ProShares Trust (NOBL)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000042349 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $11.1B
- Danh mục nắm giữ
- 74
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 16,54%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 68,9
- Các vị thế trên 1%
- 69
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$112.9M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$180.0M
- 12 tháng gần nhất
- -$1.2B
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 74 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $151.0M | 1,36 | 1047190 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $150.1M | 1,36 | 537462 | EC | US |
| Atmos Energy Corp. | 049560105 | $150.0M | 1,36 | 886863 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $149.8M | 1,35 | 1749432 | EC | US |
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308109 | $148.0M | 1,34 | 598517 | EC | US |
| McCormick & Co., Inc. | 579780206 | $147.8M | 1,34 | 3120610 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co. (The) | 824348106 | $147.3M | 1,33 | 484802 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $146.6M | 1,32 | 1628539 | EC | US |
| Medtronic plc | — | $146.0M | 1,32 | 1978200 | EC | IE |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $145.5M | 1,31 | 446957 | EC | US |
| Brown-Forman Corp. | 115637209 | $145.1M | 1,31 | 5642719 | EC | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $144.9M | 1,31 | 1251804 | EC | US |
| Albemarle Corp. | 012653101 | $144.2M | 1,30 | 817623 | EC | US |
| A O Smith Corp. | 831865209 | $141.6M | 1,28 | 2496049 | EC | US |
| Genuine Parts Co. | 372460105 | $139.2M | 1,26 | 1410557 | EC | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661107 | $138.4M | 1,25 | 645810 | EC | US |
| Erie Indemnity Co. | 29530P102 | $136.2M | 1,23 | 639031 | EC | US |
| Brown & Brown, Inc. | 115236101 | $132.3M | 1,20 | 2352684 | EC | US |
| Pentair plc | — | $127.7M | 1,15 | 1802573 | EC | IE |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $28.3M | 0,26 | 28306444 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.8M | 0,02 | 1764767 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 0,01 | 1110551 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $833K | 0,01 | 832914 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $611K | 0,01 | 610803 | RA | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Industrials
17,6%
Consumer Staples
9,1%
Health Care
8,9%
Consumer products
8,9%
Materials
8,7%
Financial Services
6,1%
Utilities
5,7%
Retail
5,5%
Financials
5,2%
Real Estate
4,6%
Logistics & Transportation
3,0%
Technology
3,0%
Energy
2,9%
Consumer Discretionary
2,6%
Khác/Chưa xác định
8,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 887 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $337845039 | 9,99% | 6015760 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $194692320 | 5,76% | 3466743 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $192610773 | 5,70% | 3429679 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $150935868 | 4,46% | 2687604 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $84188713 | 2,49% | 1499087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $71712421 | 2,12% | 1276931 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $61060223 | 1,81% | 1087255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $60712929 | 1,80% | 1081071 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $56441484 | 1,67% | 1005012 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $48291835 | 1,43% | 859735 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $47603855 | 1,41% | 847647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IAM Advisory, LLC | $43567108 | 1,29% | 775768 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $40497144 | 1,20% | 721103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $33818194 | 1,00% | 602176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $30889657 | 0,91% | 548759 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $29761554 | 0,88% | 295547 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Summit Financial Wealth Advisors, LLC | $28155589 | 0,83% | 501346 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $27269930 | 0,81% | 485576 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $26472154 | 0,78% | 471370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $26269461 | 0,78% | 467761 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $26004514 | 0,77% | 463043 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $25657889 | 0,76% | 456871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $25581835 | 0,76% | 455517 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carrera Capital Advisors | $25532658 | 0,76% | 454641 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pacific Wealth Strategies Group, Inc. | $23362223 | 0,69% | 415994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $22382002 | 0,66% | 398540 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $21126862 | 0,62% | 372694 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $20623111 | 0,61% | 367221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $19656000 | 0,58% | 350000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPE COD FIVE CENTS SAVINGS BANK | $19610341 | 0,58% | 349187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $19478192 | 0,58% | 346834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $19221530 | 0,57% | 342264 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $19011726 | 0,56% | 339120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $18371987 | 0,54% | 327137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ForthRight Wealth Management, LLC | $18261174 | 0,54% | 325163 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McElhenny Sheffield Capital Management, LLC | $18041225 | 0,53% | 321247 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $17743062 | 0,52% | 315938 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $17332454 | 0,51% | 308626 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $16632500 | 0,49% | 296162 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $16404438 | 0,49% | 292102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $16314724 | 0,48% | 290504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carroll Advisory Group, LLC | $15465566 | 0,46% | 275384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valtrion Capital Management, LLC | $15346655 | 0,45% | 273267 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $14497146 | 0,43% | 258140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Moran Wealth Management, LLC | $13816989 | 0,41% | 246029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $13628544 | 0,40% | 242674 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carmel Capital Partners, LLC | $13160422 | 0,39% | 234338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $13029120 | 0,39% | 232000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $12999645 | 0,38% | 231475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $12978085 | 0,38% | 231005 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $12548639 | 0,37% | 223444 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $12169142 | 0,36% | 216687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $12027012 | 0,36% | 214156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jump Financial, LLC | $11136416 | 0,33% | 198298 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $11011067 | 0,33% | 196066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $10948972 | 0,32% | 189724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $10861344 | 0,32% | 193400 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $10777872 | 0,32% | 191913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MYCIO WEALTH PARTNERS, LLC | $10611339 | 0,31% | 188948 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $10586160 | 0,31% | 188500 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FAGAN ASSOCIATES, INC. | $10519103 | 0,31% | 187306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prasad Wealth Partners, LLC | $10456082 | 0,31% | 186184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $10220549 | 0,30% | 181990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gerald Baker Financial Group LLC | $10143126 | 0,30% | 180611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $10024160 | 0,30% | 178493 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Galilei Investment Office LLP | $9878656 | 0,29% | 175902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $9829909 | 0,29% | 175034 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $9782252 | 0,29% | 174185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Partners Group, LLC | $9411981 | 0,28% | 93466 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| SYNTAX RESEARCH, INC. | $9411581 | 0,28% | 167585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LMG Wealth Partners, LLC | $9260279 | 0,27% | 164891 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ted Buchan & Co | $9006544 | 0,27% | 160373 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $8894369 | 0,26% | 158376 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $8702971 | 0,26% | 154967 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $8699631 | 0,26% | 154907 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8677261 | 0,26% | 153988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $8638774 | 0,26% | 153824 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allred Capital Management, LLC | $8633256 | 0,26% | 153719 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Benchmark Financial, LLC | $8382825 | 0,25% | 149267 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $8122290 | 0,24% | 144627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kraft, Davis & Associates, LLC | $8090585 | 0,24% | 142691 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TICINO WEALTH | $8043548 | 0,24% | 143226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $7747324 | 0,23% | 137951 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NorthCrest Asset Manangement, LLC | $7725215 | 0,23% | 137191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $7723800 | 0,23% | 137532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $7654657 | 0,23% | 136301 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $7629370 | 0,23% | 135851 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cypress Capital, LLC | $7573505 | 0,22% | 134856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7455947 | 0,22% | 132763 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookstone Capital Management | $7446314 | 0,22% | 132591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Private Trust Co. | $7277268 | 0,22% | 129581 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $7274501 | 0,22% | 129532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $7227455 | 0,21% | 128694 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $7213242 | 0,21% | 128441 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $7051592 | 0,21% | 125563 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial & Tax Architects, LLC | $6989008 | 0,21% | 124448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MRWM Advisors, LLC | $6943117 | 0,21% | 123631 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6853493 | 0,20% | 256713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'ROURKE & COMPANY, Inc | $6817939 | 0,20% | 121402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VIAWEALTH, LLC | $6671803 | 0,20% | 118800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| IJK iShares Trust | $11.1B |
| ACWX iShares Trust | $11.1B |
| SUB iShares Trust | $11.3B |
| CGGO Capital Group Global Growth Equ… | $11.3B |
| VONE VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $11.3B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| AIQ Global X Funds | $10.9B |
| CGUS Capital Group Core Equity ETF | $10.8B |
| MGC VANGUARD WORLD FUND | $10.8B |
| EWT iShares, Inc. | $10.8B |