T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TFLR)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000077050 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $613.4M
- Власність
- 362
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 23,88%
- Ефективна кількість позицій
- 46,9
- Позиції понад 1%
- 14
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$44.4M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$59.6M
- Останні 12 місяців
- +$308.4M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 362 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLANTIC AVIATION TL B 1L BANKDEBT | 48254EAG6 | $584K | 0,10 | 583 449 | LON | US |
| Невідомий цінний папір | — | $584K | 0,10 | 583 538 | LON | AU |
| CONCENTRA HEALTH SERVICE TL B1 1L USD BANKDEBT | 20602RAD2 | $584K | 0,10 | 581 477 | LON | US |
| LIGHT & WONDER INTL INC TL B3 1L USD BANKDEBT | 80875AAY7 | $583K | 0,10 | 582 392 | LON | US |
| INFOBLOX TL B 1L BANKDEBT | 24780DAJ6 | $583K | 0,10 | 603 347 | LON | US |
| ACRISURE LLC / FIN INC 144A | 00489LAM5 | $582K | 0,09 | 590 000 | DBT | US |
| SAVERS TL 1L BANKDEBT | 30015FAJ5 | $580K | 0,09 | 579 978 | LON | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 144A | 12543DBQ2 | $577K | 0,09 | 550 000 | DBT | US |
| MADISON IAQ LLC TL B 1L USD BANKDEBT | 55759VAE8 | $576K | 0,09 | 574 942 | LON | US |
| FERTITTA ENTERTAINMENT L TL B 1L USD BANKDEBT | 31556PAB3 | $573K | 0,09 | 575 000 | LON | US |
| CLARIV SCI HLD CORP 144A | 18064PAD1 | $570K | 0,09 | 623 000 | DBT | US |
| SHIFT4 PAYMENTS LLC TL B 1L USD BANKDEBT | 82453JAC2 | $569K | 0,09 | 568 575 | LON | US |
| IMPERIAL DADE TL B 1L BANKDEBT | 05550HAQ8 | $566K | 0,09 | 570 000 | LON | US |
| Невідомий цінний папір | — | $555K | 0,09 | 610 000 | LON | US |
| VIASAT TL B 1L BANKDEBT | 92555WAD7 | $550K | 0,09 | 547 687 | LON | US |
| EW SCRIPPS CO 144A | 811054AH8 | $550K | 0,09 | 575 000 | DBT | US |
| SINCLAIR TELEVISION TL B6 1L BANKDEBT | 829229AU7 | $548K | 0,09 | 606 564 | LON | US |
| ORION TL B 1L BANKDEBT | 68627BAM7 | $541K | 0,09 | 542 675 | LON | US |
| CMG MEDIA CORPORATION 144A | 125773AA9 | $532K | 0,09 | 660 000 | DBT | US |
| ONE TORONTO GAMING TL B 1L BANKDEBT | 68306M9A9 | $530K | 0,09 | 562 736 | LON | CA |
| Невідомий цінний папір | — | $519K | 0,08 | 518 498 | LON | US |
| HUB INTERNATIONAL LTD 144A | 44332PAJ0 | $517K | 0,08 | 505 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | — | $515K | 0,08 | 513 775 | LON | US |
| RADIOLOGY PARTNERS INC 144A | 75041VAE4 | $510K | 0,08 | 500 000 | DBT | US |
| JONES DESLAURIERS INSURA 144A | 48020RAB1 | $505K | 0,08 | 495 000 | DBT | CA |
| BLACKSTONE MORTGAGE TR TL B9 1L USD BANKDEBT | 09259GAL7 | $504K | 0,08 | 505 725 | LON | US |
| ZAYO GROUP HOLDINGS INC PIK-TERM 1L USD BKDBTPIK | 98919XAH4 | $494K | 0,08 | 494 861 | LON | US |
| QUIDELORTHO CORP TL B 1L BANKDEBT | 74840YAH7 | $493K | 0,08 | 517 600 | LON | US |
| TRANSDIGM INC 144A | 893647BR7 | $491K | 0,08 | 485 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | — | $489K | 0,08 | 692 | EP | CA |
| Невідомий цінний папір | — | $479K | 0,08 | 495 934 | LON | US |
| ARSENAL AIC PARENT LLC 144A | 04288BAC4 | $464K | 0,08 | 430 000 | DBT | US |
| HIRERIGHT HOLDINGS CORP TL B 1L USD BANKDEBT | 37190DAN3 | $457K | 0,07 | 478 695 | LON | US |
| B&G FOODS INC TL B5 1L BANKDEBT | 05508TAV4 | $455K | 0,07 | 465 000 | LON | US |
| SWEETWATER SOUND TL B 1L BANKDEBT | 87168EAD6 | $452K | 0,07 | 450 000 | LON | US |
| Невідомий цінний папір | — | $452K | 0,07 | 450 000 | LON | US |
| Невідомий цінний папір | — | $447K | 0,07 | 447 286 | LON | US |
| Невідомий цінний папір | — | $446K | 0,07 | 440 000 | LON | US |
| Невідомий цінний папір | — | $429K | 0,07 | 420 000 | LON | US |
| TELEVISAUNIVISION TL B 1L BANKDEBT | 914908BD9 | $412K | 0,07 | 412 100 | LON | US |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO 144A | 019576AD9 | $408K | 0,07 | 390 000 | DBT | US |
| GRAY TELEVISION TL D 1L BANKDEBT | 389376AZ7 | $390K | 0,06 | 390 000 | LON | US |
| Невідомий цінний папір | — | $381K | 0,06 | 380 000 | LON | US |
| ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS TL B 1L USD BANKDEBT | 01862LBA5 | $376K | 0,06 | 375 067 | LON | US |
| COMPASS POWER GENERATION TL B 1L USD BANKDEBT | 20451VAG8 | $369K | 0,06 | 366 974 | LON | US |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC TL B 1L USD BANKDEBT | 03167DAS3 | $360K | 0,06 | 358 412 | LON | US |
| GETTY IMAGES INC 144A | 374276AM5 | $360K | 0,06 | 418 820 | DBT | US |
| PARADIGM PARENT LLC TL B 1L USD BANKDEBT | 69902BAB5 | $360K | 0,06 | 428 200 | LON | US |
| Невідомий цінний папір | — | $358K | 0,06 | 360 | EP | US |
| THE MEN'S WEARHOUSE LLC 144A | 587118AF7 | $358K | 0,06 | 340 000 | DBT | US |
Сторінка 6
з 8
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 116 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI INVESTMENTS CO | $85 253 860 | 26,53% | 1 691 342 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $15 188 061 | 4,73% | 301 290 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $13 887 777 | 4,32% | 275 770 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC | $13 463 274 | 4,19% | 267 075 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $12 243 884 | 3,81% | 242 888 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10 824 700 | 3,37% | 214 733 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| My Personal CFO, LLC | $9 234 693 | 2,87% | 183 192 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SteelPeak Wealth, LLC | $8 886 332 | 2,76% | 176 281 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $8 745 480 | 2,72% | 173 487 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $8 491 071 | 2,64% | 168 403 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NESTEGG ADVISORS, INC. | $8 267 993 | 2,57% | 164 015 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Flavin Financial Services, Inc. | $7 850 501 | 2,44% | 155 733 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 386 762 | 2,30% | 146 534 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VICUS CAPITAL | $7 326 589 | 2,28% | 145 340 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 4J Wealth Management LLC | $6 661 579 | 2,07% | 132 148 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 526 010 | 2,03% | 129 415 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5 922 077 | 1,84% | 116 946 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AVISO WEALTH MANAGEMENT | $5 349 998 | 1,66% | 106 129 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5 030 721 | 1,57% | 99 796 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Retirement Management Systems Inc. | $4 944 616 | 1,54% | 98 088 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $4 915 931 | 1,53% | 97 519 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $4 462 465 | 1,39% | 88 523 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $4 296 680 | 1,34% | 85 235 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advyzon Investment Management, LLC | $4 278 381 | 1,33% | 84 872 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $3 930 844 | 1,22% | 77 977 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2 954 984 | 0,92% | 58 619 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| River Street Advisors LLC | $2 885 759 | 0,90% | 57 246 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $2 778 095 | 0,86% | 55 110 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Turning Point Benefit Group, Inc. | $2 686 010 | 0,84% | 53 292 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 481 349 | 0,77% | 49 223 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 045 487 | 0,64% | 40 577 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Red Mountain Financial, LLC | $1 996 607 | 0,62% | 39 607 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 861 280 | 0,58% | 36 923 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| McNamara Financial Services, Inc. | $1 671 394 | 0,52% | 33 156 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 650 088 | 0,51% | 32 733 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sovran Advisors, LLC | $1 577 208 | 0,49% | 31 269 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| True Wealth Design, LLC | $1 401 661 | 0,44% | 27 805 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financially in Tune, LLC | $1 381 979 | 0,43% | 27 442 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $1 258 738 | 0,39% | 24 970 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 243 222 | 0,39% | 24 662 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OneAscent Financial Services LLC | $1 146 085 | 0,36% | 22 735 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 129 285 | 0,35% | 22 402 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 077 816 | 0,34% | 21 381 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Merit Financial Group, LLC | $931 022 | 0,29% | 18 469 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $720 254 | 0,22% | 14 288 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $668 804 | 0,21% | 13 267 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $658 575 | 0,20% | 13 064 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthspire Retirement, LLC | $656 187 | 0,20% | 13 017 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $650 779 | 0,20% | 12 910 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $649 331 | 0,20% | 12 881 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spire Wealth Management | $575 400 | 0,18% | 11 414 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| K2 Financial Inc. | $568 407 | 0,18% | 11 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $527 137 | 0,16% | 10 457 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $486 111 | 0,15% | 9 670 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $458 731 | 0,14% | 9 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DAVENPORT & Co LLC | $453 539 | 0,14% | 8 997 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| United Advisor Group, LLC | $452 892 | 0,14% | 8 984 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $391 434 | 0,12% | 7 765 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $389 000 | 0,12% | 7 726 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $375 907 | 0,12% | 7 457 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Csenge Advisory Group | $371 623 | 0,12% | 7 372 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $361 660 | 0,11% | 7 174 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $352 920 | 0,11% | 7 001 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Occidental Asset Management, LLC | $293 386 | 0,09% | 5 820 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Jefferies Financial Group Inc. | $285 976 | 0,09% | 5 673 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $273 021 | 0,08% | 5 416 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Retirement Planning Group, LLC | $257 746 | 0,08% | 5 113 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $249 933 | 0,08% | 4 958 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $246 350 | 0,08% | 4 887 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fifth Third Securities, Inc. | $245 547 | 0,08% | 4 871 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cottage Street Advisors LLC | $243 845 | 0,08% | 4 837 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ALEXANDER LABRUNERIE & CO., INC. | $236 171 | 0,07% | 4 685 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arkadios Wealth Advisors | $231 130 | 0,07% | 4 585 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Perigon Wealth Management, LLC | $222 358 | 0,07% | 4 411 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $218 931 | 0,07% | 4 343 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cranbrook Wealth Management, LLC | $171 792 | 0,05% | 3 408 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WealthCare Asset Management, LLC | $160 354 | 0,05% | 3 181 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA | $124 109 | 0,04% | 2 462 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $123 303 | 0,04% | 2 446 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $95 477 | 0,03% | 1 894 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $75 492 | 0,02% | 1 498 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WPG Advisers, LLC | $55 048 | 0,02% | 1 092 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackRock, Inc. | $50 410 | 0,02% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $39 211 | 0,01% | 778 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $31 355 | 0,01% | 622 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $21 525 | 0,01% | 427 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $20 698 | 0,01% | 411 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Rossby Financial, LCC | $17 442 | 0,01% | 346 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $15 123 | 0,00% | 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $12 602 | 0,00% | 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AdvisorNet Financial, Inc | $12 552 | 0,00% | 249 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10 739 | 0,00% | 213 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $10 284 | 0,00% | 204 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10 082 | 0,00% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Matrix Trust Co | $8 066 | 0,00% | 160 001 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $7 608 | 0,00% | 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Synergy Investment Management, LLC | $4 239 | 0,00% | 84 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 000 | 0,00% | 87 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 676 | 0,00% | 72 928 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blue Trust, Inc. | $2 685 | 0,00% | 53 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| CLSE Trust for Professional Managers | $614.0M |
| TRFK Pacer Funds Trust | $614.3M |
| PCS PGIM ETF Trust | $619.8M |
| BKMC BNY Mellon ETF Trust | $620.9M |
| CHPY Tidal Trust II | $622.6M |
| XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $613.1M |
| IEO iShares Trust | $613.1M |
| TAFM AB Active ETFs, Inc. | $612.3M |
| BBHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $609.1M |
| LSVD ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $605.0M |