SCHWAB STRATEGIC TRUST (FNDA)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000040878 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $8.9B
- Danh mục nắm giữ
- 933
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 5,69%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 562,9
- Các vị thế trên 1%
- 0
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$1.4B
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$1.4B
- 12 tháng gần nhất
- -$1.5B
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 933 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SiriusPoint Ltd | — | $1.3M | 0,01 | 59827 | EC | BM |
| Paylocity Holding Corp | 70438V106 | $1.3M | 0,01 | 10968 | EC | US |
| SoFi Technologies Inc | 83406F102 | $1.3M | 0,01 | 69041 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $1.2M | 0,01 | 19097 | EC | US |
| BancFirst Corp | 05945F103 | $1.2M | 0,01 | 11046 | EC | US |
| America's Car-Mart Inc/TX | 03062T105 | $1.2M | 0,01 | 95422 | EC | US |
| EVERTEC Inc | 30040P103 | $1.2M | 0,01 | 47896 | EC | PR |
| Diversified Energy Co | 25520W107 | $1.2M | 0,01 | 79819 | EC | US |
| Ardmore Shipping Corp | — | $1.1M | 0,01 | 70613 | EC | MH |
| Dole PLC | — | $1.1M | 0,01 | 81142 | EC | IE |
| BellRing Brands Inc | 07831C103 | $1.1M | 0,01 | 134386 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $1.1M | 0,01 | 10068 | EC | US |
| Pelagos Insurance Capital Ltd | — | $960K | 0,01 | 44468 | EC | BM |
| Verra Mobility Corp | 92511U102 | $939K | 0,01 | 208101 | EC | US |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $928K | 0,01 | 50748 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $923K | 0,01 | 89805 | EC | US |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 78351F107 | $890K | 0,01 | 27935 | EC | US |
| Costamare Inc | — | $813K | 0,01 | 52849 | EC | MH |
| Sleep Number Corp | 83125X103 | $802K | 0,01 | 673869 | EC | US |
| Dream Finders Homes Inc | 26154D100 | $742K | 0,01 | 48011 | EC | US |
| NIQ Global Intelligence Plc | — | $703K | 0,01 | 84296 | EC | IE |
| Teekay Corp Ltd | — | $685K | 0,01 | 59737 | EC | BM |
| VAALCO Energy Inc | 91851C201 | $648K | 0,01 | 124084 | EC | US |
| Angi Inc | 00183L201 | $585K | 0,01 | 99760 | EC | US |
| Alto Ingredients Inc | 021513106 | $566K | 0,01 | 103844 | EC | US |
| SITE Centers Corp | 82981J851 | $541K | 0,01 | 107122 | EC | US |
| WW International Inc | 98262P200 | $517K | 0,01 | 31105 | EC | US |
| Aebi Schmidt Holding AG | — | $502K | 0,01 | 40212 | EC | CH |
| Hyster-Yale Materials Handling Inc | 449172105 | $375K | 0,00 | 10337 | EC | US |
| Chicago Mercantile Exchange | — | $298K | 0,00 | 124 | DE | US |
| Trinseo PLC | — | $17K | 0,00 | 1658718 | EC | IE |
| OMNIAB INC | 68218J301 | $0 | 0,00 | 9356 | EC | US |
| OMNIAB INC | 68218J202 | $0 | 0,00 | 9356 | EC | US |
Trang 19
trong 19
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Industrials
23,2%
Real Estate
9,4%
Financials
8,6%
Technology
8,5%
Health Care
6,2%
Consumer Discretionary
5,7%
Financial Services
5,0%
Retail
4,4%
Energy
4,4%
Materials
4,3%
Communication Services
3,4%
Utilities
2,7%
Consumer products
2,0%
Communications
2,0%
Diversified Consumer Services
1,2%
Consumer Staples
1,0%
Telecommunication
0,6%
Packaging
0,4%
Paper & Forest
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
6,7%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 528 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $5222382652 | 74,53% | 137214468 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $110236209 | 1,57% | 2896380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Boulay Financial Advisors, LLC | $102345040 | 1,46% | 2689045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steele Capital Management, Inc. | $82828728 | 1,18% | 2176267 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prairiewood Capital, LLC | $79478932 | 1,13% | 2088254 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $75035215 | 1,07% | 1971498 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $56570862 | 0,81% | 1486360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC | $54974283 | 0,78% | 1444411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clarius Group, LLC | $51560872 | 0,74% | 1882471 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| MOLLER WEALTH PARTNERS | $46780061 | 0,67% | 1229114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Riverpoint Wealth Management Holdings, LLC | $44696955 | 0,64% | 1174381 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Solitude Financial Services | $39842997 | 0,57% | 1046847 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ironwood Investment Counsel, LLC | $34531464 | 0,49% | 907290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Pacific Financial | $33721021 | 0,48% | 885996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $30530227 | 0,44% | 801798 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $30456765 | 0,43% | 800230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $29042180 | 0,41% | 763063 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $26434739 | 0,38% | 732553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $24971627 | 0,36% | 656112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $23697760 | 0,34% | 622642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Forward, LLC | $22982192 | 0,33% | 603841 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $22905212 | 0,33% | 601818 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Seven Springs Wealth Group, LLC | $22783346 | 0,33% | 598617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Callan Capital, LLC | $22735146 | 0,32% | 830053 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $20183745 | 0,29% | 530286 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $19144700 | 0,27% | 503014 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $16846931 | 0,24% | 442641 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $16148439 | 0,23% | 424289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC | $14870955 | 0,21% | 390724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $13998134 | 0,20% | 367791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Charles Schwab Trust Co | $13766827 | 0,20% | 424509 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $13687063 | 0,20% | 359618 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $13555553 | 0,19% | 356163 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sound Stewardship, LLC | $12232710 | 0,17% | 321406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Grey Ledge Advisors, LLC | $11987382 | 0,17% | 314960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $11703413 | 0,17% | 307499 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $11357451 | 0,16% | 298409 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $11000724 | 0,16% | 289037 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $10730641 | 0,15% | 281940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $10568733 | 0,15% | 277675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $10283282 | 0,15% | 270185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accredited Investors Inc. | $10141165 | 0,14% | 266452 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $9882712 | 0,14% | 304740 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9074671 | 0,13% | 238430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Shore Point Advisors, LLC | $8772145 | 0,13% | 386724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $8378379 | 0,12% | 220136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $8210969 | 0,12% | 215745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $8082516 | 0,12% | 212362 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Your Advocates Ltd., LLP | $7903159 | 0,11% | 207650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $7634122 | 0,11% | 200581 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RESTON WEALTH MANAGEMENT LLC | $7445571 | 0,11% | 195627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Horan Capital Advisors, LLC. | $7152983 | 0,10% | 261153 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| FORTE CAPITAL LLC /ADV | $7119398 | 0,10% | 248496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Marble Wealth, LLC | $7062168 | 0,10% | 185554 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $6734374 | 0,10% | 176941 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $6666528 | 0,10% | 175158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $6494517 | 0,09% | 206110 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6353924 | 0,09% | 166945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6080221 | 0,09% | 159754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $5917392 | 0,08% | 155475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $5498359 | 0,08% | 144466 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Founders Capital Management | $5347126 | 0,08% | 140492 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Roof Eidam Maycock Peralta, LLC | $5305411 | 0,08% | 139396 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Advantage, Inc. | $5270053 | 0,08% | 138467 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KRM WEALTH MANAGEMENT L.L.C. | $5109591 | 0,07% | 134251 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $5021661 | 0,07% | 131940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $4847114 | 0,07% | 127354 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Manske Wealth Management | $4771572 | 0,07% | 125370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Texas Yale Capital Corp. | $4650932 | 0,07% | 122200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sebold Capital Management, Inc. | $4645421 | 0,07% | 162144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Womack Financial LLC | $4592852 | 0,07% | 120674 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $4512182 | 0,06% | 120560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4308792 | 0,06% | 113211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Traub Capital Management LLC | $4063019 | 0,06% | 106753 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $3995023 | 0,06% | 104966 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Verum Partners LLC | $3776949 | 0,05% | 99237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3709084 | 0,05% | 97454 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 10Elms LLP | $3676930 | 0,05% | 96609 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3618250 | 0,05% | 95067 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $3563304 | 0,05% | 93623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $3555337 | 0,05% | 93414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $3431532 | 0,05% | 90162 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3354083 | 0,05% | 89617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $3313452 | 0,05% | 87059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Breakwater Capital Group | $3310269 | 0,05% | 86975 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $3231287 | 0,05% | 84899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3164831 | 0,05% | 83154 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $3147668 | 0,04% | 82702 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Winter & Associates, Inc. | $3109844 | 0,04% | 81709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $3108778 | 0,04% | 81681 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CUTLER INVESTMENT COUNSEL LLC | $3097859 | 0,04% | 81394 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Argos Wealth Advisors, LLC | $3060689 | 0,04% | 80417 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $3028092 | 0,04% | 79561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $2911742 | 0,04% | 76504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alpha Omega Wealth Management LLC | $2651640 | 0,04% | 69670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERIDIAN INVESTMENT COUNSEL INC. | $2644675 | 0,04% | 69487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $2643320 | 0,04% | 69451 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNAL TREE FINANCIAL PARTNERS LLC | $2618971 | 0,04% | 68812 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $2586100 | 0,04% | 67948 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2581375 | 0,04% | 67824 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST | $94.9B |
| SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $72.6B |
| SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $66.5B |
| SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST | $61.1B |
| SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST | $43.3B |
| FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $25.5B |
| FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $24.6B |
| SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST | $22.8B |
| SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST | $15.5B |
| SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST | $14.6B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BBEU J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $9.0B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $9.1B |
| VIGI VANGUARD WHITEHALL FUNDS | $9.1B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS | $8.9B |
| IJJ iShares Trust | $8.9B |
| DFAE Dimensional ETF Trust | $8.9B |
| DBEF DBX ETF Trust | $8.8B |
| IEUR iShares Trust | $8.7B |