Jacobsen Capital Management
CIK 1782491 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $341.9M
- Các vị thế
- 126
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4792 trên 9443 theo giá trị 13F · top 50.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 67,99%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 85,04%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 13,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,15% Ước tính mua $54141509 · bán $6867141
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 57
- Giảm
- 45
- Đã Đóng
- 10
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
12,9%
Communication Services
3,5%
Healthcare
2,4%
Retail
2,3%
Industrials
2,2%
Real Estate
1,8%
Financial Services
1,4%
Financials
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Communications
0,4%
Materials
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,2%
Khác/Chưa xác định
68,6%
Danh mục đầy đủ 126 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $59360664 | 17,36% | 833132 | $3308866 | Giảm ×2 | ||
| VUG | $49026976 | 14,34% | 569155 | $7177859 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $41393695 | 12,11% | 189940 | $4218419 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $15607542 | 4,56% | 64231 | $1674231 | Tăng ×1 | ||
| VBK | $14475846 | 4,23% | 39584 | $2513971 | Tăng ×1 | ||
| DFAI | $12927035 | 3,78% | 313383 | $3709929 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $12399745 | 3,63% | 447644 | $1412861 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9968718 | 2,92% | 34451 | $1228058 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9854633 | 2,88% | 49251 | $1264561 | Giảm ×1 | ||
| DFAE | $7446454 | 2,18% | 185189 | $3585591 | Tăng ×1 | ||
| VB | $7418912 | 2,17% | 24475 | $1035592 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6228602 | 1,82% | 17429 | $1191701 | Giảm ×3 | ||
| BIV | $6036590 | 1,77% | 78704 | $660952 | Tăng ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5804692 | 1,70% | 15561 | $218700 | Tăng ×1 | ||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $5607663 | 1,64% | 38594 | $547533 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4601024 | 1,35% | 19304 | $674623 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3630555 | 1,06% | 9611 | $662664 | Tăng ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2856868 | 0,84% | 2475 | $1988957 | Giảm ×3 | ||
| BSV | $2849159 | 0,83% | 36570 | $230100 | Tăng ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2746434 | 0,80% | 7773 | $510934 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2416347 | 0,71% | 5745 | $271349 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2334274 | 0,68% | 4144 | $-130462 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2130197 | 0,62% | 3667 | $1362452 | Giảm ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1850720 | 0,54% | 1543 | $436114 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1776863 | 0,52% | 5179 | $252364 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1758741 | 0,51% | 5373 | $187528 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $1682812 | 0,49% | 3363 | $54011 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1196707 | 0,35% | 4712 | $46128 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1119134 | 0,33% | 2179 | $14386 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1092605 | 0,32% | 7825 | $779988 | Tăng ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1081158 | 0,32% | 2495 | $555554 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1077556 | 0,32% | 9514 | $-106584 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1068330 | 0,31% | 7814 | $-259260 | Giảm ×4 | ||
| GLD | $1067565 | 0,31% | 2898 | $-179415 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $991447 | 0,29% | 5623 | $262155 | Giảm ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $943791 | 0,28% | 8035 | $321364 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $926886 | 0,27% | 1282 | $409074 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $921006 | 0,27% | 3660 | $130905 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $842336 | 0,25% | 791 | $291154 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $838650 | 0,25% | 2244 | $201870 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $826682 | 0,24% | 2344 | $15639 | Giảm ×4 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $814710 | 0,24% | 1625 | $35143 | Tăng ×1 | ||
| SIVR | $800798 | 0,23% | 14244 | $-219215 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $742207 | 0,22% | 2460 | $407970 | Tăng ×1 | ||
| PACS PACS Group, Inc. Common Stock | $735881 | 0,22% | 17258 | $153610 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $713140 | 0,21% | 607 | $188527 | Tăng ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $705652 | 0,21% | 3959 | $53052 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $701602 | 0,21% | 750 | $-73621 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $656297 | 0,19% | 22300 | $71186 | Giảm ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $642500 | 0,19% | 7906 | $41584 | Tăng ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $641310 | 0,19% | 11255 | $93701 | Tăng ×6 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $634005 | 0,19% | 657 | $375443 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $630095 | 0,18% | 1516 | $267234 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $625090 | 0,18% | 1833 | $336674 | Tăng ×3 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $623002 | 0,18% | 274 | Tăng ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $616543 | 0,18% | 4798 | $44203 | Tăng ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $614725 | 0,18% | 3240 | $-76243 | Giảm ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78409V112) | $600709 | 0,18% | 1475 | Tăng ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $585973 | 0,17% | 3996 | $-70651 | Giảm ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $566610 | 0,17% | 3740 | $-30828 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $555874 | 0,16% | 4477 | $78552 | Tăng ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $552978 | 0,16% | 1606 | $36892 | Giảm ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $527146 | 0,15% | 7383 | $-200036 | Giảm ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $508451 | 0,15% | 6153 | $15017 | Giảm ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $504772 | 0,15% | 1795 | $64349 | Giảm ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $489572 | 0,14% | 2342 | $99047 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $486467 | 0,14% | 2689 | $59559 | Tăng ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $472624 | 0,14% | 3225 | $-11074 | Giảm ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $450522 | 0,13% | 2652 | $125155 | Tăng ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $447429 | 0,13% | 3835 | $-116773 | Giảm ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $438869 | 0,13% | 5904 | $9209 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $437007 | 0,13% | 4979 | $-25164 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $435286 | 0,13% | 2626 | $-105137 | Tăng ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $415585 | 0,12% | 1627 | $184980 | Giảm ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $411632 | 0,12% | 966 | $72561 | Tăng ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $405227 | 0,12% | 531 | $191282 | Giảm ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $396457 | 0,12% | 392 | $81749 | Tăng ×4 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $386299 | 0,11% | 1296 | $138576 | Tăng ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $385572 | 0,11% | 743 | $19701 | Tăng ×2 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $373012 | 0,11% | 584 | Tăng ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $366103 | 0,11% | 1011 | $14605 | Tăng ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $358768 | 0,10% | 1319 | $43605 | Tăng ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $338551 | 0,10% | 7996 | $-63200 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $334839 | 0,10% | 1812 | $107800 | Tăng ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $323134 | 0,09% | 15610 | $-107058 | Tăng ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $309837 | 0,09% | 916 | $37605 | Tăng ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $308601 | 0,09% | 777 | $61406 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $305253 | 0,09% | 2181 | $29553 | Giảm ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $304858 | 0,09% | 3264 | $-71636 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $296661 | 0,09% | 2191 | $-36125 | Tăng ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $283655 | 0,08% | 290 | $24035 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $282473 | 0,08% | 829 | $12277 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $280108 | 0,08% | 1788 | $-103126 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $277846 | 0,08% | 2903 | $-2352 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $276327 | 0,08% | 1061 | $11951 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $276257 | 0,08% | 1022 | $-117514 | Giảm ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $269258 | 0,08% | 4346 | $3818 | Tăng ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $265695 | 0,08% | 369 | $64205 | Tăng ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $261544 | 0,08% | 272 | $921 | Tăng ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $252301 | 0,07% | 1997 | $-25603 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VB | $7418912 | 2,17% | tăng ×6 |
| BIV | $6036590 | 1,77% | tăng ×4 |
| BSV | $2849159 | 0,83% | tăng ×3 |
| INTC | $1092605 | 0,32% | tăng ×3 |
| BAC | $641310 | 0,19% | tăng ×6 |
| PANW | $625090 | 0,18% | tăng ×3 |
| CVX | $435286 | 0,13% | tăng ×3 |
| GS | $396457 | 0,12% | tăng ×4 |
| BLK | $261544 | 0,08% | tăng ×3 |
| ESGV | $244978 | 0,07% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SNDK | $623002 | 274 | 0,18% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78409V112) | $600709 | 1475 | 0,18% |
| WDC | $373012 | 584 | 0,11% |
| CMI | $251763 | 353 | 0,07% |
| URI | $246970 | 218 | 0,07% |
| CNC | $224087 | 3491 | 0,07% |
| SBUX | $219905 | 2152 | 0,06% |
| WELL | $219253 | 966 | 0,06% |
| FTNT | $219216 | 1427 | 0,06% |
| MRVL | $218055 | 732 | 0,06% |
| TER | $212890 | 440 | 0,06% |
| DE | $209963 | 331 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SPGI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1475 | $627377 | 11,5% |
| NEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12351 | $596303 | 117,7% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2213 | $339009 | 24,0% |
| ABT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3183 | $326760 | 26,6% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1881 | $314672 | 45,2% |
| BSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3124 | $297873 | -18,0% |
| ACN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 942 | $281554 | -25,0% |
| ELV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 678 | $263715 | 22,2% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1149 | $259708 | -1,2% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 955 | $256227 | -6,7% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 709 | $248143 | 12,7% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9715 | $246169 | 14,8% |
| ZTS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1656 | $242306 | -39,8% |
| MO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3587 | $236957 | 15,0% |
| CME | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 793 | $234213 | 21,9% |
| SYK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 664 | $233376 | 3,4% |
| FISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1767 | $227819 | -23,5% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6293 | $224597 | -15,2% |
| APP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 333 | $224382 | -20,5% |
| MDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2324 | $223243 | 8,6% |
| ANET | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2010 | $222165 | 137,3% |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 862 | $221732 | 37,5% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1474 | $221012 | 7,7% |
| MCK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 255 | $220667 | 12,5% |
| LHX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 637 | $219861 | -5,5% |
| FDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 617 | $219763 | 4,0% |
| INTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 498 | $215325 | 38,7% |
| ADSK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 899 | $215221 | 30,4% |
| NOC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 315 | $214906 | 13,6% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2045 | $214766 | 50,3% |
| BR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 956 | $213351 | 8,7% |
| TMUS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 883 | $211373 | -10,1% |
| AMAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1289 | $209630 | 240,4% |
| CEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 592 | $209136 | -1,4% |
| TT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 491 | $207182 | 16,7% |
| MRSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 836 | $204009 | -13,9% |
| BMY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4388 | $203121 | 48,1% |
| ADSK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 682 | $201579 | -3,2% |
| URI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 210 | $200479 | 38,3% |
| CAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 552 | $200244 | 145,2% |