TOTL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.02%▼ -2.56%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.80%▼ -2.92%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$7.8M
截至六月 2026的季度 +$23.7M
过去12个月 +$383.0M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1729 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
LIMA METRO LINE 2 FIN LT · $744K 0.02 728527 DBT KY
MORGAN STANLEY 61748UAT9 $740K 0.02 757000 DBT US
VOYAGER PARENT LLC 92921EAA0 $740K 0.02 700000 DBT US
DOMINICAN REPUBLIC · $740K 0.02 750000 DBT DO
YINSON BERGENIA PRODUCTI · $739K 0.02 690690 DBT NL
Katayma CLO Ltd 485862AG1 $730K 0.02 730000 ABS-CBDO JE
WEATHERFORD INTERNATIONA 947075AW7 $730K 0.02 715000 DBT BM
MIZUHO BANK LTD 60688XBQ2 $726K 0.02 731000 DBT JP
GSAA Home Equity Trust 3622NDAC8 $724K 0.02 2065805 ABS-MBS US
VOLCAN CIA MINERA SAA-CM 92863UAD8 $723K 0.02 700000 DBT PE
SEASPAN CORP PTE LTD 81254UAK2 $718K 0.02 735000 DBT SG
BAUSCH + LOMB CORP 071705AA5 $715K 0.02 695000 DBT CA
LOWE'S COS INC 548661EM5 $715K 0.02 742000 DBT US
LEVEL 3 FINANCING INC 527298CM3 $714K 0.02 695000 DBT US
TIERRA MOJADA LUX II SRL · $711K 0.02 735887 DBT LU
GARDA WORLD SECURITY 36485MAN9 $711K 0.02 695000 DBT CA
UNIVISION COMMUNICATIONS 914906AZ5 $708K 0.02 705000 DBT US
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 18060TAD7 $706K 0.02 685000 DBT XX
SOLSTICE ADVANCED MATERI 83443QAA1 $705K 0.02 710000 DBT US
XPO INC 98379KAB8 $703K 0.02 680000 DBT US
CBAM CLO Management LLC 14987LAC5 $702K 0.02 700000 ABS-CBDO KY
QUIKRETE HOLDINGS INC 74843PAB6 $698K 0.02 685000 DBT US
ESENTIA ENERGY DEV SAB 29642EAA0 $697K 0.02 700000 DBT MX
Countrywide Home Loans 22239EAD8 $697K 0.02 802281 ABS-MBS US
OVERSEA-CHINESE BANKING 69033DAE7 $690K 0.02 700000 DBT SG
ARCELORMITTAL SA 03938LBG8 $690K 0.02 660000 DBT LU
HUNTINGTON BANCSHARES 446150AX2 $688K 0.02 798000 DBT US
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807BP6 $686K 0.02 861000 DBT US
ONEOK INC 682680CF8 $684K 0.02 737000 DBT US
Sound Point CLO LTD 83614CAJ6 $683K 0.02 1000000 ABS-CBDO KY
ARCELORMITTAL SA 03938LBM5 $682K 0.02 688000 DBT LU
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VBC5 $680K 0.02 684000 DBT US
INTEL CORP 458140CS7 $679K 0.02 683000 DBT US
TRANSCANADA PIPELINES 89352HBL2 $679K 0.02 670000 DBT CA
QORVO INC 74736KAJ0 $679K 0.02 743000 DBT US
Government National Mortgage Association 38382HYM6 $677K 0.02 5488398 ABS-MBS US
BENCHMARK Mortgage Trust 08162WBF2 $676K 0.02 16576832 ABS-MBS US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KDM9 $676K 0.02 684000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CBC6 $675K 0.02 660000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP 808513CQ6 $675K 0.02 673000 DBT US
CNH INDUSTRIAL CAP LLC 12592BAW4 $674K 0.02 689000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NCR4 $674K 0.02 667000 DBT CA
SABRA HEALTH CARE LP 78574MAA1 $673K 0.02 743000 DBT US
RENTOKIL TERMINIX PLC 760129AA4 $673K 0.02 686000 DBT GB
STAPLES INC 855030AQ5 $672K 0.02 705000 DBT US
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAN7 $672K 0.02 679000 DBT US
GOAT HOLDCO LLC 38021MAA4 $671K 0.02 655000 DBT US
MEDLINE BORROWER/MEDL CO 58506DAC2 $670K 0.02 674000 DBT US
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397E25 $670K 0.02 660000 DBT US
DEALER TIRE LLC/DT ISSR 24229JAA1 $670K 0.02 670000 DBT US

股息 139笔付款

08
5.59%TTM收益率
$2.09每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.1780
2026年9月1日$0.1700
2026年8月3日$0.1700
2026年7月1日$0.1650
2026年6月1日$0.1630
2026年5月1日$0.1670
2026年4月1日$0.1650
2026年3月2日$0.1580
2026年2月2日$0.1650
2025年12月18日$0.2550
2025年12月1日$0.1690
2025年11月3日$0.1630
2025年10月1日$0.1650
2025年9月2日$0.1750
2025年8月1日$0.1670
2025年7月1日$0.1680
2025年6月2日$0.1650
2025年5月1日$0.1710
2025年4月1日$0.1700
2025年3月3日$0.1670
2025年2月3日$0.1710
2024年12月19日$0.2540
2024年12月2日$0.1680
2024年11月1日$0.1700
2024年10月1日$0.1690
2024年9月3日$0.1690
2024年8月1日$0.1670
2024年7月1日$0.1730
2024年6月3日$0.1600
2024年5月1日$0.1690
2024年4月1日$0.1670
2024年3月1日$0.1710
2024年2月1日$0.1680
2023年12月18日$0.2320
2023年12月1日$0.1630
2023年11月1日$0.1580
2023年10月2日$0.1550
2023年9月1日$0.1570
2023年8月1日$0.1560
2023年7月3日$0.1540
2023年6月1日$0.1550
2023年5月1日$0.1590
2023年4月3日$0.1500
2023年3月1日$0.1520
2023年2月1日$0.1600
2022年12月19日$0.2800
2022年12月1日$0.1630
2022年11月1日$0.1510
2022年10月3日$0.1540
2022年9月1日$0.1560

机构持有人 (13F) 392 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
FMR LLC $470515170 13.42% 11920830 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $271995298 7.76% 6891190 股份 2026年6月30日
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $235875700 6.73% 5976076 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $216730446 6.18% 5455083 股份 2026年3月31日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $195413586 5.58% 4950940 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $171958312 4.91% 4356684 股份 2026年6月30日
TECTONIC ADVISORS LLC $104474694 2.98% 2646939 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $89476944 2.55% 2266827 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $89342240 2.55% 2263548 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $87678965 2.50% 2221408 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $71362494 2.04% 1808018 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $67270018 1.92% 1704332 股份 2026年6月30日
Kestra Investment Management, LLC $66658300 1.90% 1688835 股份 2026年6月30日
CAPITAL ADVISORS INC/OK $54031604 1.54% 1368928 股份 2026年6月30日
Cheviot Value Management, LLC $53997015 1.54% 1368052 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $50502000 1.44% 1279492 股份 2026年6月30日
Morling Financial Advisors, LLC $45299841 1.29% 1147703 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $43368217 1.24% 1107462 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $33642952 0.96% 852368 股份 2026年6月30日
FAS Wealth Partners, Inc. $26935395 0.77% 682427 股份 2026年6月30日
WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P. $26794284 0.76% 678852 股份 2026年6月30日
Horizon Investments, LLC $26435876 0.75% 675591 股份 2026年6月30日
WCG Wealth Advisors LLC $26432491 0.75% 669685 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $25962870 0.74% 657787 股份 2026年6月30日
PINNACLE ASSOCIATES LTD $25125871 0.72% 636581 股份 2026年6月30日
San Luis Wealth Advisors LLC $22173453 0.63% 561780 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $22068789 0.63% 559128 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $21886828 0.62% 554518 股份 2026年6月30日
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $21048784 0.60% 533286 股份 2026年6月30日
Main Street Financial Solutions, LLC $21008154 0.60% 532256 股份 2026年6月30日
LIGHTHOUSE FINANCIAL SERVICES INC /ADV $19800882 0.56% 504610 股份 2026年6月30日
HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. $19433351 0.55% 492358 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $18099731 0.52% 458569 股份 2026年6月30日
Canal Capital Management, LLC $16726972 0.48% 423789 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $16691131 0.48% 422881 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $15150044 0.43% 383836 股份 2026年6月30日
1 NORTH WEALTH SERVICES LLC $15062699 0.43% 381624 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $15059343 0.43% 381539 股份 2026年6月30日
Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC $14241152 0.41% 360810 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $14102950 0.40% 357308 股份 2026年6月30日
Denver PWM, LLC $13528561 0.39% 348315 股份 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Management, LLC $13224675 0.38% 335057 股份 2026年6月30日
VICUS CAPITAL $12756061 0.36% 323184 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $12671157 0.36% 321032 股份 2026年6月30日
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $12634614 0.36% 318012 股份 2026年3月31日
Ballew Advisors, Inc $12137876 0.35% 325499 股份 2026年9月30日
M Wealth Management, LLC $11220435 0.32% 284278 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $11112013 0.32% 281531 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $11050087 0.32% 279962 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $10778233 0.31% 273074 股份 2026年6月30日
Journey Advisory Group, LLC $10546187 0.30% 267195 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $10481595 0.30% 265559 股份 2026年6月30日
Bedel Financial Consulting, Inc. $10423041 0.30% 264075 股份 2026年6月30日
Finivi Inc. $10321888 0.29% 261512 股份 2026年6月30日
Austin Wealth Management, LLC $9910028 0.28% 253097 股份 2026年6月30日
Cerro Pacific Wealth Advisors LLC $9816076 0.28% 248697 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $9086708 0.26% 230218 股份 2026年6月30日
Stablepoint Partners, LLC $8673663 0.25% 219753 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $8411528 0.24% 212412 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $7631469 0.22% 193349 股份 2026年6月30日
Curi Capital, LLC $7454230 0.21% 188859 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $7311225 0.21% 185235 股份 2026年6月30日
Elmwood Wealth Management, Inc. $7173199 0.20% 181738 股份 2026年6月30日
Inman Jager Wealth Management, LLC $7122954 0.20% 180465 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $7103638 0.20% 179976 股份 2026年6月30日
Litman Gregory Wealth Management LLC $7082322 0.20% 175958 股份 2025年12月31日
V2 Financial group LLC $6793458 0.19% 172117 股份 2026年6月30日
Trivium Point Advisory, LLC $6060370 0.17% 153544 股份 2026年6月30日
Visionary Wealth Advisors $6021012 0.17% 152547 股份 2026年6月30日
Visionary Horizons, LLC $5916133 0.17% 149889 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $5835303 0.17% 147841 股份 2026年6月30日
Diversified Portfolios, Inc. $5812194 0.17% 147256 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $5802240 0.17% 147004 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5689122 0.16% 143956 股份 2026年6月30日
Keystone Financial Group $5582842 0.16% 141445 股份 2026年6月30日
Freedom Financial Partners LLC $5502402 0.16% 139407 股份 2026年6月30日
Aprio Wealth Management, LLC $5442681 0.16% 137894 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $5407425 0.15% 137001 股份 2026年6月30日
Transamerica Financial Advisors, LLC $5328620 0.15% 135004 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $5289651 0.15% 134017 股份 2026年6月30日
ARS Wealth Advisors Group, LLC $5227604 0.15% 132445 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $5009924 0.14% 126930 股份 2026年6月30日
SUMMITPOINT CAPITAL MANAGEMENT $4954341 0.14% 125522 股份 2026年6月30日
Family Firm, Inc. $4910502 0.14% 122426 股份 2025年6月30日
CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC $4884188 0.14% 123744 股份 2026年6月30日
Lunt Capital Management, Inc. $4828207 0.14% 122326 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $4796947 0.14% 121534 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $4586035 0.13% 113826 股份 2025年3月31日
Napier Financial, LLC $4531900 0.13% 114819 股份 2026年6月30日
EWG Elevate Inc. $4524064 0.13% 111513 股份 2025年9月30日
HighPoint Advisor Group LLC $4508427 0.13% 114224 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $4487498 0.13% 113694 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $4472148 0.13% 113305 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Group, LLC / IL $4412261 0.13% 111788 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4387112 0.13% 111151 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $4376886 0.12% 110891 股份 2026年6月30日
US FINANCIAL ADVISORS, LLC $4162954 0.12% 103325 股份 2025年3月31日
AlphaCore Capital LLC $4096153 0.12% 103779 股份 2026年6月30日
CAPITAL FINANCIAL GROUP INC\CO\ /ADV $4084980 0.12% 103496 股份 2026年6月30日
ENTREWEALTH, LLC $4063961 0.12% 104795 股份 2026年6月30日

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