Traveka Wealth, LLC

CIK 2009176 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$300.7M
อันดับที่ #5,163 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 54.7%
ตำแหน่ง
199
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
40.62%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
61.98%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
37.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.63% ประมาณการซื้อ $18,561,815 · ขาย $7,400,472

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 78.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
28
เพิ่มขึ้น
102
ลดลง
50
ปิดแล้ว
15
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
11.8%
Communication Services
4.9%
Healthcare
3.0%
Financials
3.0%
Industrials
2.6%
Retail
2.5%
Financial Services
1.2%
Consumer Staples
0.9%
Consumer Discretionary
0.9%
Consumer products
0.6%
Energy
0.5%
Materials
0.4%
Utilities
0.3%
Communications
0.2%
Telecommunication
0.2%
Real Estate
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
66.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 199 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $30,881,671 10.27% 41,237 $5,651,781 ขึ้น ×5
VBR $16,593,358 5.52% 68,288 $1,611,374 ลง ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $12,949,738 4.31% 135,685 $1,996,211 ขึ้น ×6
VTV $12,782,958 4.25% 58,656 $984,723 ลง ×2
VOO $10,113,682 3.36% 14,726 $1,119,145 ลง ×4
GOVT $8,814,746 2.93% 386,951 $1,374,287 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,422,747 2.80% 42,095 $1,203,860 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,448,163 2.48% 25,740 $985,122 ขึ้น ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,336,019 2.44% 20,528 $1,332,116 ลง ×1
VTI $6,802,332 2.26% 18,383 $818,709 ลง ×1
IEFA $5,631,730 1.87% 58,312 $469,448 ขึ้น ×5
MBB iShares MBS ETF $5,443,036 1.81% 57,586 $809,604 ขึ้น ×3
VNQ $5,425,971 1.80% 56,268 $450,781 ขึ้น ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $5,380,312 1.79% 119,962 $126,026 ขึ้น ×1
MUB $5,082,976 1.69% 47,231 $7,944 ลง ×2
SCHC $4,765,165 1.58% 99,027 $109,756 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,719,753 1.57% 12,653 $101,597 ขึ้น ×1
HEFA $4,020,043 1.34% 85,670 $188,980 ลง ×6
SYSB $3,827,310 1.27% 43,141 $614,855 ขึ้น ×1
IEMG $3,753,248 1.25% 45,307 $651,983 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,634,204 1.21% 10,286 $694,870 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,570,486 1.19% 14,981 $506,701 ขึ้น ×2
BSV $3,304,411 1.10% 42,413 $-1,918 ขึ้น ×1
CMF $2,847,997 0.95% 49,410 $22,715 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,832,735 0.94% 2,362 $693,608 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,661,734 0.89% 4,725 $-50,917 ลง ×1
BRKB $2,567,071 0.85% 5,130 $125,001 ขึ้น ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,448,472 0.81% 33,353 $-223,051 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,425,042 0.81% 6,420 $502,768 ขึ้น ×4
VSS $2,406,461 0.80% 15,597 $130,388 ลง ×6
ITOT $2,313,111 0.77% 14,081 $306,920 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,180,579 0.73% 6,662 $174,297 ลง ×2
VB $2,130,327 0.71% 7,028 $289,553
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,064,099 0.69% 25,398 $143,113 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,001,682 0.67% 3,446 $1,310,677 ขึ้น ×6
TLH $1,936,621 0.64% 19,299 $274,096 ขึ้น ×3
DYNF $1,840,963 0.61% 27,069 $322,232 ขึ้น ×3
AGG $1,787,927 0.59% 18,064 $174,892 ขึ้น ×3
HYMB $1,731,853 0.58% 68,076 $43,568
JAVA $1,671,501 0.56% 21,049 $289,596 ขึ้น ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,648,410 0.55% 1,762 $-82,508 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,624,538 0.54% 6,397 $98,164 ขึ้น ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,573,829 0.52% 1,363 $1,114,890 ขึ้น ×3
FBCG $1,544,862 0.51% 24,873 $313,865 ขึ้น ×1
VEA $1,517,839 0.50% 21,303 $122,689 ลง ×1
SHM $1,509,623 0.50% 31,473 $-258,895 ลง ×2
VLUE $1,493,609 0.50% 7,475 $423,552 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,437,963 0.48% 1,350 $485,561 ขึ้น ×1
BAI $1,432,508 0.48% 27,172 $459,593 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,401,006 0.47% 3,331 $180,934 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,380,872 0.46% 694 $456,172 ลง ×1
BINC $1,244,750 0.41% 23,782 $102,394 ขึ้น ×1
EMGF $1,164,321 0.39% 15,893 $235,995 ขึ้น ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,119,424 0.37% 2,344 $328,959 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $1,110,242 0.37% 8,121 ขึ้น ×1
FBND $1,093,034 0.36% 24,028 $94,367 ขึ้น ×1
IDEV $1,089,304 0.36% 12,238 $66,574
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,037,924 0.35% 1,436 $555,470 ขึ้น ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,002,667 0.33% 7,004 $87,714 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $999,693 0.33% 14,001 $-345,378 ขึ้น ×1
VXF $981,639 0.33% 3,987 $161,114
PWRD TCW Transform Systems ETF $980,483 0.33% 7,974 $210,478 ขึ้น ×3
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $963,452 0.32% 10,132 $129,478 ขึ้น ×1
VEU $940,680 0.31% 11,232 $97,157
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $938,773 0.31% 3,731 $145,279 ขึ้น ×2
EAGG $927,197 0.31% 19,557 $266,157 ขึ้น ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $917,230 0.31% 3,372 $115,572 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $915,225 0.30% 8,081 $-65,436 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $897,436 0.30% 2,616 $128,946 ขึ้น ×1
SPY SPY $895,377 0.30% 1,199 $103,263 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $824,388 0.27% 9,643 $-43,788 ลง ×2
EFV $797,192 0.27% 10,414 $113,246 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $773,537 0.26% 1,785 $405,166 ขึ้น ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $771,314 0.26% 1,502 $3,447 ลง ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $754,607 0.25% 37,939 $112,326 ขึ้น ×3
LCTU $733,624 0.24% 9,152 $173,508 ขึ้น ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $691,683 0.23% 4,717 $-40,836 ลง ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $675,589 0.22% 2,239 $353,396 ขึ้น ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $673,034 0.22% 29,071 $-36,160 ลง ×1
VOE $667,779 0.22% 3,379 $37,120 ลง ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $657,922 0.22% 560 $176,081 ขึ้น ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $647,666 0.22% 3,416 $-26,156 ลง ×1
IAU $642,288 0.21% 8,506 $39,097 ขึ้น ×2
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $627,935 0.21% 26,630 $100,096 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $623,104 0.21% 1,767 $99,162 ขึ้น ×2
ABFL $620,596 0.21% 7,228 $125,533 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $618,463 0.21% 1,655 $149,153 ขึ้น ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $598,959 0.20% 3,397 $178,466 ขึ้น ×5
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $573,500 0.19% 3,504 $145,987 ขึ้น ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $561,706 0.19% 1,082 $35,006 ขึ้น ×2
BIV $529,907 0.18% 6,909 $-285,749 ลง ×1
EUSB $517,012 0.17% 11,899 $109,852 ขึ้น ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $509,978 0.17% 1,887 $-4,889 ขึ้น ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $505,357 0.17% 8,965 $94,093 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $500,371 0.17% 3,019 $-124,188
RTX RTX Corporation Common Stock $500,315 0.17% 2,637 $3,056 ขึ้น ×1
NVS Novartis AG Common Stock $496,019 0.16% 3,165 $9,510 ลง ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $493,012 0.16% 8,652 $69,698 ลง ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $485,815 0.16% 35,204 $89,955 ขึ้น ×4
SCHV $480,552 0.16% 13,805 $68,924 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVV $30,881,671 10.27% เพิ่มขึ้น ×5
IXUS $12,949,738 4.31% เพิ่มขึ้น ×6
GOVT $8,814,746 2.93% เพิ่มขึ้น ×3
AAPL $7,448,163 2.48% เพิ่มขึ้น ×4
IEFA $5,631,730 1.87% เพิ่มขึ้น ×5
MBB $5,443,036 1.81% เพิ่มขึ้น ×3
BRKB $2,567,071 0.85% เพิ่มขึ้น ×3
AVGO $2,425,042 0.81% เพิ่มขึ้น ×4
AMD $2,001,682 0.67% เพิ่มขึ้น ×6
TLH $1,936,621 0.64% เพิ่มขึ้น ×3
DYNF $1,840,963 0.61% เพิ่มขึ้น ×3
AGG $1,787,927 0.59% เพิ่มขึ้น ×3
JAVA $1,671,501 0.56% เพิ่มขึ้น ×3
MU $1,573,829 0.52% เพิ่มขึ้น ×3
EMGF $1,164,321 0.39% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $1,110,242 8,121 0.37%
SUSB $463,789 18,559 0.15%
INTC $434,975 3,115 0.14%
UNH $350,900 844 0.12%
CRWD $348,267 456 0.12%
SNDK $309,227 136 0.10%
MRVL $297,895 1,000 0.10%
XLK $279,112 1,465 0.09%
ANET $275,138 1,620 0.09%
PANW $252,505 740 0.08%
NVO $252,381 5,265 0.08%
RY $246,708 1,192 0.08%
VRT $242,744 725 0.08%
ADI $233,878 589 0.08%
DELL $232,633 539 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +3K +$5.7M
IXUS ซื้อเพิ่ม +9K +$2.0M
VBR ลดลง -674 +$1.6M
GOVT ซื้อเพิ่ม +62K +$1.4M
GOOGL ลดลง -351 +$1.3M
AMD ซื้อเพิ่ม +49 +$1.3M
NVDA ซื้อเพิ่ม +702 +$1.2M
VOO ลดลง -326 +$1.1M
MU ซื้อเพิ่ม +5 +$1.1M
AAPL ซื้อเพิ่ม +274 +$985K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IUSG 30 มิถุนายน 2025 19,390 $2,464,047
IGEB 31 มีนาคม 2026 47,728 $2,179,240 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2026 8,074 $1,369,759 22.5%
SCHB 30 มิถุนายน 2025 44,808 $964,716 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 31 มีนาคม 2025 1,331 $680,447
IYF 31 มีนาคม 2026 5,011 $646,068 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCO 31 มีนาคม 2025 1,200 $568,044 7.3%
IYW 31 มีนาคม 2026 2,820 $563,098 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JIRE 31 มีนาคม 2026 7,052 $528,054 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SUSB 31 ธันวาคม 2025 17,852 $451,824
CMA 31 มีนาคม 2026 4,123 $358,412 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMG 30 มิถุนายน 2025 7,075 $355,211 -38.9%
SHY 31 ธันวาคม 2025 4,141 $343,537
REET 31 มีนาคม 2025 13,349 $319,976 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABT 30 มิถุนายน 2026 3,076 $315,837 26.6%
TMO 30 มิถุนายน 2025 619 $308,084 52.8%
NVO 31 มีนาคม 2026 5,950 $302,736 26.6%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,334 $301,597 -1.2%
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 4,940 $292,856 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 31 มีนาคม 2026 880 $290,660 45.0%
NEE 30 มิถุนายน 2025 3,966 $281,121 23.5%
MCK 30 มิถุนายน 2025 417 $280,725 16.0%
PEP 30 มิถุนายน 2025 1,868 $280,121 7.7%
SBUX 30 มิถุนายน 2025 2,793 $273,944 14.9%
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,744 $270,872 5.0%
IBN 30 กันยายน 2025 7,882 $265,150 -1.9%
GFI 30 มิถุนายน 2026 5,745 $260,823 31.3%
MRK 30 มิถุนายน 2025 2,893 $259,661 90.0%
SHOP 31 มีนาคม 2026 1,587 $255,459 23.1%
ACN 30 มิถุนายน 2026 1,288 $255,360 48.7%
MSI 31 ธันวาคม 2025 545 $249,223 26.0%
COF 31 มีนาคม 2025 1,393 $248,323 19.1%
TFC 31 มีนาคม 2025 5,699 $247,236 23.1%
ANET 31 มีนาคม 2025 2,223 $245,664 137.3%
CRWD 31 มีนาคม 2026 508 $238,299 -49.3%
NOW 31 มีนาคม 2026 1,537 $235,445 24.0%
BP 30 มิถุนายน 2025 6,952 $234,908 50.9%
BP 30 มิถุนายน 2026 4,976 $233,872 22.2%
AXP 31 มีนาคม 2026 621 $229,672 10.6%
FISV 30 มิถุนายน 2025 1,038 $229,197 -70.2%
AMGN 30 มิถุนายน 2025 735 $229,042 56.2%
TTE 30 มิถุนายน 2026 2,507 $228,087 18.1%
PGR 30 กันยายน 2025 829 $221,323 -11.0%
APP 31 มีนาคม 2026 327 $220,339 -20.5%
INTU 30 มิถุนายน 2026 509 $220,081 38.7%
BLK 31 มีนาคม 2025 214 $219,322 21.7%
ELV 30 มิถุนายน 2025 497 $216,353 1.5%
ADBE 31 ธันวาคม 2025 611 $215,530 -21.8%
RELX 31 มีนาคม 2026 5,329 $215,398 6.7%
AEM 30 มิถุนายน 2026 1,051 $213,332 34.4%
TMUS 31 ธันวาคม 2025 889 $212,801 -10.1%
BLK 30 มิถุนายน 2026 220 $211,528 19.8%
CEG 31 มีนาคม 2026 598 $211,202 -1.4%
RY 31 มีนาคม 2026 1,237 $210,896 27.5%
GSK 30 มิถุนายน 2026 3,769 $208,011 0.0%
ORLY 30 มิถุนายน 2026 2,253 $207,974 -3.1%
CRH 30 มิถุนายน 2025 2,364 $207,961 1.6%
SPOT 30 มิถุนายน 2026 427 $207,057 17.6%
DASH 31 ธันวาคม 2025 760 $206,770 -2.1%
PSX 31 ธันวาคม 2025 1,518 $206,510 89.1%
DIS 31 มีนาคม 2026 1,813 $206,304 12.1%
CMCSA 31 มีนาคม 2025 5,456 $204,764 -27.8%
BNDX 31 มีนาคม 2025 4,172 $204,624
VRTX 30 มิถุนายน 2025 422 $204,550 22.2%
DUK 31 ธันวาคม 2025 1,645 $203,569 5.8%
DHR 30 มิถุนายน 2025 992 $203,428 8.6%
VBIL 30 กันยายน 2025 2,690 $203,223
COF 31 มีนาคม 2026 838 $203,104 17.1%
ORLY 30 มิถุนายน 2025 141 $201,994 -0.9%
ANET 31 มีนาคม 2026 1,540 $201,734 49.7%
RIO 30 มิถุนายน 2025 3,332 $200,187 72.7%
BSX 30 มิถุนายน 2026 3,188 $200,053 20.6%
PBR 31 ธันวาคม 2025 11,749 $148,739 60.2%
BBD 31 ธันวาคม 2025 29,210 $98,730 -8.9%
TELFY 31 มีนาคม 2026 14,231 $57,636 ไม่ติดตามอีกต่อไป