ONE WEALTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC
CIK 2050308 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $352.9M
- 持仓
- 229
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4700（共 9443） · 前 49.8%
投资组合价值同比（季度）：+59.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 43.76%
- 前二十五大持仓权重
- 64.55%
- 持仓高于 1%
- 23
- 有效持仓数量
- 33.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.44% 估计买入 $140545095 · 卖出 $9883009
中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 86.4% 仍持有
- 新仓位
- 112
- 增加
- 105
- 减少
- 11
- 已结清
- 3
看跌期权名义敞口：0.5% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Technology
22.3%
Communication Services
6.3%
Industrials
4.0%
Healthcare
3.8%
Financial Services
2.7%
Retail
2.5%
Consumer Discretionary
2.1%
Financials
1.4%
Consumer Staples
1.2%
Materials
0.8%
Energy
0.6%
Consumer products
0.4%
Communications
0.3%
Utilities
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Telecommunication
0.2%
Real Estate
0.2%
其他/未映射
50.6%
完整投资组合 229 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $36504483 | 10.34% | 97862 | $-2039940 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $30060614 | 8.52% | 40140 | $13697911 | 上涨 ×2 | ||
| MUB | $14569202 | 4.13% | 135376 | $7111315 | 上涨 ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $13604970 | 3.85% | 294799 | $5335486 | 上涨 ×3 | ||
| DYNF | $11901002 | 3.37% | 174989 | $2794022 | 上涨 ×1 | ||
| IVW | $10690207 | 3.03% | 77730 | $2077668 | 上涨 ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $10686548 | 3.03% | 28290 | $415315 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10557977 | 2.99% | 52766 | $5184812 | 上涨 ×2 | ||
| IVE | $8185286 | 2.32% | 36049 | $-95996 | 下跌 ×2 | ||
| IEMG | $7691611 | 2.18% | 92849 | $-63438 | 下跌 ×2 | ||
| LMUB | $6508269 | 1.84% | 127065 | $2703742 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6500418 | 1.84% | 18190 | $2597775 | 上涨 ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6099134 | 1.73% | 17262 | $2777450 | 上涨 ×1 | ||
| EFG | $5974026 | 1.69% | 48015 | $1514923 | 上涨 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5645560 | 1.60% | 23687 | $5515710 | 上涨 ×1 | ||
| BAI | $5447452 | 1.54% | 103328 | $1150470 | 下跌 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5318066 | 1.51% | 12644 | $2905522 | 上涨 ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5050467 | 1.43% | 8966 | $1952897 | 上涨 ×4 | ||
| EFV | $4729412 | 1.34% | 61782 | $-1972092 | 下跌 ×4 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $4121374 | 1.17% | 81822 | $1194030 | 上涨 ×1 | ||
| GOVT | $3936657 | 1.12% | 172812 | $1650033 | 上涨 ×5 | ||
| V Visa Inc. | $3719782 | 1.05% | 10842 | $2088534 | 上涨 ×1 | ||
| THRO | $3709271 | 1.05% | 86042 | $-267867 | 下跌 ×1 | ||
| MTUM | $3307967 | 0.94% | 9649 | $253913 | 下跌 ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $3292604 | 0.93% | 34835 | $912086 | 上涨 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3138315 | 0.89% | 10846 | $1471769 | 上涨 ×1 | ||
| TLH | $3047830 | 0.86% | 30372 | $81893 | 上涨 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3044496 | 0.86% | 42640 | $1079422 | 上涨 ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $3008717 | 0.85% | 13899 | $1455971 | 上涨 ×4 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $2812124 | 0.80% | 76834 | 上涨 ×1 | |||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $2624869 | 0.74% | 82595 | $653798 | 上涨 ×1 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $2495948 | 0.71% | 25967 | $1527136 | 上涨 ×4 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $2410533 | 0.68% | 85937 | 上涨 ×1 | |||
| SCHX | $2357265 | 0.67% | 80097 | $1233125 | 上涨 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2180078 | 0.62% | 14876 | $983340 | 上涨 ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1945195 | 0.55% | 3916 | $1112444 | 上涨 ×6 | ||
| QUAL | $1832679 | 0.52% | 8352 | $-2248045 | 下跌 ×4 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $1644649 | 0.47% | 14404 | $812146 | 上涨 ×1 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $1393797 | 0.39% | 7169 | $841195 | 上涨 ×4 | ||
| GGOV | $1381919 | 0.39% | 27479 | 上涨 ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1367572 | 0.39% | 8356 | $281749 | 上涨 ×2 | ||
| LCTU | $1353582 | 0.38% | 16886 | $128099 | 上涨 ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1270501 | 0.36% | 4265 | 上涨 ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1219978 | 0.35% | 12675 | $592072 | 上涨 ×6 | ||
| BIL | $1213680 | 0.34% | 13244 | $600767 | 上涨 ×1 | ||
| IAU | $1211407 | 0.34% | 16043 | $244265 | 上涨 ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1167875 | 0.33% | 1194 | $629972 | 上涨 ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1092277 | 0.31% | 6972 | $506563 | 上涨 ×4 | ||
| SPY SPY | $1073108 | 0.30% | 1437 | $461055 | 上涨 ×2 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $997664 | 0.28% | 1600 | $432738 | 上涨 ×2 | ||
| DSI | $935360 | 0.27% | 6569 | $110337 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $909168 | 0.26% | 758 | $592780 | 上涨 ×1 | ||
| SPDW | $892069 | 0.25% | 17703 | $341787 | 上涨 ×4 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $873725 | 0.25% | 8550 | $478087 | 上涨 ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $869487 | 0.25% | 4334 | $484134 | 上涨 ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $869328 | 0.25% | 2186 | $394288 | 上涨 ×1 | ||
| STIP | $842514 | 0.24% | 8247 | $539970 | 上涨 ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $820899 | 0.23% | 5238 | $449146 | 上涨 ×2 | ||
| VEA | $820159 | 0.23% | 11511 | $428612 | 上涨 ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $801793 | 0.23% | 1264 | $467988 | 上涨 ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $801421 | 0.23% | 9463 | $454085 | 上涨 ×1 | ||
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $798465 | 0.23% | 101328 | $409206 | 上涨 ×1 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $789312 | 0.22% | 4843 | $442379 | 上涨 ×2 | ||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $779393 | 0.22% | 7002 | $440363 | 上涨 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $745413 | 0.21% | 1031 | $508744 | 上涨 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $741686 | 0.21% | 2103 | $435331 | 上涨 ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $741054 | 0.21% | 642 | 上涨 ×1 | |||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $736598 | 0.21% | 15365 | $432805 | 上涨 ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $732190 | 0.21% | 8860 | $390623 | 上涨 ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $723877 | 0.21% | 10423 | $98434 | 上涨 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $721131 | 0.20% | 1510 | $446493 | 上涨 ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $695604 | 0.20% | 16429 | $288537 | 上涨 ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $694885 | 0.20% | 1386 | $379838 | 上涨 ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $686606 | 0.19% | 3114 | $323242 | 上涨 ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $683908 | 0.19% | 3701 | $180358 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $679950 | 0.19% | 1800 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| EAGG | $677916 | 0.19% | 14299 | $413006 | 上涨 ×1 | ||
| ITA ITA | $674412 | 0.19% | 2782 | $202426 | 上涨 ×1 | ||
| MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock | $663849 | 0.19% | 33376 | $386770 | 上涨 ×1 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $661454 | 0.19% | 8875 | $350353 | 上涨 ×1 | ||
| XLSR | $660664 | 0.19% | 10186 | $234631 | 上涨 ×2 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $654884 | 0.19% | 28287 | $-71868 | 下跌 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $654605 | 0.19% | 5573 | $99917 | 下跌 ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $636425 | 0.18% | 7831 | $386332 | 上涨 ×1 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $635556 | 0.18% | 953 | $347347 | 上涨 ×1 | ||
| SEIC SEI Investments Company - Common Stock | $630547 | 0.18% | 7189 | $312641 | 上涨 ×1 | ||
| SPEM | $621864 | 0.18% | 12010 | $257133 | 上涨 ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $621600 | 0.18% | 3750 | $287073 | 上涨 ×1 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $620605 | 0.18% | 819 | $360065 | 上涨 ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $618867 | 0.18% | 1349 | $315594 | 上涨 ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $614880 | 0.17% | 1698 | $363259 | 上涨 ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $613422 | 0.17% | 10156 | $345806 | 上涨 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $595084 | 0.17% | 4631 | ||||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $558910 | 0.16% | 282 | $194437 | 上涨 ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $551040 | 0.16% | 2238 | $320431 | 上涨 ×1 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $548941 | 0.16% | 654 | $313960 | 上涨 ×1 | ||
| VUG | $537514 | 0.15% | 6240 | $281258 | 上涨 ×3 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $535371 | 0.15% | 3349 | $283783 | 上涨 ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $535210 | 0.15% | 1921 | $296281 | 上涨 ×1 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $534024 | 0.15% | 926 | $268759 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IUSB | $13604970 | 3.85% | 上涨 ×3 |
| IVW | $10690207 | 3.03% | 上涨 ×3 |
| GOOGL | $6500418 | 1.84% | 上涨 ×4 |
| TSLA | $5318066 | 1.51% | 上涨 ×4 |
| META | $5050467 | 1.43% | 上涨 ×4 |
| GOVT | $3936657 | 1.12% | 上涨 ×5 |
| MBB | $3292604 | 0.93% | 上涨 ×5 |
| NFLX | $3044496 | 0.86% | 上涨 ×3 |
| BA | $3008717 | 0.85% | 上涨 ×4 |
| MNST | $2495948 | 0.71% | 上涨 ×4 |
| VRTX | $1945195 | 0.55% | 上涨 ×6 |
| ADSK | $1393797 | 0.39% | 上涨 ×4 |
| DIS | $1219978 | 0.35% | 上涨 ×6 |
| CRM | $1092277 | 0.31% | 上涨 ×4 |
| SPDW | $892069 | 0.25% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| CORO | $2812124 | 76834 | 0.80% |
| IALT | $2410533 | 85937 | 0.68% |
| GGOV | $1381919 | 27479 | 0.39% |
| MRVL | $1270501 | 4265 | 0.36% |
| MU | $741054 | 642 | 0.21% |
| AVGO | $679950 | 1800 | 0.19% |
| MRK | $595084 | 4631 | 0.17% |
| GD | $505146 | 1426 | 0.14% |
| KLAC | $489374 | 1622 | 0.14% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $480287 | 2811 | 0.14% |
| RPM | $450824 | 4056 | 0.13% |
| VMI | $444752 | 770 | 0.13% |
| PG | $443586 | 3025 | 0.13% |
| CRS | $431788 | 700 | 0.12% |
| CFR | $429875 | 2782 | 0.12% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IVV | 增持 | +17K | +$13.7M |
| MUB | 增持 | +66K | +$7.1M |
| IUSB | 增持 | +116K | +$5.3M |
| NVDA | 增持 | +28K | +$5.2M |
| TSLA | 增持 | +6K | +$2.9M |
| DYNF | 增持 | +32K | +$2.8M |
| GOOG | 增持 | +8K | +$2.8M |
| LMUB | 增持 | +52K | +$2.7M |
| GOOGL | 增持 | +7K | +$2.6M |
| QUAL | 削减 | -11K | -$2.2M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| OEF | 2026年3月31日 | 18312 | $6280467 | 不再跟踪 |
| IAGG | 2026年6月30日 | 34595 | $1725253 | 不再跟踪 |
| HIMU | 2026年3月31日 | 26039 | $1267579 | 不再跟踪 |
| MA | 2026年3月31日 | 2090 | $1193139 | 15.1% |
| VUG | 2025年3月31日 | 2180 | $894759 | 不再跟踪 |
| TLT | 2025年3月31日 | 9957 | $869583 | |
| NOW | 2026年3月31日 | 5535 | $847907 | 24.0% |
| IYW | 2026年3月31日 | 4037 | $806108 | 不再跟踪 |
| TMO | 2025年9月30日 | 1893 | $767536 | 27.9% |
| EMXC | 2025年9月30日 | 11449 | $722890 | |
| MSCI | 2026年3月31日 | 1150 | $659790 | 4.8% |
| ZTS | 2026年3月31日 | 5086 | $639921 | -35.2% |
| ADBE | 2026年3月31日 | 1824 | $638382 | 12.3% |
| IDXX | 2026年3月31日 | 900 | $608877 | -2.7% |
| UNH | 2025年6月30日 | 1096 | $574030 | 24.2% |
| IFRA | 2025年3月31日 | 12359 | $572119 | 不再跟踪 |
| VTV | 2025年3月31日 | 3173 | $537189 | 不再跟踪 |
| AON | 2026年3月31日 | 1496 | $527908 | 9.4% |
| ACN | 2026年3月31日 | 1837 | $492867 | -7.9% |
| UBER | 2026年3月31日 | 5911 | $482988 | 8.7% |
| INTU | 2026年3月31日 | 707 | $468331 | -16.6% |
| ABT | 2026年3月31日 | 3729 | $467215 | 11.4% |
| EMB | 2026年3月31日 | 4678 | $450398 | |
| DMXF | 2025年9月30日 | 6033 | $449097 | 15.0% |
| NVO | 2025年3月31日 | 5090 | $437842 | -32.7% |
| WDAY | 2025年12月31日 | 1748 | $420796 | -9.0% |
| BSX | 2026年3月31日 | 4233 | $403617 | -21.2% |
| ABNB | 2026年3月31日 | 2892 | $392502 | 46.4% |
| EAGG | 2025年12月31日 | 7958 | $382223 | 不再跟踪 |
| HEFA | 2025年9月30日 | 9815 | $372577 | 不再跟踪 |
| SPEM | 2025年3月31日 | 9044 | $347026 | 不再跟踪 |
| VFMO | 2025年3月31日 | 1863 | $306221 | 不再跟踪 |
| CSGP | 2026年3月31日 | 4438 | $298411 | -20.6% |
| VGLT | 2025年3月31日 | 5269 | $291639 | |
| PAYC | 2026年3月31日 | 1809 | $288282 | 85.4% |
| QQQ | 2025年12月31日 | 479 | $287577 | |
| AMAT | 2025年12月31日 | 1393 | $285203 | 92.3% |
| GD | 2026年3月31日 | 803 | $270338 | 13.0% |
| IT | 2025年9月30日 | 667 | $269615 | -26.6% |
| ESGD | 2026年6月30日 | 2698 | $269018 | |
| SUB | 2025年9月30日 | 2431 | $258513 | 不再跟踪 |
| RPM | 2026年3月31日 | 2467 | $256568 | 11.1% |
| MRK | 2026年3月31日 | 2392 | $251782 | 26.1% |
| DHR | 2026年3月31日 | 1094 | $250438 | 12.9% |
| LEN | 2026年3月31日 | 2374 | $244047 | -0.5% |
| BX | 2026年3月31日 | 1554 | $239534 | 24.6% |
| IXC | 2025年3月31日 | 6194 | $236487 | 不再跟踪 |
| ANSS | 2025年9月30日 | 657 | $230752 | 不再跟踪 |
| CTRA | 2026年3月31日 | 8722 | $229563 | 不再跟踪 |
| LCTD | 2025年12月31日 | 4305 | $229418 | 不再跟踪 |
| ATO | 2026年6月30日 | 1213 | $226989 | -1.7% |
| AWK | 2026年3月31日 | 1733 | $226157 | 0.7% |
| SUSB | 2025年3月31日 | 9094 | $224622 | |
| MDT | 2026年3月31日 | 2321 | $222955 | 6.3% |
| ALC | 2025年6月30日 | 2279 | $216345 | -17.6% |
| CFR | 2026年3月31日 | 1702 | $215524 | 20.7% |
| EUSB | 2025年12月31日 | 4852 | $213100 | 不再跟踪 |
| HON | 2025年3月31日 | 941 | $212562 | 10.0% |
| BX | 2025年3月31日 | 1219 | $210180 | 2.5% |
| JPM | 2025年3月31日 | 875 | $209746 | 44.9% |
| AWK | 2025年6月30日 | 1413 | $208446 | -1.5% |
| ALC | 2026年3月31日 | 2607 | $205458 | -3.4% |
| PG | 2026年3月31日 | 1418 | $203214 | -0.8% |
| IBIT | 2025年12月31日 | 3124 | $203060 | |
| CTRA | 2025年6月30日 | 7022 | $202936 | 不再跟踪 |
| STZ | 2026年3月31日 | 1463 | $201835 | -10.5% |
| CYBR | 2025年6月30日 | 597 | $201786 | 不再跟踪 |
| PNC | 2025年3月31日 | 1046 | $201721 | 38.8% |