行业细分

04
Technology 2.6%
Healthcare 1.0%
Industrials 1.0%
Financials 0.9%
Communication Services 0.5%
Retail 0.3%
Consumer products 0.1%
Energy 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Utilities 0.0%
Real Estate 0.0%
Materials 0.0%
其他/未映射 93.3%

完整投资组合 438 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
DFAC Dimensional ETF Trust $23721791 20.08% 534756 $2879346 下跌 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $10899142 9.22% 139894 $-1957511 下跌 ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9536466 8.07% 74457 $2173681 上涨 ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $8294197 7.02% 160460 $697162 下跌 ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $7045356 5.96% 166912 $5190589 上涨 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $5877879 4.97% 142494 $210796 下跌 ×1
DUSB Dimensional ETF Trust $4930305 4.17% 97091 $-1546275 下跌 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3862495 3.27% 40030 $525918 下跌 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3447370 2.92% 119039 $444406 下跌 ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $3007901 2.55% 56123 $427965 上涨 ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $2668992 2.26% 38183 $296329 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2583292 2.19% 3508 $558544
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2276652 1.93% 31953 $440952 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1611646 1.36% 5570 $198236 上涨 ×1
SPY SPY $1568782 1.33% 2101 $200466 下跌 ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1560547 1.32% 9875 $98059
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1355077 1.15% 1973 $176110
TFLO iShares Trust $1314438 1.11% 25962 $-468194 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1209704 1.02% 3243 $9242
IWF iShares Trust $1016244 0.86% 8184 $122509 上涨 ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $984453 0.83% 21112 $-128963 下跌 ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $907701 0.77% 22574 $240997 上涨 ×1
IWD iShares Trust $876385 0.74% 3615 $103967
IWB iShares Trust $844389 0.71% 2062 $109162
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $791886 0.67% 2140 $105352
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $765092 0.65% 18476 $-2402
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $750172 0.63% 10104 $-6507 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $686074 0.58% 572 $159965
DFUS Dimensional ETF Trust $663551 0.56% 8098 $530665 上涨 ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $627640 0.53% 17309 $40259 下跌 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $615588 0.52% 17038 $-251000 下跌 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $603471 0.51% 1206 $25555
DISV Dimensional ETF Trust $553554 0.47% 13794 $9518
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $545056 0.46% 19677 $58047
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $521733 0.44% 10315 $7117
EFA iShares Trust $443880 0.38% 4273 $28843
IVV iShares Trust $360965 0.31% 482 $46117
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $343083 0.29% 6789 $-4279 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $307597 0.26% 871 $57867
DFAS Dimensional ETF Trust $294581 0.25% 3578 $38398 下跌 ×1
IJH iShares Trust $288777 0.24% 3745 $35877
VB VANGUARD INDEX FUNDS $286752 0.24% 946 $38975
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $284329 0.24% 267 $95170
IWM iShares Trust $261692 0.22% 871 $45684
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $228881 0.19% 234 $19394
DFIV Dimensional ETF Trust $220564 0.19% 4083 $5063
IJR iShares Trust $206893 0.18% 1395 $33480
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $206739 0.17% 221 $-13473
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $206650 0.17% 2143 $-25922 下跌 ×1
IWR iShares Trust $202989 0.17% 1840 $24085
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $201325 0.17% 2257 $9841
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $198577 0.17% 2589 $-13977 下跌 ×1
IDEV iShares Trust $197603 0.17% 2220 $12077
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $189248 0.16% 1868 $318
DGRO iShares Trust $178486 0.15% 2355 $13212
DFCA Dimensional ETF Trust $169609 0.14% 3380 上涨 ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $166775 0.14% 1055 $40301
REET iShares Trust $160915 0.14% 5826 $-310145 下跌 ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $160571 0.14% 6138 $43290 上涨 ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $154441 0.13% 6522 $14283
EZU iShares, Inc. $152205 0.13% 2190 $15023
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $136000 0.12% 500 $14690
DFGR Dimensional ETF Trust $135059 0.11% 4662 $11143
INTC Intel Corporation - Common Stock $113380 0.10% 812 $77546
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $106668 0.09% 420 $4003
V Visa Inc. $104300 0.09% 304 $12721 上涨 ×1
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST $102992 0.09% 1570 $8823
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $102166 0.09% 406 $13865
GXC SPDR INDEX SHARES FUNDS $96026 0.08% 1110 $-7325
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $91780 0.08% 1000 $-720
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $89787 0.08% 66 $17793
WM Waste Management, Inc. Common Stock $89375 0.08% 401 $-2541 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $88165 0.07% 916 $-3204 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $86811 0.07% 592 $1158 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $85057 0.07% 151 $-1335
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $83964 0.07% 699 $3229
INCY Incyte Corporation - Common Stock $83433 0.07% 736 $14160
CVX Chevron Corporation Common Stock $83212 0.07% 502 $-20652
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $79337 0.07% 222 $15498
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $77874 0.07% 366 $7631
EWU iShares Trust $74886 0.06% 1623 $942
STT State Street Corporation Common Stock $73776 0.06% 435 $18722
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $72787 0.06% 201 $2065
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $72121 0.06% 614 $24480
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $71990 0.06% 256 $9938
EPP iShares, Inc. $70570 0.06% 1325 $159
EWJ iShares, Inc. $59973 0.05% 643 $5678
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $58675 0.05% 710 $2151
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $58159 0.05% 325 $9565
BAC Bank of America Corporation Common Stock $57322 0.05% 1006 $8279
OEF iShares Trust $43173 0.04% 118 $5640
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $41312 0.03% 147 $12373
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $41219 0.03% 98 $4787
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $40092 0.03% 312 $2561
MAR Marriott International - Class A Common Stock $37801 0.03% 102 $4439
DLS WisdomTree Trust $37538 0.03% 448 $1026
ABT Abbott Laboratories Common Stock $36841 0.03% 406 $-4741 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $36558 0.03% 270 $-5371
BIL SPDR SERIES TRUST $36382 0.03% 397 $0
ICSH iShares U.S. ETF Trust $34972 0.03% 691 $327 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
DFCA $169609 3380 0.14%
DFSD $14660 307 0.01%
LRCX $867 2 0.00%
LIN $519 1 0.00%
BKNG $357 2 0.00%
DDOG $261 1 0.00%
POOL $215 1 0.00%
RKLB $204 2 0.00%
RMD $195 1 0.00%
ON $190 2 0.00%
未知发行人 (CUSIP: G2004J103) $172 6 0.00%
TEAM $156 2 0.00%
NRG $147 1 0.00%
ZS $142 1 0.00%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $136 1 0.00%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
DFCF 增持 +123K +$5.2M
DFAC 削减 -2K +$2.9M
AVUS 增持 +8K +$2.2M
BSV 削减 -24K -$2.0M
DUSB 削减 -31K -$1.5M
DFAU 削减 -8K +$697K
QQQ 仅价格变动 +0 +$559K
DFUS 增持 +6K +$531K
AVEM 削减 -1K +$526K
TFLO 削减 -9K -$468K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
SCHP 2026年6月30日 1770 $47100 -4.6%
SPEM 2026年6月30日 325 $15246
COUR 2026年6月30日 1500 $8730 -11.0%
AVSC 2026年6月30日 28 $1745
LOW 2026年6月30日 2 $473 -18.0%
INTU 2026年6月30日 1 $433 7.7%
ROP 2026年6月30日 1 $354 4.7%
KD 2026年6月30日 26 $342 2.2%
SYK 2026年6月30日 1 $329 -12.5%
ADBE 2026年6月30日 1 $244 15.9%
IR 2026年6月30日 3 $241 -7.2%
AJG 2026年6月30日 1 $217 -1.5%
PODD 2026年6月30日 1 $210 -13.5%
VRSK 2026年6月30日 1 $190 -8.7%
TXT 2026年6月30日 2 $176 -15.8%
COIN 2026年6月30日 1 $175 25.2%
MRSH 2026年6月30日 1 $174 2.0%
CTAS 2026年6月30日 1 $170 13.5%
CCL 2026年6月30日 6 $156 -9.8%
IP 2026年6月30日 4 $143 -16.1%
PTC 2026年6月30日 1 $143 26.8%
DD 2026年6月30日 3 $138 -4.2%
AWK 2026年6月30日 1 $137 -1.0%
TRMB 2026年6月30日 2 $131 12.4%
BSX 2026年6月30日 2 $126 -0.2%
DXC 2026年6月30日 9 $114 25.4%
DT 2026年6月30日 3 $111 35.1%
OPCH 2026年6月30日 4 $108 8.0%
FLUT 2026年6月30日 1 $102 -26.8%
DUOL 2026年6月30日 1 $99 25.4%
GTLB 2026年6月30日 4 $87 63.1%
BLDR 2026年6月30日 1 $83 -37.1%
GDDY 2026年6月30日 1 $83 14.5%
Z 2026年6月30日 2 $83 -13.0%
OKTA 2026年6月30日 1 $79 55.0%
PLNT 2026年6月30日 1 $75 -18.7%
DOCS 2026年6月30日 3 $70 34.7%
AOS 2026年6月30日 1 $66 -9.5%
BRO 2026年6月30日 1 $66 -6.6%
NTNX 2026年6月30日 1 $39 41.9%
UDR 2026年6月30日 1 $34 -16.7%
TIP 2026年6月30日 0 $3