Petros Family Wealth, LLC

CIK 2004963 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$40.9M
13F değerine göre 9.443 içinde 8.784. · en iyi 93.0%
Pozisyonlar
134
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +12.5% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
83,79%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
93,64%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
10
Etkin pozisyon sayısı
8,1

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 9,97% Tahmini alışlar $5.000.910 · satışlar $3.849.626

Medyan elde tutma süresi: 4,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 57,8% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
15
Artırıldı
47
Azaldı
43
Kapalı
12

Satım opsiyonu-nominal maruz kalma: 0,2% satım opsiyonu 13F opsiyon pozisyonlarını dayanak nominal değer üzerinden bildirir — korunma amaçlı işlemler içerebilir, mutlaka düşüş yönlü bahisler değildir

Bu sayfada

Sektör dağılımı

Industrials
4,4%
Technology
2,0%
Energy
0,9%
Retail
0,4%
Communication Services
0,4%
Healthcare
0,4%
Financial Services
0,3%
Financials
0,2%
Communications
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Telecommunication
0,0%
Materials
0,0%
Real Estate
0,0%
Packaging
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
90,6%

Tam portföy 134 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
SPY SPY $9.455.397 23,13% 12.662 $1.384.119 Yukarı ×5
AVDE $7.970.507 19,50% 89.355 $1.315.141 Yukarı ×4
QGRO $5.484.721 13,42% 46.461 $853.843 Yukarı ×5
COWZ $3.383.844 8,28% 54.403 $263.182 Yukarı ×5
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1.830.082 4,48% 18.179 $1.114.930 Yukarı ×1
EBIT $1.816.278 4,44% 45.360 $328.326 Yukarı ×4
PULS $1.380.095 3,38% 27.853 $48.396 Yukarı ×2
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF $1.133.385 2,77% 44.648 $78.890 Yukarı ×5
IWM $1.111.365 2,72% 3.699 $155.325 Aşağı ×3
FTRB $679.623 1,66% 27.082 Yukarı ×1
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $387.298 0,95% 1.850 $1.839 Aşağı ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $323.416 0,79% 739 $26.341 Yukarı ×1
TTC Toro Company (The) Common Stock $313.887 0,77% 3.222 $-53.893 Aşağı ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $296.912 0,73% 461 $-4.520 Aşağı ×1
GRNY $282.721 0,69% 10.225
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $271.128 0,66% 1.311 $22.968 Aşağı ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $269.480 0,66% 5.037 $-25.126 Aşağı ×2
XLRE XLRE $263.030 0,64% 5.974 $26.113 Yukarı ×2
PHYL $250.299 0,61% 7.176 $-79.621 Aşağı ×2
IWR $249.654 0,61% 2.263 $17.663 Aşağı ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $227.020 0,56% 2.354 $-44.813 Aşağı ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $226.043 0,55% 1.446 $-1.104 Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $225.902 0,55% 1.129 $17.320 Aşağı ×1
XLC XLC $221.223 0,54% 2.065
FDL $217.851 0,53% 4.477 $-9.581
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $210.551 0,52% 1.413 $-94.731 Aşağı ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $205.810 0,50% 248 $-10.515 Aşağı ×1
VGT $201.033 0,49% 1.682 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $139.191 0,34% 584 $27.767 Yukarı ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $96.500 0,24% 100 Satım opsiyonu Yukarı ×1
ITOT $91.170 0,22% 555 $4.857 Aşağı ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $77.844 0,19% 163 $8.226 Aşağı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $66.828 0,16% 187 $14.205 Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $66.779 0,16% 189 $34.077 Yukarı ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $59.683 0,15% 30 $16.096 Aşağı ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $57.840 0,14% 80 Yukarı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $52.863 0,13% 91 $46.353 Yukarı ×1
IVV $47.929 0,12% 64 $13.309 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $44.389 0,11% 119 $339
V Visa Inc. $44.259 0,11% 129 $5.270
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $42.596 0,10% 40 $13.549 Aşağı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $41.378 0,10% 143 $19.806 Yukarı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $38.527 0,09% 328 $19.052 Yukarı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $38.501 0,09% 153 $29.149 Yukarı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $35.886 0,09% 95 $5.245 Aşağı ×1
IEMG $32.473 0,08% 392 $5.828 Yukarı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $31.856 0,08% 233 $-7.675
IEFA $31.292 0,08% 324 $4.042 Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $30.114 0,07% 92 $2.169 Aşağı ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $30.012 0,07% 26
BAC Bank of America Corporation Common Stock $29.858 0,07% 524 $4.313
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $29.207 0,07% 115 $1.096
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $28.180 0,07% 67 $1.042 Aşağı ×1
BRKB $28.022 0,07% 56 $708 Aşağı ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $27.307 0,07% 27 $4.465
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $25.188 0,06% 21 $5.873
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $24.938 0,06% 60 $13.844 Yukarı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $24.785 0,06% 44 $-5.538 Aşağı ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $23.565 0,06% 32 $-781.601 Aşağı ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $22.930 0,06% 76 $14.096 Yukarı ×1
VO $22.721 0,06% 282 $4.054 Yukarı ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $18.432 0,05% 210 $3.107 Yukarı ×1
GE GE Aerospace Common Stock $18.313 0,04% 49 $4.408
AXP American Express Company Common Stock $18.266 0,04% 54 $1.025 Aşağı ×2
GSLC $17.878 0,04% 126 $-1.142 Aşağı ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $17.767 0,04% 41
MA Mastercard Incorporated Common Stock $16.949 0,04% 33 $1.959 Yukarı ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $16.101 0,04% 89 Yukarı ×1
IJR $15.424 0,04% 104 $-461.229 Aşağı ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $14.696 0,04% 97 $-795
USHY $13.957 0,03% 377 $68
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $12.500 0,03% 13 $5.768 Yukarı ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $12.312 0,03% 31 $3.722 Yukarı ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $12.077 0,03% 72 $-1.785 Yukarı ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11.822 0,03% 92 $755
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $11.749 0,03% 10 $3.020
DE Deere & Company Common Stock $11.418 0,03% 18 $3.532 Yukarı ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $11.353 0,03% 159 $-10.569 Aşağı ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $11.152 0,03% 41 $2.418 Yukarı ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $10.864 0,03% 30 $660 Yukarı ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $10.124 0,02% 36 $1.156 Aşağı ×1
IJH $8.868 0,02% 115 $3.195 Yukarı ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $8.816 0,02% 28 $-1.370 Aşağı ×1
VEA $8.764 0,02% 123 $305 Aşağı ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8.721 0,02% 77 $-849
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8.677 0,02% 105 $3.502 Yukarı ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8.615 0,02% 106 $706 Yukarı ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8.500 0,02% 58
RTX RTX Corporation Common Stock $7.399 0,02% 39 $-124
LIN Linde plc - Ordinary Shares $7.265 0,02% 14 $324
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $7.140 0,02% 58 $-95 Yukarı ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $7.085 0,02% 20 $1.593 Yukarı ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6.651 0,02% 81 $-49.414 Aşağı ×1
AGG $6.533 0,02% 66 $-2.302 Aşağı ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6.455 0,02% 38 $1.789
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $6.259 0,02% 21 $435 Aşağı ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $6.174 0,02% 28 $2.394 Yukarı ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $6.074 0,01% 42 $1.092
AVEM $5.596 0,01% 58 $922
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $5.521 0,01% 19 $3.795 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
SPY $9.455.397 23,13% ×5 arttı
AVDE $7.970.507 19,50% ×4 arttı
QGRO $5.484.721 13,42% ×5 arttı
COWZ $3.383.844 8,28% ×5 arttı
EBIT $1.816.278 4,44% ×4 arttı
IBTP $1.133.385 2,77% ×5 arttı
TMUS $12.077 0,03% ×3 arttı
WFC $8.677 0,02% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
FTRB $679.623 27.082 1,66%
GRNY $282.721 10.225 0,69%
XLC $221.223 2.065 0,54%
VGT $201.033 1.682 0,49%
STX $96.500 100 0,24%
AMAT $57.840 80 0,14%
MU $30.012 26 0,07%
LRCX $17.767 41 0,04%
PM $16.101 89 0,04%
ORCL $8.500 58 0,02%
PANW $5.115 15 0,01%
STX $2.895 3 0,01%
NOW $2.283 23 0,01%
TGT $914 7 0,00%
CF $541 5 0,00%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
SPY Daha fazla aldı +251 +$1.4M
AVDE Daha fazla aldı +11K +$1.3M
SGOV Daha fazla aldı +11K +$1.1M
QGRO Daha fazla aldı +2K +$854K
EBIT Daha fazla aldı +3K +$328K
COWZ Daha fazla aldı +5K +$263K
IWM Azaltıldı -156 +$155K
FCN Azaltıldı -314 -$95K
PHYL Azaltıldı -2K -$80K
IBTP Daha fazla aldı +4K +$79K

4 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
BRKA 31 Aralık 2025 1 $754.200 Artık takip edilmiyor
BABA 31 Aralık 2025 2.472 $441.775 -16,7%
SLV 31 Aralık 2025 9.520 $403.362 Artık takip edilmiyor
HRL 31 Aralık 2025 15.010 $371.347 1,1%
SOFI 31 Mart 2026 13.757 $360.158 17,5%
ZETA 31 Aralık 2025 16.206 $322.013 34,7%
EME 30 Eylül 2025 590 $315.585 21,6%
PPG 30 Haziran 2026 2.513 $268.589 -6,4%
AZN 30 Haziran 2026 1.277 $251.850 -12,7%
SPDW 31 Aralık 2025 5.508 $235.687 Artık takip edilmiyor
CRVL 30 Eylül 2025 2.288 $235.161 -10,7%
KMT 31 Mart 2026 7.972 $226.485 -16,3%
LSTR 30 Eylül 2025 1.610 $223.822 50,2%
KAI 30 Eylül 2025 702 $222.850 5,6%
SPYG 30 Eylül 2025 2.328 $221.905 Artık takip edilmiyor
GRNY 31 Mart 2026 8.636 $213.827 Artık takip edilmiyor
NUSC 30 Haziran 2026 4.659 $209.935 Artık takip edilmiyor
SE 31 Aralık 2025 1.174 $209.829 -8,5%
NUSC 31 Aralık 2025 4.752 $209.563 Artık takip edilmiyor
SONY 31 Aralık 2025 7.229 $208.123 -7,0%
XLC 31 Mart 2026 1.754 $206.481 Artık takip edilmiyor
QBTS 31 Aralık 2025 8.340 $206.081 Artık takip edilmiyor
SAIC 30 Eylül 2025 1.799 $202.585 27,8%
RLI 31 Mart 2026 3.133 $200.449 14,9%
NWG 31 Mart 2026 10.374 $181.545 24,7%
PKE 30 Eylül 2025 10.312 $152.308 70,9%
ELAN 30 Eylül 2025 10.460 $149.369 19,4%
CLF 31 Mart 2025 15.298 $143.801 40,9%
SAN 30 Haziran 2026 11.540 $130.171 6,0%
ORN 31 Mart 2026 12.084 $120.115 -15,9%
LYG 30 Haziran 2025 23.123 $88.330 41,6%
BKNG 31 Mart 2025 14 $69.558 -95,5%
HUMA 31 Mart 2025 10.000 $50.500 -60,1%
TLRY 31 Aralık 2025 21.723 $37.581 -46,6%
TDG 31 Mart 2025 25 $31.682 -13,5%
BIIB 31 Aralık 2025 215 $30.117 22,5%
JCI 31 Mart 2025 372 $29.362 81,0%
KMI 30 Eylül 2025 962 $28.283 11,5%
IVV 31 Mart 2025 47 $27.668 Artık takip edilmiyor
WTW 31 Aralık 2025 80 $27.636 4,3%
IR 31 Mart 2025 253 $22.886 0,8%
CVX 30 Haziran 2026 99 $20.483 24,6%
SOLV 31 Aralık 2025 274 $20.002 11,7%
ENB 31 Aralık 2025 338 $17.055 7,1%
ADP 31 Mart 2025 56 $16.393 -8,7%
APH 31 Mart 2026 120 $16.217 23,4%
MU 31 Mart 2026 55 $15.698 191,5%
PANW 31 Mart 2026 81 $14.920 114,6%
XTNT 31 Aralık 2025 20.000 $12.978 Artık takip edilmiyor
ESGD 30 Eylül 2025 136 $12.134
PEP 31 Mart 2026 84 $12.056 -8,2%
ESGD 31 Mart 2025 136 $10.355
QCOM 31 Mart 2026 59 $10.092 25,0%
CVX 30 Haziran 2025 59 $9.870 44,3%
FISV 30 Haziran 2025 41 $9.054 -70,1%
MCD 31 Mart 2026 29 $8.863 -13,6%
HON 30 Haziran 2026 39 $8.815 -1,9%
PGR 30 Eylül 2025 31 $8.273 -10,9%
SO 31 Aralık 2025 85 $8.055 4,5%
DE 30 Haziran 2025 15 $7.040 22,7%
HD 30 Haziran 2026 21 $6.907 -4,8%
LRCX 31 Mart 2026 40 $6.847 47,0%
HBI 31 Aralık 2025 997 $6.570 Artık takip edilmiyor
TMO 31 Mart 2026 11 $6.374 26,2%
PFE 31 Aralık 2025 239 $6.090 12,7%
JKHY 30 Haziran 2026 35 $5.531 19,2%
FICO 30 Eylül 2025 3 $5.484 -22,1%
T 30 Haziran 2026 179 $5.189 22,6%
QQQ 31 Mart 2025 10 $5.112
NUMG 31 Mart 2025 103 $4.880 Artık takip edilmiyor
CEG 31 Aralık 2025 14 $4.607 -22,8%
TMO 30 Haziran 2025 9 $4.478 53,0%
CBRE 31 Mart 2025 33 $4.333 16,4%
HON 31 Aralık 2025 20 $4.210 12,6%
MSI 31 Mart 2025 9 $4.160 9,0%
MMM 31 Aralık 2025 26 $4.035 12,3%
AXON 31 Mart 2026 7 $3.976 43,4%
ACN 30 Eylül 2025 10 $2.989 -26,0%
USB 31 Aralık 2025 61 $2.948 16,6%
EXPE 31 Mart 2026 10 $2.833 39,4%
SAP 31 Aralık 2025 10 $2.672 -11,3%
CVS 30 Haziran 2025 39 $2.642 35,7%
SBUX 31 Mart 2026 30 $2.526 15,7%
ECL 31 Aralık 2025 9 $2.465 7,0%
PDBC 30 Haziran 2026 138 $2.390
DIS 31 Mart 2026 19 $2.162 11,2%
TT 31 Aralık 2025 5 $2.110 16,9%
GWW 31 Mart 2025 2 $2.108 32,3%
NXPI 31 Aralık 2025 9 $2.050 3,7%
FDX 30 Eylül 2025 9 $2.046 39,6%
UFPI 30 Haziran 2025 18 $1.927 -10,6%
TT 30 Haziran 2025 5 $1.685 4,0%
LYV 31 Aralık 2025 10 $1.634 27,9%
ABT 31 Mart 2026 12 $1.503 11,4%
ABT 30 Eylül 2025 11 $1.496 -14,6%
APP 31 Aralık 2025 2 $1.437 -55,4%
MDT 30 Haziran 2026 13 $1.126 17,7%
PYPL 30 Eylül 2025 15 $1.115 -7,2%
FTGC 31 Mart 2026 45 $1.045
UPS 31 Mart 2025 8 $1.009 -6,1%
CRWD 31 Mart 2026 2 $938 -52,0%
GILD 31 Mart 2025 10 $924 29,3%
BMY 31 Aralık 2025 20 $902 22,5%
LMT 30 Haziran 2025 2 $893 22,8%
GRMN 31 Aralık 2025 3 $739 44,9%
BR 31 Mart 2026 2 $446 10,3%
MC 31 Mart 2026 5 $344 17,2%
MRK 31 Mart 2025 3 $298 69,0%
TGT 31 Mart 2025 2 $270 55,6%
IBP 30 Haziran 2026 1 $265 7,1%
ORCL 31 Mart 2026 1 $195 -0,4%
LDOS 31 Aralık 2025 1 $189 -21,3%