Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +95.2%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội +58.2%

Hàng năm: +70.8% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 96,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 49,1%
Industrials 15,7%
Communication Services 13,2%
Healthcare 6,4%
Retail 5,4%
Financials 2,5%
Materials 1,5%
Real Estate 0,9%
Energy 0,6%
Utilities 0,4%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Khác/Chưa xác định 3,8%

Danh mục đầy đủ 138 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $104883407 14,59% 90864 $69859534 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $42033884 5,85% 210075 $5840102 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33498284 4,66% 115767 $3885365 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $30604815 4,26% 85639 $14255187 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $28199038 3,92% 74650 $4995383 Giảm ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $25272115 3,51% 64066 $9456400 Giảm ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $22635643 3,15% 18872 $5561952 Tăng ×3
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $21009599 2,92% 24485 $3364701 Giảm ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $20685238 2,88% 68560 $10583033 Tăng ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19841360 2,76% 83248 $5997834 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $17942462 2,50% 41406 $9931708 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16608609 2,31% 44525 $8297055 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $16554935 2,30% 15546 $5884819 Tăng ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $15316341 2,13% 45745 $3844287 Giảm ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14855159 2,07% 126470 $5008000 Giảm ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $14404975 2,00% 56395 $7054437 Tăng ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $13589211 1,89% 79993 $4357874 Tăng ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $12557038 1,75% 36822 $8931081 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $12191949 1,70% 16863 $10032178 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $11029586 1,53% 9388 $3112383 Tăng ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $10005256 1,39% 28218 $5736437
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9172649 1,28% 18331 $380287 Giảm ×5
SPY SPY $9049004 1,26% 12118 $1017103 Giảm ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $8864014 1,23% 17081 $234320 Giảm ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $8772153 1,22% 57902 $414573 Tăng ×4
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $8304330 1,15% 22126 $4692020 Tăng ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $8012566 1,11% 29802 $1472342 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7237172 1,01% 20483 $1348580 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6462087 0,90% 6908 $-396192 Tăng ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $6416673 0,89% 14872 $5724044 Tăng ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6085278 0,85% 7974
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5102914 0,71% 2565 $1881410 Tăng ×2
ITA iShares Trust $4854945 0,68% 20027 $473382 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4681584 0,65% 16648
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $4629905 0,64% 18876 $583990 Giảm ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4504730 0,63% 43545 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4457151 0,62% 34686 $250971 Giảm ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4451124 0,62% 11910 $808085 Giảm ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $4154993 0,58% 48185 $865551 Giảm ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $4131892 0,57% 13638 $869539 Giảm ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3971950 0,55% 8317 $1299779 Tăng ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3665388 0,51% 14566 $329744 Giảm ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $3497034 0,49% 25045 Tăng ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $3414437 0,47% 19365 Tăng ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $3407573 0,47% 3269 Tăng ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $2915398 0,41% 5943 $231564 Giảm ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $2809276 0,39% 4998 $-730280 Giảm ×2
V Visa Inc. $2591359 0,36% 7553 $304611 Giảm ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $2429168 0,34% 8025 Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2380904 0,33% 33346 $-938194 Giảm ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2113232 0,29% 4215 $-116840 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1972585 0,27% 7767 $-2174584 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1951017 0,27% 17226 $-203501 Giảm ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1867096 0,26% 9800 $513775 Giảm ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1854610 0,26% 3611 $47340 Giảm ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1763845 0,25% 9260 $-2848 Giảm ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1687845 0,23% 5666 $1147428 Tăng ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $1674375 0,23% 6431
ETR Entergy Corporation Common Stock $1371543 0,19% 11941 $32324 Tăng ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $1360066 0,19% 20542 $77889 Tăng ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1290867 0,18% 1753 $374339 Tăng ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1234820 0,17% 1798 $177741 Tăng ×2
TT Trane Technologies plc $1229865 0,17% 2504 $186348
DFH Dream Finders Homes, Inc. Class A Common Stock $1199570 0,17% 69500 $232130
WELL Welltower Inc. Common Stock $1156639 0,16% 5096 $144166 Giảm ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1153091 0,16% 2585 $548063 Tăng ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1108356 0,15% 13304 $153716 Tăng ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1079753 0,15% 5691 $-375678 Giảm ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $1067306 0,15% 15232 $387846 Tăng ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1058225 0,15% 7735 $44321
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1047868 0,15% 3606 $-195362 Tăng ×3
AGX Argan, Inc. Common Stock $1047698 0,15% 1312 $202946 Giảm ×1
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $1043990 0,15% 33111 $434611 Tăng ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $985449 0,14% 3130 $-67682 Giảm ×4
RVLV Revolve Group, Inc. Class A Common Stock $957649 0,13% 41837 $24150 Tăng ×1
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $952769 0,13% 63773 $19770
CALX Calix, Inc Common Stock $933000 0,13% 25000 $-291750
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $875440 0,12% 10772 $71744 Tăng ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $873817 0,12% 3122 $-1219812 Giảm ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $871265 0,12% 6195 Tăng ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $860995 0,12% 1348 $477711 Giảm ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $834018 0,12% 26578 $418468 Tăng ×1
IVV iShares Trust $821532 0,11% 1097 $146766 Tăng ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $788745 0,11% 2831 $-19424 Giảm ×1
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $785973 0,11% 53650 $587369 Tăng ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $770831 0,11% 10369 $10571 Giảm ×1
T AT&T Inc. $749884 0,10% 36226 $-1890824 Giảm ×4
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $685840 0,10% 4694
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $680848 0,09% 1930 $-37941 Giảm ×1
TENB Tenable Holdings, Inc. - Common Stock $675678 0,09% 18321 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $673756 0,09% 4928 $-103456 Tăng ×1
IWM iShares Trust $666699 0,09% 2219 $303379 Tăng ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $636677 0,09% 1096 $434061 Tăng ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $632835 0,09% 1710 $84286
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $627921 0,09% 2411 $414444 Tăng ×1
MMM 3M Company Common Stock $610401 0,08% 3770 $-418118 Giảm ×4
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $593813 0,08% 7224 $62934 Giảm ×6
NVS Novartis AG Common Stock $570931 0,08% 3643 $21031 Tăng ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $550317 0,08% 6260 $90282 Tăng ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $546814 0,08% 9490 $-3171638 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
NVDA $42033884 5,85% tăng ×3
LLY $22635643 3,15% tăng ×3
KLAC $20685238 2,88% tăng ×3
LRCX $17942462 2,50% tăng ×3
CAT $16554935 2,30% tăng ×3
TJX $8772153 1,22% tăng ×4
TRP $1360066 0,19% tăng ×3
LHX $1047868 0,15% tăng ×3
HPE $528743 0,07% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
CRWD $6085278 7974 0,85%
IBM $4681584 16648 0,65%
CVS $4504730 43545 0,63%
INTC $3497034 25045 0,49%
APH $3414437 19365 0,47%
EQIX $3407573 3269 0,47%
BE $2429168 8025 0,34%
DDOG $1674375 6431 0,23%
CDW $871265 6195 0,12%
JCI $685840 4694 0,10%
TENB $675678 18321 0,09%
JPM $433712 1325 0,06%
DLR $393999 2194 0,05%
THC $346659 1853 0,05%
TXN $336819 1130 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
MU Giảm -13K +$69.9M
GOOGL Mua thêm +29K +$14.3M
KLAC Mua thêm +62K +$10.6M
LRCX Mua thêm +4K +$9.9M
COHR Giảm -2K +$9.5M
PANW Mua thêm +14K +$8.9M
MSFT Mua thêm +22K +$8.3M
GLW Mua thêm +2K +$7.1M
AMZN Mua thêm +17K +$6.0M
CAT Mua thêm +485 +$5.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
CYBR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 23603 $10528354 Không còn theo dõi
CRWD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12868 $6032004 -30,8%
SAP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 19188 $5835071 -21,9%
TRMB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 56404 $4419253 -11,8%
DOW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 104434 $4349676 2,2%
CEG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12087 $4269974 -7,8%
IGV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 35192 $4047432 0,3%
CLS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12754 $3777774 37,5%
SPOT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6008 $3488906 -2,5%
CRDO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 22914 $3297095 132,9%
CHRW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 17939 $2979130 -16,3%
JBHT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14853 $2886532 10,5%
GILD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 18785 $2618121 14,6%
BA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11778 $2542046 -10,9%
DLR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14189 $2452994 15,4%
FCX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 44961 $2283569 22,6%
IJH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 33170 $2239970 -5,3%
HWM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15905 $2063356 24,3%
MOS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 68917 $1861448 -42,2%
MP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 35253 $1780982 -2,7%
FCX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 44883 $1699270 66,2%
PNC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9011 $1583863 18,6%
BMY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 24953 $1521883 32,1%
BABA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9702 $1282895 -6,7%
VST Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7549 $1217880 -6,9%
EQT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 20224 $1179464 -7,8%
BX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6360 $980330 -2,8%
QCOM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6049 $963364 11,1%
TYL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1825 $954767 -28,9%
MCHP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14293 $917896 27,6%
DVAX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 59385 $913341 Không còn theo dõi
JPM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3524 $864437 14,6%
TPG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14483 $832048 -30,0%
IBM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2782 $820078 -21,1%
NWG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 44524 $779170 18,6%
KNTK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14790 $768193 19,3%
GILD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6850 $759504 30,4%
BSX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7272 $709965 -55,3%
TMUS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3359 $705491 -2,4%
ARES Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4360 $704707 7,7%
CFR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5262 $658802 20,6%
BAC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11832 $650760 10,3%
TRS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 18000 $646920 -13,1%
SHY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7815 $645285
JCI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8050 $644886 47,9%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2737 $618644 -4,4%
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3586 $613385 43,6%
PG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3848 $613090 -5,7%
IRM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5999 $611538 36,7%
BAM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11264 $590859 0,9%
GLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1364 $586916
TTD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8000 $575920 -75,6%
ALAB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3461 $575772 219,6%
UAL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5029 $562343 22,2%
XEL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7091 $523741 -10,1%
EZU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8672 $515550
LOW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2164 $511310 -18,0%
DDOG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3693 $502211 134,8%
CRC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9443 $502179 17,3%
CRM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1841 $502022 -1,0%
STEP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7486 $488911 -29,5%
SPG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2904 $482296 25,0%
NEM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4312 $466774 23,7%
GWRE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2027 $465926 -24,3%
PD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 35169 $461066 147,0%
PANW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2194 $448980 98,0%
SPGI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 834 $439760 -20,6%
EWG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10147 $431248
AVY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2360 $429237 -1,6%
INDA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7905 $427265
SSNC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4699 $410787 16,2%
REGN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 527 $407181 17,9%
GDX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4354 $399567 16,3%
MS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2741 $386097 19,7%
BBY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5738 $385192 16,3%
PLTR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2062 $376150 6,2%
IEMG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6873 $370936
GDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8000 $367760 68,6%
SLV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11256 $348823 66,8%
ICE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2127 $334535 22,0%
DG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2504 $332456 0,2%
ADI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1028 $327048 5,0%
EWJ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4733 $324494
LYV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1976 $322878 18,4%
URI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 386 $312398 48,4%
PNFP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2874 $304759 -13,0%
INTU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 447 $296102 -35,0%
MC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4137 $295051 -18,1%
IYW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2044 $287059 53,6%
CRC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4122 $285325 -0,8%
NTR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4588 $283555 -7,2%
MSM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3077 $283515 54,7%
CAVA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3351 $282255 -9,9%
GTLB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7500 $281475 130,0%
NOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1805 $276508 28,5%
DELL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1919 $272057 346,9%
MSTR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 983 $265646 -50,3%
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 925 $260147 -27,0%
CVGW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10000 $257900 Không còn theo dõi
ZS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 854 $255910 -12,6%
MTB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1344 $240240 13,0%
MPC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1633 $237912 154,2%
PYPL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4002 $233637 16,7%
AZO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 54 $231673 -17,7%
VLO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1752 $231387 202,3%
EMR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1695 $225994 23,2%
ULTA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 370 $223854 4,0%
ROKU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2000 $216980 61,1%
BK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2573 $215798 Không còn theo dõi
IYW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1058 $211261 46,7%
ITOT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1394 $207274 18,1%
DTD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2385 $205969
MS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1151 $204337 15,6%
ASML Ngày 30 tháng 9 năm 2025 253 $202752 92,9%
TDS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4800 $202080 -4,4%
NIO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 25964 $197846 -33,9%
IE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12229 $195419 Không còn theo dõi
IBIT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12500 $14125