Fidelity Covington Trust (FELV)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000081806 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- -$24.7M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$94.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$159.6M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 348 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUKE ENERGY CORP NEW | 26441C204 | $1.6M | 0,06 | 11844 | EC | US |
| NEWS CORP NEW | 65249B208 | $1.5M | 0,06 | 52866 | EC | US |
| URBAN OUTFITTERS | 917047102 | $1.4M | 0,05 | 22167 | EC | US |
| FMC CORP | 302491303 | $1.4M | 0,05 | 81489 | EC | US |
| XYLEM INC | 98419M100 | $1.4M | 0,05 | 11496 | EC | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $1.4M | 0,05 | 30925 | EC | US |
| PENN ENTERTAINMENT INC | 707569109 | $1.4M | 0,05 | 90709 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | — | $1.3M | 0,05 | 6740 | EC | IE |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 11120U105 | $1.3M | 0,05 | 45847 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $1.3M | 0,05 | 20562 | EC | US |
| CORNING INC | 219350105 | $1.3M | 0,05 | 9439 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $1.2M | 0,05 | 16777 | EC | US |
| CLEAN HARBORS INC | 184496107 | $1.1M | 0,04 | 3987 | EC | US |
| SPX TECHNOLOGIES INC | 78473E103 | $1.1M | 0,04 | 5619 | EC | US |
| KEMPER CORP DEL | 488401100 | $1.1M | 0,04 | 36408 | EC | US |
| WESCO INTERNATIONAL INC | 95082P105 | $1.1M | 0,04 | 4030 | EC | US |
| ALBEMARL CORP | 012653101 | $1.1M | 0,04 | 6132 | EC | US |
| ELASTIC NV | — | $1.1M | 0,04 | 21129 | EC | NL |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 025537101 | $1.0M | 0,04 | 7895 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 452308109 | $1.0M | 0,04 | 3938 | EC | US |
| UNITY SOFTWARE INC | 91332U101 | $1.0M | 0,04 | 46579 | EC | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $996K | 0,04 | 15247 | EC | US |
| INVESCO LTD | — | $977K | 0,04 | 40237 | EC | BM |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $958K | 0,04 | 26569 | EC | US |
| EXCELERATE ENERGY INC | 30069T101 | $939K | 0,04 | 28083 | EC | US |
| NORDSON CORP | 655663102 | $930K | 0,04 | 3497 | EC | US |
| HEALTHEQUITY INC | 42226A107 | $929K | 0,04 | 11112 | EC | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | — | $906K | 0,03 | 9303 | EC | GB |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 844895102 | $901K | 0,03 | 10369 | EC | US |
| MORNINGSTAR INC | 617700109 | $901K | 0,03 | 5328 | EC | US |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $840K | 0,03 | 9111 | EC | US |
| CENTENE CORP DEL | 15135B101 | $834K | 0,03 | 25476 | EC | US |
| NVR INC | 62944T105 | $817K | 0,03 | 124 | EC | US |
| STRATEGY INC | 594972408 | $799K | 0,03 | 6399 | EC | US |
| DXC TECHNOLOGY CO | 23355L106 | $795K | 0,03 | 63279 | EC | US |
| ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | 00790R104 | $791K | 0,03 | 5768 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $761K | 0,03 | 10666 | EC | US |
| ROCKET COMPANIES INC | 77311W101 | $761K | 0,03 | 53376 | EC | US |
| STONEX GROUP INC | 861896108 | $751K | 0,03 | 9315 | EC | US |
| IDEX CORPORATION | 45167R104 | $749K | 0,03 | 3951 | EC | US |
| BALCHEM CORP | 057665200 | $725K | 0,03 | 4278 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $717K | 0,03 | 3275 | EC | US |
| WENDYS CO | 95058W100 | $712K | 0,03 | 102416 | EC | US |
| SM ENERGY CO | 78454L100 | $640K | 0,02 | 20541 | EC | US |
| CARMAX INC | 143130102 | $635K | 0,02 | 15265 | EC | US |
| MERCURY GENERAL CORP | 589400100 | $623K | 0,02 | 7073 | EC | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | — | $588K | 0,02 | 1977 | EC | BM |
| APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 03820C105 | $541K | 0,02 | 2040 | EC | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 844741108 | $533K | 0,02 | 14190 | EC | US |
| MUELLER WTR PRODS INC | 624758108 | $527K | 0,02 | 19186 | EC | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 201 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $244193362 | 35,91% | 6091129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $106354994 | 15,64% | 2652906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $72162000 | 10,61% | 1800000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $39546060 | 5,82% | 986432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $26904812 | 3,96% | 671110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $22851385 | 3,36% | 569665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13757645 | 2,02% | 343169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $11345485 | 1,67% | 283000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $11156246 | 1,64% | 278280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Resource Group | $9048032 | 1,33% | 225693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Weil Company, Inc. | $8306053 | 1,22% | 207185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6404513 | 0,94% | 159753 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $6025527 | 0,89% | 150300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $5426959 | 0,80% | 135369 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4381903 | 0,64% | 109302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $4116725 | 0,61% | 102687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathfinder Wealth Consulting, Inc. | $4095915 | 0,60% | 117328 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Investmark Advisory Group LLC | $3988097 | 0,59% | 99479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3894528 | 0,57% | 97145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3756617 | 0,55% | 93705 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $3391251 | 0,50% | 84590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FCG Investment Co | $3263912 | 0,48% | 81415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Processus Wealth & Capital Management, LLC | $2958401 | 0,44% | 73794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2532004 | 0,37% | 63158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2323656 | 0,34% | 57961 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2095222 | 0,31% | 52263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1896923 | 0,28% | 47317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1843482 | 0,27% | 45984 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1643410 | 0,24% | 47076 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1472646 | 0,22% | 36733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Investment Advisory Group, LLC | $1416215 | 0,21% | 35326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $1360628 | 0,20% | 33939 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $1326658 | 0,20% | 33092 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS | $1296693 | 0,19% | 32345 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $1267188 | 0,19% | 31609 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $1258706 | 0,19% | 31397 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1215549 | 0,18% | 30320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $1136342 | 0,17% | 28345 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1104760 | 0,16% | 27557 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1038892 | 0,15% | 25914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $980415 | 0,14% | 24455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $936152 | 0,14% | 23351 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $917991 | 0,14% | 22898 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $899473 | 0,13% | 22436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $852697 | 0,13% | 21270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $819026 | 0,12% | 20430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $802559 | 0,12% | 20019 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alchemi Wealth, LLC | $737255 | 0,11% | 18390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $735157 | 0,11% | 18338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $724197 | 0,11% | 18064 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WBH ADVISORY INC | $689618 | 0,10% | 17202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $627343 | 0,09% | 15648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WARNER FINANCIAL, INC | $612297 | 0,09% | 15273 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $607980 | 0,09% | 19137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Advisory Services Network, LLC | $557708 | 0,08% | 13911 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $552674 | 0,08% | 13785 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $545657 | 0,08% | 13611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $541292 | 0,08% | 13257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Evansbrook LLC | $509976 | 0,08% | 14608 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $499439 | 0,07% | 12458 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $484707 | 0,07% | 12090 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTHSPAN PARTNERS, LLC | $464846 | 0,07% | 11595 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stonegate Investment Group, LLC | $462083 | 0,07% | 13781 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| SpringVest Wealth Management LLC | $459752 | 0,07% | 11468 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $452005 | 0,07% | 11275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $449373 | 0,07% | 11209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $438895 | 0,06% | 10948 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bestgate Wealth Advisors, LLC | $434977 | 0,06% | 10850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $430682 | 0,06% | 10743 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $430177 | 0,06% | 10730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PCA Investment Advisory Services Inc. | $429564 | 0,06% | 10715 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $429289 | 0,06% | 10708 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $398214 | 0,06% | 9933 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $379372 | 0,06% | 9463 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $378681 | 0,06% | 9446 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $372781 | 0,05% | 9299 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $360810 | 0,05% | 9000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| North Capital, Inc. | $355509 | 0,05% | 8881 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $351698 | 0,05% | 8773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $348502 | 0,05% | 8693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harbor Group, Inc. | $347969 | 0,05% | 8680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $335173 | 0,05% | 8360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $329540 | 0,05% | 8220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $324281 | 0,05% | 7676 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $319998 | 0,05% | 7982 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $318515 | 0,05% | 7945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $313762 | 0,05% | 7826 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $304083 | 0,04% | 7585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Grey Ledge Advisors, LLC | $291302 | 0,04% | 7266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $285999 | 0,04% | 7134 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMA Wealth Management, LLC | $283708 | 0,04% | 7077 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $282611 | 0,04% | 9194 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Cresset Asset Management, LLC | $279267 | 0,04% | 6966 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $276100 | 0,04% | 6887 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $271146 | 0,04% | 7767 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Geneva Partners, LLC | $267953 | 0,04% | 6684 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $266404 | 0,04% | 6645 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $250914 | 0,04% | 6281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $250311 | 0,04% | 6244 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $249037 | 0,04% | 6212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FLTR VanEck ETF Trust | $2.7B |
| TMF Direxion Shares ETF Trust | $2.7B |
| SPUS Tidal Trust I | $2.7B |
| CQQQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.7B |
| SMTH ALPS ETF Trust | $2.7B |
| VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FU… | $2.6B |
| IGLB iShares Trust | $2.6B |
| PABU iShares Trust | $2.6B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| TDTT FlexShares Trust | $2.6B |