TDVG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.63%▼ -3.63%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.86%▼ -3.86%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$9.7M
截至六月 2026的季度 +$33.9M
过去12个月 +$321.9M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 98 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
APPLE INC 037833100 $74.5M 5.42 257476 EC US
MICROSOFT CORP 594918104 $53.2M 3.87 142533 EC US
BROADCOM INC 11135F101 $50.6M 3.68 133939 EC US
J.P. MORGAN CHASE & CO. 46625H100 $42.4M 3.09 129651 EC US
VISA INC-CLASS A SHARES 92826C839 $37.6M 2.73 109640 EC US
KLA CORP 482480100 $37.5M 2.72 124140 EC US
GE Aerospace 369604301 $33.8M 2.46 90431 EC US
CHUBB LTD H1467J104 $28.2M 2.05 82701 EC CH
BANK OF AMERICA CORP 060505104 $26.3M 1.91 460817 EC US
ELI LILLY & CO 532457108 $25.6M 1.86 21359 EC US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 $23.8M 1.73 57340 EC US
MORGAN STANLEY 617446448 $22.8M 1.66 109214 EC US
ANALOG DEVICES INC 032654105 $22.8M 1.66 57439 EC US
APPLIED MATERIALS INC 038222105 $22.2M 1.61 30639 EC US
WALMART INC 931142103 $21.9M 1.59 193600 EC US
EXXON MOBIL CORP 30231G102 $21.3M 1.55 155847 EC US
CISCO SYSTEMS INC 17275R102 $20.8M 1.51 176682 EC US
LINDE PLC G54950103 $20.5M 1.49 39472 EC IE
COCA-COLA CO/THE 191216100 $19.7M 1.43 242382 EC US
AMERICAN EXPRESS CO 025816109 $19.4M 1.41 57319 EC US
CATERPILLAR INC 149123101 $19.0M 1.38 17806 EC US
DEERE & CO 244199105 $18.6M 1.35 29348 EC US
ABBVIE INC 00287Y109 $18.6M 1.35 73912 EC US
HOWMET AEROSPACE INC 443201108 $18.4M 1.34 68484 EC US
ROSS STORES INC 778296103 $18.2M 1.32 85442 EC US
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 43300A203 $17.9M 1.30 54209 EC US
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 874039100 $17.7M 1.29 37161 EC TW
HOME DEPOT INC 437076102 $17.6M 1.28 49869 EC US
AMPHENOL CORP-CL A 032095101 $17.5M 1.27 99371 EC US
AMEREN CORPORATION 023608102 $16.7M 1.21 147637 EC US
ASTRAZENECA PLC G0593M107 $16.4M 1.19 86627 EC GB
SCHWAB (CHARLES) CORP 808513105 $16.1M 1.17 174476 EC US
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 718172109 $15.9M 1.16 87841 EC US
MARSH & MCLENNAN COS 571748102 $15.5M 1.13 92891 EC US
MCKESSON CORP 58155Q103 $15.0M 1.09 19871 EC US
UNION PACIFIC CORP 907818108 $14.9M 1.08 54710 EC US
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 $14.6M 1.06 29188 EC US
COLGATE-PALMOLIVE CO 194162103 $13.9M 1.01 152122 EC US
CONOCOPHILLIPS 20825C104 $13.9M 1.01 134068 EC US
TEXAS INSTRUMENTS INC 882508104 $13.8M 1.01 46458 EC US
WASTE CONNECTIONS INC 94106B101 $13.3M 0.97 80056 EC CA
STRYKER CORP 863667101 $13.2M 0.96 42030 EC US
GILEAD SCIENCES INC 375558103 $13.2M 0.96 104536 EC US
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 824348106 $13.1M 0.95 38015 EC US
EQUITY RESIDENTIAL 29476L107 $13.0M 0.95 191994 EC US
QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 $13.0M 0.94 61247 EC US
MCDONALD S CORP 580135101 $12.9M 0.94 47850 EC US
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807102 $12.8M 0.93 25186 EC US
PROGRESSIVE CORP 743315103 $11.9M 0.86 54337 EC US
TRANE TECHNOLOGIES PLC G8994E103 $11.7M 0.85 23903 EC IE

股息 24笔付款

08
0.78%TTM收益率
$0.38每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年6月26日$0.1150
2026年3月27日$0.1400
2025年12月23日$0.1200
2025年9月26日$0.1030
2025年6月26日$0.1100
2025年3月27日$0.1180
2024年12月23日$0.1150
2024年9月26日$0.1070
2024年6月26日$0.0850
2024年3月25日$0.1110
2023年12月20日$0.1320
2023年9月26日$0.1120
2023年6月27日$0.1170
2023年3月28日$0.1010
2022年12月20日$0.1050
2022年9月27日$0.0950
2022年6月27日$0.0810
2022年3月28日$0.0800
2021年12月20日$0.0860
2021年9月27日$0.0680
2021年6月25日$0.0630
2021年3月26日$0.0670
2020年12月18日$0.0760
2020年9月25日$0.0370

机构持有人 (13F) 142 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Sequoia Financial Advisors, LLC $215539595 25.43% 4396076 股份 2026年6月30日
National Pension Service $135451112 15.98% 2762617 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $124631828 14.71% 2541950 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $77907758 9.19% 1588981 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $27641973 3.26% 570408 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $22208838 2.62% 452964 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $19857579 2.34% 405008 股份 2026年6月30日
YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC $19589887 2.31% 395595 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $17783104 2.10% 362698 股份 2026年6月30日
FMR LLC $15184346 1.79% 309695 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $14791116 1.75% 301675 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $14435242 1.70% 294417 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $12940953 1.53% 263939 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $11588057 1.37% 236346 股份 2026年6月30日
United Advisor Group, LLC $9840491 1.16% 200703 股份 2026年6月30日
Frontier Asset Management, LLC $9710286 1.15% 198048 股份 2026年6月30日
Grant Street Asset Management, Inc. $6017679 0.71% 122735 股份 2026年6月30日
MBL Wealth, LLC $5492978 0.65% 112033 股份 2026年6月30日
Asset One Wealth Management LLC $5221560 0.62% 105775 股份 2026年6月30日
TPG Advisors LLC $4402453 0.52% 89791 股份 2026年6月30日
Sandy Cove Advisors, LLC $4275411 0.50% 87200 股份 2026年6月30日
MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLC $2915797 0.34% 59470 股份 2026年6月30日
Nautilus Advisors LLC $2882218 0.34% 58203 股份 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $2749357 0.32% 56075 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $2552116 0.30% 52052 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2221696 0.26% 45313 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $2138717 0.25% 43621 股份 2026年6月30日
Lighthouse Wealth Management Inc. $2110412 0.25% 43043 股份 2026年6月30日
Beaumont Financial Advisors, LLC $2049059 0.24% 41792 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $1937019 0.23% 39171 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc. $1830275 0.22% 37329 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1729692 0.20% 35278 股份 2026年6月30日
Continuum Advisory, LLC $1691486 0.20% 34499 股份 2026年6月30日
SYNOVUS FINANCIAL CORP $1657630 0.20% 37703 股份 2025年9月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1650678 0.19% 33667 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $1528044 0.18% 31165 股份 2026年6月30日
Formidable Asset Management, LLC $1442085 0.17% 32312 股份 2026年6月30日
Bill Few Associates, Inc. $1397012 0.16% 28493 股份 2026年6月30日
Selby Wealth Management, LLC $1368951 0.16% 27921 股份 2026年6月30日
NavPoint Financial, Inc. $1261127 0.15% 25722 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1152030 0.14% 23487 股份 2026年6月30日
STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1137986 0.13% 23210 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $1075029 0.13% 21926 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1045298 0.12% 21109 股份 2026年6月30日
Fortis Group Advisors, LLC $1020707 0.12% 20818 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $939286 0.11% 19157 股份 2026年6月30日
Winthrop Advisory Group LLC $934949 0.11% 19069 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $890875 0.11% 18170 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $881690 0.10% 17983 股份 2026年6月30日
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $875755 0.10% 17862 股份 2026年6月30日
SCHAPER BENZ & WISE INVESTMENT COUNSEL INC/WI $823410 0.10% 16794 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $810544 0.10% 16532 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $798819 0.09% 16292 股份 2026年6月30日
Garden State Investment Advisory Services LLC $798149 0.09% 16279 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $735597 0.09% 15003 股份 2026年6月30日
Saxony Capital Management, LLC $696912 0.08% 14214 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $662056 0.08% 13503 股份 2026年6月30日
Legacy Advisors, LLC $658620 0.08% 13433 股份 2026年6月30日
MARQUETTE ASSOCIATES, INC. $655923 0.08% 13378 股份 2026年6月30日
Equita Financial Network, Inc. $645093 0.08% 13157 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $641333 0.08% 14370 股份 2026年3月31日
MARINO, STRAM & ASSOCIATES LLC $628293 0.07% 12814 股份 2026年6月30日
BIP Wealth, LLC $625050 0.07% 12748 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $604000 0.07% 12324 股份 2026年6月30日
First Heartland Consultants, Inc. $554077 0.07% 11301 股份 2026年6月30日
Summit Asset Management, LLC $550999 0.07% 11238 股份 2026年6月30日
Wealthcare Capital Partners, LLC $540656 0.06% 11027 股份 2026年6月30日
Arete Wealth Advisors, LLC $537933 0.06% 10971 股份 2026年6月30日
Balefire, LLC $531241 0.06% 10835 股份 2026年6月30日
Nvest Wealth Strategies, Inc. $526724 0.06% 11802 股份 2026年3月31日
BEAM WEALTH ADVISORS, INC. $525458 0.06% 10717 股份 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $516875 0.06% 10542 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $505425 0.06% 10389 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $496429 0.06% 10125 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $494321 0.06% 10082 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $478359 0.06% 9756 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $478288 0.06% 9755 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Advisors, LLC $473717 0.06% 9661 股份 2026年6月30日
Cornerstone Advisory, LLC $464913 0.05% 9482 股份 2026年6月30日
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $439967 0.05% 8973 股份 2026年6月30日
J. Derek Lewis & Associates Inc. $431174 0.05% 8793 股份 2026年6月30日
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $377834 0.04% 7706 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $365365 0.04% 7452 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $364203 0.04% 7428 股份 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $360929 0.04% 7361 股份 2026年6月30日
Core Wealth Advisors, Inc. $338699 0.04% 6908 股份 2026年6月30日
Future Financial Wealth Managment LLC $332520 0.04% 6738 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $328736 0.04% 6705 股份 2026年6月30日
Argent Trust Co $313302 0.04% 6390 股份 2026年6月30日
WNY Asset Management, LLC $310605 0.04% 6335 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $308399 0.04% 6290 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $306203 0.04% 6294 股份 2026年6月30日
Evernest Financial Advisors, LLC $274301 0.03% 5595 股份 2026年6月30日
Essex Financial Services, Inc. $251410 0.03% 5128 股份 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $239708 0.03% 4889 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $238086 0.03% 4856 股份 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $230437 0.03% 4700 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $213084 0.03% 4346 股份 2026年6月30日
Comprehensive Financial Planning, Inc./PA $209818 0.02% 4279 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $208868 0.02% 4260 股份 2026年6月30日

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