Tortoise Capital Series Trust (TPYP)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000092075 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$43,74
Станом на 19 серпня 2026 р.
▲ +0,00 (+0,00%)
Зміна за 1 день
$33,94 – $44,65
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $838.3M
- Власність
- 45
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 59,10%
- Ефективна кількість позицій
- 21,9
- Позиції понад 1%
- 25
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
TPYP Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,18% | ▲ +0,18% |
| 3M | ▼ -1,44% | ▼ -0,63% |
| 6M | ▲ +7,87% | ▲ +9,62% |
| З початку року | ▲ +23,93% | ▲ +25,94% |
| 1Y | ▲ +24,58% | ▲ +28,99% |
| 3Y | ▲ +73,30% | ▲ +95,61% |
| 5Y | ▲ +109,48% | ▲ +160,38% |
| Макс з 30 червня 2015 р. | ▲ +74,75% | ▲ +179,74% |
- Волатильність 1 рік
- 14,23%
- Волатильність 3 роки
- 15,79%
- Макс. просадка 3 роки
- -13,88%
- 21 січня 2025 р. → 08 квітня 2025 р.
- Бета 3 роки
- 0,17
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,62
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$14.0M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$5.2M
- Останні 12 місяців
- +$12.4M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 45 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Energy Corp | 87807B107 | $66.6M | 7,95 | 999 882 | EC | CA |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $64.4M | 7,68 | 1 176 833 | EC | CA |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $60.6M | 7,23 | 848 730 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $59.3M | 7,08 | 1 908 934 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $54.7M | 6,52 | 651 187 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $50.1M | 5,98 | 222 932 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $36.3M | 4,33 | 142 418 | EC | US |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $35.3M | 4,21 | 756 017 | EC | CA |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $34.4M | 4,11 | 1 795 584 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $33.6M | 4,01 | 727 723 | EC | US |
| Enterprise Products Partners L | 293792107 | $33.3M | 3,97 | 905 083 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $30.9M | 3,69 | 182 657 | EC | US |
| AltaGas Ltd | 021361100 | $28.1M | 3,35 | 721 920 | EC | CA |
| Keyera Corp | 493271100 | $22.1M | 2,63 | 531 759 | EC | CA |
| MPLX LP | 55336V100 | $20.6M | 2,45 | 376 193 | EC | US |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $17.0M | 2,03 | 220 359 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $16.1M | 1,92 | 768 060 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $14.2M | 1,69 | 101 436 | EC | US |
| Archrock Inc | 03957W106 | $13.6M | 1,62 | 406 732 | EC | US |
| New Jersey Resources Corp | 646025106 | $12.9M | 1,54 | 233 885 | EC | US |
| Southwest Gas Holdings Inc | 844895102 | $12.8M | 1,53 | 149 007 | EC | US |
| Spire Inc | 84857L101 | $11.3M | 1,35 | 137 072 | EC | US |
| ONE Gas Inc | 68235P108 | $10.8M | 1,29 | 139 166 | EC | US |
| Plains All American Pipeline L | 726503105 | $10.4M | 1,24 | 464 569 | EC | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $10.3M | 1,23 | 241 418 | EC | US |
| Gibson Energy Inc | 374825206 | $8.2M | 0,98 | 397 547 | EC | CA |
| South Bow Corp | 83671M105 | $7.5M | 0,89 | 207 794 | EC | CA |
| Sunoco LP | 86765K109 | $7.0M | 0,83 | 107 677 | EC | US |
| Chesapeake Utilities Corp | 165303108 | $6.8M | 0,81 | 54 845 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $6.7M | 0,79 | 6 653 875 | STIV | US |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $6.2M | 0,74 | 93 177 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $5.8M | 0,69 | 478 408 | EC | US |
| Kinetik Holdings Inc | 02215L209 | $4.8M | 0,58 | 105 420 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $4.8M | 0,58 | 129 115 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $4.8M | 0,57 | 197 447 | EC | US |
| Northwest Natural Holding Co | 66765N105 | $4.7M | 0,56 | 96 276 | EC | US |
| Cheniere Energy Partners LP | 16411Q101 | $2.3M | 0,27 | 38 656 | EC | US |
| USA Compression Partners LP | 90290N109 | $2.1M | 0,24 | 74 513 | EC | US |
| Genesis Energy LP | 371927104 | $1.7M | 0,20 | 111 182 | EC | US |
| Global Partners LP/MA | 37946R109 | $1.4M | 0,17 | 29 869 | EC | US |
| Delek Logistics Partners LP | 24664T103 | $923K | 0,11 | 18 683 | EC | US |
| Excelerate Energy Inc | 30069T101 | $790K | 0,09 | 23 981 | EC | US |
| Rockpoint Gas Storage Inc | 773915103 | $681K | 0,08 | 31 868 | EC | CA |
| CrossAmerica Partners LP | 22758A105 | $395K | 0,05 | 18 249 | EC | US |
| New Fortress Energy Inc | 644393100 | $158K | 0,02 | 280 864 | EC | US |
Розбивка за секторами
Energy
75,3%
Utilities
16,8%
Інше/Невідоме
7,8%
Дивіденди 42 платежі
3,14%
Дивідендна дохідність (TTM)
$1,37
Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 25 червня 2026 р. | $0,3500 |
| 26 березня 2026 р. | $0,3410 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,3360 |
| 25 вересня 2025 р. | $0,3450 |
| 26 червня 2025 р. | $0,3460 |
| 27 березня 2025 р. | $0,3550 |
| 31 грудня 2024 р. | $0,3470 |
| 26 вересня 2024 р. | $0,3380 |
| 27 червня 2024 р. | $0,3270 |
| 20 березня 2024 р. | $0,3320 |
| 28 грудня 2023 р. | $0,2980 |
| 20 вересня 2023 р. | $0,3050 |
| 21 червня 2023 р. | $0,3310 |
| 22 березня 2023 р. | $0,3200 |
| 29 грудня 2022 р. | $0,2700 |
| 21 вересня 2022 р. | $0,2860 |
| 22 червня 2022 р. | $0,2710 |
| 23 березня 2022 р. | $0,2800 |
| 30 грудня 2021 р. | $0,2740 |
| 22 вересня 2021 р. | $0,2930 |
| 23 червня 2021 р. | $0,2670 |
| 24 березня 2021 р. | $0,2470 |
| 30 грудня 2020 р. | $0,2430 |
| 23 вересня 2020 р. | $0,2680 |
| 24 червня 2020 р. | $0,2440 |
| 25 березня 2020 р. | $0,3100 |
| 30 грудня 2019 р. | $0,2240 |
| 25 вересня 2019 р. | $0,2800 |
| 26 червня 2019 р. | $0,2780 |
| 20 березня 2019 р. | $0,2630 |
| 28 грудня 2018 р. | $0,1550 |
| 26 вересня 2018 р. | $0,2740 |
| 20 червня 2018 р. | $0,2290 |
| 21 березня 2018 р. | $0,2540 |
| 28 грудня 2017 р. | $0,1700 |
| 20 вересня 2017 р. | $0,2690 |
| 20 червня 2017 р. | $0,2170 |
| 28 березня 2017 р. | $0,2110 |
| 28 грудня 2016 р. | $0,1740 |
| 20 вересня 2016 р. | $0,2110 |
| 21 червня 2016 р. | $0,2310 |
| 29 грудня 2015 р. | $0,2260 |
Інституційні власники (13F) 150 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $146 112 564 | 25,66% | 3 484 678 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arvest Bank Trust Division | $38 797 619 | 6,81% | 925 295 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $37 125 987 | 6,52% | 885 428 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Magnus Financial Group LLC | $36 206 398 | 6,36% | 863 496 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ATWOOD & PALMER INC | $28 107 064 | 4,94% | 670 333 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $21 430 997 | 3,76% | 511 114 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Keudell/Morrison Wealth Management | $15 739 270 | 2,76% | 375 370 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ARVEST INVESTMENTS, INC. | $14 497 134 | 2,55% | 345 746 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $14 446 181 | 2,54% | 341 034 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Parkside Financial Bank & Trust | $12 106 689 | 2,13% | 285 805 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| UBS Group AG | $11 708 994 | 2,06% | 279 251 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Busey Bank | $11 061 966 | 1,94% | 263 820 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cerity Partners LLC | $10 071 726 | 1,77% | 240 203 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triangle Securities Wealth Management | $9 425 674 | 1,66% | 224 795 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $9 416 118 | 1,65% | 224 568 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8 853 436 | 1,55% | 211 148 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8 505 440 | 1,49% | 202 848 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $8 075 634 | 1,42% | 192 598 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7 377 709 | 1,30% | 175 953 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Eagle Strategies LLC | $7 350 711 | 1,29% | 175 309 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Icon Wealth Advisors, LLC | $5 696 815 | 1,00% | 135 865 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $4 721 423 | 0,83% | 112 602 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $4 496 992 | 0,79% | 107 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $4 243 564 | 0,75% | 101 206 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $4 084 595 | 0,72% | 97 415 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Smith & Howard Wealth Management, LLC | $3 982 424 | 0,70% | 94 978 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $3 704 178 | 0,65% | 88 342 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Partners Group, Inc | $3 571 545 | 0,63% | 85 179 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 556 194 | 0,62% | 84 813 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HBK Sorce Advisory LLC | $3 339 915 | 0,59% | 79 943 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 298 195 | 0,58% | 78 660 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Enhancement Group LLC | $3 286 012 | 0,58% | 78 369 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $3 193 618 | 0,56% | 76 165 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 971 328 | 0,52% | 70 864 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Battery Global Advisors, LLC | $2 867 509 | 0,50% | 68 388 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 739 656 | 0,48% | 64 026 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Diversify Advisory Services, LLC | $2 739 656 | 0,48% | 64 026 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $2 562 971 | 0,45% | 61 125 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 379 428 | 0,42% | 56 748 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AlphaCore Capital LLC | $2 289 378 | 0,40% | 54 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank of New York Mellon Corp | $1 923 343 | 0,34% | 45 870 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 908 534 | 0,34% | 45 517 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ARS Investment Partners, LLC | $1 779 714 | 0,31% | 42 445 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| XML Financial, LLC | $1 771 291 | 0,31% | 42 244 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1 555 064 | 0,27% | 37 134 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHERN TRUST CORP | $1 551 829 | 0,27% | 37 010 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 422 519 | 0,25% | 33 926 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 374 927 | 0,24% | 32 791 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $1 351 446 | 0,24% | 32 231 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $1 174 250 | 0,21% | 28 005 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Oxbow Advisors, LLC | $1 165 035 | 0,20% | 27 785 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WESBANCO BANK INC | $1 057 518 | 0,19% | 25 221 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1 030 891 | 0,18% | 24 586 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cresset Asset Management, LLC | $869 209 | 0,15% | 20 730 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Wealth Partners, LLC | $836 929 | 0,15% | 19 960 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nova Wealth Management, Inc. | $809 448 | 0,14% | 19 305 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $748 874 | 0,13% | 17 860 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $737 793 | 0,13% | 17 596 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $708 030 | 0,12% | 16 886 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Wealth, LLC | $697 528 | 0,12% | 16 636 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CreativeOne Wealth, LLC | $669 595 | 0,12% | 15 969 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $647 164 | 0,11% | 15 153 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $625 275 | 0,11% | 17 500 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| COUNTRY CLUB BANK /GFN | $604 890 | 0,11% | 16 627 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| 55 North Private Wealth, LLC | $582 919 | 0,10% | 13 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Objectivity Squared, LLC | $563 949 | 0,10% | 13 450 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Waverly Advisors, LLC | $532 637 | 0,09% | 12 703 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $529 771 | 0,09% | 12 635 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stokes Capital Advisors, LLC | $528 989 | 0,09% | 12 616 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $517 290 | 0,09% | 12 337 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA | $505 186 | 0,09% | 11 919 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $503 705 | 0,09% | 12 013 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $486 150 | 0,09% | 11 594 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $479 854 | 0,08% | 11 328 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $454 953 | 0,08% | 10 850 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $417 798 | 0,07% | 9 964 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WealthTrust Axiom LLC | $398 337 | 0,07% | 9 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $393 420 | 0,07% | 9 383 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Leading Edge Financial Planning LLC | $386 094 | 0,07% | 9 208 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $343 472 | 0,06% | 8 104 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $339 633 | 0,06% | 8 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Savant Capital, LLC | $337 667 | 0,06% | 8 012 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $334 371 | 0,06% | 7 975 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $325 839 | 0,06% | 7 771 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $320 621 | 0,06% | 7 647 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $311 376 | 0,05% | 7 426 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MAI Capital Management | $301 422 | 0,05% | 7 189 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Zinnia Wealth Advisory, LLC | $281 301 | 0,05% | 6 709 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $276 693 | 0,05% | 6 599 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UMB Bank, n.a. | $275 690 | 0,05% | 6 575 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sterneck Capital Management, LLC | $264 159 | 0,05% | 6 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Family Investment Center, Inc. | $252 336 | 0,04% | 6 018 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $239 840 | 0,04% | 5 720 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Segment Wealth Management, LLC | $233 550 | 0,04% | 5 570 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $233 340 | 0,04% | 5 565 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $231 831 | 0,04% | 5 529 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $230 733 | 0,04% | 5 503 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Argent Trust Co | $230 615 | 0,04% | 5 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $224 493 | 0,04% | 5 354 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STEPHENS INC /AR/ | $224 284 | 0,04% | 5 349 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| UDOW ProShares Trust | $839.6M |
| FDMO FIDELITY COVINGTON TRUST | $841.7M |
| IBDZ iShares Trust | $844.5M |
| JCPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $845.4M |
| MSFU Direxion Shares ETF Trust | $847.3M |
| TSLY Tidal Trust II | $837.2M |
| SDVD First Trust Exchange-Traded Fun… | $834.6M |
| BBEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $834.6M |
| PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $830.2M |
| PRIV SSGA Active Trust | $829.7M |