Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV)
$41,60
▲ +0,16 (+0,39%)
Thay đổi 1 ngày
$41,14 – $43,26
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FELV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,85% | ▼ -2,52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,78% | ▼ -2,45% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$87.2M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$147.5M
12 tháng gần nhất
+$255.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 357 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCURY GENERAL CORP | 589400100 | $774K | 0,02 | 7261 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $771K | 0,02 | 3249 | EC | US |
| BALCHEM CORP | 057665200 | $741K | 0,02 | 4383 | EC | US |
| BILL HOLDINGS INC | 090043100 | $725K | 0,02 | 20057 | EC | US |
| APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 03820C105 | $704K | 0,02 | 2082 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $700K | 0,02 | 6268 | EC | US |
| FORTIVE CORP | 34959J108 | $695K | 0,02 | 11371 | EC | US |
| INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC | 457730109 | $686K | 0,02 | 15385 | EC | US |
| CHURCHILL DOWNS INC | 171484108 | $668K | 0,02 | 7452 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $654K | 0,02 | 653528 | STIV | US |
| CNO FINANCIAL GROUP INC | 12621E103 | $630K | 0,02 | 12355 | EC | US |
| ORGANON and CO | 68622V106 | $623K | 0,02 | 46012 | EC | US |
| COCA COLA CONSOLIDATED INC | 191098102 | $620K | 0,02 | 3249 | EC | US |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST | 637870106 | $597K | 0,02 | 13417 | EC | US |
| FMC CORP | 302491303 | $588K | 0,02 | 51092 | EC | US |
| GRACO INC | 384109104 | $556K | 0,02 | 7358 | EC | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26614N201 | $549K | 0,02 | 4045 | EC | US |
| SS and C TECHNOLOGIES HLDGS INC | 78467J100 | $547K | 0,02 | 8816 | EC | US |
| FLOWERS FOODS INC | 343498101 | $528K | 0,02 | 66803 | EC | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T306 | $523K | 0,02 | 15601 | EC | US |
| MUELLER WTR PRODS INC | 624758108 | $509K | 0,02 | 19709 | EC | US |
| HALLIBURTON CO | 406216101 | $501K | 0,02 | 14771 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $493K | 0,02 | 960 | EC | US |
| OGE ENERGY CORP | 670837103 | $461K | 0,01 | 9479 | EC | US |
| UST BILLS | 912797TW7 | $428K | 0,01 | 430000 | DBT | US |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | 84615Q103 | $415K | 0,01 | 2428 | EC | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890109 | $409K | 0,01 | 5350 | EC | US |
| PULTE GROUP INC | 745867101 | $381K | 0,01 | 2778 | EC | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 844741108 | $362K | 0,01 | 7039 | EC | US |
| PLAYTIKA HOLDING CORP | 72815L107 | $321K | 0,01 | 86228 | EC | US |
| DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC | 25862V105 | $315K | 0,01 | 29019 | EC | US |
| ITT INC | 45073V108 | $306K | 0,01 | 1546 | EC | US |
| SILICON LABORATORIES INC | 826919102 | $287K | 0,01 | 1314 | EC | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. | 754730109 | $283K | 0,01 | 1861 | EC | US |
| STRATEGY INC | 594972408 | $280K | 0,01 | 3226 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $278K | 0,01 | 1644 | EC | US |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266101 | $278K | 0,01 | 5084 | EC | US |
| CUSHMAN and WAKEFIELD LTD | · | $268K | 0,01 | 19996 | EC | BM |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | · | $247K | 0,01 | 97 | DE | US |
| EPAM SYSTEMS INC | 29414B104 | $236K | 0,01 | 2971 | EC | US |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC | 32054K103 | $228K | 0,01 | 3721 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $185K | 0,01 | 2942 | EC | US |
| POPULAR INC | 733174700 | $142K | 0,00 | 864 | EC | PR |
| PAYLOCITY HOLDING CORPORATION | 70438V106 | $83K | 0,00 | 795 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $63K | 0,00 | 200 | EC | US |
| ONTO INNOVATION INC | 683344105 | $15K | 0,00 | 39 | EC | US |
| TERADYNE INC | 880770102 | $8K | 0,00 | 16 | EC | US |
| INVESCO LTD | · | $1K | 0,00 | 53 | EC | BM |
| FRANKLIN ELECTRIC CO. INC. | 353514102 | $858 | 0,00 | 8 | EC | US |
| OPTION CARE HEALTH INC | 68404L201 | $587 | 0,00 | 28 | EC | US |
Cổ tức 12 khoản thanh toán
1,42%Lợi suất TTM
$0,59Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,1450 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,1420 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,1610 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,1440 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2025 | $0,1460 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,1470 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2025 | $0,1420 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,1450 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2024 | $0,1360 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,0740 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2024 | $0,2610 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,0120 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 202 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $668023407 | 59,44% | 16663093 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $106354994 | 9,46% | 2652906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $72162000 | 6,42% | 1800000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $39546060 | 3,52% | 986432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $26904812 | 2,39% | 671110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $23231530 | 2,07% | 579147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $14885137 | 1,32% | 371293 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14596106 | 1,30% | 364083 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $11345485 | 1,01% | 283000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $11156246 | 0,99% | 278280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Resource Group | $9048032 | 0,81% | 225693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Weil Company, Inc. | $8306053 | 0,74% | 207185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6404513 | 0,57% | 159753 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $6025527 | 0,54% | 150300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $5426959 | 0,48% | 135369 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5169453 | 0,46% | 128947 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $4116725 | 0,37% | 102687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathfinder Wealth Consulting, Inc. | $4095915 | 0,36% | 117328 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Investmark Advisory Group LLC | $3988097 | 0,35% | 99479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3894528 | 0,35% | 97145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3756617 | 0,33% | 93705 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $3391251 | 0,30% | 84590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3327000 | 0,30% | 82972 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FCG Investment Co | $3263912 | 0,29% | 81415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Processus Wealth & Capital Management, LLC | $2958401 | 0,26% | 73794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2532004 | 0,23% | 63158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2323656 | 0,21% | 57961 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2095222 | 0,19% | 52263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1896923 | 0,17% | 47317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1843482 | 0,16% | 45984 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1643410 | 0,15% | 47076 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1472646 | 0,13% | 36733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Investment Advisory Group, LLC | $1416215 | 0,13% | 35326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $1360628 | 0,12% | 33939 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $1326658 | 0,12% | 33092 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS | $1296693 | 0,12% | 32345 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $1267188 | 0,11% | 31609 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $1258706 | 0,11% | 31397 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $1136342 | 0,10% | 28345 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1104760 | 0,10% | 27557 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1038892 | 0,09% | 25914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $980415 | 0,09% | 24455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $936152 | 0,08% | 23351 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $917991 | 0,08% | 22898 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $899473 | 0,08% | 22436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $852697 | 0,08% | 21270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $828563 | 0,07% | 20668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $819026 | 0,07% | 20430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $802559 | 0,07% | 20019 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alchemi Wealth, LLC | $737255 | 0,07% | 18390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $735157 | 0,07% | 18338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $724197 | 0,06% | 18064 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WBH ADVISORY INC | $689618 | 0,06% | 17202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $627343 | 0,06% | 15648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WARNER FINANCIAL, INC | $612297 | 0,05% | 15273 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $607980 | 0,05% | 19137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Advisory Services Network, LLC | $557708 | 0,05% | 13911 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $552674 | 0,05% | 13785 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $541292 | 0,05% | 13257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Evansbrook LLC | $509976 | 0,05% | 14608 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $499439 | 0,04% | 12458 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $484707 | 0,04% | 12090 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $472464 | 0,04% | 11420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| WEALTHSPAN PARTNERS, LLC | $464846 | 0,04% | 11595 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stonegate Investment Group, LLC | $462083 | 0,04% | 13781 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| SpringVest Wealth Management LLC | $459752 | 0,04% | 11468 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $449373 | 0,04% | 11209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $438895 | 0,04% | 10948 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bestgate Wealth Advisors, LLC | $434977 | 0,04% | 10850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $430682 | 0,04% | 10743 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $430177 | 0,04% | 10730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PCA Investment Advisory Services Inc. | $429564 | 0,04% | 10715 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $429289 | 0,04% | 10708 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $398214 | 0,04% | 9933 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $379372 | 0,03% | 9463 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $378681 | 0,03% | 9446 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $372781 | 0,03% | 9299 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $360810 | 0,03% | 9000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| North Capital, Inc. | $355509 | 0,03% | 8881 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $351698 | 0,03% | 8773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $348502 | 0,03% | 8693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harbor Group, Inc. | $347969 | 0,03% | 8680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $335173 | 0,03% | 8360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $329540 | 0,03% | 8220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $324281 | 0,03% | 7676 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $319998 | 0,03% | 7982 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $318515 | 0,03% | 7945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $313762 | 0,03% | 7826 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $304083 | 0,03% | 7585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Grey Ledge Advisors, LLC | $291302 | 0,03% | 7266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $285999 | 0,03% | 7134 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMA Wealth Management, LLC | $283708 | 0,03% | 7077 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $282611 | 0,03% | 9194 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Cresset Asset Management, LLC | $279267 | 0,02% | 6966 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $276100 | 0,02% | 6887 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $271146 | 0,02% | 7767 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Geneva Partners, LLC | $267953 | 0,02% | 6684 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $266404 | 0,02% | 6645 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $261147 | 0,02% | 6514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $250914 | 0,02% | 6281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |