iShares Europe ETF (IEV)

Керуюча компанія · ARCX · Серія S000004315 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

$70,80 Станом на 02 жовтня 2026 р.

▲ +0,74 (+1,06%) Зміна за 1 день

$64,17 – $76,32 Діапазон за 52 тижні

-0,13% Премія / Дисконт ЧСВ станом на 10 вересня 2026 р.

25 липня 2000 р. Дата запуску

Чисті потоки (30d): +$2 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу

Вага топ-10 активів21,20%

Ефективна кількість позицій107,1

Позиції понад 1%20

Чисті активи $1.6B

Власність 372

Станом на 10 вересня 2026 р.

Коефіцієнт витрат 0.6% (Помірний)

IEV Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

діапазон

бари

Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.

Результати станом на 02 жовтня 2026 р.

Період	Цінова дохідність	Повна дохідність
1M	▼ -4,90%	▼ -4,90%
3M	▼ -3,80%	▼ -3,80%
6M	▲ +3,21%	▲ +5,00%
З початку року	▲ +3,21%	▲ +5,00%
1Y	▲ +6,55%	▲ +9,58%
3Y	▲ +50,83%	▲ +63,51%
5Y	▲ +35,06%	▲ +55,86%
Максз 28 липня 2000 р.	▲ +84,80%	▲ +263,62%

Волатильність 1 рік16,20%

Волатильність 3 роки15,65%

Макс. просадка 3 роки -14,63% 18 березня 2025 р. → 08 квітня 2025 р.

Бета 3 роки0,46

Коефіцієнт Шарпа 1 рік*0,47

Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Чер 2026) -$112.4M

Квартал, що закінчується Чер 2026 -$112.3M

Останні 12 місяців -$911.4M Лип 2025 – Чер 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 372 холдинги

Емітент	Тікер	Вага %	Ринкова вартість	Акції	CUSIP	Одиниці/акція	Тип	Валюта
NEXT PLC	NXT	0,16	≈$2.6M	13 155	S32089864	0.000586	EQUITY	USD
NOVOZYMES B	NSIS B	0,16	≈$2.6M	40 175	DK0060336014	0.00179	EQUITY	USD
HEIDELBERG MATERIALS AG	HEI	0,16	≈$2.6M	14 739	S51206795	0.0006565	EQUITY	USD
HEINEKEN NV	HEIA	0,16	≈$2.6M	32 070	S77925592	0.001429	EQUITY	USD
KONE	KNEBV	0,16	≈$2.6M	45 166	FI0009013403	0.002012	EQUITY	USD
BANK OF IRELAND GROUP PLC	BIRG	0,16	≈$2.6M	110 987	IE00BD1RP616	0.004944	EQUITY	USD
GEBERIT AG	GEBN	0,15	≈$2.5M	3 738	CH0030170408	0.0001665	EQUITY	USD
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC	LGEN	0,15	≈$2.5M	651 274	S05603998	0.02901	EQUITY	USD
FRESENIUS N	FRE	0,15	≈$2.5M	48 369	DE000FRE5EN2	0.002155	EQUITY	USD
BANCO DE SABADELL	SAB	0,15	≈$2.5M	589 982	ES0113860A34	0.02628	EQUITY	USD
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	MTX	0,15	≈$2.5M	6 253	DE000A0D9PT0	0.0002785	EQUITY	USD
AENA SME SA	AENA	0,15	≈$2.4M	85 110	ES0105046017	0.003791	EQUITY	USD
VAT GROUP AG	VACN	0,14	≈$2.4M	3 171	CH0311864901	0.0001412	EQUITY	USD
HEXAGON CLASS B	HEXA B	0,14	≈$2.4M	244 735	SE0015961909	0.0109	EQUITY	USD
SWISSCOM AG	SCMN	0,14	≈$2.4M	2 968	S55339766	0.0001322	EQUITY	USD
GENMAB	GMAB	0,14	≈$2.3M	7 235	S45957396	0.0003223	EQUITY	USD
MERCK	MRK	0,14	≈$2.3M	15 270	S47418447	0.0006802	EQUITY	USD
HELVETIA BALOISE HOLDING N AG	HBAN	0,14	≈$2.3M	8 964	CH0466642201	0.0003993	EQUITY	USD
KONINKLIJKE PHILIPS	PHIA	0,14	≈$2.3M	91 753	S59866228	0.004087	EQUITY	USD
SGS SA	SGSN	0,14	≈$2.3M	19 816	CH1256740924	0.0008827	EQUITY	USD
GBP CASH	GBP	0,14	≈$2.2M	1 651 742	GBP_CCASH	0.07357	CASH	USD
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG	VOW3	0,14	≈$2.2M	23 631	S54971684	0.001053	EQUITY	USD
KERING SA	KER	0,13	≈$2.2M	8 163	S55050728	0.0003636	EQUITY	USD
SAAB CLASS B	SAAB B	0,13	≈$2.2M	37 099	SE0021921269	0.001653	EQUITY	USD
JULIUS BAER GRUPPE AG	BAER	0,13	≈$2.2M	23 974	CH0102484968	0.001068	EQUITY	USD
HALMA PLC	HLMA	0,13	≈$2.1M	44 233	S04052072	0.00197	EQUITY	USD
CAPGEMINI	CAP	0,13	≈$2.1M	18 151	S41634379	0.0008085	EQUITY	USD
KONINKLIJKE KPN NV	KPN	0,13	≈$2.1M	444 082	S59560789	0.01978	EQUITY	USD
WOLTERS KLUWER	WKL	0,13	≈$2.1M	27 170	S56715196	0.00121	EQUITY	USD
ANTOFAGASTA PLC	ANTO	0,13	≈$2.1M	40 601	S00456145	0.001809	EQUITY	USD
KINGSPAN GROUP PLC	KRX	0,13	≈$2.1M	17 361	S44912350	0.0007733	EQUITY	USD
HANNOVER RUECK	HNR1	0,12	≈$2.0M	7 102	S45118098	0.0003163	EQUITY	USD
PARTNERS GROUP HOLDING AG	PGHN	0,12	≈$2.0M	2 547	CH0024608827	0.0001135	EQUITY	USD
EURONEXT NV	ENX	0,12	≈$2.0M	10 976	NL0006294274	0.0004889	EQUITY	USD
VONOVIA SE	VNA	0,12	≈$2.0M	97 630	DE000A1ML7J1	0.004349	EQUITY	USD
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL	EDP	0,12	≈$2.0M	353 183	S41035965	0.01573	EQUITY	USD
CELLNEX TELECOM	CLNX	0,12	≈$2.0M	66 907	ES0105066007	0.00298	EQUITY	USD
SEGRO REIT PLC	SGRO	0,12	≈$1.9M	154 730	GB00B5ZN1N88	0.006892	EQUITY	USD
TELECOM ITALIA	TIT	0,12	≈$1.9M	223 710	IT0005712671	0.009965	EQUITY	USD
NATURGY ENERGY GROUP SA	NTGY	0,12	≈$1.9M	56 342	S56504228	0.00251	EQUITY	USD
FINECOBANK BANCA FINECO	FBK	0,12	≈$1.9M	72 533	IT0000072170	0.003231	EQUITY	USD
TELEFONICA SA	TEF	0,12	≈$1.9M	457 881	879382109	0.0204	EQUITY	USD
UNIVERSAL MUSIC GROUP	UMG	0,12	≈$1.9M	117 847	NL0015000IY2	0.005249	EQUITY	USD
EPIROC CLASS A	EPI A	0,12	≈$1.9M	72 517	SE0015658109	0.00323	EQUITY	USD
NESTE	NESTE	0,12	≈$1.9M	49 662	FI0009013296	0.002212	EQUITY	USD
ALFA LAVAL	ALFA	0,12	≈$1.9M	33 677	S73326878	0.0015	EQUITY	USD
BOLIDEN	BOL	0,12	≈$1.9M	33 483	SE0020050417	0.001491	EQUITY	USD
ESSITY CLASS B	ESSITY B	0,11	≈$1.9M	69 532	SE0009922164	0.003097	EQUITY	USD
WARTSILA	WRT1V	0,11	≈$1.9M	56 010	S45251899	0.002495	EQUITY	USD
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	BESI	0,11	≈$1.8M	8 652	NL0012866412	0.0003854	EQUITY	USD

Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.

Розбивка за секторами

Technology 10,1%

Financials 7,3%

Energy 5,0%

Healthcare 4,2%

Industrials 2,9%

Materials 2,0%

Consumer Discretionary 1,9%

Consumer products 1,3%

Utilities 1,2%

Retail 0,7%

Communication Services 0,5%

Consumer Staples 0,3%

Real Estate 0,1%

Інше/Невідоме 62,3%

Щоденні зміни (30 д.)

Дата	Тип	Тікер	Зміна
10 вересня 2026 р.	Скорочено	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Одиниць/акцію: 0.1261 → 0.121 (-4,1%)
10 вересня 2026 р.	Збільшено	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	Одиниць/акцію: 0.06929 → 0.07357 (6,2%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572	Одиниць/акцію: 0.01835 → 0.01813 (-1,2%)
10 вересня 2026 р.	Скорочено	USD — USD CASH X2f5743ed867	Одиниць/акцію: -0.008311 → -0.01561 (87,8%)
08 вересня 2026 р.	Вихід	DKK X0e9c956eba9	Позиція ліквідована — було -0.04947 одиниць/акцію
08 вересня 2026 р.	Скорочено	DKK — DKK CASH X6691625ef9e	Одиниць/акцію: 0.2803 → 0.2308 (-17,7%)
08 вересня 2026 р.	Вихід	EUR Xa8b6b74585f	Позиція ліквідована — було 0.01327 одиниць/акцію
08 вересня 2026 р.	Збільшено	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Одиниць/акцію: 0.1124 → 0.1261 (12,2%)
08 вересня 2026 р.	Скорочено	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	Одиниць/акцію: 0.07523 → 0.06929 (-7,9%)
08 вересня 2026 р.	Вихід	GBP Xfdd1cde5b58	Позиція ліквідована — було -0.005712 одиниць/акцію
08 вересня 2026 р.	Скорочено	USD — USD CASH X2f5743ed867	Одиниць/акцію: -0.003559 → -0.008311 (133,5%)
04 вересня 2026 р.	Новий	DKK X0e9c956eba9	Нова позиція — -0.04947 одиниць/акцію
04 вересня 2026 р.	Новий	EUR Xa8b6b74585f	Нова позиція — 0.01327 одиниць/акцію
04 вересня 2026 р.	Скорочено	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Одиниць/акцію: 0.1128 → 0.1124 (-0,3%)
04 вересня 2026 р.	Скорочено	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	Одиниць/акцію: 0.07581 → 0.07523 (-0,8%)
04 вересня 2026 р.	Новий	GBP Xfdd1cde5b58	Нова позиція — -0.005712 одиниць/акцію
04 вересня 2026 р.	Збільшено	JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572	Одиниць/акцію: 0.01751 → 0.01835 (4,8%)
04 вересня 2026 р.	Збільшено	JPFFT — CASH COLLATERAL GBP JPFFT X78b148d1fbc	Одиниць/акцію: 0.006771 → 0.007305 (7,9%)
04 вересня 2026 р.	Скорочено	USD — USD CASH X2f5743ed867	Одиниць/акцію: -0.00239 → -0.003559 (48,9%)
03 вересня 2026 р.	Скорочено	ALV — ALLIANZ S52314853	Одиниць/акцію: 0.001982 → 0.001976 (-0,3%)
03 вересня 2026 р.	Скорочено	ASML — ASML HOLDING NL0010273215	Одиниць/акцію: 0.002021 → 0.002018 (-0,1%)
03 вересня 2026 р.	Скорочено	AZN — ASTRAZENECA PLC S09895293	Одиниць/акцію: 0.008076 → 0.008057 (-0,2%)
03 вересня 2026 р.	Скорочено	CHF — CHF CASH X03b61a669e9	Одиниць/акцію: 0.1097 → 0.1041 (-5,1%)
03 вересня 2026 р.	Вихід	CHF X2d215aefad6	Позиція ліквідована — було -0.007976 одиниць/акцію
03 вересня 2026 р.	Збільшено	DKK — DKK CASH X6691625ef9e	Одиниць/акцію: 0.2619 → 0.2803 (7,0%)
03 вересня 2026 р.	Скорочено	EQT — EQT SE0012853455	Одиниць/акцію: 0.00197 → 0.001882 (-4,5%)
03 вересня 2026 р.	Вихід	EUR Xa8b6b74585f	Позиція ліквідована — було -0.01291 одиниць/акцію
03 вересня 2026 р.	Скорочено	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Одиниць/акцію: 0.1133 → 0.1128 (-0,5%)
03 вересня 2026 р.	Збільшено	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	Одиниць/акцію: 0.04385 → 0.07581 (72,9%)
03 вересня 2026 р.	Вихід	GBP Xfdd1cde5b58	Позиція ліквідована — було 0.02064 одиниць/акцію
03 вересня 2026 р.	Скорочено	IBE — IBERDROLA ES0144580Y14	Одиниць/акцію: 0.03241 → 0.03229 (-0,4%)
03 вересня 2026 р.	Скорочено	LLOY — LLOYDS BANKING GROUP PLC S08706129	Одиниць/акцію: 0.3058 → 0.3029 (-0,9%)
03 вересня 2026 р.	Вихід	NOK X3a66b1b8317	Позиція ліквідована — було -0.01396 одиниць/акцію
03 вересня 2026 р.	Скорочено	NOK — NOK CASH X91908a247d1	Одиниць/акцію: 0.03627 → 0.02231 (-38,5%)
03 вересня 2026 р.	Скорочено	PNDORA — PANDORA DK0060252690	Одиниць/акцію: 0.0004051 → 0.0003832 (-5,4%)
03 вересня 2026 р.	Вихід	SEK X663596a9453	Позиція ліквідована — було -0.01568 одиниць/акцію
03 вересня 2026 р.	Збільшено	SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066	Одиниць/акцію: 0.04485 → 0.05759 (28,4%)
03 вересня 2026 р.	Скорочено	SIE — SIEMENS N AG S57279739	Одиниць/акцію: 0.003746 → 0.003737 (-0,2%)
03 вересня 2026 р.	Скорочено	STAN — STANDARD CHARTERED PLC S04082848	Одиниць/акцію: 0.009496 → 0.009395 (-1,1%)
03 вересня 2026 р.	Скорочено	UBSG — UBS GROUP AG CH0244767585	Одиниць/акцію: 0.01555 → 0.01549 (-0,4%)
03 вересня 2026 р.	Скорочено	USD — USD CASH X2f5743ed867	Одиниць/акцію: 0.003615 → -0.00239 (-166,1%)
03 вересня 2026 р.	Збільшено	VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930	Одиниць/акцію: 0.000003831 → 0.000004009 (4,7%)
03 вересня 2026 р.	Збільшено	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Одиниць/акцію: 0.03363 → 0.03896 (15,9%)
03 вересня 2026 р.	Збільшено	Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24	Одиниць/акцію: 0.000001158 → 0.000001247 (7,7%)
02 вересня 2026 р.	Скорочено	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Одиниць/акцію: 0.1189 → 0.1133 (-4,7%)
02 вересня 2026 р.	Скорочено	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	Одиниць/акцію: 0.04413 → 0.04385 (-0,6%)
02 вересня 2026 р.	Скорочено	JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572	Одиниць/акцію: 0.01768 → 0.01751 (-1,0%)
02 вересня 2026 р.	Збільшено	USD — USD CASH X2f5743ed867	Одиниць/акцію: -0.0005447 → 0.003615 (-763,6%)
02 вересня 2026 р.	Збільшено	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Одиниць/акцію: 0.03356 → 0.03363 (0,2%)
01 вересня 2026 р.	Скорочено	ABBN — ABB LTD S71088991	Одиниць/акцію: 0.008022 → 0.007967 (-0,7%)
01 вересня 2026 р.	Скорочено	BARC — BARCLAYS PLC S31348659	Одиниць/акцію: 0.07142 → 0.07081 (-0,9%)
01 вересня 2026 р.	Скорочено	BAYN — BAYER AG S50692110	Одиниць/акцію: 0.005149 → 0.005095 (-1,0%)
01 вересня 2026 р.	Збільшено	CHF — CHF CASH X03b61a669e9	Одиниць/акцію: 0.1013 → 0.1097 (8,2%)
01 вересня 2026 р.	Новий	CHF X2d215aefad6	Нова позиція — -0.007976 одиниць/акцію
01 вересня 2026 р.	Збільшено	DKK — DKK CASH X6691625ef9e	Одиниць/акцію: 0.2219 → 0.2619 (18,0%)
01 вересня 2026 р.	Скорочено	DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591	Одиниць/акцію: 0.0178 → 0.01766 (-0,8%)
01 вересня 2026 р.	Новий	EUR Xa8b6b74585f	Нова позиція — -0.01291 одиниць/акцію
01 вересня 2026 р.	Збільшено	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Одиниць/акцію: 0.1034 → 0.1189 (15,0%)
01 вересня 2026 р.	Скорочено	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	Одиниць/акцію: 0.0698 → 0.04413 (-36,8%)
01 вересня 2026 р.	Новий	GBP Xfdd1cde5b58	Нова позиція — 0.02064 одиниць/акцію
01 вересня 2026 р.	Скорочено	GLE — SOCIETE GENERALE SA S59665166	Одиниць/акцію: 0.00352 → 0.003447 (-2,1%)
01 вересня 2026 р.	Скорочено	GMAB — GENMAB S45957396	Одиниць/акцію: 0.0003313 → 0.0003223 (-2,7%)
01 вересня 2026 р.	Скорочено	IMB — IMPERIAL BRANDS PLC S04544920	Одиниць/акцію: 0.003872 → 0.003785 (-2,3%)
01 вересня 2026 р.	Скорочено	LGEN — LEGAL AND GENERAL GROUP PLC S05603998	Одиниць/акцію: 0.02976 → 0.02901 (-2,5%)
01 вересня 2026 р.	Скорочено	LISN — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59623090	Одиниць/акцію: 0.0000005791 → 0.0000005345 (-7,7%)
01 вересня 2026 р.	Скорочено	MAERSK A — A P MOLLER MAERSK S42530592	Одиниць/акцію: 0.00001474 → 0.00001372 (-6,9%)
01 вересня 2026 р.	Новий	NOK X3a66b1b8317	Нова позиція — -0.01396 одиниць/акцію
01 вересня 2026 р.	Скорочено	PSON — PEARSON PLC S06776082	Одиниць/акцію: 0.00336 → 0.003138 (-6,6%)
01 вересня 2026 р.	Скорочено	RED — REDEIA CORPORACION SA ES0173093024	Одиниць/акцію: 0.002274 → 0.002104 (-7,5%)
01 вересня 2026 р.	Скорочено	REL — RELX PLC GB00B2B0DG97	Одиниць/акцію: 0.009401 → 0.009239 (-1,7%)
01 вересня 2026 р.	Новий	SEK X663596a9453	Нова позиція — -0.01568 одиниць/акцію
01 вересня 2026 р.	Збільшено	SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84	Одиниць/акцію: 0.02915 → 0.03031 (4,0%)
01 вересня 2026 р.	Скорочено	UMG — UNIVERSAL MUSIC GROUP NL0015000IY2	Одиниць/акцію: 0.005424 → 0.005249 (-3,2%)
01 вересня 2026 р.	Скорочено	USD — USD CASH X2f5743ed867	Одиниць/акцію: 0.003017 → -0.0005447 (-118,1%)
31 серпня 2026 р.	Вихід	ETD_GBP X5dfc31d47e0	Позиція ліквідована — було 0.0002143 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р.	Збільшено	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	Одиниць/акцію: 0.06958 → 0.0698 (0,3%)
31 серпня 2026 р.	Збільшено	SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066	Одиниць/акцію: 0.04414 → 0.04485 (1,6%)
28 серпня 2026 р.	Новий	ETD_GBP X5dfc31d47e0	Нова позиція — 0.0002143 одиниць/акцію
28 серпня 2026 р.	Збільшено	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Одиниць/акцію: 0.1028 → 0.1034 (0,6%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	Одиниць/акцію: 0.0707 → 0.06958 (-1,6%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572	Одиниць/акцію: 0.01773 → 0.01768 (-0,3%)
28 серпня 2026 р.	Збільшено	NOK — NOK CASH X91908a247d1	Одиниць/акцію: 0.03165 → 0.03627 (14,6%)
28 серпня 2026 р.	Скорочено	USD — USD CASH X2f5743ed867	Одиниць/акцію: 0.004211 → 0.003017 (-28,4%)
27 серпня 2026 р.	Збільшено	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Одиниць/акцію: 0.1023 → 0.1028 (0,5%)
27 серпня 2026 р.	Збільшено	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	Одиниць/акцію: 0.06997 → 0.0707 (1,0%)
27 серпня 2026 р.	Збільшено	SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066	Одиниць/акцію: 0.03993 → 0.04414 (10,5%)
27 серпня 2026 р.	Збільшено	USD — USD CASH X2f5743ed867	Одиниць/акцію: -0.002967 → 0.004211 (-241,9%)
26 серпня 2026 р.	Збільшено	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Одиниць/акцію: 0.1011 → 0.1023 (1,2%)
26 серпня 2026 р.	Збільшено	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	Одиниць/акцію: 0.06967 → 0.06997 (0,4%)
26 серпня 2026 р.	Скорочено	USD — USD CASH X2f5743ed867	Одиниць/акцію: 0.03127 → -0.002967 (-109,5%)
26 серпня 2026 р.	Збільшено	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Одиниць/акцію: 0.0005307 → 0.03356 (6224,0%)
25 серпня 2026 р.	Вихід	DKK X0e9c956eba9	Позиція ліквідована — було -0.05613 одиниць/акцію
25 серпня 2026 р.	Скорочено	DKK — DKK CASH X6691625ef9e	Одиниць/акцію: 0.2745 → 0.2219 (-19,1%)
25 серпня 2026 р.	Вихід	EUR Xa8b6b74585f	Позиція ліквідована — було -0.01331 одиниць/акцію
25 серпня 2026 р.	Скорочено	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Одиниць/акцію: 0.1146 → 0.1011 (-11,8%)
25 серпня 2026 р.	Скорочено	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	Одиниць/акцію: 0.07554 → 0.06967 (-7,8%)
25 серпня 2026 р.	Вихід	GBP Xfdd1cde5b58	Позиція ліквідована — було -0.006411 одиниць/акцію
25 серпня 2026 р.	Збільшено	USD — USD CASH X2f5743ed867	Одиниць/акцію: 0.003052 → 0.03127 (924,6%)
21 серпня 2026 р.	Новий	DKK X0e9c956eba9	Нова позиція — -0.05613 одиниць/акцію
21 серпня 2026 р.	Новий	EUR Xa8b6b74585f	Нова позиція — -0.01331 одиниць/акцію
21 серпня 2026 р.	Збільшено	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Одиниць/акцію: 0.1138 → 0.1146 (0,8%)
21 серпня 2026 р.	Збільшено	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	Одиниць/акцію: 0.07493 → 0.07554 (0,8%)
21 серпня 2026 р.	Новий	GBP Xfdd1cde5b58	Нова позиція — -0.006411 одиниць/акцію
21 серпня 2026 р.	Скорочено	JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572	Одиниць/акцію: 0.01777 → 0.01773 (-0,3%)
21 серпня 2026 р.	Збільшено	NOK — NOK CASH X91908a247d1	Одиниць/акцію: 0.01772 → 0.03165 (78,6%)
21 серпня 2026 р.	Скорочено	USD — USD CASH X2f5743ed867	Одиниць/акцію: 0.005717 → 0.003052 (-46,6%)
20 серпня 2026 р.	Скорочено	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Одиниць/акцію: 0.1154 → 0.1138 (-1,4%)
20 серпня 2026 р.	Збільшено	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	Одиниць/акцію: 0.06878 → 0.07493 (8,9%)
20 серпня 2026 р.	Скорочено	JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572	Одиниць/акцію: 0.01782 → 0.01777 (-0,2%)
20 серпня 2026 р.	Скорочено	USD — USD CASH X2f5743ed867	Одиниць/акцію: 0.006912 → 0.005717 (-17,3%)
19 серпня 2026 р.	Скорочено	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Одиниць/акцію: 0.1336 → 0.1154 (-13,6%)
19 серпня 2026 р.	Скорочено	JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572	Одиниць/акцію: 0.018 → 0.01782 (-1,0%)
19 серпня 2026 р.	Збільшено	SAN — BANCO SANTANDER S57059461	Одиниць/акцію: 0.0765 → 0.07818 (2,2%)
19 серпня 2026 р.	Скорочено	USD — USD CASH X2f5743ed867	Одиниць/акцію: 0.0081 → 0.006912 (-14,7%)
18 серпня 2026 р.	Скорочено	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Одиниць/акцію: 0.1361 → 0.1336 (-1,9%)
18 серпня 2026 р.	Збільшено	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	Одиниць/акцію: 0.06868 → 0.06878 (0,1%)
18 серпня 2026 р.	Скорочено	USD — USD CASH X2f5743ed867	Одиниць/акцію: 0.01313 → 0.0081 (-38,3%)
18 серпня 2026 р.	Збільшено	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Одиниць/акцію: 0.0002904 → 0.0005307 (82,8%)
17 серпня 2026 р.	Вихід	EUR Xa8b6b74585f	Позиція ліквідована — було 0.009545 одиниць/акцію
17 серпня 2026 р.	Збільшено	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Одиниць/акцію: 0.1292 → 0.1361 (5,3%)
17 серпня 2026 р.	Скорочено	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	Одиниць/акцію: 0.0737 → 0.06868 (-6,8%)
17 серпня 2026 р.	Вихід	GBP Xfdd1cde5b58	Позиція ліквідована — було -0.008156 одиниць/акцію
17 серпня 2026 р.	Новий	JMAT — JOHNSON MATTHEY PLC GB00BTQHVY80	Нова позиція — 0.0006654 одиниць/акцію
17 серпня 2026 р.	Вихід	JMAT GB00BZ4BQC70	Позиція ліквідована — було 0.0008872 одиниць/акцію
17 серпня 2026 р.	Скорочено	JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572	Одиниць/акцію: 0.01804 → 0.018 (-0,2%)
17 серпня 2026 р.	Збільшено	JPFFT — CASH COLLATERAL GBP JPFFT X78b148d1fbc	Одиниць/акцію: 0.006013 → 0.006771 (12,6%)
14 серпня 2026 р.	Збільшено	DKK — DKK CASH X6691625ef9e	Одиниць/акцію: 0.2216 → 0.2745 (23,9%)
14 серпня 2026 р.	Скорочено	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Одиниць/акцію: 0.1314 → 0.1292 (-1,7%)
14 серпня 2026 р.	Скорочено	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	Одиниць/акцію: 0.07414 → 0.0737 (-0,6%)
14 серпня 2026 р.	Збільшено	JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572	Одиниць/акцію: 0.01568 → 0.01804 (15,1%)
14 серпня 2026 р.	Скорочено	USD — USD CASH X2f5743ed867	Одиниць/акцію: 0.01408 → 0.01313 (-6,8%)
13 серпня 2026 р.	Новий	EUR Xa8b6b74585f	Нова позиція — 0.009545 одиниць/акцію
13 серпня 2026 р.	Збільшено	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Одиниць/акцію: 0.1292 → 0.1314 (1,7%)
13 серпня 2026 р.	Новий	FRE — FRESENIUS N DE000FRE5EN2	Нова позиція — 0.002155 одиниць/акцію
13 серпня 2026 р.	Вихід	FRE S43520972	Позиція ліквідована — було 0.002155 одиниць/акцію
13 серпня 2026 р.	Збільшено	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	Одиниць/акцію: 0.05284 → 0.07414 (40,3%)
13 серпня 2026 р.	Новий	GBP Xfdd1cde5b58	Нова позиція — -0.008156 одиниць/акцію
13 серпня 2026 р.	Збільшено	USD — USD CASH X2f5743ed867	Одиниць/акцію: -0.04937 → 0.01408 (-128,5%)
13 серпня 2026 р.	Збільшено	VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930	Одиниць/акцію: 0.000003341 → 0.000003831 (14,7%)
13 серпня 2026 р.	Скорочено	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Одиниць/акцію: 0.03611 → 0.0002904 (-99,2%)
13 серпня 2026 р.	Збільшено	Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24	Одиниць/акцію: 0.000001024 → 0.000001158 (13,0%)
12 серпня 2026 р.	Скорочено	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Одиниць/акцію: 0.13 → 0.1292 (-0,6%)
12 серпня 2026 р.	Скорочено	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	Одиниць/акцію: 0.05313 → 0.05284 (-0,5%)
12 серпня 2026 р.	Скорочено	USD — USD CASH X2f5743ed867	Одиниць/акцію: -0.04817 → -0.04937 (2,5%)
11 серпня 2026 р.	Скорочено	CHF — CHF CASH X03b61a669e9	Одиниць/акцію: 0.1015 → 0.1013 (-0,2%)
11 серпня 2026 р.	Збільшено	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Одиниць/акцію: 0.1295 → 0.13 (0,3%)
11 серпня 2026 р.	Скорочено	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	Одиниць/акцію: 0.0533 → 0.05313 (-0,3%)
11 серпня 2026 р.	Скорочено	USD — USD CASH X2f5743ed867	Одиниць/акцію: -0.04697 → -0.04817 (2,6%)

Дивіденди 51 платіж

2,87%Дивідендна дохідність (TTM)

$2,03Виплата на акцію (TTM)

Піврічно (оцін.)

Дата екс-дивіденду	Сума / акція
15 червня 2026 р.	$1,2810
16 грудня 2025 р.	$0,7510
16 червня 2025 р.	$1,1220
17 грудня 2024 р.	$0,3810
11 червня 2024 р.	$1,2350
20 грудня 2023 р.	$0,3590
07 червня 2023 р.	$1,1030
13 грудня 2022 р.	$0,2010
09 червня 2022 р.	$1,1840
30 грудня 2021 р.	$0,0640
13 грудня 2021 р.	$0,5900
10 червня 2021 р.	$0,8720
14 грудня 2020 р.	$0,3480
15 червня 2020 р.	$0,4940
16 грудня 2019 р.	$0,3060
17 червня 2019 р.	$1,1300
18 грудня 2018 р.	$0,2860
19 червня 2018 р.	$1,0570
21 грудня 2017 р.	$0,3070
20 червня 2017 р.	$0,8240
22 грудня 2016 р.	$0,2910
21 червня 2016 р.	$0,9040
21 грудня 2015 р.	$0,2280
24 червня 2015 р.	$0,8980
19 грудня 2014 р.	$0,2870
24 червня 2014 р.	$1,3250
17 грудня 2013 р.	$0,2140
25 червня 2013 р.	$0,8920
17 грудня 2012 р.	$0,2360
20 червня 2012 р.	$0,9530
19 грудня 2011 р.	$0,3160
21 червня 2011 р.	$0,8980
20 грудня 2010 р.	$0,2540
21 червня 2010 р.	$0,7260
21 грудня 2009 р.	$0,2910
22 червня 2009 р.	$0,7050
22 грудня 2008 р.	$0,3730
23 червня 2008 р.	$1,3120
24 грудня 2007 р.	$1,5665
21 грудня 2006 р.	$1,0415
23 грудня 2005 р.	$0,9395
23 грудня 2004 р.	$0,6740
22 грудня 2003 р.	$0,2780
16 грудня 2003 р.	$0,1325
23 грудня 2002 р.	$0,5310
24 грудня 2001 р.	$0,0705
02 жовтня 2001 р.	$0,0995
11 червня 2001 р.	$0,2515
12 березня 2001 р.	$0,0440
13 грудня 2000 р.	$0,0045
20 вересня 2000 р.	$0,0880

Інституційні власники (13F) 298 подавачів звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор	Вартість	% від відстежуваного 13F	Акції	Тип	Станом на
MORGAN STANLEY	$157 663 286	20,32%	2 164 218	Акції	30 червня 2026 р.
JPMORGAN CHASE & CO	$83 413 732	10,75%	1 152 441	Акції	30 червня 2026 р.
UBS Group AG	$60 741 238	7,83%	833 785	Акції	30 червня 2026 р.
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$36 701 109	4,73%	503 790	Акції	30 червня 2026 р.
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$25 509 449	3,29%	350 164	Акції	30 червня 2026 р.
DEUTSCHE BANK AG\	$20 493 507	2,64%	281 311	Акції	30 червня 2026 р.
ROYAL BANK OF CANADA	$20 082 000	2,59%	275 673	Акції	30 червня 2026 р.
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$19 539 100	2,52%	268 210	Акції	30 червня 2026 р.
LPL Financial LLC	$14 612 901	1,88%	200 589	Акції	30 червня 2026 р.
Willis Johnson & Associates, Inc.	$14 109 945	1,82%	193 685	Акції	30 червня 2026 р.
Allianz Asset Management GmbH	$13 622 950	1,76%	187 000	Акції	30 червня 2026 р.
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main	$10 809 993	1,39%	148 387	Акції	30 червня 2026 р.
NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC	$9 944 608	1,28%	136 508	Акції	30 червня 2026 р.
GFS Advisors, LLC	$9 702 904	1,25%	2 383	Акції	30 червня 2026 р.
Integrated Wealth Concepts LLC	$8 277 201	1,07%	113 620	Акції	30 червня 2026 р.
Sanctuary Advisors, LLC	$8 159 493	1,05%	112 004	Акції	30 червня 2026 р.
One Wealth Advisors, LLC	$7 613 699	0,98%	104 512	Акції	30 червня 2026 р.
OneDigital Investment Advisors LLC	$7 093 842	0,91%	97 376	Акції	30 червня 2026 р.
Karpus Management, Inc.	$6 808 336	0,88%	93 457	Акції	30 червня 2026 р.
TRIGLAV INVESTMENTS, D.O.O.	$6 089 459	0,78%	83 589	Акції	30 червня 2026 р.
FPC INVESTMENT ADVISORY, INC.	$6 011 300	0,77%	82 675	Акції	30 червня 2026 р.
Nvest Financial, LLC	$5 832 129	0,75%	80 057	Акції	30 червня 2026 р.
Cetera Investment Advisers	$5 497 753	0,71%	75 467	Акції	30 червня 2026 р.
Barry Investment Advisors, LLC	$4 326 739	0,56%	59 392	Акції	30 червня 2026 р.
Zurich Insurance Group Ltd/FI	$4 320 005	0,56%	59 300	Акції	30 червня 2026 р.
Aptus Capital Advisors, LLC	$4 209 127	0,54%	57 778	Акції	30 червня 2026 р.
Arrow Investment Advisors, LLC	$4 058 983	0,52%	55 717	Акції	30 червня 2026 р.
SCOTIA CAPITAL INC.	$4 049 928	0,52%	55 592	Акції	30 червня 2026 р.
Beacon Pointe Advisors, LLC	$4 019 598	0,52%	55 176	Акції	30 червня 2026 р.
Checchi Capital Advisers, LLC	$3 872 560	0,50%	53 158	Акції	30 червня 2026 р.
Synergy Asset Management, LLC	$3 783 684	0,49%	51 938	Акції	30 червня 2026 р.
Providence First Trust Co	$3 707 628	0,48%	50 894	Акції	30 червня 2026 р.
TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC	$3 698 095	0,48%	50 763	Акції	30 червня 2026 р.
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$3 676 759	0,47%	50 470	Акції	30 червня 2026 р.
Keebeck Wealth Management	$3 549 398	0,46%	48 722	Акції	30 червня 2026 р.
Dorsey Wright & Associates	$3 541 530	0,46%	48 614	Акції	30 червня 2026 р.
Family Firm, Inc.	$3 429 587	0,44%	54 223	Акції	30 червня 2025 р.
Institute for Wealth Management, LLC.	$3 267 039	0,42%	44 846	Акції	30 червня 2026 р.
MML INVESTORS SERVICES, LLC	$3 177 168	0,41%	43 612	Акції	30 червня 2026 р.
CIBC Asset Management Inc	$2 990 565	0,39%	41 051	Акції	30 червня 2026 р.
Obermeyer Wealth Partners	$2 967 836	0,38%	40 739	Акції	30 червня 2026 р.
Ashton Thomas Private Wealth, LLC	$2 957 273	0,38%	40 594	Акції	30 червня 2026 р.
KM Capital Management Ltd.	$2 908 901	0,37%	39 930	Акції	30 червня 2026 р.
Creative Planning	$2 844 414	0,37%	39 045	Акції	30 червня 2026 р.
Vise Technologies, Inc.	$2 726 047	0,35%	37 420	Акції	30 червня 2026 р.
Corient Private Wealth LP	$2 702 035	0,35%	37 090	Акції	30 червня 2026 р.
Savvy Advisors, Inc.	$2 528 568	0,33%	34 709	Акції	30 червня 2026 р.
JANE STREET GROUP, LLC	$2 295 576	0,30%	31 511	Акції	30 червня 2026 р.
ShoreHaven Wealth Partners, LLC	$2 165 971	0,28%	29 732	Акції	30 червня 2026 р.
OSAIC HOLDINGS, INC.	$2 059 878	0,27%	28 272	Акції	30 червня 2026 р.
Meridian Wealth Management, LLC	$1 988 805	0,26%	27 300	Акції	30 червня 2026 р.
Amundi	$1 900 729	0,24%	26 091	Акції	30 червня 2026 р.
KICKSTAND VENTURES, LLC.	$1 893 663	0,24%	25 994	Акції	30 червня 2026 р.
HB Wealth Management, LLC	$1 827 424	0,24%	25 084	Акції	30 червня 2026 р.
Kestra Advisory Services, LLC	$1 824 944	0,24%	25 051	Акції	30 червня 2026 р.
PNC Financial Services Group, Inc.	$1 752 887	0,23%	24 062	Акції	30 червня 2026 р.
CITADEL ADVISORS LLC	$1 747 672	0,23%	23 990	Акції	30 червня 2026 р.
TRUIST FINANCIAL CORP	$1 719 338	0,22%	23 601	Акції	30 червня 2026 р.
Cypress Wealth Services, LLC	$1 716 856	0,22%	23 567	Акції	30 червня 2026 р.
Ridgeline Wealth, LLC	$1 657 046	0,21%	22 746	Акції	30 червня 2026 р.
AMERIPRISE FINANCIAL INC	$1 556 988	0,20%	21 372	Акції	30 червня 2026 р.
NewEdge Advisors, LLC	$1 553 127	0,20%	21 320	Акції	30 червня 2026 р.
FMR LLC	$1 521 113	0,20%	20 880	Акції	30 червня 2026 р.
Asempa Wealth Advisors	$1 510 683	0,19%	20 737	Акції	30 червня 2026 р.
CITIGROUP INC	$1 492 580	0,19%	20 488	Акції	30 червня 2026 р.
Affinity Capital Advisors, LLC	$1 489 676	0,19%	20 158	Акції	30 червня 2026 р.
OLD MISSION CAPITAL LLC	$1 474 848	0,19%	20 245	Акції	30 червня 2026 р.
Cerity Partners LLC	$1 474 491	0,19%	20 241	Акції	30 червня 2026 р.
Stelac Advisory Services LLC	$1 467 126	0,19%	20 139	Акції	30 червня 2026 р.
CIBC WORLD MARKET INC.	$1 458 748	0,19%	20 024	Акції	30 червня 2026 р.
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC	$1 456 738	0,19%	19 996	Акції	30 червня 2026 р.
Wealthspire Advisors, LLC	$1 415 285	0,18%	19 427	Акції	30 червня 2026 р.
Strategic Blueprint, LLC	$1 379 473	0,18%	18 936	Акції	30 червня 2026 р.
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC	$1 375 260	0,18%	18 896	Акції	30 червня 2026 р.
swisspartners Advisors Ltd	$1 364 800	0,18%	18 740	Акції	30 червня 2026 р.
Apollon Wealth Management, LLC	$1 354 723	0,17%	18 596	Акції	30 червня 2026 р.
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/	$1 330 963	0,17%	18 290	Акції	30 червня 2026 р.
STIFEL FINANCIAL CORP	$1 291 817	0,17%	17 732	Акції	30 червня 2026 р.
Baird Financial Group, Inc.	$1 243 477	0,16%	17 069	Акції	30 червня 2026 р.
HSBC HOLDINGS PLC	$1 187 965	0,15%	16 307	Акції	30 червня 2026 р.
BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLC	$1 162 031	0,15%	15 951	Акції	30 червня 2026 р.
TSA Wealth Managment LLC	$1 122 036	0,14%	15 402	Акції	30 червня 2026 р.
GLOBALT Investments LLC / GA	$1 117 883	0,14%	15 345	Акції	30 червня 2026 р.
Mayflower Financial Advisors, LLC	$1 059 312	0,14%	14 541	Акції	30 червня 2026 р.
Federation des caisses Desjardins du Quebec	$1 051 590	0,14%	14 435	Акції	30 червня 2026 р.
First Growth Capital LLC	$1 006 683	0,13%	13 819	Акції	30 червня 2026 р.
Bridgewater Advisors Inc.	$969 930	0,12%	13 000	Акції	30 червня 2026 р.
MA Private Wealth	$955 865	0,12%	13 121	Акції	30 червня 2026 р.
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC	$952 224	0,12%	13 071	Акції	30 червня 2026 р.
Westhampton Capital, LLC	$931 606	0,12%	12 788	Акції	30 червня 2026 р.
Finley Financial, LLC	$927 745	0,12%	12 735	Акції	30 червня 2026 р.
High Falls Advisors, Inc	$921 039	0,12%	13 426	Акції	31 грудня 2025 р.
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP	$917 565	0,12%	12 787	Акції	30 червня 2026 р.
Shared Vision Wealth Group LLC	$898 054	0,12%	12 327	Акції	30 червня 2026 р.
CASTLEARK MANAGEMENT LLC	$881 485	0,11%	12 100	Акції	30 червня 2026 р.
BANQUE PICTET & CIE SA	$879 300	0,11%	12 070	Акції	30 червня 2026 р.
POWER WEALTH MANAGEMENT LLC	$856 731	0,11%	11 760	Акції	30 червня 2026 р.
BEACON FINANCIAL GROUP	$852 345	0,11%	11 700	Акції	30 червня 2026 р.
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC	$849 431	0,11%	11 660	Акції	30 червня 2026 р.
WealthPlan Investment Management, LLC	$847 901	0,11%	11 639	Акції	30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Більше від цього емітента

Фонд	AUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark…	$162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon…	$137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	$123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	$122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond…	$108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	$107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto…	$95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$82.7B

Схожі за розміром

Фонд	AUM
RPV Invesco S&P 500 Pure Value ETF	$1.7B
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-Facto…	$1.7B
PKW Invesco BuyBack AchieversTM ETF	$1.7B
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF	$1.7B
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discreti…	$1.7B
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emergin…	$1.6B
RODM Hartford Multifactor Developed …	$1.6B
FALN iShares Fallen Angels USD Bond …	$1.6B
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	$1.6B
HYLS First Trust Tactical High Yield…	$1.6B