行业细分

04
Technology 3.7%
Communication Services 1.7%
Financials 1.1%
Healthcare 0.8%
Retail 0.7%
Industrials 0.5%
Real Estate 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
Energy 0.1%
Materials 0.0%
Consumer products 0.0%
Consumer Staples 0.0%
其他/未映射 91.0%

完整投资组合 134 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VOO Vanguard S&P 500 ETF $149990590 23.26% 218387 $25228390 上涨 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $74562035 11.56% 1281135 $4008274 上涨 ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $51430833 7.98% 721836 $8978946 上涨 ×6
VXF Vanguard Extended Market ETF $47384178 7.35% 192454 $9728989 上涨 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $40156522 6.23% 108519 $9890758 上涨 ×3
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $22350945 3.47% 306597 $6160789 上涨 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $21316768 3.31% 361424 $1528182 上涨 ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $21114662 3.27% 420360 $1317100 上涨 ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $15787670 2.45% 72444 $1875313 上涨 ×2
SPY SPY $15296036 2.37% 20483 $11428708 上涨 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $12054602 1.87% 49609 $1588647 上涨 ×6
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $11615598 1.80% 105261 $-1892 上涨 ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $10294258 1.60% 29933 $1299471 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9534776 1.48% 32951 $1204190 上涨 ×1
IVV iShares Trust $7634730 1.18% 10195 $2069424 上涨 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6824122 1.06% 79824 $1216552 上涨 ×3
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $6469158 1.00% 63855 $197883 上涨 ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5542511 0.86% 18285 $1210579 上涨 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5003142 0.78% 8882 $-107695 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4825375 0.75% 24116 $1816688 上涨 ×2
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $4446830 0.69% 59894 $3642
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $4042975 0.63% 32560 $572079 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3920023 0.61% 10509 $704860 上涨 ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3634264 0.56% 45107 $395843 上涨 ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2916585 0.45% 33859 $2242911 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2815518 0.44% 7878 $779754 上涨 ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2748138 0.43% 28455 $172150
ESGV VANGUARD WORLD FUND $2637077 0.41% 19942 $354852 下跌 ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $2587986 0.40% 31430 $196866 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2563823 0.40% 10757 $289515 下跌 ×1
IJR iShares Trust $2409687 0.37% 16248 $375052 下跌 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2328113 0.36% 39003 $319961 上涨 ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $2209448 0.34% 26381 $242699 上涨 ×5
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2160006 0.33% 8910 $256246
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $2084460 0.32% 13281 $297733 上涨 ×3
NUBD Nushares ETF Trust $2082992 0.32% 94104 $-7058
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2060606 0.32% 4118 $396344 上涨 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1905041 0.30% 2587 $701149 上涨 ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1860883 0.29% 17478 $-524
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1823541 0.28% 7247 $242688 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1706937 0.26% 4831 $263744 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1553791 0.24% 4747 $153336 下跌 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1462410 0.23% 9254 $91442 下跌 ×2
ITOT iShares Trust $1450052 0.22% 8827 $192787
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1244090 0.19% 2871 $593923 下跌 ×1
TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock $1239998 0.19% 19145 $-503961 下跌 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1226401 0.19% 5183 $102712 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1190505 0.18% 993 $266542 下跌 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1136475 0.18% 11908 $104788
DFAU Dimensional ETF Trust $1119967 0.17% 21667 $142352
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1005474 0.16% 1430 上涨 ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $973690 0.15% 3626 $183911
IWB iShares Russell 1000 ETF $963144 0.15% 2352 $124515
SGOV iShares Trust $962305 0.15% 9559 $355627 上涨 ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $955310 0.15% 7459 $126238 上涨 ×1
IVE iShares Trust $935822 0.15% 4121 $67969 上涨 ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $924580 0.14% 9588 $76181 上涨 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $884760 0.14% 19945 $146226 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $882895 0.14% 2099 $108833 上涨 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $807834 0.13% 6878 $268310 下跌 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $793579 0.12% 3666 $-130716 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $773052 0.12% 2046 $132842 下跌 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $766873 0.12% 6573 $512991 上涨 ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $746191 0.12% 4774 $23842 上涨 ×6
V Visa Inc. $733865 0.11% 2139 $76001 下跌 ×1
IEMG iShares, Inc. $732223 0.11% 8839 $115703
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $706029 0.11% 663 $207273 下跌 ×1
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $690495 0.11% 2377 $96911
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $680312 0.11% 8870 $2814 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $675868 0.10% 2646 上涨 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $675478 0.10% 24385 $71937
EFA iShares Trust $653821 0.10% 6294 $42485
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $611767 0.09% 1281 $276859 上涨 ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $576724 0.09% 6514 $40006 上涨 ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $576700 0.09% 10000 $93500
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $542959 0.08% 1540 $44847 上涨 ×2
ESML iShares Trust $530191 0.08% 9480 $15275 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $526580 0.08% 728 $262035 下跌 ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $507713 0.08% 244 $-25646 下跌 ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $500534 0.08% 4012 $-6842 下跌 ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $489266 0.08% 3580 $65389 上涨 ×6
MRSH Marsh Common Stock $483801 0.08% 2903 $-17946 上涨 ×5
SDY SPDR SERIES TRUST $472626 0.07% 3106 $20222 上涨 ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $472318 0.07% 9338 $6443
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $471711 0.07% 2217 $46224
KLAC KLA Corporation - Common Stock $428428 0.07% 1420 $206094 上涨 ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $423202 0.07% 4100 $75071
DFIV Dimensional ETF Trust $414912 0.06% 7681 $13379 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $414067 0.06% 3029 $-63963 上涨 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $411303 0.06% 5447 $-68905
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $409923 0.06% 1614 $184541 上涨 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $403899 0.06% 11603 $-57961 下跌 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $400864 0.06% 2646 $-46131 下跌 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $397482 0.06% 13506 $51188
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $396692 0.06% 13698 $52874
MS Morgan Stanley Common Stock $385397 0.06% 1844
XNTK SPDR SERIES TRUST $375024 0.06% 960 $129955
ABT Abbott Laboratories Common Stock $371087 0.06% 4090 $-21786 上涨 ×2
AXP American Express Company Common Stock $365182 0.06% 1080 $52230 上涨 ×1
IJH iShares Trust $360180 0.06% 4671 $45435 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VGSH $74562035 11.56% 上涨 ×6
VEA $51430833 7.98% 上涨 ×6
VXF $47384178 7.35% 上涨 ×6
VTI $40156522 6.23% 上涨 ×3
FRDM $22350945 3.47% 上涨 ×6
VGIT $21316768 3.31% 上涨 ×6
VTIP $21114662 3.27% 上涨 ×6
VBR $12054602 1.87% 上涨 ×6
IVV $7634730 1.18% 上涨 ×3
VXUS $6824122 1.06% 上涨 ×3
VTES $6469158 1.00% 上涨 ×4
VB $5542511 0.86% 上涨 ×3
VO $3634264 0.56% 上涨 ×3
GOOGL $2815518 0.44% 上涨 ×6
VWO $2328113 0.36% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
MDY $1005474 1430 0.16%
GLW $675868 2646 0.10%
MS $385397 1844 0.06%
AMD $331119 570 0.05%
MU $305887 265 0.05%
UNH $274628 661 0.04%
GE $229472 614 0.04%
IWM $219329 730 0.03%
SPEM $213128 4116 0.03%
AMGN $208001 574 0.03%
MO $205573 2857 0.03%
VZ $202372 4780 0.03%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VOO 增持 +10K +$25.2M
SPY 增持 +15K +$11.4M
VTI 增持 +14K +$9.9M
VXF 增持 +9K +$9.7M
VEA 增持 +59K +$9.0M
FRDM 增持 +10K +$6.2M
VGSH 增持 +76K +$4.0M
VUG 增持 +32K +$2.2M
IVV 增持 +2K +$2.1M
VTV 增持 +2K +$1.9M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
BRK-A (申报为 BRKA) 2026年6月30日 1 $718140 不再跟踪
BND 2026年3月31日 8874 $657297
VTEB 2025年12月31日 12955 $648658
C 2026年3月31日 3618 $422145 13.3%
RLAY 2026年3月31日 49681 $420301 94.9%
BNDX 2026年3月31日 7515 $363125
VNQ 2025年6月30日 3754 $339887
NEE 2026年3月31日 4202 $337309 -17.9%
FIS 2025年12月31日 4516 $297800 -49.5%
PFXF 2025年6月30日 17548 $294104
LMT 2026年6月30日 484 $292525 -0.6%
UNH 2026年3月31日 789 $260375 39.9%
COF 2026年3月31日 1063 $257629 7.0%
AUPH 2026年3月31日 15700 $250415 6.1%
PM 2025年9月30日 1331 $242427 16.8%
HON 2026年6月30日 1047 $236560 -4.4%
ADP 2025年12月31日 771 $226172 1.2%
IHDG 2025年12月31日 4893 $225469
MS 2026年3月31日 1234 $219116 15.6%
VZ 2026年3月31日 5362 $218382 -8.7%
HON 2025年9月30日 912 $212290 7.9%
IWM 2026年3月31日 854 $210221 14.3%
SYM 2026年3月31日 3500 $208250 -19.4%
BLK 2025年12月31日 178 $207525 -0.4%
DFAS 2026年3月31日 2930 $204133
BABA 2025年12月31日 1136 $203037 -24.4%
SAP 2025年12月31日 758 $202545 -14.5%
RTX 2026年6月30日 1048 $202159 -2.8%
PEP 2026年6月30日 1291 $200479 -7.2%
TIP 2026年6月30日 1815 $200303
BRKL 2025年9月30日 14033 $148048 不再跟踪
F 2026年6月30日 10177 $117443 -12.6%
AI 2026年6月30日 10700 $90094 22.0%