Roberts Capital Advisors, LLC
CIK 1883719 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $89.9M
- Các vị thế
- 63
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025
#8427 trên 9443 theo giá trị 13F · top 89.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: -33.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 49,13%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 70,44%
- Các vị thế trên 1%
- 30
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 28,23% Ước tính mua $31752365 · bán $89386155
Thời gian nắm giữ trung bình: 3,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q3 2025 · 50,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 20
- Tăng
- 1
- Giảm
- 21
- Đã Đóng
- 35
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +26.8% · S&P 500: +18.3%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 100,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
32,0%
Financial Services
10,8%
Communication Services
6,6%
Healthcare
6,0%
Retail
5,2%
Financials
5,1%
Energy
3,0%
Industrials
2,4%
Telecommunication
2,3%
Consumer Discretionary
1,7%
Materials
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Utilities
1,0%
Consumer products
1,0%
Communications
0,8%
Khác/Chưa xác định
19,3%
Danh mục đầy đủ 63 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $14948413 | 16,63% | 22439 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5878763 | 6,54% | 31508 | $-5788799 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4830402 | 5,37% | 9326 | $-6996516 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4716766 | 5,25% | 18524 | $-5249982 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2780854 | 3,09% | 12665 | $-4672263 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2636364 | 2,93% | 8358 | $213296 | |||
| BRKB | $2362878 | 2,63% | 4700 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2052592 | 2,28% | 2795 | $-4250697 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1990928 | 2,21% | 5832 | $-79724 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1964284 | 2,19% | 5954 | $-3040142 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1812554 | 2,02% | 7456 | $-1393246 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1593237 | 1,77% | 2801 | $19243 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1539734 | 1,71% | 2018 | Tăng ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1529392 | 1,70% | 3439 | $-2088438 | Giảm ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1480415 | 1,65% | 1859 | $-1151707 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1454237 | 1,62% | 5971 | $-1779228 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1240250 | 1,38% | 11000 | Tăng ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1214575 | 1,35% | 2557 | $14882 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1132731 | 1,26% | 6109 | ||||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1102375 | 1,23% | 4080 | $-22155 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1084870 | 1,21% | 4532 | $5076 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1038330 | 1,16% | 10075 | $53196 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1003878 | 1,12% | 1470 | $-153938 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $964389 | 1,07% | 5797 | $41159 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $960696 | 1,07% | 2735 | $117906 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $952699 | 1,06% | 7115 | $-432449 | Giảm ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $940248 | 1,05% | 5915 | $-726267 | Giảm ×1 | ||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $922791 | 1,03% | 5698 | $7806 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $912095 | 1,01% | 1874 | $-76046 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $907611 | 1,01% | 5907 | Tăng ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $872387 | 0,97% | 16910 | Tăng ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $859499 | 0,96% | 4198 | $90971 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $842323 | 0,94% | 910 | $-960358 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $831166 | 0,92% | 2763 | Tăng ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $799024 | 0,89% | 2314 | Tăng ×1 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $773094 | 0,86% | 3262 | $-116421 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $768341 | 0,85% | 1718 | $-165237 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $756418 | 0,84% | 4871 | Tăng ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $751678 | 0,84% | 2263 | $29826 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $729011 | 0,81% | 5891 | $-434462 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $706368 | 0,79% | 10324 | ||||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $704507 | 0,78% | 8405 | Tăng ×1 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $689626 | 0,77% | 1955 | $-66724 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $685101 | 0,76% | 2436 | $-1376143 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $678313 | 0,75% | 2404 | Tăng ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $677311 | 0,75% | 4048 | $-320644 | Giảm ×1 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $670826 | 0,75% | 13769 | $142923 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $668516 | 0,74% | 4132 | $455524 | Tăng ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $662260 | 0,74% | 614 | $-437709 | Giảm ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $656878 | 0,73% | 3226 | $-3291 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $656568 | 0,73% | 9900 | Tăng ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $645019 | 0,72% | 538 | $-2884928 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $643934 | 0,72% | 3970 | Tăng ×1 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $610916 | 0,68% | 524 | $-489747 | Giảm ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $605403 | 0,67% | 2455 | $-128372 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $602328 | 0,67% | 4497 | ||||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $577315 | 0,64% | 1967 | $-29308 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $530522 | 0,59% | 6321 | ||||
| T AT&T Inc. | $522299 | 0,58% | 18495 | Tăng ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $500560 | 0,56% | 2744 | $-1007684 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $477429 | 0,53% | 10863 | Tăng ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $413816 | 0,46% | 4077 | Tăng ×1 | |||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $366547 | 0,41% | 646 | $-379178 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SPY | $14948413 | 22439 | 16,63% |
| BRKB | $2362878 | 4700 | 2,63% |
| LLY | $1539734 | 2018 | 1,71% |
| XOM | $1240250 | 11000 | 1,38% |
| JNJ | $1132731 | 6109 | 1,26% |
| PG | $907611 | 5907 | 1,01% |
| BAC | $872387 | 16910 | 0,97% |
| GE | $831166 | 2763 | 0,92% |
| UNH | $799024 | 2314 | 0,89% |
| CVX | $756418 | 4871 | 0,84% |
| CSCO | $706368 | 10324 | 0,79% |
| WFC | $704507 | 8405 | 0,78% |
| IBM | $678313 | 2404 | 0,75% |
| KO | $656568 | 9900 | 0,73% |
| PM | $643934 | 3970 | 0,72% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| MSFT | Giảm | -14K | -$7.0M |
| NVDA | Giảm | -42K | -$5.8M |
| AAPL | Giảm | -30K | -$5.2M |
| AMZN | Giảm | -21K | -$4.7M |
| META | Giảm | -6K | -$4.3M |
| AVGO | Giảm | -12K | -$3.0M |
| TSLA | Giảm | -8K | -$2.1M |
| GOOG | Giảm | -12K | -$1.8M |
| GOOGL | Giảm | -11K | -$1.4M |
| ORCL | Giảm | -7K | -$1.4M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CTAS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13344 | $2973977 | -1,2% |
| PH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2891 | $2019277 | 33,5% |
| CLH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8057 | $1862617 | 37,0% |
| SNA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3682 | $1145765 | 13,7% |
| SPY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1907 | $1117655 | Không còn theo dõi |
| MCO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2183 | $1094971 | 4,9% |
| ABBV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5597 | $1038915 | 13,9% |
| WSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5596 | $1036267 | 49,6% |
| MCD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3518 | $1019833 | -14,0% |
| TMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1958 | $1018610 | 24,7% |
| BKNG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 171 | $989960 | -96,2% |
| SSNC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11759 | $973645 | -7,3% |
| SHOP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8423 | $971593 | -1,9% |
| DHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4024 | $923709 | 4,4% |
| CVNA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2739 | $922933 | -81,2% |
| HD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2474 | $907067 | -17,2% |
| ADSK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2912 | $901468 | -22,2% |
| FDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3162 | $889565 | 35,1% |
| VST | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4555 | $882805 | -29,0% |
| VRT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6852 | $879865 | 75,2% |
| RCL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2786 | $872408 | -9,6% |
| DVA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5866 | $835612 | 32,1% |
| MSI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1883 | $791726 | 4,3% |
| DASH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3137 | $773302 | -19,3% |
| APP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2164 | $757573 | -58,2% |
| EME | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1405 | $751520 | 21,6% |
| SPOT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 974 | $747389 | -24,5% |
| ZTS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4296 | $699947 | -53,5% |
| JEF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12594 | $688766 | -19,8% |
| HCA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1865 | $644451 | 8,5% |
| CART | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13996 | $633179 | 36,7% |
| FFIV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2110 | $621015 | 17,3% |
| FTNT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5852 | $618673 | 77,7% |
| JLL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2418 | $618476 | 30,0% |
| SCI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7463 | $607488 | 0,6% |
| ABNB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4521 | $598309 | 52,3% |
| NTAP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5615 | $598278 | 62,9% |
| FICO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 325 | $594087 | -22,1% |
| ROP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1024 | $580444 | -18,8% |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6141 | $551216 | 91,6% |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1075 | $549572 | |
| DKS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2732 | $540417 | -19,6% |
| VEEV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1864 | $536795 | -16,8% |
| WDC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8438 | $503158 | 1063,7% |
| CSCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8310 | $491952 | 79,9% |
| ABT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3693 | $489876 | -15,9% |
| LOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1974 | $487183 | -6,7% |
| NXPI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2216 | $484174 | -1,2% |
| POOL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1406 | $479362 | -40,0% |
| JNJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2876 | $476956 | 74,9% |
| CTSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5974 | $459401 | -20,4% |
| TEL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3109 | $444494 | 43,5% |
| HOLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6063 | $437082 | Không còn theo dõi |
| A | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3230 | $433918 | 33,7% |
| COO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5004 | $422087 | 6,5% |
| TXN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2238 | $419647 | 47,5% |
| STX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4782 | $412734 | 911,1% |
| MTD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 318 | $389130 | 17,9% |
| IQV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1864 | $366295 | 45,3% |
| AMGN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1395 | $363593 | 40,0% |
| CHTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1023 | $350654 | -60,0% |
| GILD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2920 | $327186 | 30,6% |
| CDW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1865 | $324585 | -17,0% |
| ZBRA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 839 | $324039 | 27,3% |
| EW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4192 | $310334 | 23,3% |
| SWKS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3148 | $279165 | 5,1% |
| QRVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3311 | $231538 | 33,0% |
| VRTX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 485 | $215922 | 39,6% |