iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF (EUSB)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000068817 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Ngày 23 tháng 6 năm 2020
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): -$2 Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
- Tài sản ròng
- $704.4M
- Danh mục nắm giữ
- 4234
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ lệ chi phí
- 0.12% (Thấp)
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 7,34%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 459,4
- Các vị thế trên 1%
- 1
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Thay đổi gần đây Các vị thế mà quỹ đã thêm, cắt giảm hoặc thoái lui gần đây nhất.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$13.0M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$4.3M
- 12 tháng gần nhất
- -$13.9M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 4234 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIFF DAVIS INC | 48123VAF9 | $33K | 0,00 | 35000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RM2 | $33K | 0,00 | 44000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 42217KAX4 | $33K | 0,00 | 30000 | DBT | US |
| JETBLUE AIRWAYS CORP | 477164AA5 | $33K | 0,00 | 35205 | DBT | US |
| BRUNSWICK CORP | 117043AU3 | $33K | 0,00 | 35000 | DBT | US |
| THOR INDUSTRIES | 885160AA9 | $33K | 0,00 | 35000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3133BRKQ6 | $33K | 0,00 | 32632 | ABS-MBS | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 03939AAA5 | $33K | 0,00 | 45000 | DBT | BM |
| TWILIO INC | 90138FAD4 | $33K | 0,00 | 35000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 3622AAP40 | $33K | 0,00 | 36531 | ABS-MBS | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AU7 | $33K | 0,00 | 40000 | DBT | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GRP | 74251VAN2 | $33K | 0,00 | 40000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BG8 | $33K | 0,00 | 35000 | DBT | US |
| TUTOR PERINI CORP | 901109AG3 | $33K | 0,00 | 30000 | DBT | US |
| TRINET GROUP INC | 896288AA5 | $33K | 0,00 | 35000 | DBT | US |
| RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN | 749571AJ4 | $33K | 0,00 | 32000 | DBT | US |
| CORNING INC | 219350AX3 | $33K | 0,00 | 34000 | DBT | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HAL2 | $33K | 0,00 | 45000 | DBT | XX |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAM2 | $33K | 0,00 | 50000 | DBT | US |
| HAT HOLDINGS I LLC/HAT | 418751AD5 | $33K | 0,00 | 35000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 124857AK9 | $33K | 0,00 | 50000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132A8TN9 | $33K | 0,00 | 33069 | ABS-MBS | US |
| OHIO POWER COMPANY | 677415CS8 | $32K | 0,00 | 35000 | DBT | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIAL | 573284AU0 | $32K | 0,00 | 40000 | DBT | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155QAM2 | $32K | 0,00 | 45000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MAU0 | $32K | 0,00 | 40000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3142GQYP1 | $32K | 0,00 | 31076 | ABS-MBS | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AS7 | $32K | 0,00 | 35000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAN8 | $32K | 0,00 | 35000 | DBT | CA |
| STANLEY BLACK & DECKER I | 854502AN1 | $32K | 0,00 | 55000 | DBT | US |
| TR FINANCE LLC | 87268LAB3 | $32K | 0,00 | 32000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 36179VDQ0 | $32K | 0,00 | 33831 | ABS-MBS | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508CC6 | $32K | 0,00 | 35000 | DBT | US |
| NBCUNIVERSAL MEDIA LLC | 63946BAF7 | $32K | 0,00 | 30000 | DBT | US |
| CABLE ONE INC | 12685JAC9 | $32K | 0,00 | 50000 | DBT | US |
| TRAVELERS COS INC | 89417EAN9 | $32K | 0,00 | 40000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3133KM2V6 | $32K | 0,00 | 39473 | ABS-MBS | US |
| VALVOLINE INC | 92047WAG6 | $32K | 0,00 | 35000 | DBT | US |
| TRUIST BANK | 89788KAA4 | $32K | 0,00 | 35000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140L6RZ9 | $32K | 0,00 | 37557 | ABS-MBS | US |
| ESTEE LAUDER CO INC | 29736RAK6 | $32K | 0,00 | 40000 | DBT | US |
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES | 459506AR2 | $32K | 0,00 | 42000 | DBT | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320BE5 | $32K | 0,00 | 35000 | DBT | US |
| BALL CORP | 058498AX4 | $32K | 0,00 | 35000 | DBT | US |
| BELL CANADA | 0778FPAB5 | $32K | 0,00 | 40000 | DBT | CA |
| INTEL CORP | 458140BK5 | $32K | 0,00 | 55000 | DBT | US |
| CORNING INC | 219350AV7 | $32K | 0,00 | 31000 | DBT | US |
| BELL CANADA | 0778FPAF6 | $32K | 0,00 | 45000 | DBT | CA |
| CUSHMAN & WAKEFIELD US | 23166MAC7 | $32K | 0,00 | 30000 | DBT | US |
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | 171239AH9 | $32K | 0,00 | 50000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.364 → 1.35 (-1,0%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
651229BC9
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.001807 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.8496 → -0.8335 (-1,9%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.343 → 1.364 (1,6%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— BATH & BODY WORKS INC
501797AR5
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.001506 → 0.0007229 (-52,0%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.8311 → -0.8496 (2,2%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
099724AP1
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.0009036 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
099724AQ9
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.008133 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
50067PAA7
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.001807 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
61945CAG8
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.00512 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
61945CAH6
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.00241 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.8491 → -0.8311 (-2,1%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.249 → 1.343 (7,5%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— CARVANA CO 144A
146869AN2
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.006416 → 0.002551 (-60,2%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
78409VBR4
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.0003012 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Mới |
— S&P GLOBAL INC RegS
78409VBS2
|
Vị thế mới — 0.0003012 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— UNITED AIRLINES INC
90932WAA1
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0002831 → 0.0002753 (-2,7%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.8475 → -0.8491 (0,2%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.32 → 1.249 (-5,4%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— CGCMT_17-B1 AAB
17326CBA1
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.001552 → 0.001419 (-8,5%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
21H040681
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.03313 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Mới |
— GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H040699
|
Vị thế mới — 0.03313 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
21H042687
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.06627 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Mới |
— GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H042695
|
Vị thế mới — 0.06627 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
21H050680
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.0762 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Mới |
— GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H050698
|
Vị thế mới — 0.06717 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
21H052686
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.1114 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Mới |
— GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H052694
|
Vị thế mới — 0.1114 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
21H060689
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.03765 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Mới |
— GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H060697
|
Vị thế mới — 0.03765 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
21H062685
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.02259 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Mới |
— GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H062693
|
Vị thế mới — 0.02259 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— GNMA2 30YR
3618N6HU4
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.004426 → 0.01346 (204,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— UBSCM_18-C13 ASB
90353KAW9
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.002676 → 0.002502 (-6,5%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.9224 → -0.8475 (-8,1%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
01F012486
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.01205 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Mới |
— UMBS 15YR TBA(REG B)
01F012494
|
Vị thế mới — 0.01205 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
01F020489
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.006024 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Mới |
— UMBS 15YR TBA(REG B)
01F020497
|
Vị thế mới — 0.006024 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
01F022485
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.01506 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Mới |
— UMBS 15YR TBA(REG B)
01F022493
|
Vị thế mới — 0.01506 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
01F030488
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.0241 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Mới |
— UMBS 15YR TBA(REG B)
01F030496
|
Vị thế mới — 0.0241 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
01F032484
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.0256 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Mới |
— UMBS 15YR TBA(REG B)
01F032492
|
Vị thế mới — 0.0256 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
01F040487
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.0738 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Mới |
— UMBS 15YR TBA(REG B)
01F040495
|
Vị thế mới — 0.0738 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
08161NAF4
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.006024 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— COTY INC 144A
22207AAA0
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.001867 → 0.002108 (12,9%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FNMA_18-M12 A2
3136B26W7
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.002698 → 0.002694 (-0,1%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A
55342UAR5
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.006638 → 0.01175 (77,0%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.9238 → -0.9224 (-0,2%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT
55342UAH7
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.005723 → 0.0007831 (-86,3%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
55342UAJ3
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.003313 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
55342UAM6
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.004518 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Mới |
— MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A
55342UAR5
|
Vị thế mới — 0.006638 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.9296 → -0.9238 (-0,6%) |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
00092YAA2
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.001506 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Mới |
— ADI GLOBAL DISTRIB
00093AAA3
|
Vị thế mới — 0.001506 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
01F022683
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.01807 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— UMBS 30YR TBA(REG A)
01F022691
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.05271 → 0.07078 (34,3%) |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.316 → 1.32 (0,4%) |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— COTY INC 144A
22207AAA0
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.001627 → 0.001867 (14,8%) |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Mới |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140W6VF6
|
Vị thế mới — 0.01518 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
3140XCUG1
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.01501 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.9286 → -0.9296 (0,1%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
01F020687
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.05422 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Mới |
— UMBS 30YR TBA(REG A)
01F020695
|
Vị thế mới — 0.05422 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
01F022683
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.07078 → 0.01807 (-74,5%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Mới |
— UMBS 30YR TBA(REG A)
01F022691
|
Vị thế mới — 0.05271 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
01F032682
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.04819 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Mới |
— UMBS 30YR TBA(REG A)
01F032690
|
Vị thế mới — 0.04819 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
01F040685
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.05422 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Mới |
— UMBS 30YR TBA(REG A)
01F040693
|
Vị thế mới — 0.05422 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
01F042681
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.0497 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Mới |
— UMBS 30YR TBA(REG A)
01F042699
|
Vị thế mới — 0.0497 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
01F050684
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.07078 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Mới |
— UMBS 30YR TBA(REG A)
01F050692
|
Vị thế mới — 0.07078 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
01F052680
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.03946 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Mới |
— UMBS 30YR TBA(REG A)
01F052698
|
Vị thế mới — 0.03946 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
01F060683
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.0644 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Mới |
— UMBS 30YR TBA(REG A)
01F060691
|
Vị thế mới — 0.0644 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
01F062689
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.01783 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Mới |
— UMBS 30YR TBA(REG A)
01F062697
|
Vị thế mới — 0.01783 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.185 → 1.316 (11,0%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.8181 → -0.9286 (13,5%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
01F042681
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.05723 → 0.0497 (-13,2%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
01F050684
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.08283 → 0.07078 (-14,5%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.475 → 1.185 (-19,6%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— CORE & MAIN LP 144A
21867FAC8
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0007229 → 0.001506 (108,3%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FGOLD 30YR GIANT
3128MJ3F5
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.00167 → 0.00166 (-0,6%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FGOLD 15YR
31307NT61
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.006103 → 0.005615 (-8,0%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS MIRROR
3131XYDC0
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.003582 → 0.00357 (-0,3%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS MIRROR
31329QGU9
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.003889 → 0.003879 (-0,3%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS MIRROR
3132A5F59
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.004374 → 0.004337 (-0,8%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS MIRROR
3132A5H81
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01424 → 0.01414 (-0,7%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 15YR UMBS MIRROR
3132A8TN9
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.001818 → 0.001732 (-4,8%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS RVS REMIC SUPER
3132AEPE0
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0535 → 0.053 (-0,9%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132CW2V5
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.004734 → 0.004656 (-1,6%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132CWM68
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01008 → 0.009811 (-2,7%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132CWMP6
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.003591 → 0.003506 (-2,4%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132CWQ80
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.002092 → 0.002062 (-1,4%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132CWXR0
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.003378 → 0.003337 (-1,2%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132CWXS8
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0009999 → 0.0009846 (-1,5%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132CWYW8
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.001272 → 0.00126 (-0,9%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132CXDN9
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.001262 → 0.001238 (-1,9%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132CXGA4
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.009704 → 0.009585 (-1,2%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132D56Q0
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.001883 → 0.001857 (-1,4%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132D57D8
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.006901 → 0.006812 (-1,3%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132D6AC4
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.003176 → 0.003135 (-1,3%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132D6AD2
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01579 → 0.01556 (-1,5%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132D6AM2
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01392 → 0.01379 (-0,9%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132D6AU4
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.03059 → 0.03015 (-1,4%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132D6B33
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02558 → 0.02528 (-1,2%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132D6BH2
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.006408 → 0.006333 (-1,2%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132D6BM1
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01451 → 0.01432 (-1,3%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132D6BR0
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02263 → 0.02234 (-1,3%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132D6BW9
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.009629 → 0.009519 (-1,1%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132D6BX7
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01536 → 0.01517 (-1,3%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132D6HX1
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.006933 → 0.006823 (-1,6%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132D6N48
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.001293 → 0.001273 (-1,5%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132D6NX4
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.004879 → 0.004792 (-1,8%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 15YR UMBS SUPER
3132D6NZ9
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.003392 → 0.003335 (-1,7%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DMB53
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.002691 → 0.002673 (-0,7%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DMKG9
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.03984 → 0.03943 (-1,0%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS
3132DMRV9
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.007907 → 0.00784 (-0,9%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DMSB2
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.003498 → 0.003458 (-1,1%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DMT96
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.004647 → 0.004617 (-0,7%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DN2Q5
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02004 → 0.01981 (-1,2%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DNHU0
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0179 → 0.01775 (-0,8%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DNN66
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01429 → 0.01419 (-0,7%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DNSM6
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01707 → 0.01687 (-1,2%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DNUM3
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01233 → 0.01224 (-0,8%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DNVC4
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.00533 → 0.005275 (-1,0%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DP5V6
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01131 → 0.01126 (-0,4%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DP5W4
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.001184 → 0.001175 (-0,8%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DPD70
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.00739 → 0.007353 (-0,5%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DPFY9
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.003429 → 0.003422 (-0,2%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DPHW1
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.008027 → 0.008012 (-0,2%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DPHX9
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.008096 → 0.007903 (-2,4%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DPP93
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.007699 → 0.007605 (-1,2%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DQ6A9
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0004953 → 0.0004944 (-0,2%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DQF76
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.003317 → 0.003251 (-2,0%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DQGN0
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.005403 → 0.005339 (-1,2%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DQNA0
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.002123 → 0.002088 (-1,6%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DQP91
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01031 → 0.01014 (-1,7%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DQTR7
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.003485 → 0.003387 (-2,8%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DSMT6
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.003644 → 0.003633 (-0,3%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DTAQ3
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01413 → 0.01371 (-2,9%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DTGZ7
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.04855 → 0.04817 (-0,8%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DTVS6
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01178 → 0.01172 (-0,5%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DU6E2
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.05634 → 0.05595 (-0,7%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DUAF4
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.005673 → 0.00558 (-1,6%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DV5Z4
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01166 → 0.01147 (-1,6%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DVLS2
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.006942 → 0.006886 (-0,8%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DVME2
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01512 → 0.01496 (-1,1%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DWBG7
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02355 → 0.0234 (-0,6%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DWBH5
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01731 → 0.0172 (-0,7%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DWBN2
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.04525 → 0.04492 (-0,7%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DWBP7
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.04761 → 0.04726 (-0,7%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DWBX0
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.06821 → 0.06793 (-0,4%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DWC27
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01508 → 0.01497 (-0,7%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DWCQ4
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.003129 → 0.003103 (-0,8%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DWCT8
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.009267 → 0.009207 (-0,7%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DWG98
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0738 → 0.07286 (-1,3%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DWGH0
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01954 → 0.0193 (-1,2%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DWMS9
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.03324 → 0.03279 (-1,4%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DWNG4
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02418 → 0.02401 (-0,7%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132E0AC6
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01102 → 0.01084 (-1,7%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132E0ZP0
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.001923 → 0.001848 (-3,9%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS
3133A9HE8
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01193 → 0.01176 (-1,4%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS
3133A9NL5
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.03649 → 0.03638 (-0,3%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS
3133AAKC5
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.008977 → 0.008953 (-0,3%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS
3133AAQB1
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01006 → 0.009981 (-0,8%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS
3133ACGR3
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.009872 → 0.009847 (-0,2%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS
3133AGDH9
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.002918 → 0.002881 (-1,3%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS
3133ALJP4
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.004029 → 0.003987 (-1,0%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS
3133APVV8
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.002157 → 0.002124 (-1,6%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS
3133AXHR6
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02652 → 0.02645 (-0,3%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS
3133B3L54
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.006022 → 0.005998 (-0,4%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS
3133BPXV5
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.005121 → 0.005108 (-0,3%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS
3133BRKQ6
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.001939 → 0.001876 (-3,3%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS
3133BRMF8
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.002818 → 0.002812 (-0,2%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS
3133BTHE3
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.003163 → 0.003104 (-1,9%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 15YR UMBS
3133GEGN2
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.008166 → 0.008011 (-1,9%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 15YR UMBS
3133GF3W3
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.003401 → 0.003327 (-2,2%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 15YR UMBS
3133GFCG8
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.009896 → 0.009749 (-1,5%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 15YR UMBS
3133GGHB2
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.00176 → 0.001728 (-1,8%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 15YR UMBS
3133GGX57
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.03473 → 0.03434 (-1,1%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS
3133KK3U1
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.003384 → 0.003338 (-1,4%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS
3133KK7E3
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.004716 → 0.004673 (-0,9%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS
3133KKG78
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.00668 → 0.006668 (-0,2%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS
3133KKWK1
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.002858 → 0.002838 (-0,7%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS
3133KL6J1
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.002142 → 0.002129 (-0,6%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS
3133KL7K7
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.008328 → 0.008233 (-1,1%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS
3133KLEZ6
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.004808 → 0.004753 (-1,2%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS
3133KLG35
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.001895 → 0.001885 (-0,5%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS
3133KLHN0
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.002858 → 0.002818 (-1,4%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS
3133KM2V6
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.002341 → 0.002335 (-0,2%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— FHLMC 30YR UMBS
3133KM3Z6
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.008602 → 0.008512 (-1,0%) |
Hiển thị 200 thay đổi mới nhất trong số 5147
Cổ tức 73 khoản thanh toán
$1,72
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,1440 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1430 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,1450 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,1410 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1460 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,1390 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,1430 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,1420 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,1410 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,1430 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1490 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,1430 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,1440 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,1410 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,1370 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,1380 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,1360 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,1330 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,1400 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2024 | $0,1370 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,1380 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,1360 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,1340 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,1340 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,1320 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,1290 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,1300 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,1260 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,1250 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,1200 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2024 | $0,1210 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2023 | $0,1160 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2023 | $0,1200 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2023 | $0,1210 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,1100 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2023 | $0,1120 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2023 | $0,1100 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,1080 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2023 | $0,1060 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2023 | $0,1070 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,1050 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2023 | $0,1010 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2023 | $0,1180 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2022 | $0,0980 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2022 | $0,0980 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2022 | $0,0910 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2022 | $0,0870 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2022 | $0,0840 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2022 | $0,0820 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2022 | $0,0710 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 175 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $252153342 | 46,72% | 5803299 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMPACTfolio, LLC | $27726618 | 5,14% | 638127 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $23708377 | 4,39% | 545647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $22829025 | 4,23% | 525409 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $17978732 | 3,33% | 412309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $15934846 | 2,95% | 366740 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13689217 | 2,54% | 313842 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $11829509 | 2,19% | 272256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $7520189 | 1,39% | 173077 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6998535 | 1,30% | 161071 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $6632338 | 1,23% | 152643 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $4480664 | 0,83% | 103122 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $4343493 | 0,80% | 99965 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $4188166 | 0,78% | 96390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SOFI WEALTH, LLC | $4071165 | 0,75% | 93698 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| One Wealth Advisors, LLC | $4057013 | 0,75% | 93372 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $3783669 | 0,70% | 87081 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3422165 | 0,63% | 78761 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Xena Financial Planning, LLC | $3331272 | 0,62% | 76669 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Archer Investment Management, LLC | $3331007 | 0,62% | 76663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jordan Park Group LLC | $3243369 | 0,60% | 74646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $3199397 | 0,59% | 73634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3167748 | 0,59% | 72905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES | $3095899 | 0,57% | 71252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Balanced Rock Investment Advisors LLC | $3077969 | 0,57% | 70839 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2924834 | 0,54% | 67315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2559902 | 0,47% | 58916 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $2300693 | 0,43% | 52950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accredited Investors Inc. | $2220904 | 0,41% | 51114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $2207855 | 0,41% | 50814 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Charter Oak Capital Management, LLC | $2108520 | 0,39% | 48472 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2011009 | 0,37% | 46283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1962531 | 0,36% | 45165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tarbox Family Office, Inc. | $1838807 | 0,34% | 42320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1794467 | 0,33% | 41300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS | $1765304 | 0,33% | 40628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $1686207 | 0,31% | 38808 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $1597222 | 0,30% | 36760 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1572325 | 0,29% | 36187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Haverford Trust Co | $1558334 | 0,29% | 35865 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $1491875 | 0,28% | 34335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $1368197 | 0,25% | 31489 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BFSG, LLC | $1361506 | 0,25% | 31335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1349302 | 0,25% | 31054 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1345680 | 0,25% | 30971 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1320923 | 0,24% | 30401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1284489 | 0,24% | 29562 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sandbox Financial Partners, LLC | $1208689 | 0,22% | 27786 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Van Hulzen Asset Management, LLC | $1070391 | 0,20% | 24635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1052731 | 0,20% | 24237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $1023117 | 0,19% | 23547 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $971522 | 0,18% | 22360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Davis Wealth Advisors, LLC | $967198 | 0,18% | 22260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookstone Capital Management | $953074 | 0,18% | 21935 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Horst & Graben Wealth Management LLC | $923112 | 0,17% | 21324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $912711 | 0,17% | 21006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sharkey, Howes & Javer | $896828 | 0,17% | 20640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DOHJ, LLC | $878365 | 0,16% | 20508 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Private Advisor Group, LLC | $874039 | 0,16% | 20116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $845681 | 0,16% | 19463 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $764720 | 0,14% | 17600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mason & Associates Inc | $756117 | 0,14% | 17402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $733775 | 0,14% | 16888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ally Invest Advisors Inc. | $720556 | 0,13% | 16584 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $707422 | 0,13% | 16244 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| ASSETMARK, INC | $694201 | 0,13% | 15977 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $683340 | 0,13% | 15727 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. | $633718 | 0,12% | 14585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $629895 | 0,12% | 14497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Shared Vision Wealth Group LLC | $620224 | 0,11% | 14274 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $616295 | 0,11% | 14184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $612602 | 0,11% | 14099 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $611776 | 0,11% | 14080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GC Wealth Management RIA, LLC | $601522 | 0,11% | 13844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $588878 | 0,11% | 13553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $578997 | 0,11% | 13183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Essential Planning, LLC. | $572529 | 0,11% | 13177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KWB Wealth | $571857 | 0,11% | 13023 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $567457 | 0,11% | 13060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $548048 | 0,10% | 12614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GUARDIAN CAPITAL LP | $547470 | 0,10% | 12600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $539953 | 0,10% | 12427 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| THEORY FINANCIAL LLC | $530959 | 0,10% | 12220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $523961 | 0,10% | 12059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Traveka Wealth, LLC | $517012 | 0,10% | 11899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $474213 | 0,09% | 10914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RED CRANE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $468044 | 0,09% | 10772 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avise Financial Cooperative, Inc. | $448359 | 0,08% | 10319 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $431111 | 0,08% | 9922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Skyline Advisors, Inc. | $420520 | 0,08% | 9678 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apella Capital, LLC | $419980 | 0,08% | 9735 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $417981 | 0,08% | 9598 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Balance Wealth Partners LLC | $403013 | 0,07% | 9275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $400796 | 0,07% | 9224 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $393918 | 0,07% | 9066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $392151 | 0,07% | 9025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $387488 | 0,07% | 8918 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $378580 | 0,07% | 8713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $356416 | 0,07% | 8203 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elios Financial Group Inc. | $352279 | 0,07% | 8089 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| IVV iShares Core S&P 500 ETF | $889.4B |
| IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | $180.7B |
| IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… | $162.0B |
| AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… | $136.5B |
| IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $125.2B |
| IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $124.8B |
| IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | $110.3B |
| ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… | $96.6B |
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… | $91.9B |
| IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $83.5B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| DMBS DoubleLine Mortgage ETF | $704.9M |
| EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | $715.3M |
| XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatili… | $715.5M |
| PGF Invesco Financial Preferred ETF | $718.5M |
| XONE BondBloxx Bloomberg One Year Ta… | $720.7M |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| FXR First Trust Industrials/Produce… | $698.0M |
| SKOR FlexShares Credit-Scored US Cor… | $697.9M |
| AIS VistaShares Artificial Intellig… | $697.2M |
| QDEC FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF -… | $696.9M |