Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +28.9%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -8.1%

Anualizado: +22.6% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 94,8% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 32,2%
Industrials 15,6%
Healthcare 14,4%
Retail 9,4%
Financials 7,8%
Communication Services 6,8%
Energy 2,6%
Consumer products 2,5%
Materials 1,8%
Utilities 1,1%
Consumer Staples 0,6%
Outros/Não mapeado 5,3%

Portfólio completo 97 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $29.546.825 7,06% 50.863 $18.031.875 Baixa ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $26.903.527 6,42% 75.282 $3.396.935 Baixa ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23.457.351 5,60% 117.234 $1.694.498 Baixa ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21.238.735 5,07% 73.399 $1.308.353 Baixa ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $19.476.421 4,65% 49.038 $2.034.398 Baixa ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $15.238.671 3,64% 21.077 $7.634.869 Baixa ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14.952.993 3,57% 58.877 $-391.239 Baixa ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14.351.881 3,43% 60.216 $1.035.930 Baixa ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14.098.663 3,37% 37.796 $-193.229 Baixa ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $13.137.889 3,14% 25.580 $-346.933 Baixa ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $12.656.721 3,02% 25.565 $2.746.967 Baixa ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $11.582.172 2,77% 76.450 $-1.406.068 Baixa ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $11.284.003 2,69% 59.474 $-1.057.158 Baixa ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11.055.146 2,64% 9.217 $2.837.919 Alta ×1
SBGSY CUSIP: 80687P106 $10.562.353 2,52% 162.049 $1.230.003 Baixa ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9.689.092 2,31% 66.074 $-458.541 Baixa ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $9.428.073 2,25% 42.099 $330.893 Baixa ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9.335.441 2,23% 26.470 $152.832 Baixa ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $8.618.269 2,06% 45.245 $-545.857 Baixa ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $8.343.815 1,99% 91.953 $-1.623.595 Baixa ×6
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $8.166.739 1,95% 16.441 $693.892 Baixa ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $7.544.554 1,80% 63.272 $395.669 Baixa ×6
XYL Xylem Inc. Common Stock New $7.079.123 1,69% 59.886 $-527.768 Baixa ×6
AXP American Express Company Common Stock $6.996.701 1,67% 20.685 $1.101.367 Alta ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $6.938.459 1,66% 55.419 $-1.591.077 Baixa ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $5.304.817 1,27% 32.003 $-1.381.777 Baixa ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $5.218.791 1,25% 56.560 $189.547 Alta ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4.951.259 1,18% 68.615 $51.387 Alta ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4.426.856 1,06% 50.437 $245.399 Alta ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3.942.361 0,94% 2.010 $1.208.241 Baixa ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 00771X419) $3.334.238 0,80% 179.937 $9.008 Baixa ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3.174.365 0,76% 23.218 $-1.519.788 Baixa ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3.083.848 0,74% 4.041 $1.597.948 Alta ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $3.038.970 0,73% 33.000 $-7.260
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.811.336 0,67% 2.640 $941.002
Emissor desconhecido (CUSIP: 00171A878) $2.745.077 0,66% 259.951 $196.737 Baixa ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.710.354 0,65% 7.175 $1.332.415 Alta ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $2.208.201 0,53% 30.105 $-234.246 Baixa ×4
NSRGY CUSIP: 641069406 $2.071.359 0,49% 20.171 $-197.138 Baixa ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.996.761 0,48% 15.539 $-28.803 Baixa ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1.960.526 0,47% 4.717 $-618.467 Baixa ×6
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1.725.241 0,41% 10.350 $637.705 Alta ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1.635.844 0,39% 10.438 $41.440
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.323.878 0,32% 5.261 $105.716 Baixa ×5
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1.323.244 0,32% 10.200 $-151.368
MS Morgan Stanley Common Stock $1.296.048 0,31% 6.200 $275.714
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1.275.680 0,30% 4.690 $137.792
V Visa Inc. $1.166.506 0,28% 3.400 $138.890
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.102.390 0,26% 3.120 $207.229 Baixa ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1.061.687 0,25% 21.645 $-1.713.805 Baixa ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.051.110 0,25% 7.763 $-185.775 Baixa ×6
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.030.803 0,25% 2.060 $-56.981 Baixa ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.015.875 0,24% 12.500 $-22.207 Baixa ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $838.005 0,20% 2.980 $115.683
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $764.574 0,18% 1.525 $14.991
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $736.182 0,18% 3.288 Alta ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $735.678 0,18% 2.720 $27.689
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $726.911 0,17% 3.288 Alta ×1
CB Chubb Limited Common Stock $715.554 0,17% 2.100 $31.101
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $711.162 0,17% 22.498 $-308.088 Baixa ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $689.283 0,16% 1.575 $-58.149
APH Amphenol Corporation Common Stock $673.542 0,16% 3.820 $190.885
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $660.096 0,16% 7.200 $46.441
TT Trane Technologies plc $635.070 0,15% 1.293 $96.225
INTC Intel Corporation - Common Stock $588.959 0,14% 4.218
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $566.608 0,14% 1.731 $57.417
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $504.175 0,12% 4.300 $32.422
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $490.228 0,12% 1.485 $57.083
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $476.912 0,11% 1.600 $166.288
SPY SPY $427.152 0,10% 572 $55.158
HSY The Hershey Company Common Stock $421.080 0,10% 2.400 $-77.856
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $406.385 0,10% 4.250 $33.065
Emissor desconhecido (CUSIP: 74925K581) $401.493 0,10% 26.891 $26.623
LIN Linde plc - Ordinary Shares $398.546 0,10% 768 $16.811 Baixa ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $382.760 0,09% 1.057 $10.855
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $381.024 0,09% 4.900 $-64.778
HEI-A (registrado como HEIA) HEICO Corporation Class A $380.159 0,09% 1.474 $69.012
EMR Emerson Electric Company Common Stock $374.337 0,09% 2.615 $31.720
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $370.301 0,09% 4.125 $20.212
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $352.612 0,08% 768 Alta ×1
CI The Cigna Group Common Stock $350.114 0,08% 1.270 $11.342
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $333.900 0,08% 2.650 $-3.392
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $319.275 0,08% 1.500 $-5.670
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $316.876 0,08% 14.248 $38.185
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $294.398 0,07% 3.350 $37.989
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $294.037 0,07% 522 $-4.615
GE GE Aerospace Common Stock $279.176 0,07% 747 $67.200
CVS CVS Health Corporation Common Stock $248.279 0,06% 2.400
IWB iShares Russell 1000 ETF $245.700 0,06% 600 $-182.172 Baixa ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $234.187 0,06% 1.598 $-895
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $231.310 0,06% 4.825
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $223.277 0,05% 3.875 $-11.742
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $218.996 0,05% 2.650 $8.030
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $218.524 0,05% 186 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: B798FW902) $203.880 0,05% 3.240 $-16.854 Baixa ×3
MMM 3M Company Common Stock $202.387 0,05% 1.250
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $109.972 0,03% 23.250 $28.545 Alta ×1

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $736.182 3.288 0,18%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $726.911 3.288 0,17%
INTC $588.959 4.218 0,14%
SPOT $352.612 768 0,08%
CVS $248.279 2.400 0,06%
NVO $231.310 4.825 0,06%
GEV $218.524 186 0,05%
MMM $202.387 1.250 0,05%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
AMD Reduziu -6K +$18.0M
AMAT Reduziu -1K +$7.6M
GOOGL Reduziu -6K +$3.4M
LLY Comprou mais +283 +$2.8M
ROK Reduziu -2K +$2.7M
ADI Reduziu -6K +$2.0M
FISV Reduziu -28K -$1.7M
NVDA Reduziu -8K +$1.7M
ABT Reduziu -5K -$1.6M
CRWD Comprou mais +235 +$1.6M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
MKC 31 de Março de 2026 67.855 $4.621.605 -8,7%
HON 30 de Junho de 2026 7.127 $1.610.916 -5,2%
WMT 31 de Março de 2026 8.464 $942.974 -13,7%
BDX 31 de Dezembro de 2025 3.484 $652.100 19,2%
GILD 31 de Março de 2026 3.800 $466.412 3,5%
IVV 31 de Março de 2026 671 $459.595
NVO 31 de Março de 2026 8.975 $456.648 0,8%
FICO 31 de Março de 2026 267 $451.396 -36,0%
CSCO 31 de Março de 2026 5.825 $448.699 52,0%
CVS 31 de Dezembro de 2025 5.588 $421.278 8,9%
BALL 31 de Dezembro de 2025 8.015 $404.116 9,1%
WM 31 de Março de 2026 1.825 $400.970 -9,5%
MDT 31 de Dezembro de 2025 3.555 $338.578 -9,3%
ADBE 31 de Dezembro de 2025 902 $318.180 -32,0%
CRM 31 de Março de 2026 1.194 $316.303 22,2%
INTU 31 de Março de 2026 460 $304.713 -33,0%
AJG 31 de Dezembro de 2025 930 $288.058 -11,2%
BMY 30 de Junho de 2025 4.705 $286.958 28,7%
VIGI 31 de Dezembro de 2025 3.135 $280.802
CP 31 de Março de 2026 3.590 $264.331 8,6%
BRO 31 de Dezembro de 2025 2.750 $257.922 -23,3%
WRB 31 de Dezembro de 2025 3.310 $253.612 0,9%
VRSN 31 de Março de 2026 1.000 $242.950 18,0%
CPRT 31 de Março de 2026 6.200 $242.730 -19,2%
RHHBY 30 de Setembro de 2025 5.884 $239.832 Não mais rastreado
BR 31 de Dezembro de 2025 1.006 $239.599 -28,1%
ROP 30 de Junho de 2025 404 $238.190 -35,9%
INTC 30 de Junho de 2025 10.478 $237.955 402,2%
WSO 31 de Março de 2026 700 $235.865 -19,9%
AMT 31 de Dezembro de 2025 1.205 $231.746 -6,1%
SOLS 31 de Março de 2026 4.687 $227.694 -19,6%
UL (registrado como ULXXXX) 31 de Dezembro de 2025 3.787 $224.493 -7,0%
INTC 31 de Dezembro de 2025 6.578 $220.692 204,9%
GIS 30 de Junho de 2026 5.518 $205.380 -7,5%
ORI 30 de Junho de 2025 5.145 $201.787 -1,0%
MMM 31 de Março de 2026 1.250 $200.125 12,7%