 de Dezembro de 2025 333 $20.879 16,4%
VGK 30 de Junho de 2026 186 $15.332
MGM 30 de Setembro de 2025 400 $13.756 -11,9%
BSY 30 de Setembro de 2025 239 $12.899 -30,1%
MMS 30 de Setembro de 2025 172 $12.074 -40,2%
LRCX 30 de Setembro de 2025 100 $9.734 149,4%
TTD 30 de Junho de 2026 400 $9.076 -34,1%
JD 30 de Junho de 2026 300 $8.871 4,0%
WBD 30 de Junho de 2026 260 $7.140 16,1%
EWJ 30 de Junho de 2026 41 $3.462 6,5%
NEM 30 de Junho de 2026 30 $3.248 24,6%
PLTR 30 de Junho de 2026 20 $2.926 64,6%
D 30 de Junho de 2026 25 $1.546 -9,2%
F 30 de Junho de 2026 100 $1.154 -11,7%
VICI 30 de Junho de 2026 33 $902 -14,4%
ARKX 30 de Junho de 2026 25 $734
TMUS 30 de Junho de 2026 3 $525 -1,1%
LI 30 de Junho de 2026 25 $446 -7,2%
BUZZ 30 de Junho de 2026 6 $173
HNST 30 de Junho de 2026 30 $89 37,4%
AR 30 de Junho de 2026 2 $85 1,7%
CX 30 de Junho de 2026 3 $34 -17,3%
ADT 30 de Junho de 2026 3 $20 -2,2%
LCID 30 de Junho de 2026 1 $10 -37,8%
GNW 30 de Junho de 2026 1 $8 1,7%