Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +34.4%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -2.6%

Hàng năm: +26.7% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 97,5% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 35,0%
Industrials 14,2%
Communication Services 12,5%
Health Care 10,9%
Financials 10,2%
Consumer Discretionary 6,5%
Retail 5,8%
Energy 2,4%
Materials 0,3%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Real Estate 0,1%
Consumer products 0,0%
Khác/Chưa xác định 1,7%

Danh mục đầy đủ 166 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
KLAC KLA Corporation - Common Stock $137447309 5,60% 455561 $54474061 Tăng ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $102611497 4,18% 51773 $20467821 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $102321464 4,17% 286318 $26802457 Tăng ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $100294136 4,08% 265504 $22039485 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $92118045 3,75% 318351 $13056623 Tăng ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $91787846 3,74% 158007 $61946089 Tăng ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $84950700 3,46% 86851 $12363746 Tăng ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $76156448 3,10% 175747 $75272537 Tăng ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $73872148 3,01% 434849 $24233790 Tăng ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $72241648 2,94% 181891 $17898564 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $69718184 2,84% 186902 $4838858 Tăng ×6
JBL Jabil Inc. Common Stock $67727680 2,76% 175697 $23995685 Tăng ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $61969275 2,52% 66244 $295240 Tăng ×6
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $57815340 2,35% 109170 $8066215 Tăng ×6
AXP American Express Company Common Stock $57185560 2,33% 169063 $10135703 Tăng ×6
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $55449187 2,26% 406370 $25767252 Tăng ×6
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $55063661 2,24% 106872 $15584051 Tăng ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $52589838 2,14% 140120 $16391991 Tăng ×6
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $52535636 2,14% 358899 $5477427 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $51182219 2,08% 90863 $2887581 Tăng ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $50049433 2,04% 66238 $-4119507 Tăng ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $49626501 2,02% 151610 $8240248 Tăng ×6
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $48431272 1,97% 586406 $-2640445 Tăng ×6
HUBB Hubbell Inc Common Stock $48398616 1,97% 92505 $5833791 Tăng ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $48045840 1,96% 269557 $2195455 Tăng ×6
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $47235720 1,92% 701347
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $43075541 1,75% 284327 $809818 Tăng ×6
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $42969433 1,75% 442710 $3385173 Tăng ×6
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $40931106 1,67% 2308579 $7224840 Tăng ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $40557993 1,65% 159696 $3862416 Tăng ×6
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $39923340 1,63% 164517 $-4408707 Tăng ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $38700898 1,58% 419431 $2426968 Tăng ×5
DG Dollar General Corporation Common Stock $33527399 1,37% 291264 $1681045 Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $32937962 1,34% 461316 $-8624125 Tăng ×6
WAT Waters Corporation Common Stock $31174450 1,27% 83123 $8061597 Tăng ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $29744715 1,21% 309036 $3476346 Tăng ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $27257046 1,11% 199364 $-4804792 Tăng ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $25087363 1,02% 98124 $2368612 Tăng ×6
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $20188987 0,82% 113760 $1315198 Tăng ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14422087 0,59% 72078 $3413261 Tăng ×1
AZZ AZZ Inc. $8126790 0,33% 52414 $4470366 Tăng ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6981094 0,28% 19758 $3917716 Tăng ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6719410 0,27% 14070 $-4920602 Giảm ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $3907700 0,16% 33980 $-4432195 Giảm ×1
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $3619162 0,15% 64941 $365477 Giảm ×2
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $3472392 0,14% 20669 $536327 Tăng ×4
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock $3468449 0,14% 49734 $1202875 Giảm ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3396953 0,14% 1494 Tăng ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3351066 0,14% 4654 $795927
COHR Coherent Corp. Common Stock $3333272 0,14% 8450 $843977 Giảm ×4
CVSA Covista Inc. Common Shares $3304113 0,13% 26505 $262089 Tăng ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3056560 0,12% 2648 Tăng ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $3055139 0,12% 6171 $311860 Giảm ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $3020936 0,12% 8520 $1732030
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2904411 0,12% 12186 $-827996 Giảm ×2
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares $2852996 0,12% 28510 $-3760564 Giảm ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $2806528 0,11% 118820 $-6763628 Giảm ×6
BLBD Blue Bird Corporation - Common Stock $2791394 0,11% 35352 Tăng ×1
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. - Common Stock $2684724 0,11% 313270 $986696 Tăng ×3
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. - Common Stock $2675035 0,11% 73896 $1949115 Tăng ×4
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2638552 0,11% 4131 Tăng ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $2629370 0,11% 6717 $687910 Tăng ×4
MET MetLife, Inc. Common Stock $2538300 0,10% 30000 $416700
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2500812 0,10% 2085 $553659 Giảm ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $2450524 0,10% 66320 $-268896 Tăng ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $2403861 0,10% 9230 $123313
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $2368134 0,10% 17143 $852132 Tăng ×3
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock $2360357 0,10% 46712 $635945 Tăng ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $2307600 0,09% 90000 $259200
NUTX Nutex Health Inc. - Common Stock $2250280 0,09% 13168 $1006492 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2105376 0,09% 2912 $1189721 Tăng ×1
EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock $2071680 0,08% 64000 $1106560
B Barrick Mining Corporation Common Shares $2027496 0,08% 55200 $-224112
INDA iShares Trust $1971155 0,08% 39910 $600617 Tăng ×2
ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares $1910455 0,08% 33505 $52427 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1875035 0,08% 4458 $303648 Tăng ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1858500 0,08% 70000 $-53900
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1837960 0,07% 15740 $15740
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1805993 0,07% 20749 $573649 Tăng ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1788826 0,07% 12370 $366571 Tăng ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1716534 0,07% 10154 $-133322
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $1690865 0,07% 6764 $-433445 Giảm ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1542723 0,06% 7935 $-206812 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1532391 0,06% 1439 Tăng ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1474502 0,06% 10304 Tăng ×1
V Visa Inc. $1458133 0,06% 4250 $287557 Tăng ×2
QTWO Q2 Holdings, Inc. Common Stock $1454592 0,06% 30241 $32659 Tăng ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1376760 0,06% 6000 $296760
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1356942 0,06% 3145 $1110747 Tăng ×1
PLXS Plexus Corp. - Common Stock $1341890 0,05% 4463 $363622 Giảm ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $1334122 0,05% 9974 $581694 Giảm ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1324980 0,05% 6000 $-447120
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $1307288 0,05% 3866 $152615 Giảm ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1288621 0,05% 3448 $391624 Tăng ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1281666 0,05% 5723 Tăng ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1263100 0,05% 10000 $241700
ALNT Allient Inc. - Common Stock $1255849 0,05% 12201 $805583 Tăng ×1
STT State Street Corporation Common Stock $1231126 0,05% 7259 $598326 Tăng ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $1210720 0,05% 2154 $-190083 Giảm ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1136090 0,05% 967 $702259 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
GOOGL $102321464 4,17% tăng ×6
AVGO $100294136 4,08% tăng ×6
AAPL $92118045 3,75% tăng ×6
AMD $91787846 3,74% tăng ×3
PH $84950700 3,46% tăng ×6
ANET $73872148 3,01% tăng ×6
ADI $72241648 2,94% tăng ×3
MSFT $69718184 2,84% tăng ×6
COST $61969275 2,52% tăng ×6
MEDP $57815340 2,35% tăng ×6
AXP $57185560 2,33% tăng ×6
OKTA $55449187 2,26% tăng ×6
APP $55063661 2,24% tăng ×3
CDNS $52589838 2,14% tăng ×6
META $51182219 2,08% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
DXCM $47235720 701347 1,92%
SNDK $3396953 1494 0,14%
MU $3056560 2648 0,12%
BLBD $2791394 35352 0,11%
WDC $2638552 4131 0,11%
CAT $1532391 1439 0,06%
ABNB $1474502 10304 0,06%
ADP $1281666 5723 0,05%
SNOW $1063810 4180 0,04%
VICR $975275 2568 0,04%
MYRG $868194 1735 0,04%
CMI $818765 1148 0,03%
KALU $760609 3888 0,03%
MCB $697246 7060 0,03%
ECG $692177 4171 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AMD Mua thêm +11K +$61.9M
KLAC Mua thêm +399K +$54.5M
GOOGL Mua thêm +24K +$26.8M
OKTA Mua thêm +29K +$25.8M
ANET Mua thêm +31K +$24.2M
JBL Mua thêm +11K +$24.0M
AVGO Mua thêm +13K +$22.0M
FIX Giảm -8K +$20.5M
ADI Mua thêm +11K +$17.9M
CDNS Mua thêm +10K +$16.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
EBAY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 412923 $37555347 22,2%
AMP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 72083 $34896101 -8,0%
MRVL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 371482 $28752707 223,9%
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 77342 $27068927 -2,2%
VRTX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 55746 $24892819 1,6%
PGR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 99679 $24615729 -7,6%
GMED Ngày 30 tháng 6 năm 2025 326509 $23900459 28,1%
PINS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 691509 $22245845 -25,6%
EXLS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 496661 $21078293 17,4%
AYI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 73644 $19394147 3,5%
LNWO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 154714 $14892770 Không còn theo dõi
CHKP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 35078 $7761008 -37,0%
BAC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 40792 $2243560 10,3%
DXCM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 33130 $2229318 28,6%
TWLO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14700 $1828092 194,3%
CCI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20000 $1777400 -18,3%
ALSN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20000 $1697600 20,5%
TEAM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9593 $1555409 175,3%
GOLD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 80000 $1555200 90,7%
CVNA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3560 $1502391 -79,7%
FANG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9168 $1465780 34,4%
IQV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8112 $1430146 63,8%
PRIM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9428 $1348581 -20,2%
HCA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2747 $1299990 9,4%
SNPS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3000 $1286550 -4,4%
ROL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 21295 $1278126 -43,5%
FTNT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10980 $1160806 115,2%
AMT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6000 $1153920 -7,6%
WMB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15000 $1091700 -5,1%
TT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2570 $1084437 19,2%
EWY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11120 $1081086
PATK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8792 $953317 -39,5%
HLI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5150 $897079 -12,0%
RDY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 58430 $878203 -12,4%
COR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2860 $857571 -1,1%
GWRE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3710 $852781 -24,3%
EXEL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 19332 $847322 36,1%
RCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2550 $825129 -0,4%
DASH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3250 $801158 -30,5%
KMB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5501 $782352 -26,8%
ILMN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9830 $779912 186,2%
CRM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4104 $766094 49,8%
PNFP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8423 $725557 -4,7%
RBLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12080 $683245 -18,9%
HSY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3260 $677721 -8,7%
MCO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1447 $673853 -12,0%
LVS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12486 $672746 -21,6%
ALL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3100 $642754 -6,0%
SNOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2780 $609821 126,1%
QCOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4717 $607455 0,0%
PCAR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6000 $584220 15,4%
CCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 19810 $572707 -15,7%
EME Ngày 31 tháng 3 năm 2026 900 $550611 6,5%
CHE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1100 $535623 13,3%
OI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 50610 $531911 -41,8%
KTB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7505 $527526 -22,4%
LYFT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 27200 $526864 16,2%
EXPD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4350 $523088 68,5%
PPC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12830 $522438 -29,5%
CLX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3480 $512430 -33,0%
F Ngày 30 tháng 6 năm 2025 50000 $501500 11,5%
LNTH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6101 $499428 94,9%
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1770 $497795 -27,0%
BCC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4833 $474069 -13,6%
SFM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4190 $455872 -19,1%
EWT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7140 $453604
PODD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2097 $440034 -13,5%
INCY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4381 $432711 22,5%
EPOL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12200 $429318
PATH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 26128 $428238 18,2%
AWI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2236 $427300 -1,0%
MNST Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5354 $410491 18,5%
D Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6400 $395648 -10,2%
FITB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10000 $392000 23,7%
NBIX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2642 $374715 8,7%
LOPE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1700 $373184 -6,3%
IDXX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 661 $371409 -1,5%
MTZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1730 $368161 -0,7%
CMS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5000 $366300 -8,9%
NTNX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4679 $348071 39,9%
MCO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 795 $346819 -2,6%
DECK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3320 $342192 -21,9%
EQH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6520 $339627 -6,2%
MORN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1450 $336415 -15,5%
NIC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2230 $331423 0,7%
CORT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9520 $331296 188,3%
TXN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1858 $322344 51,3%
FE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8000 $322080 -5,4%
ALGN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1700 $321861 14,8%
SPSC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3609 $321670 47,9%
HALO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4930 $318626 40,4%
BR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1310 $317623 -35,4%
TDC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12281 $314762 -13,0%
PCOR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4650 $306993 -25,5%
FRSH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 24609 $301460 59,2%
BR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1850 $300588 14,6%
PTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1470 $298439 -17,3%
DVA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2070 $294872 34,5%
HLNE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2919 $290149 10,4%
CBT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3810 $289751 16,1%
WSM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1820 $287742 42,2%
KMX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3670 $285966 -18,3%
DOCS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6427 $284588 19,9%
PAYX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1936 $281611 -21,9%
FOUR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3305 $255807 -42,6%
TOST Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5685 $251789 -18,4%
COP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2802 $251451 34,0%
NCLH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11910 $241535 -38,5%
PANW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1270 $233934 151,5%
FFIN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6194 $222488 -10,6%
BANF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2052 $217553 -0,4%
DBX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7730 $214894 49,2%
UBER Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2500 $204275 -5,3%