Weaver Capital Management LLC
CIK 1552247 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $453.9M
- Các vị thế
- 172
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4037 trên 9443 theo giá trị 13F · top 42.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: -1.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 34,16%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,70%
- Các vị thế trên 1%
- 29
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 51,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,0% Ước tính mua $0 · bán $7072056
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 74,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 0
- Tăng
- 0
- Giảm
- 0
- Đã Đóng
- 2
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,1% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
15,4%
Retail
6,5%
Healthcare
5,2%
Industrials
4,7%
Communication Services
4,3%
Financials
2,8%
Consumer Discretionary
2,6%
Financial Services
2,4%
Communications
1,5%
Utilities
1,4%
Energy
1,1%
Real Estate
1,0%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Materials
0,7%
Consumer products
0,6%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
48,2%
Danh mục đầy đủ 172 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $27439228 | 6,05% | 231359 | $0 | |||
| SCHG | $24921546 | 5,49% | 855529 | $0 | |||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $19937390 | 4,39% | 507700 | $0 | |||
| VTV | $15366498 | 3,39% | 78321 | $0 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $14816902 | 3,26% | 84959 | $0 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $11783155 | 2,60% | 38070 | $0 | |||
| STRV Strive 500 ETF | $11652664 | 2,57% | 277643 | $0 | |||
| DDFO | $10103747 | 2,23% | 471002 | $0 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9996728 | 2,20% | 39390 | $0 | |||
| HEFA | $9033380 | 1,99% | 212575 | $0 | |||
| BRKA | $8617680 | 1,90% | 12 | $0 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8355585 | 1,84% | 40119 | $0 | |||
| EFA | $8300745 | 1,83% | 85460 | $0 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7722664 | 1,70% | 20862 | $0 | |||
| BRKB | $7582382 | 1,67% | 15823 | $0 | |||
| SCHA | $7303583 | 1,61% | 251155 | $0 | |||
| DDFN | $7064142 | 1,56% | 371793 | $0 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6725503 | 1,48% | 54116 | $0 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $6434661 | 1,42% | 54246 | $0 | |||
| SPY SPY | $6343462 | 1,40% | 9754 | $0 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6258513 | 1,38% | 6804 | $0 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $5493117 | 1,21% | 37340 | $0 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5411240 | 1,19% | 5431 | $0 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5409272 | 1,19% | 18389 | $0 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5297438 | 1,17% | 14250 | $0 | |||
| PJUN | $4899036 | 1,08% | 117127 | $0 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4779185 | 1,05% | 8353 | $0 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4637987 | 1,02% | 18974 | $0 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4598795 | 1,01% | 6491 | $0 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4414180 | 0,97% | 15388 | $0 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $4413068 | 0,97% | 34927 | $0 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4134457 | 0,91% | 53286 | $0 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4096580 | 0,90% | 14246 | $0 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $4025416 | 0,89% | 41866 | $0 | |||
| V Visa Inc. | $3816826 | 0,84% | 12628 | $0 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3710150 | 0,82% | 11281 | $0 | |||
| IWF | $3350521 | 0,74% | 7858 | $0 | |||
| PSEP | $3275747 | 0,72% | 76074 | $0 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3185565 | 0,70% | 10250 | $0 | |||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $2957239 | 0,65% | 875 | $0 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2926627 | 0,64% | 14145 | $0 | |||
| PDEC | $2877675 | 0,63% | 67710 | $0 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2875280 | 0,63% | 19656 | $0 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2811043 | 0,62% | 9906 | $0 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2718263 | 0,60% | 12498 | $0 | |||
| APOC | $2549608 | 0,56% | 99828 | $0 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2544465 | 0,56% | 13191 | $0 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2521866 | 0,56% | 10975 | $0 | |||
| PJUL | $2519893 | 0,56% | 54819 | $0 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2517000 | 0,55% | 17426 | $0 | |||
| BILS | $2511059 | 0,55% | 25252 | $0 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2510974 | 0,55% | 20451 | $0 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2390846 | 0,53% | 49043 | $0 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2353720 | 0,52% | 1782 | $0 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2303702 | 0,51% | 6547 | $0 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $2297766 | 0,51% | 17384 | $0 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2297557 | 0,51% | 30211 | $0 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $2281796 | 0,50% | 8424 | $0 | |||
| SCHB | $2213572 | 0,49% | 88190 | $0 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $2193707 | 0,48% | 7521 | $0 | |||
| SCHV | $2131282 | 0,47% | 69878 | $0 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $2130741 | 0,47% | 3620 | $0 | |||
| SPLV | $2106981 | 0,46% | 28807 | $0 | |||
| JAJL | $2068360 | 0,46% | 71151 | $0 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $2036556 | 0,45% | 37616 | $0 | |||
| GLD | $1974598 | 0,44% | 4589 | $0 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1967059 | 0,43% | 9366 | $0 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1906149 | 0,42% | 19749 | $0 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1842224 | 0,41% | 14069 | $0 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1774861 | 0,39% | 3552 | $0 | |||
| PAUG | $1708758 | 0,38% | 39999 | $0 | |||
| PFEB | $1627178 | 0,36% | 40578 | $0 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1611973 | 0,36% | 32111 | $0 | |||
| PMAR | $1590391 | 0,35% | 35643 | $0 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1587057 | 0,35% | 17087 | $0 | |||
| DDFD | $1540416 | 0,34% | 81364 | $0 | |||
| SCHX | $1517868 | 0,33% | 59199 | $0 | |||
| PMAY | $1517601 | 0,33% | 37997 | $0 | |||
| USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock | $1513500 | 0,33% | 100000 | $0 | |||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $1479349 | 0,33% | 3126 | $0 | |||
| PJAN | $1456186 | 0,32% | 31567 | $0 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1450431 | 0,32% | 27888 | $0 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1444557 | 0,32% | 7101 | $0 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1412546 | 0,31% | 2849 | $0 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1388483 | 0,31% | 943 | $0 | |||
| GM General Motors Company Common Stock | $1337201 | 0,29% | 17949 | $0 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1309410 | 0,29% | 311 | $0 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1279738 | 0,28% | 3788 | $0 | |||
| SCHF | $1263141 | 0,28% | 51036 | $0 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1260808 | 0,28% | 2735 | $0 | |||
| XLP XLP | $1221558 | 0,27% | 14901 | $0 | |||
| MUB | $1210217 | 0,27% | 11401 | $0 | |||
| FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock | $1208705 | 0,27% | 20697 | $0 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1204742 | 0,27% | 1424 | $0 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1170180 | 0,26% | 11397 | $0 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1163074 | 0,26% | 4798 | $0 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1078896 | 0,24% | 6948 | $0 | |||
| NJUL | $1057724 | 0,23% | 14811 | $0 | |||
| BATRA Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series A Common Stock | $1044844 | 0,23% | 22160 | $0 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $1039635 | 0,23% | 3437 | $0 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SCHB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1493645 | $33905742 | Không còn theo dõi |
| TOTL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 218728 | $8615696 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 33163 | $5626419 | 22,8% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9023 | $2390155 | 8,1% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10497 | $1795512 | 25,6% |
| SAP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6349 | $1542236 | 25,4% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6396 | $1445637 | 0,8% |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1859 | $1231475 | -16,6% |
| AMT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6268 | $1205538 | -0,5% |
| CL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12803 | $1163830 | 16,1% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3495 | $1153692 | 45,9% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 34915 | $1097036 | -4,5% |
| SONY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 39363 | $1007693 | 14,3% |
| BABA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6812 | $998503 | 2,0% |
| EOG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7861 | $881376 | 43,3% |
| IT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1816 | $734064 | -27,8% |
| CDNS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1899 | $667043 | 0,9% |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6222 | $654894 | 25,8% |
| UPS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5940 | $599589 | 24,4% |
| GIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11132 | $576749 | -22,0% |
| TXN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3082 | $566256 | 55,5% |
| A | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4197 | $495298 | 20,3% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1314 | $459887 | 11,4% |
| ACN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1624 | $400479 | -32,8% |
| BDX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2247 | $387132 | 26,3% |
| MSTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2500 | $379875 | -22,1% |
| DE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 764 | $349347 | 27,2% |
| SLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5385 | $346902 | Không còn theo dõi |
| ZTS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2301 | $336683 | -38,8% |
| DHI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1880 | $318670 | 6,1% |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2540 | $306807 | 351,9% |
| MDLZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5313 | $285999 | 10,8% |
| AIG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3289 | $281506 | -2,5% |
| PAYX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2140 | $271267 | 9,6% |
| CAG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12553 | $256960 | -12,7% |
| PANW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1240 | $252489 | 94,9% |
| F | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 23157 | $251254 | 19,7% |
| BSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2571 | $245145 | -17,8% |
| BIBL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5938 | $231024 | Không còn theo dõi |
| FDX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 958 | $225906 | 16,9% |
| BIBL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5073 | $225394 | Không còn theo dõi |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1452 | $222432 | 18,1% |
| LMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 458 | $221465 | -0,1% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2574 | $219691 | -5,5% |
| REGN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 387 | $217628 | 8,9% |
| CPB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7078 | $216941 | -25,9% |
| SYY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2624 | $216061 | 11,6% |
| NWSA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7017 | $215493 | 12,7% |
| POOL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 664 | $211385 | -33,1% |
| PYPL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2829 | $210252 | -8,1% |
| CHD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2387 | $209173 | 20,0% |
| EQIX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 266 | $208342 | 39,2% |
| KHC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7752 | $200157 | -2,4% |
| ZAPR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2039 | $51873 | Không còn theo dõi |
| UMAY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1151 | $38696 | Không còn theo dõi |
| IEF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 397 | $38068 | |
| VB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 67 | $14858 | Không còn theo dõi |
| SCHO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 544 | $13241 | Không còn theo dõi |
| XLU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 60 | $5233 | Không còn theo dõi |
| IWB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2 | $731 | Không còn theo dõi |
| XLV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2 | $279 | Không còn theo dõi |
| XLI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1 | $155 | Không còn theo dõi |